AI股票分析

AI股票分析 建榮(5340)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 -0.7 74.8 -18125556.6 -452637.7 81613733.0 56.7 0.0 61.3 -36.6
392 2024-04-16 -0.7 69.2 -18574588.4 -628593.6 80511564.0 50.3 0.0 33.3 -57.1
393 2024-04-17 0.5 73.9 -18241599.7 -537479.7 81813247.0 57.1 46.0 15.3 -30.4
394 2024-04-18 -0.1 72.2 -18788857.8 -625471.7 81066986.0 54.5 27.9 24.6 -39.3
395 2024-04-19 -0.5 66.8 -19335456.3 -778525.0 79298579.0 49.2 0.0 24.6 -58.0

在進行分析之前，我會使用以下數據：

  • BOP (Balance of Power): 衡量市場買賣壓力的指標，負值表示賣方控制，正值表示買方控制。
  • MFI (Money Flow Index): 衡量價格和成交量的關係，用來判斷價格變化的潛力。
  • AD (Accumulation/Distribution Line): 衡量股價變動和成交量的關係，用來判斷資金流入或流出的情況。
  • ADOSC (Accumulation/Distribution Oscillator): 衡量成交量和價格變動的關係，可以顯示資金流向的強弱。
  • OBV (On-Balance Volume): 衡量成交量的指標，用來判斷資金是流入還是流出。
  • RSI (Relative Strength Index): 衡量市場超買和超賣程度的指標，通常超過70為超買，低於30為超賣。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D (Stochastic RSI): 衡量 RSI 的波動情況，用來判斷市場的轉折點。
  • WILLR (Williams %R): 衡量市場超買和超賣程度的指標，通常超過-20為超買，低於-80為超賣。

現在來分析：

  1. BOP 負值表示賣方控制，正值表示買方控制。如果 BOP 大部分時間都是負值，可能意味著市場偏向賣方。
  2. MFI 越高表示市場上的資金流入量增加，可能預示著價格上升的機會增加。
  3. AD 和 OBV 顯示資金流入或流出的情況，若成交量增加但 AD 或 OBV 下跌，可能預示著市場轉弱。
  4. RSI 超過70表示超買，低於30表示超賣，可用來判斷市場的過熱或過冷程度。
  5. STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 的交叉點可能表示市場的轉折點。
  6. WILLR 超過-20表示超買，低於-80表示超賣，可用來判斷市場的過熱或過冷程度。

建議：當市場出現超買信號時，可能是賣出的好時機；當市場出現超賣信號時，可能是買入的好時機。但是，這些指標都只是參考，不應該作為單一交易的唯一依據。初學者應該多加練習，結合其他技術分析方法，並控制好風險，謹慎進行交易。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 60.1 57.3 55.6 57.0 58.1 57.0 57.3 58.7 56.7 56.9 56.8 62.7 60.1 57.5 55.6 58.3 56.8 58.5 60.6 57.5 56.8 61.1 57.7 56.0 57.3 54.9 57.6
392 2024-04-16 59.9 57.6 55.7 57.0 57.9 57.0 57.3 58.6 56.9 56.9 56.8 63.2 59.9 56.6 55.7 58.2 56.8 58.5 58.2 57.5 57.3 59.8 57.7 56.1 58.2 54.9 57.5
393 2024-04-17 59.7 58.2 56.0 57.1 58.3 57.3 57.4 59.1 57.3 57.0 57.2 62.8 59.7 56.5 55.9 58.3 56.9 58.5 58.8 57.5 57.8 60.2 58.2 56.4 58.9 55.0 57.4
394 2024-04-18 59.4 58.7 56.2 57.2 58.4 57.5 57.5 59.2 57.6 57.1 57.5 62.5 59.4 56.3 56.0 58.4 56.9 58.5 58.7 57.5 58.1 60.0 58.5 56.6 59.4 55.1 57.4
395 2024-04-19 58.4 58.9 56.4 57.2 58.1 57.4 57.4 58.9 57.6 57.1 57.4 61.0 58.4 55.9 56.1 58.3 56.9 58.5 58.0 57.5 58.3 58.8 58.3 56.6 59.5 55.3 57.3

基於提供的數據，以下是對股票走勢的簡單分析和初學者的專業建議：

  1. 趨勢確認：
  2. 短期（SMA5）和中期（SMA10）均線都在逐漸下降，顯示股票價格正在向下走。

  3. 長期均線（SMA60）比較穩定，但仍然在略微下降，表明長期趨勢也可能是向下的。

  4. 支撐和阻力：

  5. 股價已下跌至布林帶的中下軌（BBANDS_LOW），這可能是短期支撐位。

  6. 布林帶的中軌（BBANDS_MID）可能成為近期的阻力水平。

  7. 交叉信號：

  8. 短期均線（SMA5）在短期均線（SMA10）下方交叉，這是一個負面的信號，顯示近期價格可能繼續下跌。

  9. 動量和波動性：

  10. 均線的收斂擴散移動平均（DEMA）保持相對穩定，顯示價格趨勢相對溫和，但也沒有出現明顯的反彈跡象。

  11. 波動性（布林帶寬度）相對較高，這表明市場可能存在較大的波動性。

  12. 參考點：

  13. 指標的數值往往應該與其他指標和圖表模式一起使用，以得出更全面的分析。單獨依靠一個指標可能無法提供足夠的信息。

專業建議：
對於股市初學者，重要的是要理解這些技術指標僅僅是分析股價走勢的工具之一，而不是絕對的預測工具。在做出任何交易決定之前，建議初學者獲取更多的市場信息，包括公司基本面分析、行業動態等。同時，建議練習設定止損點和目標價位，以控制風險並確保良好的風險收益比。最重要的是，不要過度依賴技術指標，而是學習形成自己的交易策略，並始終保持冷靜和理性。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 81613733.0 74.8 -18125556.6 -452637.7 -0.7
392 2024-04-16 80511564.0 69.2 -18574588.4 -628593.6 -0.7
393 2024-04-17 81813247.0 73.9 -18241599.7 -537479.7 0.5
394 2024-04-18 81066986.0 72.2 -18788857.8 -625471.7 -0.1
395 2024-04-19 79298579.0 66.8 -19335456.3 -778525.0 -0.5

股票代碼5340的交易量分析數據提供了一些洞察，讓我們來看看它們的意義：

  1. OBV (On-Balance Volume): OBV 量度了交易量的累積，若價格上漲且成交量增加，OBV 會上升，反之亦然。根據提供的數據，OBV 在最近的幾個交易日中有波動，但整體趨勢看起來是向下的，這可能顯示了賣壓的增加。

  2. MFI (Money Flow Index): MFI 是一個衡量價格與交易量的關係的指標，通常用於衡量超買或超賣的情況。根據給出的數據，MFI 值在近期波動，但似乎沒有顯著的超買或超賣信號。

  3. AD (Accumulation/Distribution Line): AD 線也是一個衡量價格與交易量關係的指標，它可以用來確定價格趨勢的可信度。根據提供的數據，AD 線呈現下降趨勢，這可能意味著市場上的賣壓增加。

  4. ADOSC (Accumulation/Distribution Oscillator): ADOSC 衡量 AD 線的變化速度，通常用於確認趨勢的轉折點。根據數據，ADOSC 呈現下降趨勢，可能暗示著價格下跌的動力正在增加。

  5. BOP (Balance of Power): BOP 用於衡量買賣雙方的力量，如果 BOP 為正，則買方佔上風，反之則為賣方。根據給出的數據，BOP 呈現負值，這可能暗示著賣方在市場上處於主導地位。

根據以上分析，股票代碼5340 可能正處於一個下跌趨勢中，並且賣方的力量正在增加。對於股市初學者，我會建議他們密切關注市場的動向，避免盲目跟隨市場情緒，並且建立良好的風險管理策略。此外，建議學習更多有關技術分析和基本分析的知識，以便更好地理解市場的運作和投資的本質。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 0.0 4.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -4.3 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 0.2 4.4 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
394 2024-04-18 -1.0 1.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 -3.6 -2.1 1.6 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

根據所提供的數據，我們來解釋一下每個指標的含義：

  1. BIAS_6：簡單解釋來說，這是一個短期偏差指標，計算方法是以6日移動平均線為基準，計算收盤價與移動平均線的差距。負值表示目前價格低於短期均線，而正值表示價格高於均線。例如，當BIAS_6為-4.3時，代表近期價格較均線偏低。

  2. BIAS_12：這是一個中期偏差指標，計算方法與BIAS_6相似，但是基準是12日移動平均線。負值表示價格低於中期均線，正值表示價格高於均線。舉例來說，當BIAS_12為1.8時，代表價格稍高於中期均線。

  3. BIAS_24：這是一個長期偏差指標，基準為24日移動平均線。同樣，負值表示價格低於長期均線，正值表示價格高於均線。例如，當BIAS_24為1.6時，代表價格稍高於長期均線。

根據以上數據，我們可以看出近期股價相對於短、中、長期均線都呈現下跌的趨勢。這可能暗示著股價可能會持續下跌。因此，對於股市初學者的建議是，應該要密切關注市場趨勢，避免在價格下跌的時候進行買入操作，可以考慮等待趨勢反轉或者在合適的時機進行短線交易。此外，也建議學習更多有關技術指標和基本面分析的知識，以便更好地理解市場動態，做出更明智的投資決策。

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