AI股票分析

AI股票分析 伊雲谷(6689)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
387 2024-04-15 -0.8 40.2 -442529.5 -151829.3 59008815.0 37.6 5.9 51.7 -93.3
388 2024-04-16 -0.6 33.8 -603617.5 -205415.7 58445007.0 30.5 0.0 31.1 -83.3
389 2024-04-17 0.4 41.7 -632084.1 -217720.8 58644273.0 34.2 27.9 11.3 -73.3
390 2024-04-18 0.0 43.1 -711819.6 -228332.3 58484802.0 32.9 18.4 15.4 -80.0
391 2024-04-19 -0.7 42.5 -941287.3 -284928.4 57979973.0 28.5 0.0 15.4 -91.4

這些振盪技術指標數據可以幫助你更好地理解股票價格的走勢，而不僅僅是從價格圖上觀察。現在我們來解析一下：

  1. BOP（買賣氣氛指標）：

  2. 負值表示賣壓較大，正值表示買盤較強。今天的 BOP 值是 -0.7，表明賣盤略大於買盤，但力度不是很強烈。

  3. MFI（資金流指標）：

  4. 顯示了買賣雙方資金流入的強度。當 MFI 高於 80 時，通常表示超買，低於 20 則表示超賣。今天的 MFI 是 42.5，表示目前資金流入情況一般，沒有明顯的超買或超賣。

  5. AD（累積/派發線） 和 OBV（累積/派發量）：

  6. 這兩個指標都是關於成交量和價格變化的。AD 和 OBV 的增加通常與價格上升相關，減少則與價格下跌相關。今天的數據顯示 AD 和 OBV 都在持續下跌，這可能暗示著股價可能會下跌。

  7. RSI（相對強弱指標）：

  8. RSI 通常用於衡量股價的超買和超賣情況。RSI 大於 70 表示超買，小於 30 表示超賣。今天的 RSI 是 28.5，表明股價有些許超賣的壓力。

  9. STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D（隨機相對強弱指標）：

  10. 這兩個指標是根據 RSI 計算的，可以提供更平滑的讀數。當 K 線穿越 D 線向上時，通常是買入信號；向下穿越時，通常是賣出信號。今天的數據顯示 K 線和 D 線都很低，暗示股價可能還會下跌。

  11. WILLR（威廉指標）：

  12. 顯示了股價與最高和最低價格之間的關係。當 WILLR 小於 -80 時，表示超賣，大於 -20 時，表示超買。今天的 WILLR 是 -91.4，表明股價非常可能處於超賣狀態。

綜合以上數據，股價可能處於一個相對弱勢的階段，但也不一定立即就會反轉。對於股市初學者，建議在進行交易時要謹慎，不要完全依賴單一指標，而是要綜合考慮多種指標和市場情況。更重要的是，要有耐心和紀律，不要盲目跟風，保持良好的風險管理，並且隨時準備應對市場波動。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
387 2024-04-15 111.0 110.8 112.3 120.2 111.1 113.0 118.1 110.7 111.4 117.5 110.1 114.3 111.0 107.7 119.2 112.9 112.3 118.7 110.3 112.0 111.3 110.2 108.1 111.3 110.8 114.5 122.3
388 2024-04-16 109.5 110.0 111.8 119.8 109.6 112.0 117.7 109.2 110.5 117.0 108.9 116.8 109.5 102.2 118.4 112.1 111.8 118.0 105.8 108.2 110.8 106.9 106.7 110.2 110.6 114.0 121.9
389 2024-04-17 107.7 109.3 111.2 119.6 108.7 111.3 117.2 108.3 109.8 116.5 108.0 114.6 107.7 100.8 117.3 111.8 111.4 117.6 105.3 108.2 110.2 105.4 105.8 109.4 110.1 113.5 121.6
390 2024-04-18 106.3 108.5 110.7 119.2 107.7 110.6 116.8 107.2 109.1 116.0 107.1 113.2 106.3 99.4 116.1 111.1 110.9 117.0 103.7 108.2 109.4 104.1 104.8 108.5 109.4 113.0 121.2
391 2024-04-19 103.8 107.4 110.0 118.8 106.2 109.5 116.2 105.6 108.0 115.3 105.8 109.6 103.8 98.0 114.9 110.1 110.1 116.3 101.5 106.5 108.4 101.5 103.2 107.3 108.2 112.5 120.7

這些技術指標數值提供了許多有用的資訊，讓我們一步步來分析：

  1. 均線趨勢確認：觀察SMA5、SMA10、SMA20和SMA60，可以看到最近幾天的均線都呈現下降趨勢，顯示股價近期可能處於下跌階段。

  2. 支撐和阻力：BBANDS_UPP、BBANDS_MID和BBANDS_LOW提供了布林通道的上軌、中軌和下軌，當股價觸及或穿越這些軌道時，可能會出現支撐或阻力，而目前股價已經下跌至布林通道的下軌附近，可能會遇到支撐。

  3. 交叉信號：當不同均線交叉時，可能會產生交叉信號。例如，如果短期均線（如SMA5）由上方向下穿越長期均線（如SMA20），可能暗示著股價可能會下跌。

  4. 動量和波動性：指標如DEMA、TEMA和TRIMA可提供動量和趨勢的更多信息。如果DEMA、TEMA和TRIMA的數值下降，可能表示下跌趨勢正在加強，而如果上升，則可能表示上升趨勢。

  5. 參考點：HT_TRENDLINE提供了一條基於Hilbert轉換的趨勢線，當股價跌破或上穿該線時，可能會出現趨勢的改變信號。

對於股市初學者，建議注意以下幾點：

  1. 掌握基本知識：學習股市基本知識，包括理解各種技術指標的含義和應用，是成為成功投資者的第一步。

  2. 風險管理：股市投資充滿風險，要學會合理分散投資組合，避免過度投資單一股票或行業。

  3. 長期規劃：股票投資應該以長期規劃為主，避免被短期波動影響判斷，持有高品質股票，並且定期檢視投資組合。

  4. 謹慎操作：不要受到市場情緒和短期波動的影響，做好足夠的研究和分析，謹慎操作，避免盲目跟風或操之過急。

  5. 尋求專業建議：如果對股市不太了解，可以尋求專業人士的建議或參考可靠的投資書籍和資源，以提升投資技能和知識水平。


    交易量分析:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
    387 2024-04-15 59008815.0 40.2 -442529.5 -151829.3 -0.8
    388 2024-04-16 58445007.0 33.8 -603617.5 -205415.7 -0.6
    389 2024-04-17 58644273.0 41.7 -632084.1 -217720.8 0.4
    390 2024-04-18 58484802.0 43.1 -711819.6 -228332.3 0.0
    391 2024-04-19 57979973.0 42.5 -941287.3 -284928.4 -0.7

    根据提供的数据，我们首先来分析 OBV（On Balance Volume），这是一种衡量买卖压力的指标。OBV在最近几个交易日保持在一个相对稳定的范围内，没有出现明显的趋势。这可能意味着交易量和价格之间的关系并不明显。

    接下来是 MFI（Money Flow Index），这是衡量股票价格和交易量之间的关系的指标。MFI在近期有些波动，但整体来看，处于中等水平，表明市场情绪并没有出现明显的偏向。

    然后是 AD（Accumulation Distribution），它衡量成交量和价格变化之间的关系。AD在近期呈现下降趋势，这可能意味着卖方压力在增加，对价格形成一定的阻力。

    ADOSC（Accumulation Distribution Oscillator）是AD的一种变体，也是用来判断买卖力量的。ADOSC的数值也在下降，进一步印证了卖方力量的增强。

    最后是 BOP（Balance of Power），它衡量买卖双方的力量。BOP在最近几个交易日出现了一些波动，但总体来说，偏向于卖方，这也印证了之前指标显示的卖方压力增加的趋势。

    综合来看，目前股票的交易量和价格之间的关系并不明显，市场情绪也比较平稳。但是卖方力量在逐渐增强，可能对股价构成一定的阻力。对于股市初学者，建议密切关注市场的交易量和价格变动，同时注意市场情绪的变化。另外，建议掌握一些基本的技术分析工具，以帮助更好地理解市场走势。同时，不要盲目追逐热点，要有长期投资的眼光，避免过度交易。

    其它指標:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
    387 2024-04-15 -1.9 -2.1 -4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    388 2024-04-16 -6.1 -6.4 -8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    389 2024-04-17 -3.8 -4.7 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    390 2024-04-18 -3.3 -5.0 -7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    391 2024-04-19 -5.4 -7.9 -10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    在股票代碼6689的分析數據中，有幾個指標值得注意。讓我們來逐項分析：

    1. BIAS指標（6、12、24日）：
    2. BIAS（乖離率）是一種技術指標，用於衡量市場價格與移動平均線之間的偏離程度。負值表示價格低於移動平均線，反之則為正值。

    3. 以6日乖離率為例，負值代表短期內市場價格偏低。而隨著計算週期增加，如12日、24日，負值仍持續，顯示價格短期、中期和長期均偏低，可能指向潛在的賣出訊號。

    4. 各種「Candlestick Patterns」：

    5. 這些模式用於分析價格走勢和市場心理。例如，「CDLDOJI」表示出現了十字星，可能暗示著市場不確定性增加；而「CDLHIGHWAVE」則意味著價格波動大，可能預示著趨勢反轉。
    6. 在提供的數據中，這些模式都沒有出現，表示近期沒有明顯的特殊價格形態出現。

    總的來說，根據這些數據，我們可以得出以下專業建議：
    – 考慮到BIAS指標顯示的市場偏離狀況，投資者應該警惕價格可能的下跌趨勢。建議採取謹慎的態度，密切關注市場動向，避免盲目追高或持有。
    – 鑒於缺乏明顯的蠟燭圖形式，目前市場情況可能相對穩定，但也可能意味著缺乏明確的交易信號。初學者應該持續學習和觀察市場，避免過於冒險或過度交易。

    總的來說，投資是一個充滿風險的過程，初學者應該謹慎對待，建立良好的風險管理策略，並持續學習市場分析技能，以提高投資決策的準確性和穩健性。

    免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！