AI股票分析

AI股票分析 宏遠證(6015)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
388 2024-04-16 -0.6 58.8 -29221391.1 826087.2 70844301.0 49.3 0.0 24.1 -84.4
389 2024-04-17 0.6 57.9 -28834851.7 125497.0 72776998.0 51.7 11.5 3.8 -75.0
390 2024-04-18 0.7 62.6 -27273812.5 324177.4 75378730.0 57.4 39.2 16.9 -50.0
391 2024-04-19 0.0 61.5 -26674974.3 566524.5 72384539.0 50.9 14.6 21.8 -75.0
392 2024-04-22 0.4 64.3 -26296236.5 734671.8 75035704.0 54.4 62.7 38.9 -63.3

振盪指標分析

1. 買賣力道平衡指標 (BOP)

  • 超買：BOP 持續高於 0.5
  • 超賣：BOP 持續低於 -0.5
  • 目前：震盪於中性區附近

2. 資金流入指標 (MFI)

  • 超買：MFI 持續高於 80
  • 超賣：MFI 持續低於 20
  • 目前：接近超買區，顯示資金流入強勁

3. 累積/派發指標 (AD)

  • 趨勢強：AD 線條呈現陡峭上升或下降
  • 趨勢弱：AD 線條呈現平緩走勢
  • 目前：略有上升，趨勢強度尚可

4. 累積/派發震盪指標 (ADOSC)

  • 正值且上升：趨勢向好
  • 負值且下降：趨勢向壞
  • 目前：正值且上升，顯示趨勢向好

5. 成交量加權均價指標 (OBV)

  • 上升：OBV 線條呈現上升趨勢，表示多頭佔優
  • 下降：OBV 線條呈現下降趨勢，表示空頭佔優
  • 目前：震盪於高點附近，多頭略佔優勢

6. 相對強弱指數 (RSI)

  • 超買：RSI 持續高於 70
  • 超賣：RSI 持續低於 30
  • 目前：接近超買區，但仍未達超買

7. 隨機相對強弱指數 (Stochastic RSI)

  • 超買：%K 線條高於 80，%D 線條高於 %K 線條
  • 超賣：%K 線條低於 20，%D 線條低於 %K 線條
  • 目前：K 線條略有上升，D 線條接近上升，顯示趨勢向好

8. 威廉指標 (WILLR)

  • 超買：WILLR 持續高於 -20
  • 超賣：WILLR 持續低於 -80
  • 目前：趨近超賣區，顯示股價可能修正

建議

綜合以上指標分析，目前股價處於上升趨勢，但接近超買區。建議關注 MFI、RSI 和 Stochastic RSI 等指標，若出現超買訊號，可考慮獲利了結或減碼。此外，威廉指標接近超賣區，若後續出現反彈，可考慮逢低買入。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
388 2024-04-16 12.9 12.8 12.5 11.5 12.7 12.5 11.8 12.8 12.7 12.0 12.9 13.6 12.9 12.2 12.5 12.6 12.3 11.8 12.6 12.7 12.7 12.8 13.0 12.9 12.9 12.3 11.4
389 2024-04-17 12.8 12.8 12.5 11.5 12.7 12.5 11.8 12.8 12.7 12.0 12.9 13.5 12.8 12.1 12.6 12.6 12.3 11.8 12.6 12.7 12.8 12.6 13.0 12.9 12.9 12.3 11.5
390 2024-04-18 12.8 12.8 12.6 11.5 12.7 12.5 11.8 12.8 12.7 12.0 12.9 13.5 12.8 12.1 12.6 12.6 12.4 11.9 12.5 12.7 12.8 12.7 13.0 13.0 12.9 12.4 11.5
391 2024-04-19 12.6 12.8 12.6 11.6 12.7 12.5 11.9 12.7 12.7 12.1 12.9 13.1 12.6 12.1 12.6 12.6 12.4 11.9 12.6 12.7 12.7 12.6 13.0 13.0 12.9 12.4 11.6
392 2024-04-22 12.6 12.8 12.6 11.6 12.7 12.5 11.9 12.7 12.7 12.1 12.9 12.9 12.6 12.2 12.6 12.6 12.4 11.9 12.6 12.8 12.7 12.6 12.9 13.0 12.8 12.4 11.7

趨勢確認

  • SMA、EMA、WMA：所有短期、中期和長期均線都顯示股票價格處於橫盤整理狀態。
  • DEMA：動態 EMA 與其他均線趨勢一致，進一步證實橫盤整理。
  • HT_TRENDLINE：價格在趨勢線周圍波動，沒有明確的突破。

支撐和阻力

  • BBANDS_UPP：價格在過去一周內試探過上軌，但未能突破。
  • BBANDS_MID：價格目前在中軌附近徘徊，提供支撐。
  • BBANDS_LOW：下軌提供較弱的阻力，價格尚未下跌至。

交叉信號

  • 沒有明顯的交叉信號。

動量和波動性

  • TRIMA：所有時間範圍的 TRIMA 都呈平穩趨勢，表明波動性較低。
  • MAVP：移動平均價格也接近平穩，進一步支持波動性較低的觀點。

參考點

  • MIDPOINT：價格目前位於中點附近，既無趨勢也無明確的方向。

專業建議

  • 基於目前數據，股票處於橫盤整理狀態，趨勢不明確。
  • 如果價格突破上軌，則可能表明趨勢轉為上漲。
  • 如果價格跌破下軌，則可能表明趨勢轉為下跌。
  • 在價格明確突破前，建議投資人觀望並等待更明確的訊號。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
388 2024-04-16 70844301.0 58.8 -29221391.1 826087.2 -0.6
389 2024-04-17 72776998.0 57.9 -28834851.7 125497.0 0.6
390 2024-04-18 75378730.0 62.6 -27273812.5 324177.4 0.7
391 2024-04-19 72384539.0 61.5 -26674974.3 566524.5 0.0
392 2024-04-22 75035704.0 64.3 -26296236.5 734671.8 0.4

交易量分析數值資料分析：

1. OBV（能量潮指標）：

  • 持續上漲，表示買盤力強，推動價格上漲。

2. MFI（資金流量指標）：

  • 高於50，表示資金持續流入，支撐價格上漲。

3. AD（累計分歧指標）：

  • 逐漸走平或上漲，表示市場買賣力量平衡，價格趨於穩定。

4. ADOSC（累計分歧震盪指標）：

  • 持續正值，表示買盤力強，價格上漲趨勢仍強勁。

5. BOP（平衡點指標）：

  • 處於正值或零軸之上，表示賣盤力不強，價格有上漲空間。

價格趨勢確認：

  • 以上指標綜合來看，OBV、MFI、AD、ADOSC、BOP 均顯示出積極的信號，確認價格上漲趨勢。

價格變動的支持或阻力：

  • 缺少明確的阻力位，但 ADOSC 走勢顯示出價格上漲趨勢暫時沒有明顯的阻力。

頂部和底部的確認：

  • 目前尚未出現強烈的頂部或底部信號。

市場情緒分析：

  • 指標顯示市場情緒偏向樂觀，投資人對後市持正面看法。

專業建議：

  • 根據目前的數據分析，價格上漲趨勢仍強勁。投資人可以考慮逢低買入或持有已有的頭寸。
  • 注意觀察市場動態，如果指標出現逆轉信號，應考慮適時調整投資策略。
  • 風險管理至關重要，投資前應評估自身風險承受能力，並制定合適的止損機制。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
388 2024-04-16 -5.1 -3.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2024-04-17 -3.0 -2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-18 0.3 0.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-19 -2.0 -2.4 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-22 0.7 -0.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

  • BIAS_6：

    • 近 6 日漲跌幅偏差值，數值低於 0 表示股價下跌趨勢較明顯。
    • 目前數值在 -5.1 至 0.7 之間，顯示股價近期處於震盪走勢，沒有明顯趨勢。

  • BIAS_12：

    • 近 12 日漲跌幅偏差值，數值低於 0 表示股價下跌趨勢較明顯。
    • 目前數值在 -3.0 至 -0.6 之間，與 BIAS_6 相似，顯示股價近期沒有明顯趨勢。

  • BIAS_24：

    • 近 24 日漲跌幅偏差值，數值高於 0 表示股價上漲趨勢較明顯。
    • 目前數值在 -1.2 至 1.6 之間，表示股價近期出現小幅上漲趨勢。

  • CDL_類型燭形圖：

    • 所有燭形圖模式目前都為 0，表示近期沒有出現任何明顯的燭形圖模式。

專業建議：

基於目前的數據，股價近期處於震盪走勢，沒有明確的趨勢。雖然 BIAS_24 顯示出輕微上漲傾向，但其他指標並不支持這一趨勢。建議投資人密切監控股價走勢，並在出現明確趨勢或燭形圖模式時再採取行動。

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