AI股票分析 雷笛克光學(5230)
振盪指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | BOP | MFI | AD | ADOSC | OBV | RSI | STOCHRSI_K | STOCHRSI_D | WILLR | |
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389 | 2024-04-16 | -0.7 | 73.5 | -1911742.7 | 505463.6 | 12679548.0 | 63.6 | 0.0 | 66.7 | -32.7 |
390 | 2024-04-17 | 0.9 | 84.1 | 1646362.3 | 1571026.1 | 16237653.0 | 74.9 | 61.8 | 53.9 | -0.0 |
391 | 2024-04-18 | 0.0 | 93.8 | -5824069.6 | -512838.2 | 30822782.0 | 77.5 | 76.4 | 46.1 | -18.6 |
392 | 2024-04-19 | 0.9 | 97.2 | 18020437.4 | 6268182.1 | 54667289.0 | 83.5 | 100.0 | 79.4 | -0.0 |
393 | 2024-04-22 | -0.8 | 62.6 | -8055806.6 | 175414.4 | 28591045.0 | 63.4 | 0.0 | 58.8 | -48.4 |
振盪技術指標分析
1. 超買和超賣條件
- 相對強弱指數 (RSI):超過 70 即為超買,低於 30 即為超賣。
- 隨機強弱指數 (StochRSI):超過 80 即為超買,低於 20 即為超賣。
- 威廉指標 (WILLR):超過 -20 即為超買,低於 -80 即為超賣。
2. 交叉點
- BOP:由負值轉為正值表示買方強勢;由正值轉為負值表示賣方強勢。
- ADOSC:由負值轉為正值表示多頭趨勢;由正值轉為負值表示空頭趨勢。
- StochRSI:黃金交叉(K線由下往上穿越D線)表示買進訊號;死亡交叉(K線由上往下穿越D線)表示賣出訊號。
3. 趨勢的強度
4. 背離
- 正規背離:技術指標與價格走勢相反。例如:價格持續上漲,但RSI卻持續下降,表示可能存在修正或反轉。
- 隱藏背離:技術指標與價格走勢同一方向,但幅度較小。例如:價格大幅上漲,但RSI卻只小幅上升,表示上漲動能可能減弱。
5. 交易信號
- 超買:RSI、StochRSI、WILLR 都高於超買水準,建議賣出或減持。
- 超賣:RSI、StochRSI、WILLR 都低於超賣水準,建議買進或加碼。
- 交叉點:出現黃金交叉或死亡交叉,建議依據信號方向進行交易。
- 背離:出現正規或隱藏背離,建議密切觀察市場動態,可能存在修正或反轉機會。
專業建議
根據提供的數據分析,目前市場處於以下狀況:
建議投資人密切觀察市場動態,如果 RSI 持續下跌或出現死亡交叉,需留意可能的反轉訊號。同時,可考慮獲利了結部分持股,降低潛在的風險。
均線指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA60 | EMA10 | EMA20 | EMA60 | WMA10 | WMA20 | WMA60 | DEMA | BBANDS_UPP | BBANDS_MID | BBANDS_LOW | HT_TRENDLINE | KAMA10 | KAMA20 | KAMA60 | MAVP | MIDPOINT | T3 | TEMA10 | TEMA30 | TEMA60 | TRIMA10 | TRIMA30 | TRIMA60 | |
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389 | 2024-04-16 | 28.4 | 27.2 | 26.3 | 25.3 | 27.5 | 26.7 | 25.7 | 27.9 | 26.9 | 25.7 | 27.2 | 29.6 | 28.4 | 27.1 | 26.3 | 27.7 | 27.2 | 26.0 | 28.6 | 27.3 | 27.0 | 28.9 | 27.9 | 26.7 | 27.3 | 25.6 | 25.0 |
390 | 2024-04-17 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.4 | 28.1 | 27.1 | 25.9 | 28.5 | 27.3 | 25.9 | 27.7 | 31.2 | 29.0 | 26.7 | 26.5 | 28.3 | 27.6 | 26.3 | 29.5 | 28.0 | 27.3 | 30.0 | 28.5 | 27.2 | 27.8 | 25.7 | 25.1 |
391 | 2024-04-18 | 29.7 | 28.4 | 26.9 | 25.5 | 28.8 | 27.6 | 26.1 | 29.3 | 27.8 | 26.1 | 28.3 | 32.7 | 29.7 | 26.7 | 26.8 | 29.0 | 28.3 | 26.5 | 31.4 | 28.5 | 27.8 | 31.2 | 29.3 | 27.7 | 28.3 | 25.8 | 25.1 |
392 | 2024-04-19 | 31.1 | 29.4 | 27.4 | 25.7 | 29.9 | 28.3 | 26.4 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 29.2 | 35.8 | 31.1 | 26.4 | 27.1 | 30.7 | 29.6 | 27.2 | 33.5 | 30.1 | 28.5 | 33.3 | 30.6 | 28.4 | 29.0 | 26.0 | 25.2 |
393 | 2024-04-22 | 31.5 | 29.8 | 27.7 | 25.8 | 30.2 | 28.6 | 26.6 | 30.9 | 29.0 | 26.6 | 29.6 | 35.9 | 31.5 | 27.1 | 27.4 | 30.7 | 29.7 | 27.3 | 32.8 | 30.2 | 29.1 | 33.1 | 31.0 | 28.8 | 29.6 | 26.2 | 25.3 |
趨勢確認
- 均線:SMA5、SMA10、SMA20、SMA60 皆為上漲趨勢。
- 移動平均聚合曲線:EMA10、EMA20、EMA60 亦呈現上漲格局。
- 加權移動平均曲線:WMA10、WMA20、WMA60 顯示上漲趨勢。
支撐和阻力
- 布林通道上緣(BBANDS_UPP):35.9,為近期阻力位。
- 布林通道中線(BBANDS_MID):31.5,為短期支撐位。
- 布林通道下緣(BBANDS_LOW):27.1,為強勢支撐位。
交叉信號
動量和波動性
參考點
- 高點與低點趨勢線(HT_TRENDLINE):27.4,為短期關鍵支撐位。
專業建議
- 根據目前的數值分析,5230 股票處於強勁的上升趨勢中,短期內仍有上漲空間。
- 投資人可考慮逢低買進,並設定 27.1 元為停損點。
- 追蹤布林通道和 Keltner 通道,以監控波動性並調整交易策略。
- 留意 35.9 元的阻力位,突破此阻力後可進一步上漲。
交易量分析:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | OBV | MFI | AD | ADOSC | BOP | |
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389 | 2024-04-16 | 12679548.0 | 73.5 | -1911742.7 | 505463.6 | -0.7 |
390 | 2024-04-17 | 16237653.0 | 84.1 | 1646362.3 | 1571026.1 | 0.9 |
391 | 2024-04-18 | 30822782.0 | 93.8 | -5824069.6 | -512838.2 | 0.0 |
392 | 2024-04-19 | 54667289.0 | 97.2 | 18020437.4 | 6268182.1 | 0.9 |
393 | 2024-04-22 | 28591045.0 | 62.6 | -8055806.6 | 175414.4 | -0.8 |
OBV(成交量加權動能指標)
- 上升:資金流入,價格上漲趨勢。
- 下降:資金流出,價格下跌趨勢。
目前:資金流入明顯,支撐價格上漲趨勢。
MFI(資金流動指標)
-
80:資金過度流入,可能出現超買。
- <20:資金過度流出,可能出現超賣。
目前:接近 97,資金過度流入,可能出現超買訊號。
AD(累積成交量變動指標)
- 正值:價格上漲時成交量增加,支撐上漲趨勢。
- 負值:價格下跌時成交量增加,壓力較大。
目前:近期出現正值走高,表示價格上漲時成交量也增加,支撐價格上漲趨勢。
ADOSC(累積成交量變動震盪指標)
- 正值:市場情緒樂觀,買方優勢。
- 負值:市場情緒悲觀,賣方優勢。
目前:持續維持正值,且最近上揚,表示市場情緒樂觀,買方繼續進場。
BOP(平衡點指標)
- 正值:買方力量強於賣方力量。
- 負值:賣方力量強於買方力量。
目前:近期維持在 0 附近,表明市場情緒均衡。
結論:
- 根據數據分析,市場處於上漲趨勢。
- 價格上漲時成交量增加,支撐上漲趨勢。
- 市場情緒樂觀,買方積極進場。
- 目前接近超買,後續需持續觀察成交量和價格走勢。
專業建議:
- 維持看漲觀望,但留意超買風險。
- 等待價格回調修正後再尋找買點。
- 持倉中的投資人可適時調整倉位,獲利了結部分部位。
其它指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | BIAS_6 | BIAS_12 | BIAS_24 | CDL2CROWS | CDL3BLACKCROWS | CDL3INSIDE | CDL3LINESTRIKE | CDL3OUTSIDE | CDL3STARSINSOUTH | CDL3WHITESOLDIERS | CDLABANDONEDBABY | CDLADVANCEBLOCK | CDLBELTHOLD | CDLBREAKAWAY | CDLCLOSINGMARUBOZU | CDLCONCEALBABYSWALL | CDLCOUNTERATTACK | CDLDARKCLOUDCOVER | CDLDOJI | CDLDOJISTAR | CDLDRAGONFLYDOJI | CDLENGULFING | CDLEVENINGDOJISTAR | CDLEVENINGSTAR | CDLINNECK | CDLINVERTEDHAMMER | CDLKICKING | CDLKICKINGBYLENGTH | CDLLADDERBOTTOM | CDLLONGLEGGEDDOJI | CDLLONGLINE | CDLMARUBOZU | CDLMATCHINGLOW | CDLMATHOLD | CDLMORNINGDOJISTAR | CDLMORNINGSTAR | CDLSHOOTINGSTAR | CDLSHORTLINE | CDLSPINNINGTOP | CDLGAPSIDESIDEWHITE | CDLGRAVESTONEDOJI | CDLHAMMER | CDLHANGINGMAN | CDLHARAMI | CDLHARAMICROSS | CDLHIGHWAVE | CDLHIKKAKE | CDLHIKKAKEMOD | CDLHOMINGPIGEON | CDLIDENTICAL3CROWS | CDLONNECK | CDLPIERCING | CDLRICKSHAWMAN | CDLRISEFALL3METHODS | CDLSEPARATINGLINES | CDLSTALLEDPATTERN | CDLSTICKSANDWICH | CDLTAKURI | CDLTASUKIGAP | CDLTHRUSTING | CDLTRISTAR | CDLUNIQUE3RIVER | CDLUPSIDEGAP2CROWS | CDLXSIDEGAP3METHODS | |
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389 | 2024-04-16 | -0.1 | 4.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
390 | 2024-04-17 | 7.4 | 12.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
391 | 2024-04-18 | 8.3 | 14.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
392 | 2024-04-19 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
393 | 2024-04-22 | 1.2 | 8.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
趨勢指標
- BIAS_6:衡量短期價格趨勢。正值表示價格上漲趨勢,負值表示價格下跌趨勢。當前值為-0.1,表示價格處於輕微下跌趨勢。
- BIAS_12:衡量中期價格趨勢。正值表示價格上漲趨勢,負值表示價格下跌趨勢。當前值為4.5,表示價格處於溫和上漲趨勢。
- BIAS_24:衡量長期價格趨勢。正值表示價格上漲趨勢,負值表示價格下跌趨勢。當前值為7.6,表示價格處於溫和上漲趨勢。
形態指標
- CDLCLOSINGMARUBOZU:表示價格大幅波動,開盤價和收盤價相差較大。當前值為100.0,表示近期價格出現大幅上漲。
- CDLDOJI:表示價格開盤和收盤價相同,沒有明顯趨勢。當前值為100.0,表示近期價格處於震盪整理狀態。
- CDLONGLEGGEDDOJI:表示價格開盤和收盤價相同,但上下跳空幅度較大。當前值為100.0,表示近期價格出現大幅波動,但沒有明顯趨勢。
- CDLSPINNINGTOP:表示價格開盤和收盤價相同,但上下跳空幅度較小。當前值為100.0,表示近期價格處於震盪整理狀態。
- CDLHIGHWAVE:表示價格大幅上漲,但收盤價接近開盤價。當前值為100.0,表示近期價格出現大幅上漲,但近期漲勢可能趨於停滯。
專業建議
根據這些指標的分析,可以得出以下建議:
- 短期價格走勢不明朗,應密切觀察。中期和長期價格趨勢呈現上漲,但短期價格走勢存在震盪整理和上漲停滯的跡象。
- 應注意近期價格波動較大,建議採取較為保守的投資策略。可以考慮逢低買入、高賣出,或採用分批投資的方式。
- 密切關注後續價格走勢,尋找突破震盪整理或漲勢停滯的時機。若價格成功突破,建議增加投資部位;若價格持續走弱,建議減倉或採取觀望態度。
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