AI股票分析

AI股票分析 天鈺(4961)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.9 29.9 -17826339.4 -3472940.9 297567976.0 28.5 0.0 0.0 -100.0
392 2024-04-23 0.0 26.2 -17826339.4 -3415310.1 299273572.0 39.9 77.4 25.8 -76.3
393 2024-04-24 0.0 24.1 -17826339.4 -3081251.1 301087499.0 43.7 100.0 59.1 -66.9
394 2024-04-25 0.3 27.9 -17947803.6 -2703124.5 300480178.0 42.1 89.7 89.0 -65.6
395 2024-04-26 -0.6 33.4 -18071017.9 -2341902.4 301342678.0 42.9 94.5 94.7 -62.0

振盪技術指標分析

超買和超賣條件：

  • 相對強弱指數 (RSI)：RSI 值超過 70 表示超買，低於 30 表示超賣。當前 RSI 值為 42.9，接近超賣區。
  • 隨機指標 (Stochastic)：隨機指標的 %K 線超過 80 表示超買，低於 20 表示超賣。當前 %K 線為 94.5，接近超買區。

交叉點：

  • 隨機指標的 %K 和 %D 線交叉：當 %K 線自下向上交叉 %D 線時發出買進訊號；當 %K 線自上向下交叉 %D 線時發出賣出訊號。目前 %K 和 %D 線都接近高點，尚未出現交叉訊號。

趨勢的強度：

  • 趨勢動能指標 (ADX)：ADX 值超過 25 表示趨勢強勁，低於 20 表示趨勢疲弱。目前 ADX 數值資料中並未提供 ADX 值。
  • 平均方向指標 (DMI)：DMI+ 的值大於 DMI- 的值表示趨勢向上；DMI+ 的值小於 DMI- 的值表示趨勢向下。數值資料中未提供 DMI 指標。

背離：

  • 價格和技術指標背離：當價格上漲而技術指標下跌，或價格下跌而技術指標上漲時，稱為背離。目前價格與技術指標呈現正相關，無明顯背離。

交易信號：

  • 相對強弱指數 (RSI)：RSI 值從超賣區反彈升過 30 時發出買進訊號；RSI 值從超買區跌破 70 時發出賣出訊號。目前的 RSI 值接近超賣區，尚未發出明顯交易信號。

專業建議：

根據目前的數值資料，整體技術指標顯示市場偏向超賣，可能有反彈的機會。不過，由於隨機指標接近超買區，建議投資者謹慎操作，逢低分批建倉，並將停損點設定在低於當前價格的適當位置。此外，密切關注市場動態，以及其他技術指標的變化，以調整交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 240.6 249.1 259.3 251.6 246.4 252.9 255.2 243.9 253.5 255.1 252.4 264.4 240.6 216.8 259.8 242.8 253.6 256.3 227.0 250.0 254.3 228.7 248.3 253.6 252.1 264.4 253.5
392 2024-04-23 237.2 246.7 258.2 251.4 244.6 251.3 254.6 241.6 251.3 254.6 250.3 257.2 237.2 217.2 257.5 242.3 253.1 256.2 229.5 250.0 250.9 229.1 245.6 251.9 248.7 263.9 254.0
393 2024-04-24 235.3 245.6 257.3 251.4 244.1 250.4 254.2 240.7 249.8 254.3 249.0 250.8 235.3 219.8 255.4 242.3 252.9 256.1 233.7 245.5 248.1 232.3 244.2 250.8 245.2 263.2 254.5
394 2024-04-25 234.3 244.1 256.1 251.4 243.2 249.3 253.7 239.5 248.0 253.9 247.6 248.0 234.3 220.6 254.0 242.2 252.4 256.1 239.2 244.5 245.8 233.4 242.5 249.5 241.6 262.2 254.9
395 2024-04-26 236.0 242.2 253.9 251.4 242.6 248.4 253.2 238.8 246.5 253.6 246.4 250.0 236.0 222.0 253.3 242.1 251.4 256.0 239.5 242.0 244.0 235.0 241.2 248.4 238.6 261.1 255.3

趨勢確認

  • 均線：5 日均線 (SMA5) 低於 10 日均線 (SMA10)，10 日均線低於 20 日均線 (SMA20)，表明趨勢看跌。
  • 移動平均收斂擴散 (MACD)：MACD 線低於訊號線，表示趨勢看跌。
  • 相對強弱指數 (RSI)：RSI 低於 50，表明趨勢看跌。

支撐和阻力

  • 支撐：234.3（20 日均線）、251.4（60 日均線）
  • 阻力：248.4（20 日指數移動平均線 (EMA20)）、253.2（60 日 EMA60）

交叉信號

  • 金叉：EMA10 上穿 EMA20，表明趨勢可能轉為看漲。
  • 死叉：EMA10 下穿 EMA20，表明趨勢可能轉為看跌。

動量和波動性

  • 移動平均收斂擴散 (MACD)：MACD 指標低於 0，且柱狀體縮小，表明動能減弱。
  • 布林通道：布林通道狹窄，表明波動性低。

參考點

  • 高點：264.4（布林通道上軌）
  • 低點：216.8（布林通道下軌）

專業建議

  • 目前趨勢看跌，建議逢高賣出。
  • 若 EMA10 上穿 EMA20，則趨勢可能轉為看漲，可考慮逢低買入。
  • 距離支撐位 234.3（20 日均線）較近，若跌破該支撐位，則趨勢可能進一步看跌。
  • 等待明確的交叉信號或動能回升信號後再操作。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 297567976.0 29.9 -17826339.4 -3472940.9 -0.9
392 2024-04-23 299273572.0 26.2 -17826339.4 -3415310.1 0.0
393 2024-04-24 301087499.0 24.1 -17826339.4 -3081251.1 0.0
394 2024-04-25 300480178.0 27.9 -17947803.6 -2703124.5 0.3
395 2024-04-26 301342678.0 33.4 -18071017.9 -2341902.4 -0.6

趨勢確認:

  • OBV (成交量平衡指標) 上升，表示多頭力量強。
  • MFI (資金流量指標) 介於 20-80 之間，表示市場情緒偏向多頭。

價格趨勢確認:

  • AD (趨勢動能指標) 正向，表示價格有上漲趨勢。
  • ADOSC (趨勢動能震盪指標) 上升，表示趨勢動能強勁。

價格變動的支持或阻力:

  • ADOSC 的零線提供了價格變動的動態支持或阻力。

頂部和底部的確認:

  • OBV 觸頂或觸底，可能預示著價格的頂部或底部。
  • MFI 觸及低檔或高檔，也可能預示著價格的反轉。

市場情緒分析:

  • BOP (均衡點指標) 介於 -1 到 +1 之間，表示市場情緒平衡。

專業建議:

根據目前數值，可以得出以下專業建議：

  • 價格上漲趨勢強勁，可以考慮逢低買入。
  • 注意 ADOSC 的零線，作為價格變動的參考點。
  • 觀察 OBV 和 MFI 的變化，以預測價格的潛在反轉。
  • 保持市場情緒的關注，並根據情緒變化調整交易策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -8.8 -11.8 -14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.4 -5.2 -8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
393 2024-04-24 1.7 -2.2 -6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 1.3 -2.7 -7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 2.0 -1.9 -6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS (偏離)
* BIAS_6：衡量過去6日價格的平均偏離度。目前為-8.8，表示股價傾向於走空。
* BIAS_12：衡量過去12日價格的平均偏離度。目前為-11.8，進一步 подтвердить 看跌趨勢。
* BIAS_24：衡量過去24日價格的平均偏離度。目前為-14.3，表明空頭勢頭強勁。

K線型態
* CDLBELTHOLD：表示在走勢反轉之前的一段整理期。目前為100%，表明可能出現反彈。

技術指標
* CDLSHORTLINE：表示價格走勢出現一段橫盤整理。目前為100%，表明股價可能突破整理區。

綜合分析

目前的技術指標表明，股票4961處於看跌趨勢。BIAS指標顯示空頭勢頭強勁，而K線型態和技術指標表明可能出現反彈或突破。

專業建議

在做任何投資決策之前，建議考慮以下建議：

  • 考慮等待股價突破整理區（CDLSHORTLINE）後再入場。
  • 密切關注BIAS指標，以了解趨勢的任何變化。
  • 考慮其他技術指標和基本面分析，以做出更全面的投資決策。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！