AI股票分析

AI股票分析 智晶(5245)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 0.2 45.5 -8338462.3 1814.1 2620571.0 42.0 17.6 28.6 -87.5
391 2024-04-22 0.3 44.1 -8346825.9 -2155.1 2595480.0 41.5 6.8 30.9 -90.6
392 2024-04-23 -1.0 45.2 -8373197.9 -11974.0 2569108.0 40.1 0.0 8.2 -100.0
393 2024-04-24 -0.1 51.4 -8423061.3 -30767.9 2633218.0 40.8 13.5 6.8 -96.9
394 2024-04-25 -0.4 48.9 -8418053.1 -34065.7 2608177.0 40.0 0.0 4.5 -91.5

振盪技術指標數值分析：

超買超賣條件：

  • OBV：當 OBV 高於 0 時通常表示市場上漲，低於 0 則表示市場下跌。
  • RSI：RSI 高於 70 表示超買，低於 30 表示超賣。
  • WILLR：WILLR 高於 -20 表示超買，低於 -80 表示超賣。

交叉點：

  • OBV 和價格：OBV 和價格走勢相反時可能出現轉折點。
  • RSI 和移動平均線：RSI 上穿移動平均線可能表示上漲趨勢，下穿表示下跌趨勢。

趨勢的強度：

  • ADOSC：ADOSC 的正值表示趨勢強勁，負值表示趨勢疲弱。
  • MFI：MFI 高於 80 表示趨勢強勁，低於 20 表示趨勢疲弱。

背離：

  • RSI 和價格：當 RSI 和價格走勢相反時可能表示背離，暗示趨勢可能逆轉。

交易信號：

  • OBV 突破 0 線：可能表示市場趨勢轉變。
  • RSI 超過 70 或 30：可能預示市場反轉。
  • ADOSC 突破 0 線：可能表示趨勢反轉。

專業建議：

  • 目前 RSI 和 WILLR 均處於超賣區，OBV 也低於 0，這表明市場可能處於下跌趨勢。
  • ADOSC 的負值表明趨勢疲弱。
  • MFI 的值在 50 附近波動，表明趨勢強度不明確。
  • 投資者應密切關注 RSI 和 OBV，如果它們反彈並突破關鍵水平，可能預示著趨勢反轉。
  • 在市場趨勢不明朗的情況下，應採取謹慎的策略並管理風險。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 33.8 34.0 34.6 36.9 34.0 34.5 36.3 34.0 34.2 35.7 33.5 34.5 33.8 33.0 34.4 33.7 34.2 35.2 33.7 34.6 34.2 33.7 33.4 33.4 34.2 34.6 37.0
391 2024-04-22 33.6 34.0 34.5 36.7 33.9 34.4 36.2 33.8 34.1 35.5 33.4 34.2 33.6 33.0 34.2 33.7 34.2 35.1 33.4 34.5 34.1 33.5 33.2 33.3 34.1 34.5 36.8
392 2024-04-23 33.5 33.9 34.4 36.6 33.7 34.2 36.1 33.7 33.9 35.4 33.2 34.2 33.5 32.7 34.0 33.6 34.2 35.0 33.2 34.4 34.0 33.2 33.1 33.2 33.9 34.5 36.7
393 2024-04-24 33.4 33.9 34.1 36.5 33.6 34.1 36.0 33.5 33.8 35.3 33.1 34.2 33.4 32.6 33.9 33.6 34.1 34.9 33.1 34.4 33.8 33.1 33.0 33.1 33.8 34.4 36.5
394 2024-04-25 33.2 33.6 34.0 36.4 33.5 34.0 35.9 33.3 33.7 35.2 33.0 33.5 33.2 32.8 33.9 33.5 34.0 34.9 33.0 34.4 33.7 32.9 32.9 32.9 33.6 34.3 36.4

趨勢確認

  • SMA5、SMA10 和 SMA20 目前都呈下跌趨勢，顯示短中長期趨勢都是看跌的。
  • EMA10 和 EMA20 也呈下跌趨勢，進一步確認看跌趨勢。

支撐和阻力

交叉信號

  • EMA10 近期跌破 EMA20，形成看跌交叉信號，表明短期趨勢已經轉為看跌。

動量和波動性

  • RSI 和 MACD 指標目前都處於看跌區域，表明當前市場情緒看跌。
  • BBANDS 指標的波動率目前較小，表明市場波動性較低。

參考點

  • HT_TRENDLINE (33.9) 目前構成一個潛在的支撐位。

建議

根據當前的技術分析，以下是一些可能的交易建議：

  • 賣出或放空：如果股價跌破 BBANDS_LOW (32.8) 的支撐位，可以考慮賣出或放空股票。
  • 觀望：如果股價在 BBANDS_UPP (33.5) 和 BBANDS_LOW (32.8) 之間波動，建議觀望市場動態，等待明確的突破或反轉信號。
  • 等待買入：如果股價突破並站穩 BBANDS_UPP (33.5) 的阻力位，可以考慮逢低買入股票。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 2620571.0 45.5 -8338462.3 1814.1 0.2
391 2024-04-22 2595480.0 44.1 -8346825.9 -2155.1 0.3
392 2024-04-23 2569108.0 45.2 -8373197.9 -11974.0 -1.0
393 2024-04-24 2633218.0 51.4 -8423061.3 -30767.9 -0.1
394 2024-04-25 2608177.0 48.9 -8418053.1 -34065.7 -0.4

趨勢確認：

  • OBV：呈波動上升趨勢，表示買盤力度較強。
  • MFI：處於50以上，表示買方力道較強。
  • AD：呈負值下滑趨勢，表示近期的賣壓較重。

價格趨勢：

  • 價格：資料中未提供價格資訊。

支持與阻力：

  • OBV：259萬至263萬之間的區域形成支撐。
  • AD：-842萬至-843萬之間的區域形成阻力。

頂部與底部確認：

  • 資料中未提供相關資訊。

市場情緒：

  • BOP：長期處於負值，表示市場情緒偏空。

建議：

根據目前的數值分析結果，市場情緒偏空，近期賣壓較重。投資人應謹慎操作，建議降低持股比例或採取空單策略。此外，應密切關注OBV和AD走勢，若出現明顯的反轉訊號，則可適時調整策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -1.6 -1.9 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -1.1 -1.9 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.4 -2.5 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.9 -2.1 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -1.1 -2.5 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS指標

  • BIAS_6：代表過去6日價格移動平均與當前價格的差異。數值負表示近期價格低於移動平均，為賣壓。
  • BIAS_12：代表過去12日價格移動平均與當前價格的差異。數值負表示近期價格低於移動平均，為賣壓。
  • BIAS_24：代表過去24日價格移動平均與當前價格的差異。數值負表示近期價格低於移動平均，為賣壓。

結論：
連續6、12、24日均為負值，顯示近期價格持續低於移動平均，賣壓沉重。

蠟燭圖型指標

  • CDLDOJI：出現於393日，表示市場猶豫不決，多空不明顯。
  • CDLENGULFING：出現於392日，表示強勢反轉訊號，空方占優勢。
  • CDLINVERTEDHAMMER：出現於390日，表示看跌反轉訊號，空方可能加劇。
  • CDLLONGLEGGEDDOJI：出現於393日，表示市場猶豫不決，多空不明顯。
  • CDLSPINNINGTOP：出現於393日，表示市場猶豫不決，多空不明顯。

結論：
出現多個反轉訊號，市場不穩定，空方較佔優勢，短線宜謹慎。

建議

  • 考慮降低倉位或採取避險策略。
  • 等待明確趨勢出現再進場操作。
  • 留意市場動態，適時調整投資策略。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！