AI股票分析

AI股票分析 事欣科(4916)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.6 77.8 -5250859.7 -1469257.9 251500713.0 44.9 0.0 5.4 -79.5
392 2024-04-23 0.0 77.7 -5250859.7 -1342053.0 251761710.0 48.2 41.3 13.8 -68.7
393 2024-04-24 0.0 77.9 -5250859.7 -1168009.8 252162844.0 50.7 92.0 44.4 -60.2
394 2024-04-25 -0.7 78.4 -5364396.9 -1026753.1 251913062.0 48.6 62.9 65.4 -72.7
395 2024-04-26 0.7 78.3 -5242974.5 -836990.7 252196381.0 51.2 100.0 85.0 -63.6

超買與超賣條件

  • BOP (平衡點與振幅)：低於 -0.5 表示超賣，高於 0.5 表示超買。
  • MFI (資金流量指數)：高於 80 表示超買，低於 20 表示超賣。
  • RSI (相對強度指數)：高於 70 表示超買，低於 30 表示超賣。
  • STOCHRSI (慢速隨機指標)：K 線低於 20 表示超賣，K 線高於 80 表示超買。
  • WILLR (威廉指標)：低於 -80 表示超賣，高於 -20 表示超買。

交叉點

  • 當 MFI 的 10 日均線穿越 20 日均線時，可能表示趨勢反轉。
  • 當 STOCHRSI 的 K 線穿越 D 線時，可能表示價格動能的變化。

趨勢的強度

  • ADOSC (累計成交量動能指標)：當 ADOSC 柱狀圖上升並持續走高時，表示趨勢強勁。
  • OBV (成交量平衡指標)：當 OBV 持續上升時，表示趨勢強勁。
  • WILLR：當 WILLR 處於極端值（-90 至 -10 或 -10 至 90）時，表示趨勢強勁。

背離

  • 當價格創出新高或新低，但振盪指標沒有創出相對應的新高或新低時，可能表示背離。背離可能預示趨勢反轉。

交易信號

  • 當超買或超賣指標持續發出信號時，可能表示交易機會。
  • 當振盪指標交叉點出現時，可能表示價格動能的變化，可以考慮調整交易策略。
  • 當趨勢強勁時，可以考慮順勢交易。
  • 當出現背離時，可以考慮關注價格趨勢的變化，並可能預示趨勢反轉。

專業建議

根據提供的數據，目前市場處於相對平衡狀態：

  • MFI 和 RSI 指標接近中間值，不表示明顯的超買或超賣。
  • ADOSC 和 OBV 指標呈現上升趨勢，表示趨勢相對強勁。
  • WILLR 指標在 -70 以下，表示市場可能接近超賣區域。

建議投資人密切關注 MFI、RSI 和 WILLR 等指標，以判斷市場動能和趨勢的變化。請注意，振盪指標並非萬能，建議結合其他技術分析工具和基本面因素，以做出明智的投資決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 32.7 33.0 32.4 33.5 32.7 32.7 33.5 32.9 32.7 33.0 32.3 33.7 32.7 31.7 32.4 33.0 33.1 34.2 32.1 32.9 32.9 32.6 32.6 32.1 33.3 32.2 33.6
392 2024-04-23 32.7 33.1 32.4 33.4 32.7 32.7 33.5 32.8 32.7 33.0 32.3 33.7 32.7 31.6 32.4 33.0 33.1 34.2 32.3 32.9 32.9 32.6 32.6 32.1 33.2 32.2 33.5
393 2024-04-24 32.6 33.1 32.5 33.4 32.7 32.7 33.5 32.8 32.7 33.0 32.4 33.4 32.6 31.8 32.5 33.0 33.1 34.2 32.5 32.9 32.8 32.7 32.6 32.1 33.0 32.2 33.5
394 2024-04-25 32.5 33.0 32.5 33.4 32.7 32.7 33.4 32.7 32.7 33.0 32.4 33.1 32.5 31.9 32.5 33.0 33.0 34.2 32.7 33.1 32.8 32.6 32.6 32.1 32.8 32.2 33.4
395 2024-04-26 32.6 32.8 32.6 33.4 32.7 32.7 33.4 32.7 32.8 33.0 32.4 33.2 32.6 32.0 32.6 33.0 33.0 34.2 32.8 33.3 32.8 32.8 32.7 32.2 32.7 32.3 33.3

趨勢確認

  • 所有移動平均線 (SMA, EMA, WMA) 均向上傾斜，表明長期趨勢為上漲。

支撐和阻力

  • 5 日 SMA (32.6) 目前為主要支撐位，若跌破此位表示趨勢可能逆轉。
  • 20 日 SMA (32.6) 和布林帶下軌道 (32.0) 也提供額外的支撐。
  • 布林帶上軌道 (33.2) 為阻力位，突破此位表示上漲趨勢將持續。

交叉信號

  • 短期移動平均線 (5 日 SMA) 目前低於長期移動平均線 (20 日 SMA)，形成「死亡交叉」，表示趨勢可能轉為下跌。

動量和波動性

  • 相對強弱指標 (RSI) 持續低於 50，表明動能不足。
  • 布林帶的寬度較窄，表明波動性較低。

參考點

  • 趨勢線 (32.4) 目前為趨勢的參考點，若跌破此線表示趨勢可能逆轉。

專業建議

  • 基於當前的技術指標，市場正處於上漲趨勢，但存在逆轉的風險。
  • 投資者應密切關注 5 日 SMA 和 20 日 SMA 的動向，以及布林帶上軌道和 RSI 水平，以判斷趨勢的變化。
  • 如果 5 日 SMA 跌破 20 日 SMA，或 RSI 跌破 50，建議考慮獲利了結或調整持股部位。
  • 如果布林帶上軌道被突破，並伴隨RSI 上升，則表明上漲趨勢仍在持續，投資者可考慮繼續持有或加碼。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 251500713.0 77.8 -5250859.7 -1469257.9 -0.6
392 2024-04-23 251761710.0 77.7 -5250859.7 -1342053.0 0.0
393 2024-04-24 252162844.0 77.9 -5250859.7 -1168009.8 0.0
394 2024-04-25 251913062.0 78.4 -5364396.9 -1026753.1 -0.7
395 2024-04-26 252196381.0 78.3 -5242974.5 -836990.7 0.7

交易量分析：

1. 成交量（OBV）持續增加：表示買方力量強於賣方力量，價格有上漲趨勢。

2. 資金流入指標（MFI）在 78 以上：表明市場情緒偏多，資金流入多於流出。

3. 累積/累減指標（AD）為負值：表示賣方力量占優，價格有下跌壓力。

4. 累積/累減震盪指標（ADOSC）在負值區域：表明市場情緒偏空，賣方壓力持續。

5. 平衡點指標（BOP）多為負值：表示市場賣方占優，價格有下跌傾向。

價格趨勢確認：

由於 OBV 和 MFI 都顯示多方力量，價格趨勢為上漲趨勢。

價格變動的支持或阻力：

目前沒有明顯的阻力或支持位，需觀察後續市場動態。

頂部和底部確認：

由於市場情緒仍偏空，尚未確認頂部或底部。

市場情緒分析：

整體市場情緒偏空，但資金流入仍強勁。表明投資人對市場仍有信心，但擔心賣方壓力。

專業建議：

  • 在市場情緒轉為偏多之前，宜謹慎觀望。
  • 觀察 OBV 和 AD 等指標，確認市場趨勢。
  • 考慮使用均線或技術分析指標搭配確認趨勢和交易時機。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -2.4 -2.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.4 -1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.6 -0.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.1 -1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 1.3 -0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：短期趨勢指標，負值表示下降趨勢，正值表示上升趨勢。
  • BIAS_12：中期趨勢指標，負值表示下降趨勢，正值表示上升趨勢。
  • BIAS_24：長期趨勢指標，負值表示下降趨勢，正值表示上升趨勢。

目前，BIAS_6 和 BIAS_12 呈現負值，BIAS_24 呈現正值，表示短期和中期趨勢為下降趨勢，長期趨勢為上升趨勢。

燭圖形態

目前沒有特定的燭圖形態出現。

其他指標

  • MATCHINGLOW：顯示最低價是否觸及前低點，100% 表示觸及。目前為 100%，表示股價已跌至前低點。
  • SHORTLINE：顯示收盤價與開盤價的距離，負值表示下跌，正值表示上漲。目前為 -100%，表示股價大幅下跌。
  • HIKKAKE：判斷是否進入反轉趨勢，負值表示可能反轉為上升趨勢。目前為 -100%，表示股價可能反轉為上升趨勢。

建議

根據目前的數據，股價短期和中期趨勢為下降，但長期趨勢為上升。投資人應密切關注短期趨勢的變化，並在出現反轉訊號後考慮調整投資策略。另外，股價已跌至前低點，投資人應謹慎評估風險承受能力，並考慮調整投資部位。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！