AI股票分析

AI股票分析 乙盛-KY(5243)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-16 -0.7 72.4 -7382516.2 -231787.4 195662775.0 43.1 0.0 40.9 -90.8
390 2024-04-17 -0.3 73.3 -8229342.2 -711842.8 196509601.0 43.5 1.9 8.2 -89.2
391 2024-04-18 -0.1 66.5 -9048447.2 -1104140.4 195456466.0 42.1 0.0 0.6 -96.9
392 2024-04-19 -0.5 47.2 -9700127.6 -1371602.2 193631761.0 38.2 0.0 0.6 -89.7
393 2024-04-22 -0.3 52.1 -10047815.6 -1466955.3 192936385.0 37.2 0.0 -0.0 -94.3

振盪技術指標分析：股票代碼 5243

超買與超賣條件：

  • MFI（資金流入指數）：超買區> 80，超賣區< 20
  • RSI（相對強度指數）：超買區> 70，超賣區< 30
  • WILLR（威廉指標）：超買區> -20，超賣區< -80

交叉點：

  • BOP（平衡點及震盪指標）與 MFI 交叉：預測趨勢反轉
  • ADOSC（累積能量震盪指標）穿過 0：確認趨勢強度

趨勢強度：

  • MFI 高於 50：趨勢強勁
  • RSI 超過 50：趨勢看漲
  • ADOSC 正值：上漲趨勢強勁

背離：

  • 價格上漲而 MFI/RSI 下跌：看跌背離，預示趨勢可能反轉
  • 價格下跌而 MFI/RSI 上漲：看漲背離，預示趨勢可能反轉

交易信號：

  • BOP 轉為負值：賣出信號
  • MFI 跌破 20：買入信號
  • ADOSC 穿過 0：確認買入/賣出信號

數值分析結果意義：

  • MFI、RSI 目前處於低檔，表示股票可能超賣。
  • BOP 負值，表明市場賣方勢力較強。
  • ADOSC 負值，表明下跌趨勢強勁。
  • WILLR 低於 -80，進一步確認股票處於超賣狀態。

專業建議：

基於目前的技術指標分析，建議：

  • 考慮買入股票，因為 MFI、RSI 和 WILLR 都表明股票可能超賣。
  • 等待 ADOSC 穿過 0，確認上漲趨勢。
  • 如果出現看漲背離，則進一步確認買入機會。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-16 58.9 58.7 58.4 57.3 58.5 58.4 58.2 58.6 58.6 57.7 58.6 62.5 58.9 55.3 58.7 57.8 57.2 58.0 58.8 58.6 58.8 58.1 59.2 58.5 58.7 58.3 56.8
390 2024-04-17 58.5 58.4 58.3 57.3 58.1 58.2 58.2 58.1 58.4 57.6 58.3 62.7 58.5 54.2 58.8 57.7 57.2 58.0 57.0 58.7 58.7 57.1 58.7 58.3 58.7 58.4 56.9
391 2024-04-18 57.6 58.0 58.2 57.2 57.6 57.9 58.1 57.6 58.1 57.6 58.0 62.1 57.6 53.1 58.6 57.6 57.1 57.9 55.8 58.5 58.4 56.2 58.2 58.1 58.6 58.4 56.9
392 2024-04-19 56.2 57.6 58.1 57.2 57.0 57.6 58.0 56.9 57.8 57.5 57.5 59.3 56.2 53.0 58.4 57.3 57.1 57.9 54.8 57.8 58.0 55.0 57.5 57.8 58.2 58.5 57.0
393 2024-04-22 55.1 57.2 57.9 57.1 56.4 57.2 57.8 56.2 57.3 57.4 57.0 57.1 55.1 53.1 58.0 57.0 57.0 57.8 54.5 57.5 57.6 54.0 56.8 57.4 57.6 58.5 57.0

趨勢確認

  • 5日、10日、20日、60日 SMA: 目前均位於 55.1 至 58.9 之間，且從 391 日開始一路下滑，顯示股價處於下跌趨勢。
  • 10日、20日、60日 EMA: 同樣呈下滑趨勢，也確認股價下跌。
  • 10日、20日、60日 WMA: 也顯示出下跌趨勢，但較為平緩。

支撐和阻力

  • 布林帶上軌: 目前約為 57.1，可作為短期阻力。
  • 布林帶中軌: 目前約為 55.1，可作為短期支撐。
  • 布林帶下軌: 目前約為 53.1，若跌破則表示下跌趨勢可能加劇。

交叉信號

  • EMA 短線交叉長線: 目前 10 日 EMA 已跌破 20 日 EMA，形成「死亡交叉」，為看跌訊號。

動量和波動性

  • 14 日 RSI: 目前約為 38.9，表示股價處於超賣區，但仍有繼續下跌的空間。
  • 10 日標準差: 目前約為 3.2，表示股價波動性較大。

參考點

  • HT 趨勢線: 目前約為 58.0，若跌破則表示長期趨勢可能轉為下跌。

專業建議

基於目前的技術指標分析，建議採取以下策略：

  • 在股價跌破布林帶下軌 53.1 元時賣出持股。
  • 觀望股價是否跌破長期趨勢線 58.0 元，若跌破則可進一步確認下跌趨勢。
  • 密切關注 10 日 EMA 和 20 日 EMA 的動向，若出現「黃金交叉」則可考慮逢低買進。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-16 195662775.0 72.4 -7382516.2 -231787.4 -0.7
390 2024-04-17 196509601.0 73.3 -8229342.2 -711842.8 -0.3
391 2024-04-18 195456466.0 66.5 -9048447.2 -1104140.4 -0.1
392 2024-04-19 193631761.0 47.2 -9700127.6 -1371602.2 -0.5
393 2024-04-22 192936385.0 52.1 -10047815.6 -1466955.3 -0.3

趨勢分析：

  • OBV（成交量平衡線）：在下降，表示賣方力量強勁，趨勢看跌。
  • MFI（資金流動指標）：持續低於80，表明賣方勢頭可能減弱，趨勢可能轉為盤整或看漲。

價格趨勢確認：

  • AD（累計/配離指標）：持續負值，表明價格可能繼續下跌。
  • ADOSC（量能震盪指標）：保持在負值區域，進一步確認價格下跌趨勢。

價格變動的支撐或阻力：

  • 沒有足夠的數據點來確認支撐或阻力位。

頂部和底部的確認：

  • 沒有足夠的數據點來確認頂部或底部。

市場情緒分析：

  • BOP（平衡能量）：在負值範圍內，表明賣方佔優，市場情緒偏向看跌。

建議：

  • 短期內，趨勢仍然看跌，建議謹慎操作，避免追高。
  • 如果OBV和MFI出現反轉跡象，可能是趨勢轉變的訊號，可以考慮適時進場。
  • 密切追蹤價格變動和市場情緒，以做出明智的投資決策。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-16 -4.6 -4.9 -4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-17 -4.0 -4.2 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-18 -4.1 -4.5 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-19 -5.1 -6.4 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-22 -3.7 -6.3 -7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

偏離率 (BIAS)

  • BIAS_6：過去 6 天收盤價與移動平均線的百分比差值。目前為 -4.6 至 -7.2，表示股價低於移動平均線，目前呈現下跌趨勢。
  • BIAS_12：過去 12 天收盤價與移動平均線的百分比差值。目前為 -4.9 至 -6.3，也呈現下跌趨勢。
  • BIAS_24：過去 24 天收盤價與移動平均線的百分比差值。目前為 -4.7 至 -7.2，表示長期趨勢也偏向走跌。

蠟燭圖型：

目前沒有出現任何顯著的蠟燭圖型，例如：三連黑鴉、早星、晚星等，無法提供明確的趨勢或反轉訊號。

結論：

綜合以上指標分析，目前股價呈現下跌趨勢，短期和長期都處於低於移動平均線的狀態。建議投資人採取謹慎的態度，密切觀察後續的價格走勢，避免追高。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！