AI股票分析

AI股票分析 正淩(8147)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.8 43.9 2539289.0 -995677.6 39156307.0 32.3 0.0 8.5 -100.0
392 2024-04-23 0.1 28.5 1984374.5 -1128340.5 39796593.0 34.2 21.4 7.1 -96.0
393 2024-04-24 0.4 38.0 1984374.5 -1080035.3 40832318.0 38.2 88.4 36.6 -87.2
394 2024-04-25 -0.4 16.0 1752135.0 -1035983.5 40290426.0 36.9 78.1 62.6 -90.3
395 2024-04-26 -0.3 22.8 1499862.4 -1004050.5 40290426.0 36.9 78.1 81.6 -90.1

超買與超賣條件

  • BOP (平衡點指標)：| 數值 | 條件 |
    |—|—|
    | > 0.8 | 超買 |
    | < -0.8 | 超賣 |

  • MFI (資金流量指標)：| 數值 | 條件 |
    |—|—|
    | > 80 | 超買 |
    | < 20 | 超賣 |

  • RSI (相對強弱指數)：| 數值 | 條件 |
    |—|—|
    | > 70 | 超買 |
    | < 30 | 超賣 |

  • STOCHRSI_K (隨機震盪指數)：| 數值 | 條件 |
    |—|—|
    | > 80 | 超買 |
    | < 20 | 超賣 |

  • WILLR (威廉指標)：| 數值 | 條件 |
    |—|—|
    | > -20 | 超買 |
    | < -80 | 超賣 |

交叉點

  • OBV (成交量平衡指標)：上升交叉 MA (移動平均線) 時為買進訊號，下降交叉時為賣出訊號。
  • ADOSC (累積/累發指數)：上升交叉 0 時為買進訊號，下降交叉時為賣出訊號。
  • STOCHRSI_D (隨機震盪指數)：上升交叉 STOCHRSI_K 時為買進訊號，下降交叉時為賣出訊號。

趨勢強度

  • BOP：正值表示上漲趨勢，負值表示下跌趨勢。數值越大，趨勢越強。
  • MFI：正值表示資金流入，負值表示資金流出。數值越大，資金流量越強。
  • RSI：高於 50 表示上漲趨勢，低於 50 表示下跌趨勢。數值越接近 100，上漲趨勢越強。
  • OBV：向上趨勢時成交量增加，向下趨勢時成交量減少。

背離

  • 看漲背離：價格下跌但指標上漲，表示可能逆轉為上漲趨勢。
  • 看跌背離：價格上漲但指標下跌，表示可能逆轉為下跌趨勢。

交易信號

  • 當指標超買或超賣時，可能出現價格反轉。
  • 當指標交叉關鍵點時，可能出現趨勢轉變。
  • 當指標出現背離時，可能預測價格逆轉。

專業建議

根據目前的數據：

  • 該股票目前處於超賣狀態，可能存在買進機會。
  • 趨勢強度較弱，需要進一步觀察價格走勢。
  • 沒有明顯的背離現象。
  • 建議耐心等待明確的買進訊號或價格反轉跡象，再進行交易。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 103.7 111.2 120.9 111.0 109.6 115.4 110.5 106.8 115.1 118.8 117.9 113.6 103.7 93.8 122.0 108.2 125.0 124.8 98.5 115.0 114.6 97.0 109.0 125.4 111.2 125.1 119.4
392 2024-04-23 101.9 108.6 119.1 111.4 107.3 113.7 110.1 104.1 112.8 118.3 115.3 113.0 101.9 90.9 120.6 105.4 122.1 124.4 95.8 114.0 112.0 94.8 105.8 123.1 108.4 124.5 120.0
393 2024-04-24 100.1 106.4 117.5 111.9 106.0 112.4 109.8 102.7 111.0 118.0 113.5 108.3 100.1 92.0 119.1 104.7 120.3 124.0 97.4 114.0 109.6 95.3 103.8 121.4 105.9 123.7 120.6
394 2024-04-25 98.5 104.3 116.1 112.3 104.7 111.1 109.4 101.2 109.2 117.6 111.6 103.6 98.5 93.5 117.8 103.8 118.8 123.6 98.6 111.5 107.5 95.1 101.7 119.5 103.6 122.8 121.1
395 2024-04-26 97.8 102.4 114.7 112.7 103.5 109.9 109.0 100.2 107.6 117.1 109.8 101.6 97.8 94.1 116.7 103.1 117.4 123.3 98.5 109.2 105.7 95.2 99.8 117.8 101.5 121.7 121.4

趨勢確認

  • 5 日、10 日、20 日均線均下斜：表明近期趨勢為下跌。
  • 60 日均線水平移動：表示長期趨勢不明顯。

支撐和阻力

  • 支撐：
    • 5 日、10 日、20 日均線交會點附近：96.0-99.0 元
    • 60 日均線：112.7 元
  • 阻力：
    • 10 日均線：102.4 元
    • 20 日均線：114.7 元

交叉信號

  • 5 日均線下穿 10 日、20 日均線：看跌信號。
  • 10 日均線下穿 20 日均線：加強看跌信號。
  • 5 日、10 日、20 日均線同時下穿 60 日均線：強烈的看跌信號。

動量和波動性

  • MACD（移動平均收斂擴散）線下穿訊號線：看跌動能。
  • RSI（相對強弱指數）低於 50：賣方力道強。
  • 布林通道上下軌收窄：波動性降低。

參考點

  • 趨勢線：連接前波高點，目前為 122.0-116.7 元，趨勢線已被跌破。
  • 中點價格：109.2 元，目前價格低於中點。
  • 成交量：未提供數據，無法判斷交易活動。

專業建議

根據目前的數據分析，該股票處於下跌趨勢中。支撐位在 96.0-99.0 元和 112.7 元，而阻力位在 102.4 元和 114.7 元。由於動能看跌且波動性降低，短期內預計繼續下跌。建議投資人謹慎操作，並關注後續均線交叉信號和其他技術指標的變化。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 39156307.0 43.9 2539289.0 -995677.6 -0.8
392 2024-04-23 39796593.0 28.5 1984374.5 -1128340.5 0.1
393 2024-04-24 40832318.0 38.0 1984374.5 -1080035.3 0.4
394 2024-04-25 40290426.0 16.0 1752135.0 -1035983.5 -0.4
395 2024-04-26 40290426.0 22.8 1499862.4 -1004050.5 -0.3

趨勢確認

  • OBV：穩定上升，表明看漲趨勢。
  • MFI：近期在 20 以下，表明賣方強勢，趨勢可能轉為看跌。

價格趨勢的支持或阻力

  • OBV：40290426.0 的水平可能會提供阻力。
  • MFI：20 的水平可能會提供支撐。

頂部和底部的確認

由於提供的數據不足，無法確認頂部或底部。

市場情緒

  • ADOSC：持續負值，表明市場情緒偏向看跌。
  • BOP：近期負值，表明賣方比買方強勢。

數據分析結果的意義

總體而言，數據顯示出以下情況：

  • 雖然 OBV 趨勢看漲，但 MFI 和情緒指標表明看跌壓力增加。
  • 價格趨勢可能正在轉為看跌，接近阻力位 40290426.0。
  • 如果 MFI 跌破 20，則可能是進一步看跌趨勢的信號。

專業建議

基於目前的數據，以下是一些專業建議：

  • 謹慎做多：在趨勢確認轉為看漲之前，應謹慎做多。
  • 留意看跌信號：如果 MFI 跌破 20，請考慮減持或平倉。
  • 設置止損：在任何交易中設置止損以管理風險。
  • 密切關注市場動態：定期監控 OBV、MFI 和其他技術指標以了解市場情緒和趨勢的變化。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -9.5 -17.0 -21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -5.7 -13.2 -19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -1.2 -7.9 -15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -1.4 -8.0 -16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.0 -6.3 -15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析：

偏差（BIAS）
* BIAS_6：近 6 日的收盤價與平均收盤價的差額。目前為負值，表示股價最近處於下跌趨勢。
* BIAS_12：近 12 日的收盤價與平均收盤價的差額。目前為負值，表示股價近期仍處於下跌趨勢。
* BIAS_24：近 24 日的收盤價與平均收盤價的差額。目前為負值，表示股價中長期走勢不佳。

形態指標（Candlestick）
* 目前無明顯形態指標出現。

結論：

根據技術指標的分析，目前股價處於下跌趨勢中，且中長期走勢不佳。投資人應謹慎投資，避免追高。

專業建議：

  • 觀察股價是否出現反彈跡象。
  • 密切關注其他市場訊息和經濟數據，以了解市場整體走勢。
  • 考慮逢低買進或伺機出場。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！