AI股票分析

AI股票分析 澤米(6742)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.4 68.8 1489852.2 -215810.9 -10540235.0 42.1 0.0 4.8 -91.2
391 2024-04-22 -0.9 68.6 1233508.1 -335653.6 -10894234.0 39.7 0.0 0.0 -98.0
392 2024-04-23 0.0 61.6 1233508.1 -354166.2 -10748943.0 40.8 11.3 3.8 -95.4
393 2024-04-24 0.0 54.2 1233508.1 -329542.6 -10447093.0 45.4 81.0 30.8 -84.8
394 2024-04-25 0.4 50.8 1199129.5 -300449.5 -10206443.0 47.0 100.0 64.1 -80.7

振盪技術指標數值分析結果

  1. 超買和超賣條件：
  2. RSI 超過 70% 為超買，低於 30% 為超賣。
  3. STOCHRSI_K 超過 80% 為超買，低於 20% 為超賣。

  4. WILLR 超過 -80% 為超賣，低於 -20% 為超買。

  5. 交叉點：

  6. RSI 與 STOCHRSI_K 交叉點可作為趨勢反轉的訊號。

  7. 趨勢的強度：

  8. RSI 與 WILLR 值接近 0 表示趨勢強勁，遠離 0 表示趨勢疲弱。

  9. 背離：

  10. 當股價走勢與 RSI、STOCHRSI_K 或 WILLR 背離時，可能表示趨勢即將反轉。

  11. 交易信號：

  12. RSI 從超賣區上升突破 30% 可作為買入訊號。
  13. RSI 從超買區下降突破 70% 可作為賣出訊號。

依據數據給予的專業建議：

目前數據顯示該股票處於：

  • RSI： 47.0%，接近中間區，趨勢溫和。
  • STOCHRSI_K： 100.0%，超買。
  • STOCHRSI_D： 64.1%，接近超買。
  • WILLR： -80.7%，超賣。

綜合以上數據，目前該股票可能正處於反彈，但由於 STOCHRSI 指標出現超買，建議投資人應保持謹慎，密切關注股價走勢。若 RSI 從超買區下降突破 70%，則應考慮賣出。若 RSI 從超賣區上升突破 30%，且 STOCHRSI 指標也確認趨勢反轉，則可考慮買入。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 79.7 83.5 81.8 74.4 81.1 81.2 76.4 81.2 82.3 78.8 83.8 83.9 79.7 75.4 81.8 81.9 78.5 75.4 78.6 83.9 83.1 77.7 83.2 85.5 83.4 81.2 75.8
391 2024-04-22 78.0 82.1 81.6 74.7 79.9 80.5 76.3 79.5 81.6 78.8 82.9 82.7 78.0 73.3 81.8 80.3 78.5 75.4 75.3 83.1 82.2 75.5 81.7 84.8 81.8 81.4 76.3
392 2024-04-23 77.0 80.4 81.3 74.9 79.0 80.0 76.3 78.2 81.0 78.8 82.1 81.8 77.0 72.3 81.6 78.4 78.4 75.3 74.7 83.1 81.2 74.4 80.6 84.2 80.3 81.6 76.7
393 2024-04-24 76.3 79.2 81.2 75.2 78.7 79.7 76.3 77.6 80.6 78.9 81.7 79.6 76.3 73.1 81.6 78.2 78.4 75.4 75.5 83.1 80.3 74.7 79.9 83.9 79.0 81.8 77.0
394 2024-04-25 76.1 78.6 81.2 75.6 78.5 79.5 76.4 77.4 80.2 78.9 81.3 78.7 76.1 73.6 81.6 78.1 78.4 75.5 76.7 83.1 79.6 75.5 79.5 83.6 78.0 81.9 77.4

趨勢確認

  • 移動平均線：
    • SMA5、SMA10、SMA20、SMA60 皆呈現向下趨勢，且 5 日線低於 10 日線，10 日線低於 20 日線，20 日線低於 60 日線，顯示股價整體呈下跌趨勢。

支撐和阻力

  • 布林通道：
    • 布林通道上緣（BBANDS_UPP）為 78.7，形成阻力位。

交叉信號

  • 移動平均線交叉：
    • 5 日線與 10 日線發生死叉，表示短期趨勢轉為下跌。

動量和波動性

  • 平均真實波幅（ATR）：數值未提供。
  • 移動範圍指數（TRIX）：數值未提供。

參考點

  • 通道中點（MIDPOINT）：83.1，表現出強勁的阻力位，而目前股價低於此點。

分析結果

  • 股票目前處於下跌趨勢，並且面臨阻力位。
  • 5 日線和 10 日線的死叉表明短期趨勢轉為負面。
  • 股價目前低於通道中點，表示阻力強勁。

建議

  • 在趨勢轉為明確向上之前，應避免買入。
  • 考慮在股價跌破布林通道下緣（73.6）時進行賣出。
  • 密切關注移動平均線交叉信號，以確認趨勢變化。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 -10540235.0 68.8 1489852.2 -215810.9 -0.4
391 2024-04-22 -10894234.0 68.6 1233508.1 -335653.6 -0.9
392 2024-04-23 -10748943.0 61.6 1233508.1 -354166.2 0.0
393 2024-04-24 -10447093.0 54.2 1233508.1 -329542.6 0.0
394 2024-04-25 -10206443.0 50.8 1199129.5 -300449.5 0.4

交易量分析數值資料：

  • OBV（成交量能量指標）：近期持續下滑，顯示賣方力道強勁。
  • MFI（資金流入指標）：一路走低，表示資金持續流出，賣方優勢。
  • AD（累積/釋放指標）：略微下滑，表明賣方釋壓力道增強。
  • ADOSC（累積/釋放震盪指標）：持續位於負值區，反映市場處於賣方主導。
  • BOP（平衡點指標）：近期反覆震盪於零軸，顯示多空力道接近平衡。

數值分析結果的意義：

趨勢確認：OBV、MFI、AD、ADOSC 等指標均顯示出賣方力道強勁，表明市場正處於下跌趨勢中。

價格趨勢的確認：OBV 持續下滑，表明賣方力道強勢，加劇價格下跌的壓力。

價格變動的支持或阻力：目前沒有明顯的支持位或阻力位，趨勢可能會持續下行。

頂部和底部的確認：由於市場正處於下跌趨勢，尚未形成明確的底部，反彈視為調整，上漲空間有限。

市場情緒：數值顯示市場普遍看跌，賣方氣氛濃厚。

專業建議：

  • 投資人應調整交易策略，減少多頭部位，避免追高風險。
  • 考慮佈局空頭策略，如賣出股票或購買空頭期權。
  • 密切關注市場動態，留意趨勢轉變的訊號，再做進一步調整。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -5.1 -9.3 -6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -5.5 -10.2 -8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -3.3 -8.6 -7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.1 -4.9 -4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 1.7 -2.6 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

BIAS (移動平均線偏差)
* BIAS_6：-5.1
* 股價目前低於 6 日移動平均線 5.1%。
* BIAS_12：-9.3
* 股價目前低於 12 日移動平均線 9.3%。
* BIAS_24：-6.3
* 股價目前低於 24 日移動平均線 6.3%。

指標意義： BIAS 值為負表示股價處於移動平均線下方，表明賣方力量較強。負值越大，賣方力量越強。

CDL ENGULFING
* CDL ENGULFING：100.0
* 前一天的陰線（或陽線）被後一天的大陽線（或大陰線）完全包覆。

指標意義： CDL ENGULFING 是看漲信號，表明買方力量已壓倒賣方力量。

CDL SHORTLINE
* CDL SHORTLINE：100.0
* 前一天的上漲幅度大於後一天的上漲幅度。

指標意義： CDL SHORTLINE 是看跌信號，表明賣方力量正在增强。

專業建議：

基於這些指標數值，以下是一些專業建議：

  • 股價處於移動平均線下方，表明賣方力量較強。
  • 出現 CDL ENGULFING 看漲信號，但隨後出現 CDL SHORTLINE 看跌信號，表明賣方力量正在反彈。
  • 綜合來看，短期內股價可能處於波動狀態，投資者應謹慎操作。
  • 建議密切關注股價走勢，並在進行交易決策之前深入研究市場狀況。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！