AI股票分析

AI股票分析 宏碩系統(6895)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
156 2024-04-16 0.8 29.8 -3837726.6 -138312.6 973796.0 40.3 100.0 33.3 -59.3
157 2024-04-17 0.7 39.9 -3674178.6 -48613.3 1184072.0 50.9 100.0 66.7 -23.1
158 2024-04-18 0.0 39.1 -3597994.7 16741.5 1018260.0 48.7 92.0 97.3 -28.0
159 2024-04-19 0.1 35.6 -3603121.4 40324.5 941360.0 45.8 81.0 91.0 -36.7
160 2024-04-22 -0.1 41.2 -3739387.4 2948.8 1077626.0 46.8 61.2 78.1 -33.3

技術指標分析報告：

1. 超買與超賣條件：

  • MFI： 當 MFI 超過 80 時表示超買，低於 20 時表示超賣。目前 MFI 位於 41.2，接近超買區。
  • RSI： 當 RSI 超過 70 時表示超買，低於 30 時表示超賣。目前 RSI 為 46.8，處於中性區。
  • STOCHRSI： 當 STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 同時超過 80 時表示超買，低於 20 時表示超賣。目前 STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 分別為 61.2 和 78.1，分別接近超賣區和中性區。
  • WILLR： 當 WILLR 低於 -80 時表示超賣，高於 -20 時表示超買。目前 WILLR 為 -33.3，處於中性區。

2. 交叉點：

  • BOP： BOP 在 157 日和 159 日出現負值反彈，可能暗示趨勢逆轉。
  • MFI： MFI 在 157 日出現正值反彈，可能暗示上升趨勢暫時恢復。
  • AD： AD 在 159 日出現正值反彈，可能暗示買盤力增強。
  • ADOSC： ADOSC 在 158 日出現負值反彈，可能暗示趨勢下跌動能減弱。
  • STOCHRSI： STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 在 157 日和 158 日分別出現負值和正值反彈，可能暗示趨勢逆轉。

3. 趨勢強度：

  • OBV： OBV 持續上升，顯示買盤力持續強勁。
  • MFI： MFI 維持在較高水平，表示資金流入持續。
  • RSI： RSI 接近 50，表明趨勢中性。
  • STOCHRSI_K： STOCHRSI_K 下降，表示上升動能減弱。
  • WILLR： WILLR 處於中性區，表明趨勢不確定。

4. 背離：

  • RSI： 目前 RSI 沒有明顯的背離現象。
  • STOCHRSI： 目前 STOCHRSI 沒有明顯的背離現象。

交易信號：

  • BOP 和 ADOSC 的負值反彈可能暗示短期內趨勢逆轉。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 的正值反彈可能暗示上升趨勢暫時恢復。
  • MFI 和 OBV 的持續強勢表明資金流入持續，有利於多頭。

專業建議：

根據目前的數據，以下是一些專業建議：

  • 短期內應密切關注趨勢逆轉的信號，例如 BOP 和 ADOSC 的負值反彈。
  • 若價格突破近期高點，則可視為上升趨勢恢復的確認訊號。
  • 若價格跌破近期低點，則可視為趨勢逆轉的確認訊號。
  • 投資人應在綜合考量這些技術指標的同時，也應注意基本面和市場情緒等其他因素。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
156 2024-04-16 96.2 98.7 101.2 105.5 98.2 100.5 105.1 97.3 99.6 103.6 98.2 101.3 96.2 91.1 102.2 97.1 100.8 104.9 95.4 98.0 99.4 94.9 96.8 nan 98.7 103.4 106.2
157 2024-04-17 96.7 98.6 101.0 105.3 98.9 100.6 105.0 97.9 99.6 103.5 98.5 103.2 96.7 90.2 102.0 97.1 100.8 104.9 97.6 98.0 98.9 97.6 97.4 nan 98.0 103.0 106.0
158 2024-04-18 97.5 98.6 100.9 105.1 99.3 100.6 104.9 98.3 99.6 103.3 98.6 104.8 97.5 90.1 102.0 97.1 100.8 104.8 100.2 98.0 98.8 99.1 97.7 nan 97.5 102.7 105.8
159 2024-04-19 98.7 98.4 100.7 104.9 99.3 100.5 104.7 98.5 99.5 103.2 98.5 105.0 98.7 92.4 101.9 97.2 100.8 104.7 100.3 98.0 98.8 99.4 97.8 nan 97.3 102.3 105.7
160 2024-04-22 100.1 98.4 100.5 104.7 99.4 100.5 104.6 98.8 99.5 103.0 98.5 102.9 100.1 97.2 101.9 97.2 100.8 104.6 99.8 97.8 98.8 99.8 97.9 nan 97.6 102.0 105.5

趨勢確認

支撐和阻力

  • 短期支撐：SMA5 (100.1)
  • 長期支撐：SMA60 (104.7)
  • 長期阻力：BBANDS_UPP (102.9)

交叉信號

  • EMA10 與 EMA20 在 156 日交叉，形成黃金交叉，表明上漲趨勢。
  • DEMA 與中期均線 (SMA20、EMA20) 目前重疊，表示市場趨勢不明確。

動量和波動性

參考點

  • SMA5 和 EMA10 目前位於中線附近，表明市場處於平衡狀態。
  • BBANDS_MID (100.1) 目前作為潛在的阻力位。

專業建議

基於目前的分析，建議採取以下策略：

  • 維持多頭頭寸：上漲趨勢得到確認，短期和中期均線依然上漲。
  • 謹慎設止損：設置在 SMA5 (100.1) 以下的止損單，以管理風險。
  • 密切觀察動能：如果動能指標（如 KAMA）出現疲軟跡象，則應考慮調整策略。
  • 關注阻力位：如果股價突破 BBANDS_UPP (102.9)，則表明上漲趨勢強勁。
  • 等待明確趨勢：如果 DEMA 與中期均線未能明確交叉，則應避免採取激進行動。


    交易量分析:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
    156 2024-04-16 973796.0 29.8 -3837726.6 -138312.6 0.8
    157 2024-04-17 1184072.0 39.9 -3674178.6 -48613.3 0.7
    158 2024-04-18 1018260.0 39.1 -3597994.7 16741.5 0.0
    159 2024-04-19 941360.0 35.6 -3603121.4 40324.5 0.1
    160 2024-04-22 1077626.0 41.2 -3739387.4 2948.8 -0.1

    趨勢確認：

    • OBV（成交量平衡指標）：呈上升趨勢，表示買盤力強於賣盤力，支撐上漲趨勢。
    • MFI（金錢流量指數）：介於 20-80 之間，表示市場處於多頭市場，買方勢力強勁。
    • AD（累積量能）：呈下降趨勢，表示多頭勢力雖然強勁，但賣壓仍存在，需密切觀察。

    價格趨勢的確認：

    • ADOSC（平均累積量能乖離）：正值且持續上升，表示價格上漲趨勢明確。

    價格變動的支持或阻力：

    • BOP（平衡點指標）：介於 -1 至 1 之間，目前在 0 附近徘徊，表示市場處於平衡狀態。

    頂部和底部的確認：

    • 目前資料未顯示具體的頂部或底部信號。

    市場情緒分析：

    • OBV 和 MFI 持續上升，ADOSC 為正值，顯示多頭市場情緒濃厚。

    專業建議：

    • 保持觀望：趨勢不明顯，建議密切觀察 AD 和 BOP 等指標，以判斷價格變動的後續方向。
    • 控制風險：市場情緒良好，但 AD 下降反映賣壓存在，應做好風險控管措施。
    • 等待明確信號：若 OBV 或 MFI 出現明顯回落或 AD 突破關鍵阻力，再進一步考慮進出場時機。

    其它指標:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
    156 2024-04-16 0.9 -1.7 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    157 2024-04-17 4.9 2.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    158 2024-04-18 3.7 1.9 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    159 2024-04-19 1.8 0.7 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    160 2024-04-22 1.1 1.2 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    指標分析：

    BIAS_6：
    * 156：0.9 → 快速上漲態勢
    * 157：4.9 → 強勁上漲態勢
    * 158：3.7 → 溫和上漲態勢
    * 159：1.8 → 小幅上漲態勢
    * 160：1.1 → 趨勢平緩

    BIAS_12：
    * 156：-1.7 → 溫和下跌態勢
    * 157：2.7 → 溫和上漲態勢
    * 158：1.9 → 小幅上漲態勢
    * 159：0.7 → 趨勢平緩
    * 160：1.2 → 小幅上漲態勢

    BIAS_24：
    * 156：-4.0 → 下跌態勢明顯
    * 157：0.4 → 趨勢平緩
    * 158：-0.5 → 下跌態勢微弱
    * 159：-1.6 → 下跌態勢
    * 160：-1.1 → 溫和下跌態勢

    CDLBELTHOLD：
    * 156：100.0 → 觸發賣出訊號

    CDLDOJI：
    * 158：100.0 → 出現十字線，表示市場猶豫不決

    CDLLONGLEGGEDDOJI：
    * 158：100.0 → 出現長腳十字線，表示市場大幅波動後暫時持平

    CDLMORNINGDOJISTAR：
    * 156：100.0 → 出現早晨之星，表示看漲

    CDLMORNINGSTAR：
    * 156：100.0 → 出現早晨之星，表示看漲

    CDLSHOOTINGSTAR：
    * 160：-100.0 → 出現shooting star，表示看跌

    CDLSPINNINGTOP：
    * 158：100.0 → 出現紡錘線，表示市場猶豫不決
    * 159：100.0 → 出現紡錘線，表示市場猶豫不決

    專業建議：

    綜合以上指標分析，目前的市場趨勢呈現震盪格局。雖然有小幅上漲跡象，但下跌壓力依然存在。投資人應謹慎對待，密切關注市場動態，並考慮調整投資策略。

    免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！