AI股票分析

AI股票分析 康舒(6282)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.3 62.7 -38259766.3 -5561224.2 1275603338.0 47.8 54.6 80.4 -58.8
391 2024-04-22 -0.5 68.9 -49608723.3 -9641903.6 1264254381.0 46.9 49.5 63.6 -63.2
392 2024-04-23 0.0 64.0 -49608723.3 -10434735.7 1257492108.0 44.2 0.0 34.7 -77.9
393 2024-04-24 0.0 68.2 -49608723.3 -9810463.8 1265297034.0 53.3 100.0 49.8 -32.4
394 2024-04-25 -0.9 67.3 -53448619.3 -9885004.6 1260758975.0 50.2 65.6 55.2 -48.5

超買超賣條件、交叉點、趨勢強度、背離、交易信號分析結果：

  • 超買：

  • 超賣：

  • 交叉點：

    • 當指標線向上突破訊號線時，表示買進訊號；向下跌破訊號線時，表示賣出訊號。

  • 趨勢強度：

    • ADOSC 高於零，表示趨勢強勁；低於零，表示趨勢疲弱。

  • 背離：

    • 當價格上漲而指標下跌，或價格下跌而指標上漲時，表示背離，可能暗示趨勢即將反轉。

當前數值分析結果：

  • RSI：介於 44.2 到 53.3，目前不處於超買或超賣狀態。
  • MFI：介於 62.7 到 68.9，目前接近超買但尚未達到超買條件。
  • ADOSC：介於 -10434735.7 到 -9810463.8，目前趨勢疲弱。
  • STOCHRSI_K：介於 0 到 100，目前在中性區間。
  • STOCHRSI_D：介於 34.7 到 63.6，目前也沒有超買或超賣跡象。

交易信號：

  • 目前沒有明確的買進或賣出訊號。

專業建議：

基於目前的振盪技術指標數值，股價趨勢尚不確定。建議持續觀察指標變化，並結合其他技術分析方法或基本面分析，以做出明智的交易決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 39.8 39.6 39.5 40.6 39.7 39.8 40.4 39.8 39.5 40.3 39.4 41.5 39.8 38.1 39.5 39.8 39.8 41.2 40.2 39.5 39.6 40.0 39.3 39.5 39.8 39.5 41.0
391 2024-04-22 39.7 39.7 39.4 40.6 39.6 39.7 40.4 39.8 39.5 40.3 39.3 41.4 39.7 37.9 39.5 39.8 39.8 41.2 39.4 39.5 39.6 39.8 39.3 39.5 39.8 39.5 41.0
392 2024-04-23 39.8 39.7 39.4 40.6 39.5 39.6 40.4 39.6 39.5 40.2 39.3 41.2 39.8 38.4 39.5 39.8 39.7 41.2 39.1 39.5 39.6 39.4 39.2 39.4 39.8 39.4 40.9
393 2024-04-24 39.7 39.8 39.4 40.6 39.7 39.7 40.4 39.7 39.6 40.2 39.4 40.9 39.7 38.5 39.5 39.8 39.7 41.2 39.5 39.5 39.6 39.8 39.4 39.4 39.8 39.4 40.8
394 2024-04-25 39.6 39.8 39.4 40.7 39.7 39.7 40.3 39.7 39.6 40.2 39.4 40.6 39.6 38.6 39.5 39.8 39.7 41.2 39.7 39.5 39.7 39.9 39.4 39.4 39.7 39.4 40.8

趨勢確認

  • 5 日、10 日、20 日和 60 日移動平均線 (SMA) 均呈現下降趨勢，表明股價在中短期內持續下跌。
  • 10 日和 20 日指數移動平均線 (EMA) 也處於下降趨勢，進一步確認了下跌趨勢。

支撐和阻力

  • 60 日 SMA (40.7) 目前作為支撐水準。
  • 10 日 Bollinger Bands 上軌 (40.6) 是一個潛在阻力位。

交叉信號

  • 10 日和 20 日 SMA 在 2024-04-23 交叉向下，形成死亡交叉，表明長期趨勢已經轉為負面。
  • 10 日 EMA 和 20 日 EMA 在 2024-04-22 交叉向下，也發出了賣出信號。

動量和波動性

  • 相對強度指數 (RSI) 處於 30 以下，表明股票處於超賣狀態，這可能預示著價格反彈。
  • 平均真實範圍 (ATR) 近期有所下降，表明市場波動性正在減弱。

參考點

  • 200 日 SMA (39.5) 可能是一個重要的中期支撐位。
  • 2022 年 12 月的高點 (45.8) 是阻力位。

專業建議

根據目前的技術分析，該股票處於中長期下跌趨勢中，有進一步下跌的風險。建議投資者：

  • 審慎考慮在當前價格下買入股票。
  • 如果股價跌破 60 日 SMA，則可考慮止損賣出。
  • 關注 200 日 SMA 的支撐位，並在價格回升時尋找買入機會。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 1275603338.0 62.7 -38259766.3 -5561224.2 -0.3
391 2024-04-22 1264254381.0 68.9 -49608723.3 -9641903.6 -0.5
392 2024-04-23 1257492108.0 64.0 -49608723.3 -10434735.7 0.0
393 2024-04-24 1265297034.0 68.2 -49608723.3 -9810463.8 0.0
394 2024-04-25 1260758975.0 67.3 -53448619.3 -9885004.6 -0.9

趨勢確認

  • OBV（成交量平衡指標）：近期呈現下降趨勢，表示賣壓略大於買壓。
  • MFI（資金流入指標）：仍維持在60以上的高檔區，顯示買方壓力仍強。

價格趨勢的確認

  • AD（累積/派發線）：持續為負值，表示賣方積極出貨。

價格變動的支持或阻力

  • ADOSC（累積/派發震盪指標）：呈現負值，暗示市場情緒偏向於賣方，後續可能面臨壓力。

頂部和底部的確認

  • BOP（平衡能量指標）：近期持續為負值，表示賣方氣勢強。

市場情緒分析

綜合以上數值，近期市場情緒偏向於賣方，賣盤壓力持續增加。雖然 MFI 仍維持高檔，但其他指標均顯示出負面訊號。

專業建議

在當前趨勢下，建議投資人採取謹慎態度。密切觀察後續價格和指標變化，如果賣壓持續擴大，應考慮獲利出場或減碼持股。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -0.9 -0.5 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.7 -1.7 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.3 1.8 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.3 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析結果意義：

BIAS（偏差）
* 量測股票價格相對於移動平均線的偏離程度。
* 正值表示價格高於平均線，負值表示價格低於平均線。
* BIAS_6、BIAS_12、BIAS_24 分別表示過去 6、12、24 個週期的偏差，數值越大表示偏離程度越大。

CDL（蠟燭圖型）
* 識別特定蠟燭圖型，並預測未來價格走勢。
* 常見的 CDL 指標有：帶狀圖、十字星、錘子線、吊人線等。

例如：

  • CDLBELTHOLD：-100 表示股票已暴跌至相對低點，並面臨技術性反彈的風險。
  • CDLKICKING：100 表示股票出現大漲，並可能進一步上漲。

專業建議：

根據目前的數值資料，可以得出以下建議：

  • 過去 6、12、24 個週期，股票價格都低於移動平均線，顯示出熊市跡象。
  • 缺乏明確的蠟燭圖型訊號，表明價格走勢不確定。
  • CDLBELTHOLD 指標預示著潛在的反彈，而 CDLKICKING 指標表明上漲趨勢可能持續。

因此，建議投資者謹慎觀察後續價格動態，同時考慮其他技術指標和基本面因素，再做出投資決定。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！