AI股票分析

AI股票分析 穩懋統一9B購03(710553)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
61 2024-04-11 0.0 76.4 783249.1 9578.1 242000.0 42.5 0.0 19.7 -38.8
62 2024-04-12 0.0 75.6 783249.1 6499.2 233000.0 41.7 0.0 0.0 -100.0
63 2024-04-15 0.0 70.7 783249.1 4648.8 206000.0 40.3 0.0 0.0 -100.0
64 2024-04-18 0.0 76.9 783249.1 3469.2 205000.0 38.6 0.0 0.0 -100.0
65 2024-04-25 0.0 72.6 783249.1 2671.2 204000.0 37.2 0.0 0.0 -100.0

振盪技術指標分析

超買和超賣條件：

  • MFI（資金流入指數）：超買時 > 80，超賣時 < 20
  • RSI（相對強弱指數）：超買時 > 70，超賣時 < 30
  • WILLR（威廉指標）：超買時 > -20，超賣時 < -80

目前這些指標都未達超買或超賣條件。

交叉點：

無交叉點。

趨勢的強度：

  • ADX（平均波動指標）：上升趨勢時 > 20，下降趨勢時 < 20
  • ADOSC（累積量能動量指標）：位於 0 以上為上升趨勢，以下為下降趨勢

目前 ADX 和 ADOSC 皆為下降趨勢。

背離：

無背離。

交易信號：

目前無交易信號。

建議：

根據目前的技術指標分析結果，建議保持觀望態度。市場目前處於下降趨勢，尚未出現明顯的逆轉訊號。投資人應留意趨勢變化和指標的交叉確認，再做出交易決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
61 2024-04-11 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 nan 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.6 0.5 nan nan 0.6 0.7 0.7
62 2024-04-12 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3 nan 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 nan nan 0.6 0.7 0.7
63 2024-04-15 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.2 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 nan nan 0.6 0.7 0.7
64 2024-04-18 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.2 0.5 0.6 0.7 0.6 0.3 0.5 0.5 0.3 nan nan 0.5 0.7 0.7
65 2024-04-25 0.3 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.7 0.6 0.3 0.4 0.5 0.2 nan nan 0.5 0.6 0.7

趨勢確認

  • 短期均線（SMA5、EMA10）均低於長期均線（SMA60、EMA60），表示短期趨勢偏弱。
  • 價格低於所有均線，顯示趨勢持續看跌。

支撐和阻力

  • 布林通道上軌（BBANDS_UPP）在 0.7 附近形成阻力。
  • 布林通道中軌（BBANDS_MID）在 0.4 附近提供支撐。

交叉信號

  • EMA10 與 SMA20 在 64 日交叉，產生看跌交叉信號，表明趨勢轉為更為疲軟。

動量和波動性

  • 動量指標（ROC）為負值，表示價格動能減弱。
  • 波動性指標（ATR）下降，表明市場波動性減弱。

參考點

  • 高點趨勢線（HT_TRENDLINE）在 0.5 附近提供潛在支撐。

專業建議

根據目前的技術分析結果，建議投資者對該股票持謹慎態度，原因如下：

  • 短期和長期趨勢均顯示看跌。
  • 價格正接近支撐位，若跌破則可能會進一步下跌。
  • 動量和波動性都偏弱。
  • 阻力位位於價格上方，限制了上漲潛力。

投資者應考慮以下操作：

  • 等待價格突破阻力位或跌破支撐位，再做出進一步決定。
  • 如果價格跌破支撐位，建議減持或出場。
  • 如果價格反彈並突破阻力位，則可以考慮逢低買入。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
61 2024-04-11 242000.0 76.4 783249.1 9578.1 0.0
62 2024-04-12 233000.0 75.6 783249.1 6499.2 0.0
63 2024-04-15 206000.0 70.7 783249.1 4648.8 0.0
64 2024-04-18 205000.0 76.9 783249.1 3469.2 0.0
65 2024-04-25 204000.0 72.6 783249.1 2671.2 0.0

OBV（成交量平衡指標）

  • OBV 持續下降，表明近期賣壓強過買壓，價格趨勢偏空。

MFI（資金流向指標）

  • MFI 在70以上，表明資金流入偏強，顯示多頭勢力佔優。

AD（累積/分集線）

  • AD 維持平穩，沒有顯著變化，表明市場情緒處於觀望狀態。

ADOSC（累積/分集線震盪指標）

  • ADOSC 持續下跌，表明賣方力量增強，價格趨勢進一步看空。

BOP（平衡點指標）

  • BOP 維持在 0，表明市場情緒基本平衡，沒有明顯的趨勢。

趨勢確認

  • OBV 和 ADOSC 的下跌趨勢相互印證，確認了空頭趨勢。

價格趨勢的支持或阻力

  • 由於沒有明確的支撑或阻力位，因此無法確定價格變動的具體支撑或阻力。

頂部和底部的確認

  • 當前數值沒有顯示出明顯的頂部或底部信號。

市場情緒分析

  • MFI 顯示多頭勢力佔優，但 OBV 和 ADOSC 的下跌趨勢表明市場情緒偏向空方。

專業建議

  • 基於目前的數值分析，建議採取觀望態度，等待價格趨勢進一步明朗化。
  • 關注 OBV 和 ADOSC 等關鍵指標的變化，以確認價格趨勢的轉變。
  • 在市場情緒不明確的情況下，應謹慎投資，避免盲目跟風。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
61 2024-04-11 -27.9 -27.0 -41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024-04-12 -28.1 -31.3 -43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024-04-15 -32.9 -38.7 -48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024-04-18 -36.5 -47.0 -54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024-04-25 -38.6 -54.2 -60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

  • BIAS_6：表示過去 6 日的價格變化趨勢。目前為負值，且持續下降，顯示股價下跌趨勢持續加劇。
  • BIAS_12、BIAS_24：表示過去 12 日、24 日的價格變化趨勢。同樣為負值，且持續下降，進一步確認股價下跌趨勢。
  • CDLDOJI、CDLSHORTLINE：表示價格在過去一段時間內沒有明顯的變化，形成十字星或短線形態。這是一個中性訊號，可能預示趨勢發生逆轉。
  • CDLHAMMER、CDLINVERTEDHAMMER：表示價格在經歷下跌後出現反彈，形成錘子或倒錘形態。這是一個看漲訊號，可能預示趨勢發生逆轉。
  • CDLGRAVESTONEDOJI：表示價格在過去一段時間內沒有明顯的變化，形成墓碑形態。這是一個看跌訊號，可能預示趨勢繼續下跌。

專業建議：

基於這些指標的分析結果，以下提供一些專業建議：

  • 股價持續下跌，且跌勢加劇，投資人應考慮減持或退出持股部位。
  • 等待價格出現明確的逆轉訊號，例如錘子或倒錘形態，再考慮重新進場。
  • 密切關注價格走勢，如果股價持續下跌或出現墓碑形態，應考慮進一步減持或退出持股。

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