AI股票分析

AI股票分析 和碩(4938)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.1 46.8 48475454.5 -6600138.5 583854295.0 46.3 0.0 16.8 -78.8
391 2024-04-22 -0.2 36.9 48475454.5 -4741723.9 576262286.0 45.6 0.0 11.9 -81.7
392 2024-04-23 0.0 43.1 48475454.5 -3550397.5 581280940.0 46.2 11.7 3.9 -79.8
393 2024-04-24 0.0 48.0 48475454.5 -2740273.3 586203551.0 51.5 100.0 37.2 -60.6
394 2024-04-25 -0.8 49.5 43530937.7 -3732998.5 579846315.0 46.6 15.6 42.4 -79.8

BOP
* 超買：>0.8
* 超賣：<-0.8
* 目前：-0.8，顯示超賣

MFI
* 超買：>80
* 超賣：<20
* 目前：49.5，接近中性

AD
* 下降趨勢：AD持續下跌
* 目前：下降，顯示賣壓強於買壓

ADOSC
* 正值：多頭趨勢
* 負值：空頭趨勢
* 目前：負值，顯示空頭趨勢

OBV
* 上升趨勢：OBV持續上升
* 目前：下降，顯示賣壓強於買壓

RSI
* 超買：>70
* 超賣：<30
* 目前：46.6，接近中性

STOCHRSI
* 超買：K線>80，D線>70
* 超賣：K線<20，D線<30
* 目前：K線15.6，D線42.4，不處於超買或超賣狀態

WILLR
* 超買：>80
* 超賣：<-20
* 目前：-79.8，顯示超賣

結論

  • 趨勢：空頭趨勢，賣壓強於買壓。
  • 背離：無明顯背離現象。
  • 交易信號：考慮逢低買入，但需留意空頭趨勢的風險。

建議

  • 若後續BOP轉正，MFI升破50，AD上漲，則可加強看漲信號。
  • 若STOCHRSI指標出現黃金交叉（K線由下穿越D線），則可進一步確認買進訊號。
  • 需留意空頭趨勢持續的反彈風險，適時調整交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 96.4 98.4 99.2 90.7 97.4 97.1 92.5 97.3 98.3 94.1 99.7 99.0 96.4 93.7 99.3 98.9 98.5 93.0 95.9 98.4 98.4 95.1 99.6 100.1 98.5 98.3 90.2
391 2024-04-22 95.5 97.8 98.7 90.9 96.8 96.9 92.5 96.6 97.8 94.3 99.3 97.2 95.5 93.9 99.1 98.2 98.2 93.0 94.6 98.0 98.0 94.4 98.9 99.9 97.7 98.6 90.6
392 2024-04-23 95.4 97.2 98.3 91.1 96.5 96.7 92.6 96.0 97.5 94.4 98.9 97.2 95.4 93.6 98.7 97.7 98.1 93.0 94.6 98.0 97.5 94.0 98.3 99.7 96.9 98.8 91.0
393 2024-04-24 95.5 96.8 98.1 91.4 96.5 96.7 92.7 95.9 97.3 94.6 98.8 97.4 95.5 93.5 98.4 97.6 98.0 93.2 95.3 98.0 97.1 94.8 98.1 99.7 96.3 98.8 91.4
394 2024-04-25 95.1 96.1 97.9 91.6 96.2 96.5 92.8 95.6 97.0 94.7 98.5 96.7 95.1 93.4 98.1 97.3 98.0 93.2 95.4 98.0 96.7 94.4 97.6 99.5 95.8 98.9 91.8

趨勢確認

  • SMA5、SMA10、SMA20、SMA60：目前均線呈下跌趨勢，顯示近期價格處於下跌狀態。

  • EMA10、EMA20、EMA60：目前均線也呈下跌趨勢，進一步確認了價格下跌的趨勢。

  • WMA10、WMA20、WMA60：目前均線也呈下跌趨勢，與其他均線指標一致。

  • DEMA：目前呈下跌趨勢，顯示價格下跌動能強勁。

  • HT_TRENDLINE：目前呈下跌趨勢，顯示價格正在沿著下降趨勢線運行。

支撐和阻力

  • BBANDS_UPP：目前為 96.7，表示價格上方的阻力位。

  • BBANDS_MID：目前為 95.1，表示價格的潛在支撐位。

  • BBANDS_LOW：目前為 93.4，表示價格下方的支撐位。

交叉信號

  • 目前沒有交叉信號。

動量和波動性

  • KAMA10、KAMA20、KAMA60：目前呈下跌趨勢，表明價格動能正在減弱。

  • MAVP：目前呈下跌趨勢，表明價格波動性正在下降。

  • TRIMA10、TRIMA30、TRIMA60：目前呈下跌趨勢，表明價格波動性正在減弱。

參考點

  • MIDPOINT：目前為 98.0，表示價格的中點，可作為潛在的支撐或阻力位。

專業建議

根據目前的數值資料，可以得出以下建議：

  • 考慮逢高賣出，因為價格處於下跌趨勢且動能減弱。
  • 在價格跌破 BBANDS_LOW 或下降趨勢線之前，避免買入。
  • 關注價格是否反彈至 BBANDS_MID 或 MIDPOINT，這可能表明價格反轉。
  • 密切關注均線指標，如果開始上升，則可能表明價格趨勢正在逆轉。
  • 等待明確的交叉信號或價格突破阻力位，再進一步決策。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 583854295.0 46.8 48475454.5 -6600138.5 -0.1
391 2024-04-22 576262286.0 36.9 48475454.5 -4741723.9 -0.2
392 2024-04-23 581280940.0 43.1 48475454.5 -3550397.5 0.0
393 2024-04-24 586203551.0 48.0 48475454.5 -2740273.3 0.0
394 2024-04-25 579846315.0 49.5 43530937.7 -3732998.5 -0.8

交易量分析數據分析

1. 趨勢確認

  • OBV（成交量平衡指標）： 2024 年 4 月 19 日至 25 日期間呈上揚趨勢，顯示購買力強勁，價格上漲。
  • MFI（資金流入指標）： 在 36.9 至 49.5 之間波動，暗示市場資金流入和流出較為平衡，趨勢不明顯。

2. 價格趨勢支持或阻力

  • OBV： 583,854,295.0 和 586,203,551.0 之間的區域可能提供支持位。
  • MFI： 46.8 和 49.5 之間的區域可能提供阻力位。

3. 頂部和底部確認

  • 無明確頂部或底部確認信號。

4. 市場情緒分析

  • ADOSC（累積能量平衡指標）： 下降，表明市場情緒轉向負面。
  • BOP（平衡壓力）： 在 -0.1 至 -0.8 之間波動，表明賣方壓力略大於買方壓力。

專業建議

基於目前的數據分析，建議採取以下策略：

  • 暫時觀望，待趨勢明確後再做出決策。
  • 如果價格跌破 583,854,295.0 的 OBV 支撐位，則可能出現進一步的下跌。
  • 如果價格突破 586,203,551.0 的 OBV 阻力位，則可能預示著價格上漲的延續。
  • 關注 MFI 指標，如果上升突破 49.5 的阻力位，則表明資金流入強勁，價格可能有進一步上漲空間。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -2.0 -3.6 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -1.6 -3.6 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.7 -3.2 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.1 -0.7 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.7 -2.3 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析：

  • BIAS_6：-2.0
  • BIAS_12：-3.6
  • BIAS_24：-3.9
  • CDLBELTHOLD：-100.0

意義：

  • BIAS數值：低於0表示股價偏空。BIAS_6為-2.0，表示近期股價走勢疲弱；BIAS_12和BIAS_24分別為-3.6和-3.9，表示中期和長期股價走勢持續偏空。
  • CDLBELTHOLD：-100.0表明出現了一個賣出信號。該形態表示股價在上升趨勢中高開低收，形成一個大陰線，表明賣方壓力強勁。

專業建議：

基於上述分析，我們可以得出以下建議：

  • 股價目前處於弱勢，中期和長期走勢也不樂觀。
  • 出現了一個強烈的賣出信號，表明賣方壓力強勁。
  • 建議投資者考慮減持或賣出該股票，並轉而投資於基本面更健康、趨勢更強勁的股票。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！