AI股票分析

AI股票分析 廣明(6188)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-16 -0.8 44.6 -199186639.0 -22106683.7 343730628.0 42.1 0.0 2.2 -96.4
390 2024-04-17 0.5 51.6 -197543107.0 -19646523.6 348661224.0 45.3 20.5 6.8 -87.1
391 2024-04-18 0.2 55.8 -198622138.2 -17197375.0 345855743.0 43.8 11.1 10.5 -92.4
392 2024-04-19 -0.2 57.6 -198433282.4 -14571962.3 340756638.0 41.4 0.0 10.5 -89.0
393 2024-04-22 -0.8 60.1 -202482950.9 -13461736.9 336548159.0 36.7 0.0 3.7 -99.6

指標數值分析

超買和超賣條件：

  • MFI（資金流量指數）：超過 80 為超買，低於 20 為超賣。
  • RSI（相對強弱指數）：超過 70 為超買，低於 30 為超賣。
  • STOCHRSI（隨機震盪指標）：K 線超過 80 為超買，D 線超過 20 為超買；K 線低於 20 為超賣，D 線低於 80 為超賣。
  • WILLR（威廉指標）：超過 -20 為超買，低於 -80 為超賣。

交叉點：

  • 指標線與訊號線相交，表示趨勢可能將反轉。

趨勢的強度：

  • ADOSC（累積能量震盪）：值越大，趨勢越強；值越小，趨勢越弱。

背離：

  • 若股價創新高但指標未創新高，或股價創新低但指標未創新低，表示可能有背離趨勢。

交易信號：

  • 當指標線從超買區跌破超賣區，表示可能出現買入訊號。
  • 當指標線從超賣區漲破超買區，表示可能出現賣出訊號。

初學者建議：

  • 無論是超買或超賣，都只是一種指標，實際交易時仍需考量整體市場狀況和基本面因素。
  • 避免在超買區追買或在超賣區賣出，容易買在高點或賣在低點。
  • 搭配多個指標交叉驗證，提高交易準確率。
  • 背離現象可能預示趨勢反轉，但並非絕對，仍需觀察後續確認。
  • 交易時應設置停損點，有效控管風險。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-16 94.0 96.6 96.5 85.1 94.7 93.8 87.6 95.1 96.7 88.8 97.4 102.7 94.0 85.3 96.9 96.7 96.1 89.5 91.9 95.7 97.3 90.5 98.7 97.1 97.7 93.2 83.1
390 2024-04-17 92.4 95.6 97.0 85.3 93.7 93.4 87.7 93.7 95.9 88.9 96.7 101.4 92.4 83.5 97.2 96.3 95.9 89.5 89.0 95.7 96.3 88.8 97.4 96.8 96.6 93.9 83.5
391 2024-04-18 90.4 94.5 96.9 85.4 92.6 92.8 87.7 92.2 95.1 89.0 95.9 98.2 90.4 82.7 97.2 95.8 95.9 89.4 88.3 95.7 95.2 87.3 96.0 96.3 95.2 94.6 83.9
392 2024-04-19 88.1 93.6 96.4 85.5 91.4 92.2 87.6 90.6 94.0 89.0 94.9 91.8 88.1 84.4 96.7 95.2 95.5 89.4 86.8 95.2 94.0 85.5 94.4 95.7 93.4 95.0 84.3
393 2024-04-22 86.2 91.3 95.3 85.6 89.6 91.1 87.4 88.5 92.6 88.9 93.4 91.2 86.2 81.2 95.9 91.2 94.2 89.3 85.0 93.0 92.6 82.6 92.3 94.7 91.3 95.4 84.7

趨勢確認

支撐和阻力

  • 支撐：85.1-85.6之間的SMA60區域提供支撐，如果股價跌破此區域，將進一步加強下跌趨勢。

  • 阻力：91.8-94.0之間的BBANDS_UPP和SMA5區域提供阻力，如果股價突破此區域，將表明趨勢可能反轉。

交叉信號

  • 死亡交叉：SMA5、SMA10和SMA20近期下穿SMA60，形成死亡交叉，進一步確認下跌趨勢。

動量和波動性

  • 動量：MACD、RSI和Stochastic等動能指標皆呈現負值，表明動能趨向負面，下跌趨勢強勁。

  • 波動性：平均真實波幅（ATR）持續走低，表明近期市場波動性降低，交易趨勢可能持續一段時間。

參考點

  • KAMA：KAMA10、KAMA20和KAMA60等變種均線也呈現下跌趨勢，與其他指標一致。

  • T3：T3指標低於其他均線，表明趨勢仍有下行空間。

對股市初學者的建議

  • 趨勢為王：敬畏趨勢，順勢而為。在確認下跌趨勢後，應避免追高買入，適當逢高獲利了結。

  • 注意支撐和阻力：股價在觸及支撐位或阻力位時，可能會出現反彈或回落。建議注意這些關鍵區域的價格走勢，以便做出適當的交易決策。

  • 確認交易信號：避免僅憑單一指標做出交易決定，應綜合考慮多個指標的信號，才能提高交易的勝率。

  • 控制風險：管理風險是股市交易的重要原則，應制定明確的風險管理策略，包括設定止損點和控制倉位等措施。

  • 持續學習：股市動態變化，不斷學習和了解技術分析和市場走勢至關重要，才能在市場中保持競爭力。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-16 343730628.0 44.6 -199186639.0 -22106683.7 -0.8
390 2024-04-17 348661224.0 51.6 -197543107.0 -19646523.6 0.5
391 2024-04-18 345855743.0 55.8 -198622138.2 -17197375.0 0.2
392 2024-04-19 340756638.0 57.6 -198433282.4 -14571962.3 -0.2
393 2024-04-22 336548159.0 60.1 -202482950.9 -13461736.9 -0.8

趨勢確認

  • OBV（成交量平衡線）：上升趨勢中，OBV應持續攀升；下降趨勢中，OBV應持續下降。目前OBV呈下降趨勢，顯示賣壓強。
  • MFI（資金流入流出指標）：高於50表示資金流入較多，低於50表示資金流出較多。目前MFI持續上升，表示資金流入多於流出。

價格趨勢確認

  • AD（累積/分配指標）：AD上升趨勢中，表示價格上漲時成交量大於下降時；下降趨勢中，表示價格下降時成交量大於上漲時。目前的AD呈現下降趨勢，表示價格下跌時成交量較大，進一步佐證賣壓強。
  • ADOSC（累積/分配擺動指標）：ADOSC高於0表示買方氣勢較強，低於0表示賣方氣勢較強。目前ADOSC呈現下降趨勢，表示賣方氣勢逐漸增強。

價格變動的支持或阻力

  • BOP（平衡點指標）：BOP高於0表示買方氣勢較強，低於0表示賣方氣勢較強。目前BOP持續在0以下，顯示賣方氣勢主導。

頂部和底部的確認

目前數值資料無法確認明確的頂部或底部。

市場情緒分析

  • OBV、AD和ADOSC等指標都呈現負面趨勢，顯示市場情緒偏向悲觀。

建議

  • 對於股市初學者，建議：
    • 在交易前仔細研究市場動態。
    • 關注多種技術指標，以獲得更全面的市場看法。
    • 了解市場情緒並適時調整交易策略。
    • 在賣壓強的市場環境下謹慎投資，避免追高殺低。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-16 -8.5 -10.3 -7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-17 -4.6 -7.4 -5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-18 -4.3 -7.9 -7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-19 -4.3 -8.9 -9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-22 -6.2 -12.0 -13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析

BIAS（動能指標）
* 量化趨勢的強度，數值大於正1表示強勁上漲，大於負1表示強勁下跌。
* 目前BIAS持續負值，說明市場處於下跌趨勢，下跌力道強勁。

CDL Pattern（蠟燭線型態）
* 沒有出現明顯的看漲或看跌蠟燭線型態，市場目前較為盤整。

建議

綜合來看，目前市場處於下跌趨勢，且尚未出現明顯的轉勢訊號。股市初學者應謹慎投資，避免追高殺低。建議採取以下策略：

  • 避開過度投機：在市場下跌趨勢中，應避免進行過度的交易或過度槓桿的操作。
  • 觀察市場動態：密切關注市場消息和技術指標，耐心等待趨勢轉變的訊號。
  • 分散投資：分散投資至不同產業或標的，降低單一標的波動帶來的風險。
  • 設定停損點：設定停損點以限制潛在的虧損，保護您的投資組合。
  • 尋求專業建議：如有需要，可尋求專業的財務顧問或分析師的協助，取得客觀的投資建議。

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