AI股票分析

AI股票分析 鑫科(3663)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.8 42.9 -23882909.8 -925687.8 12597165.0 35.2 0.0 0.0 -95.9
392 2024-04-23 -0.9 43.0 -24103676.3 -993962.0 12292297.0 34.2 0.0 0.0 -97.4
393 2024-04-24 0.8 46.8 -23944681.1 -880942.8 12557289.0 41.6 47.9 16.0 -78.1
394 2024-04-25 0.6 50.8 -23680704.1 -670629.3 13164436.0 49.0 100.0 49.3 -55.0
395 2024-04-26 0.1 54.7 -24113934.3 -661471.6 13687300.0 49.6 100.0 82.6 -53.0

超買和超賣條件

  • MFI：大於 80 為超買，小於 20 為超賣。
  • RSI：大於 70 為超買，小於 30 為超賣。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：大於 80 為超買，小於 20 為超賣。

交叉點

  • 當快速指標（例如 STOCHRSI_K）與慢速指標（例如 STOCHRSI_D）出現交叉時，可能預示著趨勢的轉變。

趨勢的強度

  • AD：正值表示上升趨勢，負值表示下降趨勢。
  • ADOSC：正值表示上升趨勢，負值表示下降趨勢。

背離

  • 當價格上漲而指標下跌，或價格下跌而指標上漲，稱為背離。背離可能預示著趨勢的逆轉。

交易信號

  • 超買區間出現賣出信號：當指標進入超買區間時，可以考慮賣出。
  • 超賣區間出現買入信號：當指標進入超賣區間時，可以考慮買入。
  • 交叉點出現反轉信號：當快速指標與慢速指標出現交叉時，可以預測趨勢反轉。

數據分析結果

目前數據顯示：

建議

根據目前的數據，股價可能處於超買區間，後續可能出現回調。投資者可以考慮：

  • 獲利了結：持有股票較久的投資者可以考慮獲利了結。
  • 減碼持股：部分持有股票的投資者可以考慮減碼。
  • 等待回調：對於想買入的投資者，可以等待股價回調到超賣區間再進場。

請注意，股市變動較大，投資前應審慎評估風險並諮詢專業人士。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 45.0 46.1 46.0 44.0 45.4 45.9 44.1 45.5 45.8 45.9 46.8 48.5 45.0 41.5 46.5 46.1 47.0 46.0 42.9 45.2 46.3 43.8 45.4 48.0 46.7 46.7 45.7
392 2024-04-23 44.1 45.8 45.8 44.1 44.8 45.5 44.1 44.7 45.4 45.9 46.2 47.8 44.1 40.3 46.3 45.8 46.6 45.9 42.1 45.1 45.8 42.7 44.7 47.6 46.2 46.6 45.9
393 2024-04-24 43.5 45.4 45.6 44.3 44.5 45.3 44.0 44.3 45.2 45.8 45.9 46.5 43.5 40.5 46.1 45.5 46.5 45.9 42.5 45.1 45.4 42.6 44.3 47.3 45.5 46.4 46.0
394 2024-04-25 43.3 45.1 45.6 44.4 44.6 45.3 44.1 44.3 45.1 45.9 45.8 45.5 43.3 41.0 45.9 45.5 46.5 45.8 43.5 45.1 45.1 43.4 44.3 47.2 44.8 46.3 46.2
395 2024-04-26 43.6 44.9 45.5 44.6 44.7 45.3 44.1 44.3 45.1 45.9 45.8 46.4 43.6 40.8 45.7 45.5 46.4 45.8 45.2 45.1 44.9 44.1 44.4 47.1 44.2 46.2 46.3

趨勢確認

  • 目前股價低於所有均線，包括短期（5、10 日 EMA）、中期（20 日 SMA）和長期（60 日 EMA）均線。
  • 這表明股價正處於下降趨勢。

支撐和阻力

  • 支撐位：40.5-41.0 元
  • 阻力位：46.5-47.0 元
  • 股價目前接近支撐位，如果跌破支撐位則可能會進一步下跌。

交叉信號

  • 短期均線（5 日 EMA）已跌破中期均線（20 日 SMA），形成看跌交叉。
  • 這是一個負面信號，進一步確認股價的下跌趨勢。

動量和波動性

  • 動能（MACD）：MACD 線低於信號線並呈下降趨勢，表明動能正朝著負面方向發展。
  • 波動性（BBANDS）：股價目前接近布林帶下軌，表明波動性較低。

參考點

  • 30 日 EMA：44.3 元
  • 50 日移動平均線：44.9 元
  • 股價目前低於這些參考點，這也表明趨勢看跌。

專業建議

根據目前的數據分析，建議投資者謹慎看待該股票，並考慮以下建議：

  • 如果股價跌破支撐位，建議賣出或減持股票。
  • 如果股價反彈至阻力位，但無法突破，則表明趨勢仍為看跌。
  • 等待看漲信號，例如短期均線突破中期均線，再考慮買入股票。
  • 密切關注動能和波動性指標，以了解趨勢的變化。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 12597165.0 42.9 -23882909.8 -925687.8 -0.8
392 2024-04-23 12292297.0 43.0 -24103676.3 -993962.0 -0.9
393 2024-04-24 12557289.0 46.8 -23944681.1 -880942.8 0.8
394 2024-04-25 13164436.0 50.8 -23680704.1 -670629.3 0.6
395 2024-04-26 13687300.0 54.7 -24113934.3 -661471.6 0.1

交易量分析

趨勢確認

  • OBV (成交量平衡指標)：持續上升，表示買盤力量強於賣盤力量，預示上漲趨勢。
  • MFI (資金流量指數)：持續上升，強化OBV表示的多頭趨勢。

價格趨勢確認

  • AD (累積分歧指標)：持續負值，表示短期價格走勢疲弱，但與上升的OBV和MFI形成背離，暗示潛在的反轉機會。

支持和阻力

  • ADOSC (累積分歧振盪器)：低點逐步抬高，顯示短期賣壓減弱，預示價格有向上突破的可能。

頂部和底部確認

  • BOP (平衡點力量指數)：在負值區域徘徊，表示賣方趨勢佔主導地位，但近來有上升跡象，暗示價格可能觸底。

市場情緒分析

  • ADOSC：負值逐步縮小，表示市場情緒正在改善。
  • MFI：持續上升，反映市場資金流入多於流出，表明投資者信心提升。

專業建議

  • 根據上述分析，股票代碼3663可能正處於趨勢反轉的早期階段。
  • 投資者可以密切關注價格是否突破ADOSC的短期阻力，並確認OBV和MFI持續上升，作為確認反轉的訊號。
  • 如果價格成功突破阻力，則建議考慮逢低買入，目標設定在OBV和MFI上升趨勢線的延長線上。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -6.9 -7.7 -8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -5.7 -8.0 -9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -1.3 -4.7 -5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 3.2 -0.9 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 3.9 -0.2 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析

  • BIAS：

    • BIAS_6：-6.9至3.9
    • BIAS_12：-7.7至-0.2
    • BIAS_24：-8.8至-0.8
    • 說明：BIAS指標顯示股價偏離其移動平均線的程度。負值表示股價低於移動平均線，正值表示股價高於移動平均線。目前BIAS值偏低，表示股價可能已經超賣。

  • CDL2CROWS： 0.0

    • 說明：此指標識別看跌反轉形態，即連續出現兩根黑色蠟燭。目前沒有這種形態。

  • CDL3OUTSIDE： -100.0

    • 說明：此指標識別看跌突破形態，即一根黑色蠟燭突破前一根白色蠟燭的最高點和最低點。目前有這種形態，表明股價可能會繼續下跌。

  • CDLDOJI： 100.0

    • 說明：此指標識別中性形態，即一根蠟燭的開盤價和收盤價相同。目前有這種形態，表明股價沒有明確趨勢。

  • CDLLONGLINE： -100.0

    • 說明：此指標識別看跌反轉形態，即一根黑色蠟燭的收盤價低於前一根白色蠟燭的開盤價。目前有這種形態，表明股價可能會繼續下跌。

  • CDLMARUBOZU： -100.0

    • 說明：此指標識別強烈的看跌形態，即一根黑色蠟燭沒有上影線或下影線。目前有這種形態，表明拋售壓力強勁。

  • CDLHIKKAKE： 100.0

    • 說明：此指標識別看漲突破形態，即一根黑色蠟燭包含前一根白色蠟燭的身體。目前有這種形態，表明股價可能會反彈。

  • CDLHIKKAKEMOD： 0.0

    • 說明：此指標類似於CDLHIKKAKE，但它需要白色蠟燭包含黑色蠟燭的身體。目前沒有這種形態。

建議

基於目前的指標數據，以下是一些專業建議：

  • 股價處於超賣狀態，可能會回升。
  • 但整體趨勢依然看跌，可能會繼續下跌。
  • 投資者應密切關注市場動態，並考慮進行止損交易以限制損失。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！