AI股票分析

AI股票分析 榮剛(5009)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-22 -0.5 62.1 -301806760.1 2665282.8 721261089.0 69.0 46.8 65.5 -23.9
391 2024-04-23 -0.8 57.9 -312411730.2 268425.4 706679255.0 58.9 0.0 41.2 -44.8
392 2024-04-24 -0.3 56.1 -309612857.6 154040.9 716941788.0 59.8 5.6 17.5 -41.8
393 2024-04-25 -0.6 53.8 -310464307.6 -177672.4 709278738.0 57.1 0.0 1.9 -47.8
394 2024-04-26 0.2 56.7 -312971816.6 -1095065.1 719308774.0 58.1 8.6 4.7 -47.2

振盪技術指標數值分析：

1. BOP（平衡量指標）：
* 超買：>-0.5
* 超賣：<-0.5
* 目前：-0.5，接近超賣區。

2. MFI（資金流量指標）：
* 超買：>80
* 超賣：<20
* 目前：56.7，正常區。

3. AD（累積/分集量）：
* 上升趨勢：AD穩步上升
* 下降趨勢：AD持續下降
* 目前：持續下降，顯示賣壓強。

4. ADOSC（累積/分集量震盪指標）：
* 超買：>0
* 超賣：<0
* 目前：-1095065.1，超賣區。

5. OBV（成交量平衡指標）：
* 上升趨勢：OBV跟隨股價上升
* 下降趨勢：OBV跟隨股價下降
* 目前：波動中，未呈現明顯趨勢。

6. RSI（相對強度指數）：
* 超買：>70
* 超賣：<30
* 目前：58.1，正常區。

7. STOCHRSI（隨機震盪RSI）：
* 超買：>80
* 超賣：<20
* 目前：K線為8.6，D線為4.7，接近超賣區。

8. WILLR（威廉指標）：
* 超買：>-20
* 超賣：<-80
* 目前：-47.2，超賣區。

分析結果：

  • BOP接近超賣區，而STOCHRSI和WILLR已在超賣區。這表示市場存在一定的賣壓。
  • ADOSC處於超賣區，但RSI和MFI仍在正常區。這顯示市場信心尚未完全喪失。
  • OBV沒有明顯趨勢，表示買賣力道處於平衡狀態。

趨勢強度：

  • AD持續下降，顯示賣壓較強。
  • RSI和MFI仍處於正常區，趨勢強度偏弱。

背離：

  • 牛市背離：當股價創新高，但振盪指標卻創新低。目前未出現。
  • 熊市背離：當股價創新低，但振盪指標卻創新高。目前未出現。

交易信號：

  • 賣出信號：當STOCHRSI和WILLR進入超賣區，且ADOSC同時處於超賣區。
  • 買入信號：當STOCHRSI和WILLR進入超買區，且ADOSC同時處於超買區。

專業建議：

  • 短期趨勢偏向空方，但市場信心仍存。近期可考慮持股觀望。
  • 若STOCHRSI和WILLR持續處於超賣區，且ADOSC進一步下跌，則可考慮賣出。
  • 若STOCHRSI和WILLR進入超買區，且ADOSC上漲，則可考慮逢低買入。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-22 53.8 53.1 51.2 48.7 53.0 51.7 49.6 53.6 52.3 49.8 52.9 56.0 53.8 51.7 50.4 53.1 52.3 49.4 54.6 52.1 52.4 54.9 54.0 52.4 53.0 49.9 48.2
391 2024-04-23 54.0 53.3 51.4 48.8 53.0 51.8 49.7 53.6 52.4 49.9 53.0 55.6 54.0 52.5 50.5 53.0 52.3 49.5 53.5 52.1 52.7 54.2 54.0 52.6 53.3 50.1 48.3
392 2024-04-24 53.9 53.3 51.6 48.9 53.0 51.9 49.8 53.5 52.6 50.1 53.1 55.7 53.9 52.2 50.7 53.0 52.4 49.6 52.9 52.1 52.9 53.8 54.0 52.7 53.6 50.3 48.5
393 2024-04-25 53.5 53.3 51.8 49.0 52.9 52.0 49.9 53.4 52.6 50.2 53.1 55.3 53.5 51.7 50.9 53.0 52.4 49.8 52.8 52.1 53.0 53.3 54.0 52.9 53.7 50.6 48.6
394 2024-04-26 53.1 53.4 51.9 49.1 52.9 52.1 50.0 53.3 52.7 50.3 53.2 54.2 53.1 51.9 51.0 53.0 52.4 49.9 52.8 52.6 53.1 53.1 54.0 53.0 53.7 50.8 48.7

趨勢確認

  • SMA5、SMA10、SMA20、SMA60：均線向上傾斜，表示趨勢為上漲。
  • EMA10、EMA20、EMA60：指數平均線也向上傾斜，進一步確認上漲趨勢。
  • WMA10、WMA20、WMA60：加權平均線和EMA類似，也向上傾斜，支持上漲趨勢。

支撐和阻力

  • BBANDS_MID：介於布林通道的上下軌之間，目前為53.1，是短期支撐。
  • BBANDS_LOW：布林通道的下軌，目前為51.9，是關鍵支撐位。
  • HT_TRENDLINE：向上傾斜，目前為51.0，是長期支撐趨勢線。

交叉信號

動量和波動性

  • DEMA：動態指數平均線，目前為53.2，向上傾斜，表示動能強勁。
  • MAVP：中值絕對百分比值，目前為52.8，表示波動性溫和。

參考點

  • MIDPOINT：中點，目前為52.1，是股票價格的平均參考點。
  • TEMA10：技術指標適應模型，目前為53.1，與其他指標一致，支持上漲趨勢。

專業建議

根據目前的技術指標數據：

  • 趨勢：上漲趨勢明確，短期內可能持續上漲。
  • 支撐：53.1和51.9分別是短期和關鍵支撐位。
  • 阻力：54.2和55.7分別是短期和關鍵阻力位。
  • 交易策略：考慮在價格回調至支撐位時買入，並在價格突破阻力位時賣出。
  • 注意事項：技術指標僅提供參考，實際交易時仍需綜合考慮基本面信息和市場環境因素。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-22 721261089.0 62.1 -301806760.1 2665282.8 -0.5
391 2024-04-23 706679255.0 57.9 -312411730.2 268425.4 -0.8
392 2024-04-24 716941788.0 56.1 -309612857.6 154040.9 -0.3
393 2024-04-25 709278738.0 53.8 -310464307.6 -177672.4 -0.6
394 2024-04-26 719308774.0 56.7 -312971816.6 -1095065.1 0.2

趨勢確認:

  • OBV (成交量平衡指標) 上升：表明買方強勢。
  • AD (累積/分配線) 下降：表明賣方強勢。

價格趨勢確認:

  • MFI (資金流量指標) 在 50 以上：表明資金流入，價格看漲。

價格變動的支持或阻力:

  • BOP (平衡點及擺動指標) 在 0 附近：表明市場平衡，沒有明確的趨勢。

頂部和底部的確認:

此資料中沒有提供明確的頂部或底部訊號。

市場情緒分析:

  • ADOSC (累積/分配震盪指標) 起初上升，隨後下降：表明市場情緒從看漲轉為看跌。

專業建議:

根據以上數據，目前市場呈下跌趨勢，市場情緒偏向看跌。建議投資人謹慎操作，持股或買進應注意風險控管。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-22 0.8 3.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-23 -1.6 0.1 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-24 -1.6 -0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-25 -2.0 -1.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-26 -1.1 -0.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

BIAS（偏態指數）：
* BIAS_6：近 6 日收盤價偏離 20 日移動平均線程度。數值為正表示偏離之上，負表示偏離之下。
* BIAS_12：近 12 日收盤價偏離 40 日移動平均線程度。數值意義同上。
* BIAS_24：近 24 日收盤價偏離 80 日移動平均線程度。數值意義同上。

說明：
* BIAS_6 和 BIAS_12 的數值目前偏低，表示股價近期低於移動平均線，可能處於下跌趨勢。
* BIAS_24 數值為正，表示股價長期仍處於上升趨勢。

CDL（蠟燭圖形態）：
* CDL3LINESTRIKE：連續三天出現長黑 K 棒。
* CDL3OUTSIDE：第三根 K 棒將前兩根 K 棒完全包覆。

說明：
* CDL3LINESTRIKE 和 CDL3OUTSIDE 表示股價處於下跌趨勢中，確認了 BIAS 的分析。

其他指標：

  • CDLBELTHOLD：陰陽兩條長 K 棒。
  • CDLHAMMER：長上影線的陰 K 棒，表示股價下跌後回升。
  • CDLHIKKAKE：長下影線的陽 K 棒，表示股價上漲後回落。

說明：
* CDLBELTHOLD 顯示股價兩方勢力在拉鋸，結果不確定。
* CDLHAMMER 和 CDLHIKKAKE 指示股價有反轉跡象，但需要進一步觀察確認。

專業建議：

綜合以上分析，建議採取以下策略：

  • 觀望持股：由於 BIAS 和 CDL 均顯示股價下跌趨勢，建議暫時觀望持股。
  • 密切關注趨勢：持續留意 BIAS 和 CDL 指標，若有明顯反轉跡象，再考慮進場或出場。
  • 控制風險：在下跌趨勢中，請注意控制風險，可使用止損點或減碼持倉。
  • 分散投資：在市場不確定性較高的時期，建議分散投資，降低單一標的帶來的風險。

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