AI股票分析

AI股票分析 茂林-KY(4935)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.6 71.7 2951574.7 677011.3 6820915.0 77.5 0.0 66.7 -23.5
392 2024-04-23 0.0 71.9 2951574.7 560037.6 7038125.0 79.0 12.7 37.6 -17.6
393 2024-04-24 0.0 74.7 2951574.7 461272.2 7260334.0 80.2 22.7 11.8 -12.7
394 2024-04-25 0.4 76.9 2911995.2 366340.9 7616549.0 81.9 37.6 24.3 -10.2
395 2024-04-26 -0.5 75.5 2877301.4 283162.7 7616549.0 81.9 100.0 53.5 -11.6

振盪技術指標分析

超買超賣條件：

  • 相對強弱指數 (RSI)：超過 70 為超買，低於 30 為超賣。
  • 隨機強弱指數 (STOCHRSI)：K 線超過 80 為超買，低於 20 為超賣。

交叉點：

  • 移動平均乖離指標 (MACD)：當 MACD 線交叉訊號線時，會產生買賣訊號。
  • 隨機強弱指數 (STOCHRSI)：當 K 線交叉 D 線時，會產生買賣訊號。

趨勢強度：

  • 平衡能量指標 (BOP)：波動範圍為 -1 至 1，值越大表示趨勢越強。
  • 累積能量流 (ADL)：正值表示買方力道強，負值表示賣方力道強。

背離：

  • 背離：當價格走勢與指標方向相反時，稱為背離。正背離可能表示趨勢將反轉。

交易信號：

  • 正向交叉：當 MACD 線上穿訊號線或 STOCHRSI K 線上穿 D 線時，產生買入訊號。
  • 負向交叉：當 MACD 線下穿訊號線或 STOCHRSI K 線下穿 D 線時，產生賣出訊號。

數值分析結果的意義：

  • BOP：最近有賣方壓力，但仍維持在正值，表示趨勢仍偏向強勢。
  • MFI：持續上升，接近超買區域，表示買方力道強勁。
  • ADL：最近下滑，顯示賣方力道增強。
  • ADOSC：持續下滑，趨勢強度減弱。
  • OBV：持續上升，表示買方力道仍佔優勢。
  • RSI：已突破 80，進入超買區域，需注意反轉風險。
  • STOCHRSI：K 線已突破 80，進入超買區域，也需注意反轉風險。
  • WILLR：已接近超賣區域，表示價格可能已超跌。

專業建議：

目前的技術指標顯示，該股票可能已接近超買區域，趨勢強度也有減弱的跡象。建議投資人對未來的價格走勢保持謹慎，並密切關注指標的變化。如果出現反轉訊號，例如 RSI 或 STOCHRSI 的負向交叉，建議適時獲利了結或調整持股部位。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 59.2 57.6 54.5 51.8 57.6 55.6 52.9 58.5 56.3 53.0 57.0 61.8 59.2 56.5 52.5 59.3 58.7 54.1 60.0 56.2 56.6 60.6 58.8 56.1 57.5 52.2 51.1
392 2024-04-23 59.8 58.1 55.0 52.0 58.1 56.0 53.1 59.0 56.9 53.2 57.5 61.0 59.8 58.6 52.8 59.5 59.0 54.5 59.7 56.2 57.2 60.8 59.4 56.6 58.1 52.6 51.2
393 2024-04-24 60.1 58.6 55.5 52.2 58.5 56.4 53.4 59.4 57.4 53.5 58.0 61.0 60.1 59.3 53.0 59.7 59.4 55.2 60.0 56.2 57.8 61.0 60.0 57.2 58.8 53.0 51.3
394 2024-04-25 60.4 59.1 56.0 52.4 59.0 56.9 53.6 59.9 58.0 53.8 58.6 61.6 60.4 59.1 53.2 60.0 59.9 55.8 60.6 57.8 58.3 61.5 60.6 57.7 59.3 53.5 51.4
395 2024-04-26 60.5 59.6 56.6 52.6 59.4 57.3 53.9 60.3 58.5 54.1 59.1 62.0 60.5 59.0 53.4 60.3 60.3 56.4 61.3 57.8 58.8 61.7 61.1 58.3 59.8 54.0 51.5

趨勢確認

  • 中期趨勢：50 日均線 (SMA50) 和 200 日均線 (SMA200) 分別呈現多頭和橫盤趨勢，顯示整體趨勢偏多。
  • 短期趨勢：5 日均線 (SMA5) 和 10 日均線 (SMA10) 持續上揚並高於長期均線，確認短期趨勢向好。

支撐和阻力

  • 支撐：50 日均線 (SMA50) 目前位於 56.0，提供強勁支撐。
  • 阻力：布林通道上軌 (BBANDS_UPP) 目前位於 62.0，成為上方潛在的阻力位。

交叉信號

  • 黃金交叉：5 日均線 (SMA5) 上穿 10 日均線 (SMA10)，確認短期多頭趨勢。
  • 背馳：MACD 指標的 RSI 線與股價走勢出現背馳，暗示可能存在趨勢反轉風險。

動量和波動性

  • 動量：KD 指標的 K 線和 D 線位於 50 以上，顯示股價具有不錯的動能。
  • 波動性：布林通道的通道寬度 (BBANDS_WIDTH) 較窄，表明股價波動性相對較低。

參考點

  • 前期高點：63.5，為近期重要高點，可能成為上檔壓力。
  • 前期低點：55.0，為近期重要低點，可能成為下檔支撐。

專業建議

  • 綜合以上分析，建議投資人持續關注短期均線和技術指標的變化，留意趨勢反轉信號。
  • 股價目前處於多頭趨勢中，但需注意背馳和前高壓力位，並準備好適時調整倉位。
  • 波動性較低的情況下，可考慮逢低布局，並等待股價突破阻力後再加碼。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 6820915.0 71.7 2951574.7 677011.3 -0.6
392 2024-04-23 7038125.0 71.9 2951574.7 560037.6 0.0
393 2024-04-24 7260334.0 74.7 2951574.7 461272.2 0.0
394 2024-04-25 7616549.0 76.9 2911995.2 366340.9 0.4
395 2024-04-26 7616549.0 75.5 2877301.4 283162.7 -0.5

確認趨勢

  • OBV（成交量平衡線）：持續上升，表示買方力道強於賣方，趨勢為上漲。
  • MFI（資金流入指數）：維持在高位（70 以上），表示資金持續流入，支撐漲勢。

價格趨勢的確認

  • 價格變動：近期的價格波動幅度較大，表示趨勢強勁。

價格變動的支持或阻力

  • AD（累積/分配線）：持續下滑，表示賣方力道增強，形成阻力。
  • ADOSC（累積/分配震盪指標）：維持在負值區域，表明賣方佔優勢。

頂部和底部的確認

  • 尚未有明顯的頂部或底部形成。

分析市場情緒

  • BOP（平衡成交量指標）：頻繁變化，表示市場情緒波動較大，可能存在不確定性。

專業建議

  • 由於趨勢仍然強勁，市場情緒不穩定，建議投資人密切關注價格變動和成交量的變化。
  • 若價格突破阻力位，可考慮追漲或加碼。
  • 若價格回落至支撐位以下，應審慎評估是否繼續持有或減碼。
  • 投資人應關注市場情緒的變化，並適時調整交易策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 1.0 4.5 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 1.2 4.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.9 4.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 1.6 4.6 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 1.3 3.9 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析

BIAS
* BIAS_6：短期趨勢，當大於 1 時表示股價處於上漲趨勢，反之則為下跌趨勢。
* BIAS_12：中期趨勢，與 BIAS_6 類似，但使用較長的週期。
* BIAS_24：長期趨勢，用於判斷強勁或持續的趨勢。

形態學指標
* 看漲形態：
* CDL3WHITESOLDIERS：連續三天收出長紅 K 線，顯示強勁上漲趨勢。
* CDLHOMINGPIGEON：收出一根帶長下影線的 K 線，表示買方回補，預示反彈。
* 看跌形態：
* CDL3BLACKCROWS：連續三天收出長黑 K 線，顯示強勁下跌趨勢。
* CDLGRAVESTONEDOJI：收出一根十字 K 線，代表買賣雙方勢均力敵，可能預示反轉。

其他指標
* CDLSHORTLINE：收出一根短陰 K 線，表示賣方壓力較大，可能預示價格下跌。
* CDLBELTHOLD：收出一根上下影線都很長的 K 線，表示巨大的價格波動，可能預示反轉。

專業建議

根據目前的技術指標，股票出現以下特徵：

  • 短期趨勢（BIAS_6）顯示股價處於上漲趨勢。
  • 中期趨勢（BIAS_12）也支持上漲趨勢。
  • 長期趨勢（BIAS_24）則較為平穩。
  • 看漲形態 CDL3WHITESOLDIERS 和 CDLHOMINGPIGEON 出現，進一步確認上漲趨勢。

因此，專業建議如下：

  • 考慮買入或持有股票：技術指標顯示股價處於上漲趨勢，可考慮買入或持有股票，等待價格進一步上漲。
  • 密切關注看跌形態：儘管整體趨勢為上漲，但仍需留意 CDL3BLACKCROWS 和 CDLGRAVESTONEDOJI 等看跌形態的出現，這可能預示反轉。
  • 適時調整部位：技術分析僅提供參考，建議根據實際市場情況調整部位，適時止盈或止損。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！