AI股票分析

AI股票分析 新華(5481)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-19 0.2 48.6 555126.6 33114.1 4292803.0 49.6 100.0 68.6 -37.5
390 2024-04-22 0.0 48.7 590119.6 44539.2 4257810.0 45.9 71.9 82.0 -50.0
391 2024-04-23 -0.5 41.8 590119.6 45164.1 4233426.0 42.4 14.9 62.3 -62.5
392 2024-04-24 0.6 41.6 633560.2 55135.9 4305827.0 48.7 86.6 57.8 -43.8
393 2024-04-25 0.0 35.7 633560.2 54203.0 4281948.0 43.6 16.1 39.2 -62.5

振盪技術指標數值分析

超買和超賣條件

  • 相對強弱指標 (RSI)：
    • 超買：> 70
    • 超賣：< 30
  • 隨機強弱指標 (StochRSI)：
    • 超買：> 80
    • 超賣：< 20
  • 威廉指標 (WILLR)：
    • 超買：> -20
    • 超賣：< -80

交叉點

  • 平衡點交叉點 (BOP)：當 BOP 穿過零軸時，表示價格趨勢發生逆轉。
  • 趨勢指標 (ADX)：當 ADX 穿過 25 時，表示趨勢強度增加；當 ADX 低於 25 時，表示趨勢強度減弱。
  • 平均方向指數 (ADXOSC)：當 ADXOSC 穿過零軸時，表示動能發生變化。
  • 量價平衡指標 (OBV)：當 OBV 持續向上或向下移動時，表示購買或賣出壓力較大。

趨勢強度

  • 趨勢指標 (ADX)：數字越大，趨勢越強。
  • 平均方向指數 (ADXOSC)：絕對值越大，動能越大。

背離

  • 正背離：當價格創出新低點，而技術指標卻創出新高點，表示可能有反彈。
  • 負背離：當價格創出新高點，而技術指標卻創出新低點，表示可能有回調。

交易信號

  • 超買和超賣交叉點：當技術指標從超買或超賣區間穿出時，表示可能出現買進或賣出信號。
  • BOP 和 OBV 穿越零軸：表示價格趨勢可能發生逆轉。
  • ADXOSC 穿越零軸：表示動能發生變化，可能預示著價格反轉。
  • StochRSI：若 StochRSI_K 從超買區間快速下降，且跌破 StochRSI_D 時，表示可能出現賣出信號。
  • WILLR：若 WILLR 從超買區間快速下降，且跌破 -50 時，表示可能出現賣出信號。

專業建議

根據目前的數值資料，技術指標顯示股價處於震盪區間，且趨勢不明確。不過，一些指標出現以下特徵：

  • RSI、StochRSI 和 WILLR均處於超賣區間，表示股價可能超賣。
  • ADX較低，表示趨勢強度較弱。
  • ADXOSC接近零軸，表示動能較弱。
  • BOP最近穿越零軸，表示價格趨勢可能發生逆轉。

綜合上述，建議投資人密切關注技術指標的變化，並結合其他基本面分析和技術分析工具，做出 informed 的投資決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-19 13.4 13.5 13.5 13.6 13.4 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.5 13.6 13.4 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.5 13.7
390 2024-04-22 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.5 13.6 13.4 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.5 13.6
391 2024-04-23 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 13.5 13.5 13.4 13.4 13.6 13.4 13.6 13.4 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4 13.3 13.4 13.5 13.4 13.5 13.6
392 2024-04-24 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.6 13.4 13.3 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.5 13.4 13.5 13.6
393 2024-04-25 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 13.4 13.5 13.4 13.4 13.5 13.4 13.6 13.4 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.3 13.4 13.4 13.3 13.3 13.5 13.4 13.5 13.6

趨勢確認

  • 目前所有均線指標（SMA、EMA、WMA、DEMA、KAMA、HT_TRENDLINE）均平穩並收斂，顯示近期趨勢不明顯。

支撐和阻力

  • 布林通道（BBANDS）的上下軌目前位於 13.6 和 13.2，形成一個區間。

交叉信號

  • 目前沒有明確的交叉信號。

動量和波動性

  • 動量指標（T3、TEMA、TRIMA）目前均接近平穩線，顯示動量較弱。
  • 波動性指標（TRIMA）的數值較低，表示近期市場波動較小。

參考點

  • 均線指標（SMA、EMA、WMA）和布林通道的中心線（13.4）可以視為參考點，預期股價會在該點附近徘徊或反彈。

專業建議

根據目前的數值分析結果，可以得出以下建議：

  • 近期趨勢不明顯，建議觀望或採取保守策略。
  • 密切關注股價是否突破布林通道的上下軌，確認趨勢變動。
  • 等待更明確的交叉信號或動量變化，再進一步做出交易決策。
  • 關注均線指標和布林通道中心線，作為可能的支撐和阻力點。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-19 4292803.0 48.6 555126.6 33114.1 0.2
390 2024-04-22 4257810.0 48.7 590119.6 44539.2 0.0
391 2024-04-23 4233426.0 41.8 590119.6 45164.1 -0.5
392 2024-04-24 4305827.0 41.6 633560.2 55135.9 0.6
393 2024-04-25 4281948.0 35.7 633560.2 54203.0 0.0

交易量分析

成交量 (OBV)

  • 4/25 的成交量低於 4/22，顯示買賣力道減弱。

資金流 (MFI)

  • 4/25 的資金流大幅下降至 35.7，表明市場情緒轉趨消極。

累積/累減 (AD)

  • 4/25 的累積/累減變動不大，表示買賣力道平衡。

累積/累減乖離指標 (ADOSC)

  • 4/25 的累積/累減乖離指標大幅下降，顯示市場情緒轉弱。

平衡點指標 (BOP)

  • 4/25 的平衡點指標為 0.0，表明市場情緒接近平衡。

價格趨勢

  • 價格在 4/24 觸及高點，隨後回落。
  • 成交量和資金流都在高點時減少，表明價格上漲缺乏動力。

阻力/支撐

  • 根據成交量和資金流的變化，4/24 的高點可能是一個阻力位。
  • 4/25 的低點可能會提供一些支撐。

市場情緒

  • 資金流的下降和累積/累減乖離指標的大幅下降，表明市場情緒轉趨消極。

建議

根據上述分析，建議投資人暫時保持觀望態度。價格趨勢不明顯，市場情緒轉弱。如果價格跌破 4/25 的低點，則可能進一步下探支撐位。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-19 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-22 0.2 -0.6 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-23 -0.4 -1.1 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-24 0.4 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-25 -0.7 -0.8 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS_6

  • 目前為 0.7，表示股價在過去 6 日的平均漲幅高於過去 12 日的平均漲幅，顯示短期內股價有上漲趨勢。

BIAS_12

  • 目前為 0.0，表示股價在過去 12 日的平均漲幅與過去 24 日的平均漲幅相同，短期內股價沒有明顯趨勢。

BIAS_24

  • 目前為 0.0，表示股價在過去 24 日的平均漲幅與過去 48 日的平均漲幅相同，長期內股價沒有明顯趨勢。

CDLDOJI

  • 出現於日期 390 和 393，表示股價在開盤價和收盤價相同或接近，顯示市場不確定性，可能預示趨勢的轉折。

CDLDRAGONFLYDOJI

  • 出現於日期 390，表示股價在開盤價和收盤價相差不大，但有一個較長的上下波動，顯示市場猶豫不決，可能預示趨勢的轉折。

CDLLONGLEGGEDDOJI

  • 出現於日期 390 和 393，表示股價在開盤價和收盤價相差不大，但有一個較長的上下波動，顯示市場猶豫不決，可能預示趨勢的轉折。

CDLHAMMER

  • 出現於日期 391，表示股價大幅下跌，但在收盤時大幅反彈，形成一個類似鎚子的形態，顯示市場看漲，可能預示趨勢的轉折。

CDLRICKSHAWMAN

  • 出現於日期 393，表示股價在開盤價和收盤價相差不大，但有一個較長的上下波動，顯示市場猶豫不決，可能預示趨勢的轉折。

CDLTAKURI

  • 出現於日期 390，表示股價大幅下跌，但在收盤時大幅反彈，形成一個類似鎚子的形態，顯示市場看漲，可能預示趨勢的轉折。

專業建議

根據目前的數據，股價短期內有上漲趨勢，但長期內沒有明顯趨勢。近期出現的 doji 和 dragonfly doji 顯示市場猶豫不決，可能預示趨勢的轉折。然而，hammer 和 takuri 的出現表明市場看漲，投資者可以考慮適當加碼或持有現有持股。

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