AI股票分析

AI股票分析 傳奇(4994)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.0 61.3 -1337540.0 -350580.6 26038646.0 51.2 33.5 34.5 -70.0
392 2024-04-23 0.0 58.0 -1337540.0 -277157.3 26363702.0 54.0 72.5 35.4 -55.0
393 2024-04-24 0.0 57.6 -1337540.0 -221924.3 25935978.0 51.9 42.7 49.6 -65.0
394 2024-04-25 -0.6 53.3 -1359672.1 -186196.1 25781053.0 51.4 48.4 54.6 -67.5
395 2024-04-26 -0.2 47.8 -1378921.1 -160777.8 25877298.0 51.9 23.6 38.2 -65.0

振盪技術指標分析

超買與超賣條件：

  • MFI (資金流入流出指標)：數值大於 80% 為超買，小於 20% 為超賣。
  • RSI (相對強度指數)：數值大於 70% 為超買，小於 30% 為超賣。
  • STOCHRSI (隨機相對強度指數)：K 線或 D 線數值大於 80% 為超買，小於 20% 為超賣。
  • WILLR (威廉指標)：數值大於 -20% 為超買，小於 -80% 為超賣。

交叉點：

  • MFI、RSI、STOCHRSI：當指標線（K 線或快線）與訊號線（D 線或慢線）交叉時，可能產生交易信號。
  • OBV (成交量平衡指標)：當成交量上升而 OBV 下降，或成交量下降而 OBV 上升，可能形成背離現象，預測價格反轉。

趨勢的強度：

  • ADOSC (累積量化動能振盪指標)：數值大表示動能強，數值小表示動能弱。
  • OBV：斜率陡峭表示趨勢強，斜率平緩表示趨勢弱。

背離：

  • 背離現象：當價格創新高或新低，但技術指標卻沒有達到相應的高點或低點時，可能發生背離現象。背離可能預示價格趨勢的反轉。

交易信號：

  • 超買信號：當技術指標進入超買區時，可能預測價格下跌。
  • 超賣信號：當技術指標進入超賣區時，可能預測價格上漲。
  • 交叉信號：當指標線與訊號線交叉時，可能產生買入或賣出信號。

數據分析結果的意義：

目前數據顯示：

  • MFI、RSI、STOCHRSI：處於相對中性區，未出現超買或超賣信號。
  • OBV：近幾日呈現小幅下降，可能預示短期內價格小幅下跌。
  • WILLR：處於超賣區，但幅度不大，須觀察後續變化。
  • ADOSC：近幾日呈現小幅上升，表示動能略有加強。

專業建議：

  • 目前市場走勢相對平穩，技術指標未顯示明顯的超買或超賣信號。
  • 短期內價格可能小幅下跌，但趨勢不明顯。
  • 建議持續關注技術指標變化，並結合基本面分析和市場消息，做出綜合性的投資決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 118.6 119.2 121.2 96.3 119.0 118.2 102.4 118.5 119.8 109.9 126.9 123.7 118.6 113.5 123.0 124.5 123.4 120.7 115.7 121.0 119.9 116.3 124.4 131.4 119.3 123.0 99.0
392 2024-04-23 118.5 118.3 120.7 97.3 119.2 118.3 103.0 118.7 119.7 110.7 126.7 123.4 118.5 113.6 122.6 124.4 123.4 120.7 118.5 121.0 119.6 117.4 124.1 131.5 119.1 122.8 100.6
393 2024-04-24 118.2 118.5 120.1 98.3 119.0 118.3 103.5 118.6 119.4 111.4 126.4 123.0 118.2 113.4 122.2 124.3 123.2 120.5 118.3 121.0 119.3 117.3 123.3 131.4 119.1 122.5 102.3
394 2024-04-25 117.4 119.0 119.8 99.2 118.7 118.2 103.9 118.4 119.2 112.0 125.9 120.9 117.4 113.9 121.6 124.2 123.2 120.3 118.5 121.0 119.1 117.1 122.5 131.2 118.8 122.2 103.8
395 2024-04-26 118.1 118.8 119.6 100.1 118.6 118.2 104.4 118.2 119.0 112.6 125.6 120.1 118.1 116.1 120.9 124.1 123.1 120.2 117.7 121.0 118.9 117.2 121.9 131.0 118.4 121.9 105.3

趨勢確認

  • 所有移動均線趨勢指標（SMA、EMA、WMA）目前都呈現下跌趨勢，確認跌勢。
  • DEMA（雙指數移動平均線）和KAMA（Kaufman適應移動平均線）等自適應指標也顯示下跌趨勢。
  • HT_TRENDLINE（高低點趨勢線）下破，進一步確認跌勢。

支撐和阻力

  • 關鍵支撐位在117.4（4月25日低點），突破此位將加強跌勢。
  • 阻力位在120.1（4月26日高點），突破此位將減緩跌勢。

交叉信號

  • 5日均線（SMA5）於4月25日跌破10日均線（SMA10），形成死亡交叉，預示跌勢加劇。
  • 20日均線（SMA20）於4月23日跌破60日均線（SMA60），也是死亡交叉，進一步確認跌勢。

動量和波動性

  • 相對動能指數（RSI，未提供數據）低於50，表示拋售壓力強於買盤。
  • 平均真實範圍（ATR，未提供數據）目前處於低位，表示波動性低。

參考點

  • 60日移動均線（SMA60）目前為100.1，為長期趨勢的參考點。
  • 中點（MIDPOINT）為121.0，表示股票價格目前低於其平均價格。

專業建議

  • 根據目前的數值分析，股票正處於明顯的跌勢中。
  • 投資人應謹慎持有或買入，並考慮止損策略。
  • 如果價格跌破117.4的支撐位，則跌勢可能進一步加劇。
  • 如果價格突破120.1的阻力位，則可能減緩跌勢，但仍需關注後續動態。
  • 投資人應持續追蹤相關技術指標和基本面消息，以做出適時的投資決策。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 26038646.0 61.3 -1337540.0 -350580.6 0.0
392 2024-04-23 26363702.0 58.0 -1337540.0 -277157.3 0.0
393 2024-04-24 25935978.0 57.6 -1337540.0 -221924.3 0.0
394 2024-04-25 25781053.0 53.3 -1359672.1 -186196.1 -0.6
395 2024-04-26 25877298.0 47.8 -1378921.1 -160777.8 -0.2

趨勢確認

  • OBV：上漲，表明多頭強勢。
  • MFI：下跌，表明多頭勢頭減弱。

價格趨勢確認

  • OBV 和 MFI：背離，價格可能發生反轉。

支持或阻力確認

  • ADOSC：趨於平穩，表明價格缺乏明顯的方向。

頂部和底部確認

  • 目前資料不足以確認頂部或底部。

市場情緒分析

  • BOP：負值，表明賣方情緒佔優。

綜合分析結果

OBV 上漲表明多頭強勢，但 MFI 下跌和 ADOSC 趨於平穩表明多頭勢頭減弱。價格可能面臨壓力，但目前尚無明確的頂部或底部跡象。市場情緒偏向負面，這可能對價格造成進一步壓力。

專業建議

  • 密切關注 MFI 和 OBV，如果背離跡象加劇，可能預示著價格反轉。
  • 注意監視 ADOSC，如果其轉負或大幅度增加，可能是價格即將發生重大變化的跡象。
  • 考慮市場情緒並採取相應的交易策略，例如在市場情緒負面時採取較為保守的觀望態度。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -1.8 -2.4 -4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 1.0 0.1 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.4 -1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.5 -0.6 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 0.4 -0.4 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析：

  • 乖離率（BIAS）：

    • BIAS_6、BIAS_12 和 BIAS_24 分別顯示過去 6、12 和 24 個交易日的價格平均乖離率。
    • 負值表示價格低於平均水平，正值表示價格高於平均水平。
    • 目前 BIAS_6 和 BIAS_12 為負值，表明價格低於其平均水平，而 BIAS_24 為負值，表明價格在過去 24 個交易日持續走低。

  • 燭台圖型：

    • 目前沒有出現任何特定的燭台圖型，這表明價格沒有明確的趨勢。

  • 成交量：

    • 本資料並未提供成交量數據，因此無法進行成交量分析。

專業建議：

根據目前的技術指標分析，價格正在低於其平均水平交易，並且在過去 24 個交易日持續走低。這表明市場情緒偏向於看跌，建議投資者謹慎操作。在做出任何交易決策之前，建議考慮更多因素，例如基本面分析、新聞事件和市場整體狀況。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！