AI股票分析

AI股票分析 健喬(4114)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
387 2024-04-16 -1.0 52.4 -357304206.8 -1392562.2 417490861.0 36.9 0.0 -0.0 -100.0
388 2024-04-17 0.6 57.5 -357167826.8 -1485524.3 418172761.0 41.0 25.1 8.4 -86.7
389 2024-04-18 0.7 50.8 -356651421.5 -1224195.8 418984255.0 46.7 82.6 35.9 -66.7
390 2024-04-19 -0.6 38.5 -357394118.8 -1242310.9 417053242.0 39.4 26.1 44.6 -84.9
391 2024-04-22 -0.1 38.3 -358314759.8 -1429715.5 416132601.0 39.0 22.0 43.6 -86.8

數值分析結果：

超買和超賣條件：
* RSI：低於 30 表示超賣，高於 70 表示超買。
* STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：低於 20 表示超賣，高於 80 表示超買。
* WILLR：低於 -80 表示超賣，高於 -20 表示超買。

交叉點：
* 當超賣指標（如 RSI、STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D）低於 20 並且開始向上交叉超買指標（如 80）時，表示潛在的買入信號。
* 當超買指標高於 80 並且開始向下交叉超賣指標時，表示潛在的賣出信號。

趨勢的強度：
* MFI：高於 80 表示強勁的上漲趨勢，低於 20 表示強勁的下跌趨勢。
* ADX（未提供）：高於 25 表示強勁的趨勢。

背離：
* 當價格走勢與技術指標之間出現分歧時，稱為背離。
* 例如，價格創造新高，但 RSI 未能創造相應的新高，表示負背離，可能預示趨勢逆轉。

交易信號：
* 超賣交叉：當超賣指標低於 20 並向上交叉超買指標時，可以考慮買入。
* 超買交叉：當超買指標高於 80 並向下交叉超賣指標時，可以考慮賣出。
* 背離：背離可能預示著趨勢逆轉，需要進一步確認。

專業建議：

  • 目前數據顯示，股票處於下跌趨勢中，建議採取謹慎的態度。
  • 等候超賣指標低於 20 並向上交叉超買指標，再考慮買入機會。
  • 監控價格走勢和技術指標的背離，以判斷潛在的趨勢逆轉。
  • 投資時應考慮整體市場環境和其他基本面因素。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
387 2024-04-16 38.9 39.4 39.3 38.6 39.1 39.1 38.9 39.1 39.3 38.9 39.3 40.0 38.9 37.8 39.3 38.9 38.9 38.7 38.3 39.0 39.4 38.5 39.3 39.4 39.5 39.1 38.6
388 2024-04-17 38.7 39.2 39.2 38.6 38.9 39.0 38.9 38.9 39.2 38.9 39.1 39.8 38.7 37.6 39.3 38.8 38.9 38.7 38.1 39.0 39.3 38.2 39.1 39.3 39.3 39.1 38.7
389 2024-04-18 38.5 39.1 39.2 38.6 38.9 39.0 38.8 38.8 39.1 38.9 39.1 39.3 38.5 37.7 39.2 38.8 38.9 38.7 38.3 39.0 39.1 38.3 39.0 39.3 39.1 39.2 38.7
390 2024-04-19 38.3 38.9 39.2 38.6 38.7 38.9 38.8 38.6 39.0 38.9 39.0 39.0 38.3 37.6 39.2 38.7 38.9 38.7 38.3 38.9 39.0 38.0 38.8 39.1 38.9 39.2 38.7
391 2024-04-22 38.1 38.7 39.1 38.6 38.5 38.8 38.8 38.4 38.9 38.8 38.8 38.8 38.1 37.5 39.2 38.5 38.9 38.7 37.9 38.9 38.8 37.8 38.6 39.0 38.6 39.2 38.7

趨勢確認

  • EMA10、EMA20、EMA60：呈現向下趨勢，表明近期價格下跌趨勢。
  • WMA10、WMA20、WMA60：也顯示向下趨勢，進一步 подтверждение下降趨勢。

支撐和阻力

交叉信號

  • EMA10與EMA20交叉：向下交叉，表明看跌趨勢加強。

動量和波動性

  • BBANDS_UPP與BBANDS_LOW差距：縮小，表明波動性降低。
  • KAMA10：與價格趨勢一致，表明動能目前偏向看跌。

參考點

  • HT_TRENDLINE：39.2，可能提供阻力，阻止價格上漲。

專業建議

根據目前的技術指標數據，股票 4114 處於下降趨勢中，短期內不太可能出現反轉。投資者應考慮在價格跌破支撐位 37.5 時賣出。如果價格能突破阻力位 39.2，則趨勢可能會逆轉。

此外，由於波動性低，投資者應做好充分的風險承受準備。建議採用謹慎的交易策略，並根據市場狀況調整策略。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
387 2024-04-16 417490861.0 52.4 -357304206.8 -1392562.2 -1.0
388 2024-04-17 418172761.0 57.5 -357167826.8 -1485524.3 0.6
389 2024-04-18 418984255.0 50.8 -356651421.5 -1224195.8 0.7
390 2024-04-19 417053242.0 38.5 -357394118.8 -1242310.9 -0.6
391 2024-04-22 416132601.0 38.3 -358314759.8 -1429715.5 -0.1

價格趨勢確認

  • OBV (成交量平衡指標)：4 月 16 日至 18 日期間上升，表明多頭出現，價格有可能上漲。
  • MFI (資金流入指標)：4 月 16 日為 52.4，表明資金流入大於流出，支撐價格上漲。

價格變動的支持或阻力

  • OBV：4 月 19 日至 22 日期間下降，表明空頭出現，價格可能面臨阻力。
  • ADOSC (累積成交量振盪指標)：4 月 16 日為 -1392562.2，4 月 22 日為 -1429715.5，表明下行趨勢持續。

頂部和底部的確認

  • 沒有明確的數據點可確認頂部或底部。

市場情緒分析

  • OBV：4 月 16 日至 18 日的上漲表明多頭情緒占主導，4 月 19 日至 22 日的下跌表明空頭情緒占主導。
  • BOP (平衡點指標)：4 月 16 日為 -1.0，4 月 22 日為 -0.1，表明空頭情緒略占上風。

專業建議

  • 當前數據顯示，股價處於下行趨勢中，價格面臨阻力。
  • 投資人應密切關注 OBV 和 ADOSC 等指標，以監控市場情緒和價格變動。
  • 如果 OBV 跌破 4 月 22 日的低點，則價格可能進一步下跌。
  • 投資人應考慮暫時觀望，直到出現明確的上漲趨勢信號。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
387 2024-04-16 -2.8 -3.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2024-04-17 -1.4 -2.6 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2024-04-18 0.0 -1.3 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-19 -1.4 -2.9 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -1.0 -2.7 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS 指標

  • BIAS_6：衡量過去 6 日的價格走勢，目前為 -2.8。表示最近 6 日的價格下跌較多，股價處於下跌趨勢。
  • BIAS_12：衡量過去 12 日的價格走勢，目前為 -3.6。表示最近 12 日的價格下跌較多，加強了股價下跌趨勢的判斷。
  • BIAS_24：衡量過去 24 日的價格走勢，目前為 -3.0。表示過去 24 日的價格也持續下跌，進一步確認下跌趨勢。

形態學指標

  • CDL2CROWS：表示出現了兩根連續的陰燭，沒有實體，暗示股價可能進一步下跌。
  • CDL3BLACKCROWS：表示出現了三根連續的陰燭，且收盤價都在前一日收盤價之下，表示強烈的看跌信號。
  • CDLDOJI：表示出現了一根十字線，收盤價與開盤價相同，表示市場猶豫不決。
  • CDLGRAVESTONEDOJI：表示出現了一根下影線很長的十字線，表示可能出現看跌反轉。

建議

根據目前的數據分析，股票 4114 正處於下跌趨勢中。投資人應考慮以下建議：

  • 避免買入：在股價仍處於下跌趨勢時，不宜買入。
  • 考慮賣出：若已持有股票，可考慮逢高賣出，避免進一步的虧損。
  • 觀望等待：若尚未持有股票，可觀望市場動態，待股價趨勢反轉後再考慮買入。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！