AI股票分析

AI股票分析 辣椒(4946)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
383 2024-04-19 -0.2 72.0 535892.1 805.6 923919.0 31.0 0.0 5.7 -88.3
384 2024-04-22 0.7 55.0 546996.1 3170.4 912815.0 30.2 0.0 1.5 -85.5
385 2024-04-23 0.7 30.1 550722.5 5035.3 921510.0 35.7 54.1 18.0 -64.2
386 2024-04-24 0.8 39.5 555247.6 6780.3 929516.0 43.4 100.0 51.4 -33.3
387 2024-04-25 0.2 38.5 548961.4 4877.6 919039.0 36.5 48.0 67.4 -67.6

超買和超賣條件：

  • MFI 超過 80%：可能過度超買
  • MFI 低於 20%：可能過度超賣
  • STOCHRSI_K 穿過 80%：超買訊號
  • STOCHRSI_K 穿過 20%：超賣訊號

交叉點：

趨勢強度：

  • MFI > 50% + 上漲：上升趨勢強勁
  • MFI > 50% + 下跌：上升趨勢疲弱
  • MFI < 50% + 上漲：下降趨勢疲弱
  • MFI < 50% + 下跌：下降趨勢強勁

背離：

  • 價格上漲而 MFI 下跌：負背離，可能反轉訊號
  • 價格下跌而 MFI 上漲：正背離，可能反轉訊號

交易信號：

  • MFI 從超買區跌破 80%，並與 STOCHRSI_K 交叉下行：賣出訊號
  • MFI 從超賣區升破 20%，並與 STOCHRSI_K 交叉上行：買入訊號

當前數據分析結果：

  • 目前 MFI 介於 30% 至 40% 之間，顯示市場尚未過度超買或超賣。
  • STOCHRSI_K 最近已從低點回升，接近超買區。
  • MFI 與 STOCHRSI_K 尚未出現交叉，表明趨勢尚未確定。
  • 價格與 MFI 的負背離仍在持續。

專業建議：

根據上述數據分析，市場目前可能正面臨反轉訊號。投資人應密切關注 MFI 與 STOCHRSI_K 的交叉點，並注意負背離的可能性。如果 MFI 跌破 30% 或與 STOCHRSI_K 交叉下行，建議減持或賣出部位。相反，如果 MFI 升破 40% 或與 STOCHRSI_K 交叉上行，則可以考慮買入或加碼。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
383 2024-04-19 45.6 46.3 46.3 50.1 46.0 46.7 48.5 45.9 46.4 48.3 45.4 47.6 45.6 43.6 46.4 45.4 47.1 47.9 44.8 46.7 46.5 44.9 44.8 45.1 46.5 46.7 50.1
384 2024-04-22 45.0 45.9 46.3 49.9 45.5 46.4 48.3 45.4 46.1 48.1 45.1 47.3 45.0 42.7 46.4 44.8 47.1 47.6 43.6 46.6 46.3 44.1 44.4 44.7 46.1 46.7 49.9
385 2024-04-23 44.7 45.7 46.2 49.8 45.3 46.2 48.2 45.0 45.9 47.9 44.8 46.8 44.7 42.5 46.4 44.7 47.0 47.5 43.8 45.7 45.9 43.9 44.2 44.4 45.8 46.7 49.7
386 2024-04-24 44.5 45.5 46.2 49.6 45.3 46.1 48.1 45.0 45.8 47.8 44.8 46.4 44.5 42.6 46.4 44.7 47.0 47.4 44.3 45.3 45.7 44.3 44.2 44.3 45.4 46.6 49.5
387 2024-04-25 44.1 45.2 46.2 49.4 45.0 45.9 47.9 44.7 45.6 47.6 44.5 45.5 44.1 42.7 46.3 44.6 47.0 47.2 44.5 45.3 45.4 43.9 43.9 44.0 45.0 46.5 49.3

趨勢確認

  • 短期趨勢：5 日線平均線 (SMA5) 下跌，表示短期趨勢為下跌。
  • 中期趨勢：10 日線平均線 (SMA10) 和 20 日線平均線 (SMA20) 呈現橫盤整理，表示中期趨勢不明顯。
  • 長期趨勢：60 日線平均線 (SMA60) 下跌，表示長期趨勢為下跌。

支撐和阻力

  • 支撐位：44.1 (5 日線平均線)
  • 阻力位：47.6 (短期布林軌道上緣)

交叉信號

  • 5 日線平均線跌破 10 日線平均線，形成死亡交叉，表示短期趨勢轉為下跌。
  • 10 日線平均線跌破 60 日線平均線，形成三重頂，進一步確認長期趨勢為下跌。

動量和波動性

  • 相對強弱指數 (RSI) 低於 50，表示市場動力偏弱。
  • 布林軌道範圍擴大，表示市場波動性增加。

參考點

  • 高點：47.9
  • 低點：42.5
  • 移動平均線：SMA5 (44.1)、SMA10 (45.2)、SMA20 (46.2)、SMA60 (49.4)

專業建議

  • 基於目前的均線技術指標，短期和長期趨勢都為下跌。
  • 投資人應注意股價可能進一步下跌至支撐位 44.1 附近。
  • 如果股價跌破支撐位，則可能進一步下探。
  • 投資人應密切關注市場動態和關鍵技術指標，以做出明智的交易決策。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
383 2024-04-19 923919.0 72.0 535892.1 805.6 -0.2
384 2024-04-22 912815.0 55.0 546996.1 3170.4 0.7
385 2024-04-23 921510.0 30.1 550722.5 5035.3 0.7
386 2024-04-24 929516.0 39.5 555247.6 6780.3 0.8
387 2024-04-25 919039.0 38.5 548961.4 4877.6 0.2

OBV (成交量平衡指標)

  • 上升趨勢：OBV 不斷增加，表示買盤力量大於賣盤力量。
  • 下降趨勢：OBV 持續下降，表示賣盤力量大於買盤力量。

MFI (資金流動指標)

  • 超買：MFI 高於 80%，表示市場過度買進。
  • 超賣：MFI 低於 20%，表示市場過度賣出。

AD (累積成交量差)

  • 上升趨勢：AD 持續增加，表示買盤推動價格上漲。
  • 下降趨勢：AD 持續減少，表示賣盤拖累價格下跌。

ADOSC (累積成交量差震盪指標)

  • 正值：買盤力量強勁。
  • 負值：賣盤力量強勁。

BOP (平衡成交量指標)

  • 正值：買盤力量大於賣盤力量。
  • 負值：賣盤力量大於買盤力量。

數值分析結果的意義

  • 4/23 出現明顯的底部訊號（OBV 低點、MFI 超賣、ADOSC 強勁上漲）。
  • 4/24 至今，OBV 持續增加，MFI 維持在相對高的水準，AD 也在上升，表示價格趨勢為上升。
  • 4/25 的 ADOSC 值回落，但仍維持正值，表明買盤力量仍然強勁。
  • 價格的支持位在 4/23 的低點，阻力位暫時不明顯。

專業建議

  • 根據目前的數值分析，4946 股票處於上升趨勢中。
  • 投資人可以考慮逢低買進或持有多單。
  • 密切關注 ADOSC 指標，如果轉為負值則需留意獲利出場時機。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
383 2024-04-19 -4.6 -5.9 -5.6 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 2024-04-22 -4.0 -5.7 -5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 2024-04-23 -1.5 -3.6 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 2024-04-24 1.4 -0.7 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 2024-04-25 -1.7 -4.0 -5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析：

  • BIAS (偏離率)：

    • 6 日 BIAS：短期價格趨勢。負值表示價格低於移動平均線，正值表示價格高於移動平均線。
    • 12 日 BIAS：中期價格趨勢。
    • 24 日 BIAS：長期價格趨勢。

  • CDL (蠟燭圖型)：

    • CDLHIKKAKE：看漲反轉形態，表明價格在觸底後反彈。
    • CDLHARAMI：看跌形態，表明價格在一段上漲趨勢後開始下跌。

專業建議：

根據當前的數值資料，可以得出以下建議：

  • 短期價格趨勢（6 日 BIAS）目前為負，表明價格低於移動平均線，存在下跌壓力。
  • 中期價格趨勢（12 日 BIAS）也為負，進一步確認了價格的下跌態勢。
  • 長期價格趨勢（24 日 BIAS）為負，表明下跌趨勢可能持續。
  • CDLHIKKAKE 形態表明價格可能出現反彈，但由於整體趨勢為負，反彈的持續時間可能有限。
  • CDLHARAMI 形態表明價格可能出現下跌，應密切關注價格動作，以確認是否突破支撐位。

總的來說，目前的數值資料表明市場處於下跌趨勢中。投資者應謹慎行事，考慮調整投資策略或採用對沖措施。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！