AI股票分析

AI股票分析 創業家(8477)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.4 22.9 768914.1 32443.3 2094506.0 41.0 74.5 80.1 -64.9
392 2024-04-23 -0.7 14.9 751807.7 33269.6 2043187.0 37.2 0.0 55.5 -83.8
393 2024-04-24 -0.9 15.3 723516.1 21581.3 2006812.0 35.7 0.0 24.8 -91.9
394 2024-04-25 -0.7 15.5 712069.1 11195.5 1972471.0 34.7 0.0 0.0 -96.8
395 2024-04-26 0.0 15.6 736910.6 13833.1 1972471.0 34.7 0.0 0.0 -88.9

振盪技術指標分析

超買與超賣條件

  • BOP：若大於或等於 0.9 則為超買，若小於或等於 -0.9 則為超賣。
  • MFI：若大於或等於 80 則為超買，若小於或等於 20 則為超賣。
  • RSI：若大於或等於 70 則為超買，若小於或等於 30 則為超賣。

交叉點

  • ADOSC：若 ADOSC 上穿 0 則為多頭訊號，若 ADOSC 下穿 0 則為空頭訊號。

趨勢強度

  • BOP：若 BOP 持續保持在超買或超賣區域，則表示趨勢強烈。
  • MFI：若 MFI 持續保持在高位或低位，則表示趨勢強烈。
  • ADOSC：若 ADOSC 的幅度較大，則表示趨勢較強。

背離

  • RSI：若股價創新高但 RSI 未創新高，或股價創新低但 RSI 未創新低，則為背離。
  • STOCHRSI：若 K 線與 D 線出現背離，則表示潛在反轉。

交易信號

  • 超買訊號：BOP、MFI、RSI 等指標同時出現超買訊號時，可考慮賣出。
  • 超賣訊號：BOP、MFI、RSI 等指標同時出現超賣訊號時，可考慮買入。
  • 交叉點訊號：ADOSC 上穿或下穿 0 時，可作為進場或出場訊號。

數據分析結果與建議

  • 目前指標多數處於超賣狀態，表示市場情緒悲觀。
  • BOP 在 2024-04-22 出現超買訊號，但在隨後快速下跌，顯示市場趨勢反轉。
  • ADOSC 在 2024-04-22 上穿 0，形成多頭訊號，但隨後跌破 0，顯示趨勢轉弱。
  • RSI 出現負背離，股價創新低但 RSI 未創新低，表示潛在反彈。
  • 目前建議密切關注指標變化，若指標持續出現超賣訊號並出現明確的交叉點訊號，可考慮逢低買入。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 17.4 17.6 17.9 18.8 17.6 17.9 18.3 17.5 17.7 18.4 17.6 17.7 17.4 17.1 17.9 18.1 18.5 19.1 17.4 17.8 17.7 17.4 17.2 17.7 17.6 18.1 18.9
392 2024-04-23 17.4 17.5 17.8 18.8 17.5 17.8 18.3 17.4 17.7 18.3 17.5 17.8 17.4 17.0 17.9 18.0 18.5 19.0 17.2 17.7 17.6 17.2 17.1 17.6 17.5 18.0 18.9
393 2024-04-24 17.3 17.4 17.8 18.7 17.4 17.7 18.2 17.3 17.6 18.3 17.4 17.8 17.3 16.8 17.8 17.9 18.4 19.0 17.1 17.6 17.6 17.0 17.0 17.5 17.4 18.0 18.8
394 2024-04-25 17.1 17.3 17.7 18.6 17.3 17.6 18.2 17.2 17.5 18.2 17.2 17.7 17.1 16.6 17.8 17.8 18.3 18.9 16.9 17.6 17.5 16.9 16.9 17.4 17.4 18.0 18.8
395 2024-04-26 17.0 17.2 17.7 18.6 17.2 17.5 18.1 17.1 17.4 18.2 17.2 17.4 17.0 16.5 17.7 17.7 18.2 18.9 16.8 17.4 17.4 16.8 16.8 17.3 17.3 17.9 18.7

趨勢確認

  • EMA10、EMA20 均低於 SMA10、SMA20，且呈下降趨勢：顯示股票處於明確的下降趨勢。
  • KAMA10、KAMA20、KAMA60 均低於所有移動平均線，且呈下降趨勢：進一步確認下降趨勢。
  • TEMA10、TEMA30、TEMA60 均低於所有移動平均線，且呈下降趨勢：加強下降趨勢的確認。

支撐和阻力

交叉信號

動量和波動性

  • MAVP：呈下降趨勢，顯示動能減弱。
  • T3：呈下降趨勢，顯示趨勢失去動能。
  • BBANDS_WIDTH：保持窄幅，顯示波動性較低。

參考點

  • HT_TRENDLINE：代表長期阻力趨勢線，如果突破可能逆轉趨勢。

建議

根據以上分析，股票 8477 處於明顯的下降趨勢中，趨勢明確，動能減弱。建議投資人謹慎操作，避免追高買進。建議考慮在股價跌破 BBANDS_LOW 時賣出，或在突破 HT_TRENDLINE 時重新評估趨勢。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 2094506.0 22.9 768914.1 32443.3 0.4
392 2024-04-23 2043187.0 14.9 751807.7 33269.6 -0.7
393 2024-04-24 2006812.0 15.3 723516.1 21581.3 -0.9
394 2024-04-25 1972471.0 15.5 712069.1 11195.5 -0.7
395 2024-04-26 1972471.0 15.6 736910.6 13833.1 0.0

趨勢確認：

  • OBV（成交量平衡線）：連續下降，表明賣壓強於買壓，趨勢偏空。
  • MFI（資金流量指數）：長期低於50，進一步確認空頭趨勢。

價格趨勢確認：

  • 當價格跌破OBV和MFI的支撑位時，趨勢進一步確認為下跌。

阻力和支撑位：

  • OBV：2094506是前一個阻力位，現已轉為支撑位。
  • MFI：22.9是前一個支撑位，現已轉為阻力位。

頂部和底部確認：

  • OBV和MFI：未能突破關鍵阻力位，表明未能形成新的高點，尚未確認底部。

市場情緒分析：

  • ADOSC（加速震盪指標）：負值且下降，表明市場情緒看空。
  • BOP（均幅波動）：負值，表明市場賣壓強勁。

專業建議：

根據以上數據分析結果，建議：

  • 趨勢：空頭趨勢，不建議追買。
  • 交易策略：觀望或考慮做空機會。
  • 風險控管：設定止損點，嚴格控管風險。
  • 留意關鍵支撑位：2094506（OBV），一旦跌破則可能進一步下探。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -0.3 -1.7 -2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.7 -3.2 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -2.4 -3.4 -5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -2.3 -3.4 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -1.6 -3.0 -5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

BIAS
* BIAS_6：衡量近期價格變化的強弱程度。目前為負值，表示近 6 日價格下跌較多，市場呈看跌趨勢。
* BIAS_12：衡量中期價格變化的強弱程度。目前為負值，表示近 12 日價格下跌較多，中期趨勢也偏向看跌。
* BIAS_24：衡量長期價格變化的強弱程度。目前為負值，表示近 24 日價格下跌較多，長期趨勢同樣看跌。

燭形形態

目前沒有明顯的燭形形態出現。

移動平均線

指標中並未提供移動平均線資料。

成交量

指標中並未提供成交量資料。

建議：

綜合上述指標分析，目前的市場趨勢偏向看跌，近期價格下跌較多，中長期趨勢也不樂觀。建議投資人採取謹慎的投資策略，可能考慮降低持倉比例或調整投資組合。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！