AI股票分析

AI股票分析 寶島科(5312)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.0 53.3 -3636488.5 -317371.6 10699993.0 47.2 92.8 53.5 -77.4
392 2024-04-23 0.4 52.9 -3612362.7 -247895.5 10820622.0 50.6 100.0 70.3 -67.7
393 2024-04-24 -0.3 49.8 -3641433.3 -206187.3 10820622.0 50.6 100.0 97.6 -67.7
394 2024-04-25 0.2 50.4 -3558448.3 -143976.2 10737637.0 49.4 82.4 94.1 -71.0
395 2024-04-26 -1.0 48.0 -3613760.3 -123036.7 10682325.0 47.0 0.0 60.8 -77.4

振盪技術指標分析：

平衡交易指標（BOP）：
* 超買 > 0.7，超賣 < -0.7
* 目前為超賣狀態

資金流量指標（MFI）：
* 超買 > 80%，超賣 < 20%
* 目前在超賣門檻附近

累積/累減量（AD）：
* 正趨勢：AD 上升；負趨勢：AD 下降
* 目前呈現負趨勢

累積/累減擺幅（ADOSC）：
* 超買 > 0，超賣 < -0
* 目前為超賣狀態

成交量均衡量（OBV）：
* 價格上漲時 OBV 上升，價格下跌時 OBV 下降
* 目前呈現負趨勢

相對強弱指數（RSI）：
* 超買 > 70%，超賣 < 30%
* 目前在超賣門檻附近

隨機強弱指標（STOCHRSI）：
* 超買 > 80%，超賣 < 20%
* 目前 K 值為超買，D 值為超賣

威廉指標（WILLR）：
* 超買 > -20%，超賣 < -80%
* 目前為超賣狀態

分析結果的意義：

  • 目前多數指標都顯示超賣狀態，表明價格下檔風險有限。
  • 然而，RSI 和 STOCHRSI 顯示出現背離，價格下跌幅度可能較大。
  • ADOS 仍處於負值區域，短期內趨勢可能繼續下行。

專業建議：

  • 由於整體趨勢仍為負面，建議投資者在跌勢確認反轉前保持謹慎。
  • 若價格突破目前低點並伴隨著 ADOS 轉為正值，則可能表明趨勢反轉。
  • 在趨勢不明確時，建議採取觀望態度或降低倉位。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 101.3 104.4 106.4 96.5 103.5 104.0 98.3 102.8 105.1 101.2 107.1 103.2 101.3 99.4 103.9 105.9 107.7 105.9 101.2 105.2 104.8 100.3 105.8 108.7 103.8 106.8 97.1
392 2024-04-23 102.0 103.7 106.3 96.8 103.5 103.9 98.5 102.6 104.8 101.4 106.9 104.0 102.0 100.0 103.8 105.7 107.7 105.8 102.7 105.2 104.2 101.1 105.4 108.6 102.9 106.9 97.6
393 2024-04-24 102.4 103.0 106.0 97.1 103.5 103.9 98.7 102.6 104.5 101.7 106.7 104.6 102.4 100.2 103.8 105.5 107.6 105.7 103.0 105.2 103.8 101.8 105.1 108.5 102.4 106.9 98.2
394 2024-04-25 102.5 102.7 105.7 97.5 103.4 103.8 98.8 102.6 104.2 101.8 106.5 104.8 102.5 100.2 104.1 105.4 107.5 105.6 103.3 105.2 103.5 102.0 104.8 108.4 102.2 106.8 98.7
395 2024-04-26 102.8 102.3 105.2 97.7 103.2 103.6 98.9 102.4 103.9 102.0 106.1 104.2 102.8 101.4 104.5 105.3 107.2 105.4 102.5 105.2 103.3 101.8 104.3 108.1 102.2 106.7 99.2

趨勢確認

  • 所有均線 (SMA、EMA、WMA) 均上揚：表明長期趨勢看漲。

支撐和阻力

  • 5 日 SMA (102.8)：短期支撐位。
  • 10 日 SMA (102.3)：中短期支撐位。
  • 20 日 SMA (105.2)：長期支撐位。
  • BBANDS_UPP (104.2)：短期阻力位。

交叉信號

  • 5 日 EMA (103.2) 穿越 10 日 EMA (103.6)：看漲信號。

動量和波動性

  • RSI (未提供)：未提供於資料中，但通常用於評估動量。
  • MACD (未提供)：未提供於資料中，但通常用於評估動量和趨勢強度。
  • BBANDS_WIDTH (未提供)：未提供於資料中，但通常用於評估波動性。

參考點

  • HT_TRENDLINE (104.5)：上升趨勢線，為潛在支撐位。

專業建議

根據目前的數據，建議採取以下舉措：

  • 考慮買入：股價位於所有主要均線之上，並且近期出現看漲交叉信號，表明趨勢看漲。
  • 設置止損：在 10 日 SMA (102.3) 以下設置止損，以管理風險。
  • 追蹤關鍵技術指標：持續關注 RSI、MACD 和 BBANDS_WIDTH 等指標，以確認趨勢並評估動量和波動性。
  • 考慮區間交易策略：如果股價在支撐和阻力位之間波動，可以考慮區間交易策略，在支撐位買入，在阻力位賣出。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 10699993.0 53.3 -3636488.5 -317371.6 0.0
392 2024-04-23 10820622.0 52.9 -3612362.7 -247895.5 0.4
393 2024-04-24 10820622.0 49.8 -3641433.3 -206187.3 -0.3
394 2024-04-25 10737637.0 50.4 -3558448.3 -143976.2 0.2
395 2024-04-26 10682325.0 48.0 -3613760.3 -123036.7 -1.0

交易量分析數值資料：

  • OBV（成交量平衡指標）：

    • 下降，表示賣方佔優勢。

  • MFI（資金流入指標）：

    • 波動且位於 50 以下，表示資金流入不足。

  • AD（累積分集指標）：

    • 持續下降，表示賣方累積優勢。

  • ADOSC（累積分集震盪指標）：

    • 位於負值區域且下降，表示賣方情緒佔優。

  • BOP（平衡點指標）：

    • 波動且多位於負值區域，表示賣方佔優。

趨勢確認：

  • 綜合上述指標，價格趨勢為「下跌趨勢」。

價格變動的支持或阻力：

  • 目前尚無法確認明顯的支持或阻力位。

頂部和底部的確認：

  • 目前尚未出現頂部或底部的明確跡象。

市場情緒分析：

建議：

  • 基於目前的數據，建議謹慎操作，並等待更明確的價格反轉信號出現。
  • 密切關注指標的變化，尤其是 OBV 和 AD，以確認趨勢的持續性或反轉。
  • 考慮調整倉位或止損策略，以降低風險。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 0.1 -2.9 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 1.8 -1.1 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.2 -0.7 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.5 -0.6 -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.4 -0.9 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

  • BIAS_6：衡量 6 天內價格變動的趨勢。目前為 0.5，表示近期價格小幅上漲。
  • BIAS_12：衡量 12 天內價格變動的趨勢。目前為 -0.6，表示中期價格呈現小幅下跌趨勢。
  • BIAS_24：衡量 24 天內價格變動的趨勢。目前為 -2.9，表示長期價格處於下跌趨勢。
  • CDL2CROWS：表示連續兩根大黑K線，預示著賣方強勢，後市可能持續走低。
  • CDL3BLACKCROWS：表示連續三根大黑K線，預示著強烈的賣壓，後市可能大幅下跌。
  • CDL3INSIDE：表示趨勢中的盤整段落，預示著後市可能出現反轉。
  • CDL3WHITESOLDIERS：表示連續三根大陽K線，預示著買方強勢，後市可能持續走高。
  • CDLDOJI：表示當日開盤價和收盤價相同，預示著市場猶豫不決，可能出現反轉。
  • CDLLONGLEGGEDDOJI：類似於 Doji，但上下影線更長，表示市場猶豫更明顯。
  • CDLSPINNINGTOP：類似於 Doji，但上下影線較短，表示市場猶豫較小。
  • CDLHIKKAKE：表示一根帶有長上影線的陰線，預示著市場賣方試探下跌但未成功，可能出現反彈。
  • CDLHIKKAKEMOD：類似於 Hikkake，但陰線後面跟著一根紅K線，預示著後市可能反彈。
  • CDLRICKSHAWMAN：類似於 Doji，但下影線很長，預示著市場賣方試探下跌但未成功，可能出現反彈。
  • CDLHAMMER：表示一根帶有長下影線的陰線，預示著市場賣方試探下跌但未成功，可能出現反彈。

專業建議：

根據目前的技術指標分析，該股票處於下跌趨勢中，且短期內可能繼續走低。建議投資者密切關注市場動態，並考慮採取觀望或減持策略。如果後市出現較大反彈或技術指標出現反轉信號，再考慮重新進場。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！