AI股票分析

AI股票分析 威剛元大9B購02(710561)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
59 2024-04-08 0.0 65.9 -425998.3 8975.6 122000.0 43.7 13.5 17.9 -61.6
60 2024-04-09 0.0 85.9 -425998.3 7340.3 122000.0 36.9 0.0 9.5 -100.0
61 2024-04-10 0.0 88.7 -425998.3 6004.0 272000.0 43.8 81.1 31.5 -71.6
62 2024-04-11 0.0 89.0 -425998.3 4911.6 272000.0 39.2 30.8 37.3 -100.0
63 2024-04-12 0.0 89.0 -425998.3 4018.1 273000.0 45.5 100.0 70.6 -71.2

振盪指標數值資料分析：

超買和超賣條件：

  • MFI：80 以上為超買，20 以下為超賣。
  • RSI：70 以上為超買，30 以下為超賣。
  • STOCHRSI_K：80 以上為超買，20 以下為超賣。
  • STOCHRSI_D：80 以上為超買，20 以下為超賣。

交叉點：

  • MFI：當 MFI 自下穿過 20 或自上穿過 80 時，視為交叉點，可能暗示趨勢逆轉。
  • RSI：當 RSI 自下穿過 30 或自上穿過 70 時，視為交叉點，可能暗示趨勢逆轉。
  • STOCHRSI_K：當 STOCHRSI_K 自下穿過 20 或自上穿過 80 時，視為交叉點，可能暗示趨勢逆轉。

趨勢強度：

  • MFI：當 MFI 處於 20-50 或 50-80 區間時，趨勢強度較弱；處於 20 以下或 80 以上時，趨勢強度較強。
  • RSI：當 RSI 處於 30-50 或 50-70 區間時，趨勢強度較弱；處於 30 以下或 70 以上時，趨勢強度較強。

背離：

  • 正背離：當價格持續下跌，但 RSI、STOCHRSI_K 或 STOCHRSI_D 等指標卻持續上漲，表明可能出現趨勢逆轉。
  • 負背離：當價格持續上漲，但 RSI、STOCHRSI_K 或 STOCHRSI_D 等指標卻持續下跌，表明可能出現趨勢逆轉。

交易信號：

  • 當指標出現交叉點並發出超買或超賣訊號時，可能暗示反轉交易機會。
  • 當指標顯示趨勢強度較強時，可考慮順勢交易。
  • 當指標出現背離時，需特別注意趨勢逆轉的可能性。

專業建議：

根據目前的數值資料，下列指標顯示出趨勢強度較強或可能出現趨勢逆轉：

  • MFI：持續處於高檔，顯示趨勢強度較強。
  • RSI：連續數日低於 30，顯示可能出現趨勢逆轉。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：近期出現正背離，可能暗示趨勢反轉。

建議持續關注指標變化，並結合其他技術指標進行綜合研判，以制定適當的交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
59 2024-04-08 1.1 1.4 1.6 1.6 1.3 1.4 1.6 1.2 1.4 1.6 1.4 1.7 1.1 0.5 nan 1.5 1.5 nan 0.9 1.1 1.4 0.9 nan nan 1.5 1.8 1.6
60 2024-04-09 0.7 1.3 1.5 1.6 1.0 1.3 1.5 1.0 1.3 1.5 1.2 1.5 0.7 -0.0 nan 1.4 1.5 0.9 0.4 1.0 1.3 0.4 nan nan 1.3 1.7 1.6
61 2024-04-10 0.7 1.2 1.4 1.5 1.0 1.2 1.5 0.9 1.2 1.5 1.1 1.5 0.7 -0.1 nan 1.4 1.5 0.9 0.5 1.0 1.2 0.4 nan nan 1.2 1.7 1.6
62 2024-04-11 0.5 1.0 1.3 1.5 0.8 1.1 1.4 0.7 1.0 1.5 1.0 1.3 0.5 -0.3 nan 1.2 1.4 0.9 0.2 1.0 1.1 0.1 nan nan 1.0 1.6 1.6
63 2024-04-12 0.4 0.9 1.3 1.5 0.8 1.1 1.4 0.6 1.0 1.4 0.9 1.2 0.4 -0.3 1.1 1.2 1.4 0.9 0.3 1.0 0.9 0.3 nan nan 0.8 1.6 1.6

趨勢確認

  • SMA5、SMA10、SMA20 和 EMA10 均下降，表明股價處於下降趨勢。

支撐和阻力

  • BBANDS_LOW 在 -0.3 附近形成支撐位，表明股價下跌空間有限。
  • BBANDS_UPP 在 1.2 附近形成阻力位，表明股價上漲空間受限。

交叉信號

  • EMA10 跌破 EMA20，形成死亡交叉，表明股價可能進一步下跌。
  • HT_TRENDLINE 在 1.1 附近形成上升趨勢線，一旦跌破，將進一步確認下降趨勢。

動量和波動性

參考點

  • 目前股價低於所有移動平均線，表明股價處於弱勢狀態。

專業建議

根據目前的數值分析結果，建議投資者採取以下策略：

  • 考慮逢高賣出，因為股價可能進一步下跌。
  • 密切監控股價是否跌破 HT_TRENDLINE 趨勢線，如果跌破，則表明下降趨勢確認。
  • 等待股價企穩並形成新的上漲趨勢後再考慮買入。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
59 2024-04-08 122000.0 65.9 -425998.3 8975.6 0.0
60 2024-04-09 122000.0 85.9 -425998.3 7340.3 0.0
61 2024-04-10 272000.0 88.7 -425998.3 6004.0 0.0
62 2024-04-11 272000.0 89.0 -425998.3 4911.6 0.0
63 2024-04-12 273000.0 89.0 -425998.3 4018.1 0.0

交易量分析

  1. 成交量 (OBV)
  2. 4/10 上漲時成交量增加，顯示買方力量強勁。

  3. 4/12 價格雖小幅上漲，但成交量未增加，可能預示上漲力道有限。

  4. 資金流指標 (MFI)

  5. 維持在高檔區間，表明資金流入較多，支撐著價格上漲。

  6. 累積分集線 (AD)

  7. 持續為負值，顯示賣方力量較強。

  8. 累積分集線震盪指標 (ADOSC)

  9. 呈下降趨勢，顯示市場賣壓逐漸增加。

  10. 平衡點指標 (BOP)

  11. 長期維持在 0，表示市場處於平衡狀態。

趨勢確認

綜合上述指標，目前的趨勢偏向於整理走勢。價格在近期受到買方支撐上漲，但賣方力量也逐漸增強，限制了上漲空間。

價格變動的支持或阻力

  • 支持： 近期低點 272,000
  • 阻力： 近期高點 273,000

頂部和底部的確認

目前的數據無法確認明確的頂部或底部。

市場情緒

高檔的資金流指標顯示資金仍持續流入，但累積分集線的負值和下降的 ADOSC 指標表明市場情緒偏向於謹慎。

專業建議

  • 短期內建議採取觀望態度，等待價格突破支持或阻力位再做出進一步行動。
  • 密切關注成交量和資金流指標的變化，作為市場情緒變化的指標。
  • 若價格跌破支持位，則可能轉為空頭趨勢，建議出場或減碼。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
59 2024-04-08 -28.7 -30.6 -46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024-04-09 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024-04-10 -11.4 -45.7 -57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
62 2024-04-11 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0
63 2024-04-12 25.7 -36.0 -52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析

  • BIAS：

    • 負值表示股價正處於下跌趨勢。
    • 數字越大，跌勢越強。
    • 目前BIAS呈現負值，且持續走低，顯示股價正處於明顯的下跌趨勢中。

  • CDL DOJI：

    • 顯示股價在交易時段內沒有明顯變化，開盤價和收盤價相近。
    • 當出現於下跌趨勢中時，表示可能出現反轉跡象。
    • 目前出現多個Doji，提示股價可能正處於趨勢轉變的階段。

  • CDL SHORTLINE：

    • 顯示股價範圍極為狹窄，表示市場活動低迷、缺乏動力。
    • 出現在下跌趨勢中時，可能預示著進一步下跌。
    • 目前出現多個Shortline，說明市場正持續低迷。

  • CDL TRISTAR：

    • 出現在下跌趨勢中，表示可能出現強勁的反轉。
    • 由三根K線組成，其中第二根為長陰線，並位於第一根和第三根之間。
    • 目前出現TriStar，提示股價可能出現大幅反彈。

建議

根據目前的技術指標分析結果，可以得出以下建議：

  • 股價正處於明顯的下跌趨勢中，建議投資人暫時避開該股票。
  • 出現Doji和TriStar等反轉訊號，提示股價可能出現反彈。
  • 但由於市場活動低迷，反彈幅度可能有限。
  • 建議投資人密切關注後續股價走勢，等待更明確的確認訊號後再做決定。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！