AI股票分析

AI股票分析 華鎂鑫(8087)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -1.0 58.4 5948158.1 53485.8 16257205.0 52.5 0.0 -0.0 -67.5
392 2024-04-23 0.1 54.9 6003431.6 22952.4 16489354.0 53.3 4.7 1.6 -63.9
393 2024-04-24 -0.6 50.9 5701950.6 -87550.9 16187873.0 49.8 0.0 1.6 -81.2
394 2024-04-25 -1.0 47.9 5509448.6 -186048.2 15995371.0 46.9 0.0 1.6 -100.0
395 2024-04-26 0.6 44.2 5686973.6 -152943.9 16172896.0 49.7 43.2 14.4 -82.5

振盪技術指標分析：

1. 相對平衡量 (BOP)
* 超買：BOP > 0.5
* 超賣：BOP < -0.5
* 目前：BOP 處於超賣區，表示賣壓較強。

2. 資金流入指標 (MFI)
* 超買：MFI > 80
* 超賣：MFI < 20
* 目前：MFI 接近超賣區，表示買壓減弱。

3. 累積/分配線 (AD)
* 趨勢強勁：AD 持續向上
* 趨勢弱勢：AD 持續向下
* 目前：AD 近期下跌，表示趨勢弱勢。

4. AD 振盪線 (ADOSC)
* 買進信號：ADOSC 由負轉正
* 賣出信號：ADOSC 由正轉負
* 目前：ADOSC 處於負值區，且正在下跌，表示賣出信號。

5. 均量 (OBV)
* 趨勢強勁：OBV 持續向上
* 趨勢弱勢：OBV 持續向下
* 目前：OBV 近期下跌，表示趨勢弱勢。

6. 相對強弱指數 (RSI)
* 超買：RSI > 70
* 超賣：RSI < 30
* 目前：RSI 處於超賣區，表示賣壓過大。

7. 隨機強弱指數 (STOCHRSI)
* 超買：K 值和 D 值同時大於 80
* 超賣：K 值和 D 值同時小於 20
* 目前：K 值和 D 值皆在超賣區，表示賣壓過大。

8. 威廉指標 (WILLR)
* 超買：WILLR > -20
* 超賣：WILLR < -80
* 目前：WILLR 處於超賣區，表示賣壓過大。

交易信號：

  • 目前各種振盪指標皆顯示出超賣和賣出信號，建議賣出股票或減持部位。

專業建議：

  • 考慮降低股票持倉，因為目前的趨勢弱勢和賣壓過大。
  • 密切關注這些振盪指標的變化，當指標轉為超買時，再考慮逐步加倉。
  • 綜合使用基本面分析和技術面分析，以做出更全面的投資決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 65.5 64.4 63.0 56.9 64.3 63.0 58.4 65.0 63.8 60.0 65.4 68.7 65.5 62.3 63.2 63.0 60.2 58.7 64.3 64.4 64.2 65.2 66.0 65.7 65.0 61.5 57.1
392 2024-04-23 65.1 64.5 63.2 57.1 64.1 63.0 58.6 64.8 63.9 60.2 65.4 68.8 65.1 61.4 63.4 63.1 60.3 58.9 63.1 64.7 64.4 64.4 65.8 65.7 65.3 61.7 57.4
393 2024-04-24 64.0 64.6 63.2 57.3 63.7 62.9 58.7 64.3 63.7 60.3 65.2 67.2 64.0 60.7 63.5 63.0 60.3 59.0 62.7 64.7 64.3 63.3 65.3 65.7 65.3 61.9 57.7
394 2024-04-25 62.9 64.4 63.0 57.5 63.2 62.7 58.7 63.7 63.5 60.5 64.9 66.0 62.9 59.9 63.5 63.0 60.3 59.0 62.1 64.4 64.1 62.1 64.8 65.5 64.9 62.1 58.0
395 2024-04-26 62.2 64.2 63.0 57.7 63.0 62.6 58.9 63.2 63.4 60.6 64.7 63.8 62.2 60.6 63.5 63.0 60.3 59.1 61.5 64.4 63.9 61.7 64.4 65.4 64.3 62.3 58.3

趨勢確認

  • SMA5、SMA10 和 SMA20 的下滑表明短期至中期趨勢走弱。
  • EMA10、EMA20 和 EMA60 的下降也支持下跌趨勢。
  • DEMA 的下滑進一步確認了負面趨勢。

支撐和阻力

交叉信號

  • EMA10 跌破 EMA20，形成死亡交叉，表明看跌信號。

動量和波動性

  • MACD 線（未顯示在圖表中）可能會在信號線下方交叉，表示看跌動量。
  • RSI（未顯示在圖表中）目前接近中性，表明動量較弱。

參考點

  • HT_TRENDLINE 在 63.5 處提供了可能的參考點，如果跌破，可能進一步確認下跌趨勢。

專業建議

基於這些數值分析，建議：

  • 考慮做空或減少頭寸，因為趨勢走弱。
  • 如果價格跌破 BBANDS_LOW（60.6），則調整止損以保護潛在獲利。
  • 密切關注 EMA10 和 EMA20 的交叉情況，以確認趨勢反轉。
  • 如果 RSI 跌破中性水平，則表明動量減弱，應考慮進一步減少頭寸。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 16257205.0 58.4 5948158.1 53485.8 -1.0
392 2024-04-23 16489354.0 54.9 6003431.6 22952.4 0.1
393 2024-04-24 16187873.0 50.9 5701950.6 -87550.9 -0.6
394 2024-04-25 15995371.0 47.9 5509448.6 -186048.2 -1.0
395 2024-04-26 16172896.0 44.2 5686973.6 -152943.9 0.6

趨勢確認：

  • OBV（成交量動能指標）近期呈下降趨勢，表明市場賣壓大於買壓，價格可能下跌。
  • MFI（資金流動指數）也呈現下降趨勢，進一步確認了市場疲軟，資金流出。

價格趨勢的確認：

  • 沒有提供價格數據，無法確認價格趨勢。

價格變動的支持或阻力：

  • 沒有提供價格數據，無法確定支持或阻力位。

頂部和底部的確認：

  • 沒有提供價格數據，無法確定頂部或底部。

市場情緒分析：

  • ADOSC（累積/分布擺動指標）持續下降，顯示市場情緒悲觀，投資者傾向於賣出。
  • BOP（平衡點指標）在零線附近震盪，表明市場沒有明確的方向。

專業建議：

基於目前的數據，建議對該股票保持謹慎態度。市場情緒悲觀，成交量動能疲軟，表明價格可能進一步下跌。投資者應密切監控價格走勢和市場情緒變化，並在做出任何投資決策之前考慮風險。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -4.2 -1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -2.9 -1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -4.0 -3.3 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -3.9 -4.7 -2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -1.4 -3.4 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析：

BIAS_6：
* 數值為負值 (-4.2，-2.9 等) 表示股票價格近期持續下跌。

BIAS_12：
* 數值為負值 (-1.7，-1.5 等) 表示股票價格在過去 12 日交易中持續下跌。

BIAS_24：
* 數值為負值 (-1.6 等) 表示股票價格在過去 24 日交易中持續下跌。

CDL3OUTSIDE：
* 數值為 -100.0 表示近期出現了「三隻烏鴉」看跌形態，預示著股價可能進一步下跌。

CDLDOJI：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「十字線」形態，表示股價猶豫不決，後市走勢不明朗。

CDLLONGLEGGEDDOJI：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「長腳十字線」形態，表示股價可能出現反轉。

CDLSPINNINGTOP：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「陀螺」形態，表示股價在窄幅區間內波動。

CDLSHORTLINE：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「短線」形態，表示股價可能出現反彈。

CDLHIKKAKE：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「上吊線」形態，表示股價可能進一步下跌。

CDLHIKKAKEMOD：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「上吊線變形」形態，表示股價可能進一步下跌。

CDLRICKSHAWMAN：
* 數值為 100.0 表示近期出現了「人力車夫」形態，表示股價可能出現反彈。

專業建議：

基於上述指標數值的分析，股價近期持續下跌，且出現了看跌形態（三隻烏鴉），預示著未來股價可能進一步下跌。投資者應密切關注後市走勢，並考慮調整投資策略。

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