AI股票分析

AI股票分析 研揚(6579)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.5 22.6 -1071258.8 -347635.4 53296995.0 31.6 0.0 10.5 -87.5
391 2024-04-22 0.0 23.9 -1071258.8 -301970.9 53296995.0 31.6 0.0 7.5 -86.4
392 2024-04-23 0.0 29.2 -1071258.8 -255838.1 53458383.0 36.0 90.4 30.1 -77.3
393 2024-04-24 0.0 32.5 -1071258.8 -213707.6 53612564.0 44.6 100.0 63.5 -56.8
394 2024-04-25 -0.5 33.4 -1130727.8 -195966.4 53553095.0 41.3 74.4 88.3 -68.2

根據提供的數值資料：

超買與超賣條件：

  • RSI：超買區為 70 以上，超賣區為 30 以下。目前 RSI 為 41.3，顯示標的未處於超買或超賣狀態。
  • STOCHRSI_K：超買區為 80 以上，超賣區為 20 以下。目前 STOCHRSI_K 為 74.4，接近超賣區。

交叉點：

趨勢強度：

  • ADOSC：正值表示趨勢強勁，負值表示趨勢疲弱。目前 ADOSC 為負值，顯示趨勢疲弱。

背離：

  • RSI 與價格：當 RSI 與價格走勢相反時，稱為背離。目前 RSI 呈現上升趨勢，而價格走勢呈下降趨勢，顯示潛在的看跌背離。

交易信號：

專業建議：

基於目前的技術指標分析，市場可能正進入一段疲弱趨勢，存在潛在的調整或反轉風險。以下是一些專業建議：

  • 審慎評估總體市場狀況和標的的財務狀況。
  • 考慮調節投資組合的配置，降低高風險資產的曝險。
  • 等待更明確的交易信號，例如 RSI 和價格走勢的收斂，或 STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D 的確切交叉確認。
  • 嚴格執行停損策略，以控制潛在損失。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 151.9 156.6 160.9 162.6 155.3 158.5 160.5 154.1 158.1 161.8 157.2 156.7 151.9 147.1 161.4 154.2 160.9 159.3 150.8 156.5 158.0 148.9 154.0 159.0 156.9 162.6 164.1
391 2024-04-22 150.4 155.3 159.9 162.4 154.0 157.5 160.0 152.5 156.9 161.4 155.9 154.4 150.4 146.4 160.7 152.6 159.3 159.1 148.0 156.2 156.6 147.4 152.4 157.9 155.0 162.5 163.9
392 2024-04-23 150.1 154.0 159.1 162.3 153.3 156.8 159.7 151.6 155.9 160.9 155.0 153.9 150.1 146.3 160.1 152.0 158.5 159.1 149.0 156.2 155.3 147.5 151.4 157.0 153.4 162.2 163.7
393 2024-04-24 150.6 153.1 158.5 162.3 153.5 156.5 159.5 151.7 155.5 160.7 154.7 155.7 150.6 145.5 159.9 152.2 158.3 159.0 150.8 155.8 154.4 149.8 151.3 156.5 152.1 161.8 163.6
394 2024-04-25 150.5 152.3 158.0 162.2 153.2 156.1 159.3 151.4 154.9 160.4 154.2 155.5 150.5 145.5 159.8 152.2 158.0 159.0 152.2 155.5 153.7 150.3 150.9 155.9 151.3 161.4 163.4

趨勢確認

支撐和阻力

  • 支撐位：145.5（BBANDS_LOW），這是一個強勁的支撐位，因為它代表了過去 20 天的平均低點。
  • 阻力位：155.5（BBANDS_UPP），這表示了過去 20 天的平均高點，是一個阻力位。

交叉信號

  • 沒有出現任何重大交叉信號。

動量和波動性

  • 波動性正在下降，因為 Bollinger Band（BBands）正在收窄。
  • 動量也處於低位，因為強弱指標（RSI）低於 50。

參考點

  • 回調位：150.5（SMA5），這是一個可能的回調位，因為股價近期從該水準反彈。
  • 趨勢線：161.4（HT_TRENDLINE），這條趨勢線代表了過去的高點，可以作為一個潛在的阻力位。

專業建議

基於目前的分析，建議採取以下策略：

  • 趨勢追隨者：空頭頭寸，因為趨勢為下跌。
  • 價值投資者：等待價格跌至 145.5（支撐位）以下再買入。
  • 短線交易者：考慮在股價反彈至 150.5（回調位）時做空。
  • 謹慎者：在趨勢逆轉之前保持觀望。

備註：技術分析並不總能準確預測未來價格走勢，因此請在進行任何投資決定之前考慮其他因素並諮詢合格的財務顧問。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 53296995.0 22.6 -1071258.8 -347635.4 -0.5
391 2024-04-22 53296995.0 23.9 -1071258.8 -301970.9 0.0
392 2024-04-23 53458383.0 29.2 -1071258.8 -255838.1 0.0
393 2024-04-24 53612564.0 32.5 -1071258.8 -213707.6 0.0
394 2024-04-25 53553095.0 33.4 -1130727.8 -195966.4 -0.5

價格趨勢

  • OBV：逐漸上升，表示買方力道較強。
  • MFI：上升突破30，表明買方動能增強，價格趨勢偏多。

價格變動

  • AD：負值持續走低，表示拋售量大於買入量，價格承壓。
  • ADOSC：負值持續上升，表示拋售動能增強，價格下跌趨勢。

頂部和底部

  • 目前沒有明確的頂部或底部確認訊號。

市場情緒

  • BOP：接近於0，表明市場情緒中立，買賣雙方勢均力敵。

專業建議

根據目前的數據分析，市場處於震盪區間內，價格趨勢偏弱。投資人應留意價格變動和市場情緒的變化，適時調整交易策略。建議採取以下措施：

  • 密切關注價格變動：仔細監控OBV和MFI的變化，確認價格趨勢的轉折點。
  • 留意市場情緒：觀察BOP的變化，了解投資人情緒的變化，避免逆勢操作。
  • 設定止損點：在交易時設定合理的止損點，控制風險。
  • 考慮逢低加碼：若價格大幅下跌且MFI等指標顯示買方動能增強時，可以考慮逢低加碼。
  • 耐心等待突破：目前市場仍處於震盪區間內，投資人應耐心等待價格突破阻力或支撐，再做進一步操作。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -3.3 -6.3 -8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -2.1 -5.4 -7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.2 -3.5 -6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 2.4 -0.2 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.8 -1.2 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：顯示過去 6 個交易日的價格走勢偏離移動平均線的程度。數值為負表示價格低於移動平均線，數值為正表示價格高於移動平均線。
  • BIAS_12：過去 12 個交易日的價格走勢偏離移動平均線的程度。
  • BIAS_24：過去 24 個交易日的價格走勢偏離移動平均線的程度。

CDL

看漲指標

  • CDL3WHITESOLDIERS：連續 3 根陽線，每根收盤價都比前一根高，表示價格趨勢上漲。
  • CDL早晨之星：一根陰線，後接一根小陽線，再後接一根大陽線，表示價格趨勢由下跌反轉為上漲。

看跌指標

  • CDL3BLACKCROWS：連續 3 根陰線，每根收盤價都比前一根低，表示價格趨勢下跌。
  • CDL晚星：一根陽線，後接一根小陰線，再後接一根大陰線，表示價格趨勢由上漲反轉為下跌。
  • CDL墓碑十字：一根陽線，後接一根長上影線的陰線，表示賣方壓力大，價格趨勢可能反轉為下跌。

其他指標

  • RSI：相對強弱指數，衡量市場的超買超賣狀況。數值大於 70 表示超買，數值小於 30 表示超賣。
  • STOCH：隨機指標，衡量市場的動能和超買超賣狀況。數值大於 80 表示超買，數值小於 20 表示超賣。
  • MACD：指數平滑異同移動平均線，衡量市場的動能和趨勢。當 MACD 線上穿信號線時表示趨勢轉為上漲，當 MACD 線下穿信號線時表示趨勢轉為下跌。

專業建議

綜合以上指標的數值分析，目前價格趨勢尚未明確，有上漲和下跌的可能。建議投資人密切關注後續價格走勢，再做進一步的投資決策。

如果價格突破關鍵阻力位（例如前高），則表明趨勢轉為上漲，可以考慮入場做多。如果價格跌破關鍵支撐位（例如前低），則表明趨勢轉為下跌，可以考慮出場做空。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！