AI股票分析

AI股票分析 安集(6477)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.2 44.0 -8666973.4 -1486402.4 107618290.0 41.6 66.8 60.2 -75.9
392 2024-04-23 0.0 44.2 -8666973.4 -1387435.0 107618290.0 41.6 32.5 49.0 -74.7
393 2024-04-24 0.0 49.6 -8666973.4 -1220817.9 108081789.0 45.3 100.0 66.4 -62.7
394 2024-04-25 -0.9 51.5 -8881461.2 -1109919.0 107801305.0 43.5 59.5 64.0 -69.9
395 2024-04-26 -0.6 46.0 -9228526.2 -1074079.3 107454240.0 41.4 0.0 53.2 -78.3

數值資料分析

超買超賣條件：
* BOP：>0.5為超買，<-0.5為超賣
* MFI：>80為超買，<20為超賣
* RSI：>70為超買，<30為超賣
* WILLR：>-80為超買，<-20為超賣

交叉點：
* STOCHRSI：K線與D線交叉，表明趨勢可能發生反轉。

趨勢強度：
* ADOSC：上漲時趨勢強勁，下跌時趨勢疲軟。
* OBV：持續上漲表明買方力量強勁，持續下跌表明賣方力量強勁。

背離：
* 當價格上漲而振盪指標下跌，或價格下跌而振盪指標上漲時，稱為背離。背離表明趨勢可能發生反轉。

交易信號：
* 當振盪指標觸及超買或超賣水平時，可能是執行交易的信號。

當前數值分析結果：

  • 超買超賣：目前BOP、MFI、RSI、WILLR均未處於超買或超賣狀態。
  • 交叉點：近期未出現STOCHRSI K線與D線交叉。
  • 趨勢強度：adOSC略有上漲，obv基本持平，表明趨勢中立。
  • 背離：未出現背離現象。
  • 交易信號：目前無明確的交易信號。

專業建議：

  • 密切關注指標的變化，特別是當觸及超買超賣水平時。
  • 結合其他技術分析指標和基本面分析，以做出更全面的交易決策。
  • 謹慎交易，注意風險控制。
  • 考慮當前的市場環境和經濟狀況，不要僅依賴振盪技術指標進行交易。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 37.7 38.5 39.4 39.0 38.4 38.9 39.1 38.1 38.8 39.2 38.9 38.3 37.7 37.0 39.4 38.8 39.0 38.7 37.7 38.8 38.7 37.4 38.3 39.5 38.4 39.9 39.3
392 2024-04-23 37.8 38.3 39.3 38.9 38.3 38.8 39.0 38.0 38.6 39.2 38.7 38.2 37.8 37.4 39.2 38.8 38.9 38.7 37.7 38.5 38.5 37.4 38.1 39.3 38.2 39.8 39.3
393 2024-04-24 37.9 38.2 39.1 38.9 38.2 38.7 39.0 38.0 38.5 39.2 38.6 38.4 37.9 37.4 39.0 38.7 38.9 38.7 37.9 38.5 38.4 37.6 38.1 39.2 38.0 39.7 39.4
394 2024-04-25 37.8 38.0 39.0 38.9 38.2 38.7 39.0 37.9 38.4 39.1 38.5 38.2 37.8 37.4 38.9 38.7 38.8 38.7 37.9 38.5 38.3 37.7 38.0 39.1 37.9 39.6 39.4
395 2024-04-26 37.8 37.9 38.8 38.9 38.1 38.5 38.9 37.8 38.3 39.1 38.4 38.3 37.8 37.4 38.8 38.6 38.7 38.7 37.7 38.5 38.2 37.6 37.8 39.0 37.8 39.5 39.4

趨勢確認

  • SMA5、SMA10、SMA20、SMA60：持續下滑，表示長期趨勢看跌。

支撐和阻力

  • 支撐位：37.4（BBands 低位）
  • 阻力位：38.3（BBands 上位）

交叉信號

動量和波動性

  • RSI 未提供
  • BBands 呈現收斂趨勢，表示波動性降低。

參考點

  • HT_TRENDLINE：38.8 至 39.4，表示長期下降趨勢線。

分析結果

  • 股價處於長期下跌趨勢中，短期的回調並未能扭轉整體頹勢。
  • 支撐位 37.4 提供了一定的下檔支撐，但阻力位 38.3 也限制了上檔漲幅。
  • 看跌交叉信號表明賣方壓力加劇。
  • 波動性降低，表明市場信心不足。
  • 下降趨勢線 38.8 至 39.4 是一個關鍵阻力區，如果股價無法突破，則可能繼續下跌。

專業建議

在目前的市場狀況下，建議投資人保持謹慎。

  • 考慮持有或清倉：如果投資人持有股票，建議仔細考慮是否要繼續持有。賣出時機可參考支撐位 37.4。
  • 避免買進：由於看跌趨勢明確，不建議在這個時候買進股票。
  • 密切關注市場動態：如果股價突破阻力位 38.3 或跌破支撐位 37.4，則可能發生趨勢逆轉或進一步走弱。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 107618290.0 44.0 -8666973.4 -1486402.4 -0.2
392 2024-04-23 107618290.0 44.2 -8666973.4 -1387435.0 0.0
393 2024-04-24 108081789.0 49.6 -8666973.4 -1220817.9 0.0
394 2024-04-25 107801305.0 51.5 -8881461.2 -1109919.0 -0.9
395 2024-04-26 107454240.0 46.0 -9228526.2 -1074079.3 -0.6

交易量分析數值資料分析

1. 交易量（OBV）

  • 近五日 OBV 呈下降趨勢，表示賣方力道增強。

2. 流動資金指數（MFI）

  • 近五日 MFI 在 44-51 間波動，接近中性區間。

3. 累積能量指標（AD）

  • 近五日 AD 連續下跌，表明賣方主導市場。

4. 累積能量震盪指標（ADOSC）

  • ADOSC 在負值區間，並持續下跌，表示市場看跌情緒升高。

5. 平衡能量線（BOP）

  • 近五日 BOP 在負值區間震盪，表明賣方力道較強。

趨勢確認

  • OBV、AD、ADOSC 等指標均顯示賣方主導市場，因此目前趨勢為下跌趨勢。

價格趨勢確認

  • 請提供價格資料才能判斷價格趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 請提供價格資料才能確認。

頂部和底部的確認

  • 請提供更多資料才能確認。

市場情緒

  • MFI 接近中性區間，表明市場情緒不穩定。
  • ADOSC 在負值區間，表示市場看跌情緒升高。
  • BOP 在負值區間，表明市場賣方力道較強。

專業建議

根據目前的分析結果，建議採取以下策略：

  • 減持股票：考慮賣出部分股票，以降低在市場下跌中的風險。
  • 監控市場動態：持續關注 OBV、AD 等指標，以及價格走勢，以評估趨勢是否發生變化。
  • 等待進一步確認：在得到更多確認之前，避免做重大投資決定。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -0.5 -2.4 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 0.0 -2.1 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.9 -0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.0 -1.0 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.6 -1.5 -4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bias 6/12/24 分析：

  • Bias 6：負值代表趨勢為下跌。
  • Bias 12：負值代表中期趨勢為下跌。
  • Bias 24：負值代表長期趨勢為下跌。

結論： 根據 Bias 指標，該股票目前處於下跌趨勢中，且短期、中期和長期趨勢皆為下跌。

燭形圖分析：

  • 沒有任何特定的燭形圖模式被偵測到。

其他指標分析：

  • CDL Long Line：出現於 392、394 日。表示價格範圍小，市場趨勢不明確。
  • CDL Belt Hold：出現於 394 日。表示趨勢可能反轉，需要觀察後續價格走勢。

建議：

  • 基於目前的技術分析結果，建議投資人暫時避免投資該股票，因為趨勢為下跌且沒有明確的看漲信號。
  • 建議觀察後續價格走勢，如果趨勢出現反轉，再考慮重新評估投資機會。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！