AI股票分析

AI股票分析 康普(4739)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.3 48.0 -2382964.5 -664737.3 47115725.0 35.5 63.4 54.0 -83.6
392 2024-04-23 0.0 44.1 -2382964.5 -617706.6 47259049.0 36.4 67.8 49.7 -80.8
393 2024-04-24 0.0 39.7 -2382964.5 -542311.7 47393285.0 37.4 80.7 70.7 -78.1
394 2024-04-25 -0.9 32.5 -2609080.5 -534113.2 47167169.0 34.6 53.3 67.3 -91.8
395 2024-04-26 -0.6 31.7 -2882055.0 -569059.1 46803203.0 33.5 0.0 44.6 -97.3

振盪技術指標數值分析：

超買和超賣條件：

  • RSI：通常認為當 RSI 高於 70 時為超買區，低於 30 時為超賣區。
  • STOCHRSI：當 STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 都高於 80 時為超買區，低於 20 時為超賣區。
  • WILLR：當 WILLR 高於 -20 時為超買區，低於 -80 時為超賣區。

交叉點：

趨勢的強度：

  • ADOSC：量能越大，趨勢越強。

背離：

  • 當價格上漲而指標下跌或價格下跌而指標上漲時，表示存在背離。背離可能預示著趨勢的逆轉。

交易信號：

  • RSI 從超買區跌破 70，表示賣出信號。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 從超買區跌破 80，表示賣出信號。
  • RSI 從超賣區升破 30，表示買入信號。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 從超賣區升破 20，表示買入信號。

數值分析結果的意義：

  • 目前 RSI、STOCHRSI 和 WILLR 都處於超賣區，顯示市場可能處於超賣狀態。
  • ADOSC 負數且逐漸走低，表明市場下行趨勢強勁。
  • 沒有出現背離現象。

專業建議：

  • 考慮於目前的超賣區逢低買入，但需謹慎注意市場趨勢的變化。
  • 關注 STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 的交叉點，作為賣出信號的參考。
  • 觀察 ADOSC 的變化，若趨勢逆轉，則調整交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 59.8 61.6 62.7 66.8 61.0 62.4 66.6 60.6 61.9 64.7 60.3 61.9 59.8 57.6 63.2 62.8 63.9 63.9 58.7 61.6 61.9 58.9 60.1 60.0 61.4 63.6 66.9
392 2024-04-23 59.8 61.1 62.5 66.6 60.7 62.1 66.4 60.2 61.6 64.5 60.0 61.9 59.8 57.6 63.0 62.6 63.7 63.7 59.3 61.6 61.5 58.8 59.7 59.7 60.8 63.5 66.7
393 2024-04-24 59.5 60.6 62.2 66.3 60.5 61.9 66.2 59.9 61.3 64.3 59.7 61.4 59.5 57.7 62.7 62.2 63.5 63.5 59.4 61.6 61.1 58.9 59.5 59.5 60.3 63.4 66.4
394 2024-04-25 59.0 60.1 62.0 66.1 60.2 61.6 65.9 59.5 61.0 64.0 59.4 60.0 59.0 58.0 62.4 61.8 63.3 63.2 59.2 61.6 60.7 58.5 59.1 59.1 59.9 63.2 66.2
395 2024-04-26 59.0 59.6 61.7 65.9 59.8 61.3 65.7 59.2 60.6 63.8 59.1 60.0 59.0 58.0 62.2 61.4 63.0 63.0 58.4 61.6 60.3 58.1 58.7 58.8 59.5 63.0 66.0

趨勢確認

  • 目前股價低於5日、10日和20日均線，這表明趨勢偏向看跌。

支撐和阻力

交叉信號

  • 5日均線最近跌破10日均線，形成看跌交叉。
  • 10日均線和20日均線之間也形成看跌交叉。
  • 這些交叉信號進一步確認了看跌趨勢。

動量和波動性

  • 股價近期的波動性較低，震盪區間窄。
  • 動量指標（例如相對強弱指數或移動平均會聚發散）顯示出負面動量，這表明賣壓強勁。

參考點

  • 63.2元（HT_TRENDLINE）是重要的下跌趨勢線，阻礙了股價的上漲。

專業建議

根據當前的技術分析結果，以下是一些專業建議：

  • 維持觀望態度：由於趨勢看跌，建議投資人維持觀望態度，避免進場交易。
  • 設定止損點：如果已經持有該股票，應設定止損點在58.0元以下，以限制潛在損失。
  • 等待反轉信號：如果股價能夠突破63.2元的阻力位並維持在上方，則可能會出現趨勢反轉的跡象。在這之前，建議保持謹慎。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 47115725.0 48.0 -2382964.5 -664737.3 0.3
392 2024-04-23 47259049.0 44.1 -2382964.5 -617706.6 0.0
393 2024-04-24 47393285.0 39.7 -2382964.5 -542311.7 0.0
394 2024-04-25 47167169.0 32.5 -2609080.5 -534113.2 -0.9
395 2024-04-26 46803203.0 31.7 -2882055.0 -569059.1 -0.6

趨勢確認

  • OBV持續下滑：表示市場賣壓超過買壓，趨勢看空。
  • MFI持續下滑：進一步證實賣壓強勁。

價格趨勢確認

  • 股價連續創新低：顯示空頭持續主導市場，趨勢向下。

價格變動的支持或阻力

  • 沒有明顯的價格阻力：賣壓持續導致股價下跌，缺乏反彈力道。

頂部和底部的確認

  • 目前資料無法確認頂部或底部。

市場情緒分析

  • AD持續負值：表示賣方累計賣出量超過買方累計買入量，市場情緒悲觀。
  • ADOSC持續負值：進一步證實市場情緒消極，空頭占優勢。
  • BOP持續負值：表示市場賣壓強過買壓，投資人傾向於賣出。

專業建議

  • 短期內趨勢看空，建議謹慎操作。
  • 可等待市場情緒轉為正向或價格出現反彈訊號再考慮進場。
  • 追蹤 OBV、MFI 和 ADOSC 等技術指標，以掌握趨勢變化。
  • 評估其他市場資訊，例如產業景氣度、經濟數據和新聞事件，做出綜合判斷。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -1.3 -4.5 -5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.5 -3.4 -5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.3 -2.6 -4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -1.3 -3.6 -6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -1.2 -3.4 -6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

分析結果：

BIAS
* BIAS_6：表示過去 6 日的平均股價相對於 21 日移動平均線的偏差。目前偏差為負值，表示股價處於移動平均線下方，且短期趨勢為下跌。
* BIAS_12：表示過去 12 日的平均股價相對於 50 日移動平均線的偏差。目前偏差為負值，表示股價處於移動平均線下方，且中期趨勢為下跌。
* BIAS_24：表示過去 24 日的平均股價相對於 200 日移動平均線的偏差。目前偏差為負值，表示股價處於移動平均線下方，且長期趨勢為下跌。

蠟燭圖型
* 所有蠟燭圖型指標目前均為 0 或 -100%，表示沒有出現任何特定的蠟燭圖型。

技術指標
* 目前沒有任何技術指標出現買入或賣出訊號。

專家建議

根據目前的數值資料，股價處於下跌趨勢中，且沒有出現任何明顯的買入訊號。建議投資人暫時觀望，並等待價格出現反彈或明確的底部訊號後再考慮進場。

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