AI股票分析

AI股票分析 鼎翰(3611)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.9 8.1 -30757.8 -151199.7 1295010.0 27.4 12.5 58.2 -100.0
392 2024-04-23 -0.8 8.4 -65121.6 -160555.7 1352283.0 28.9 23.3 32.6 -97.4
393 2024-04-24 0.7 11.3 -45778.0 -143632.4 1410314.0 33.4 92.3 42.7 -88.2
394 2024-04-25 0.3 15.1 -20249.6 -115529.1 1486899.0 37.6 100.0 71.8 -79.4
395 2024-04-26 0.2 18.7 -20249.6 -93529.6 1545668.0 39.0 100.0 97.4 -66.7

振盪技術指標分析

1. 超買超賣條件

  • 相對強弱指數 (RSI)：超買>70，超賣<30。
  • 隨機動能指數 (STOCHRSI)：超買>80%，超賣<20%。
  • 威廉指標 (WILLR)：超買>80%，超賣<-80%。

2. 交叉點

  • 當 RSI、STOCHRSI 或 WILLR 穿過超買或超賣門檻時，表示潛在的趨勢反轉。

3. 趨勢強度

  • 平衡點指標 (BOP)：接近 1（超買）或 -1（超賣），表示趨勢強勁。
  • 資金流向指標 (MFI)：數值越大，表示買壓力越大；數值越小，表示賣壓力越大。

4. 背離

  • 當技術指標處於超買或超賣區，而價格持續走勢相反時，表示潛在的趨勢逆轉訊號。

5. 交易信號

  • 當指標觸及超買或超賣區並產生 Crossover，表示潛在的買賣機會。

數據分析結果

  • 目前 RSI、STOCHRSI 和 WILLR 均處於超賣區，顯示市場可能處於超賣狀態。
  • BOP 近期持穩在接近 1 的區間，表明趨勢強勁。
  • MFI 也在上升趨勢，進一步支持買方壓力。
  • 尚未發生明顯的背離現象。
  • STOCHRSI 產生了 Crossover 信號，表明短期內可能存在反彈機會。

專業建議

根據目前的技術指標數據，市場可能處於超賣狀態，並可能出現反彈。然而，由於趨勢仍然強勁，建議投資者在交易時保持謹慎。可以考慮在 RSI、STOCHRSI 或 WILLR 出現 Crossover 並確認價格反轉後，分批建倉。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 224.9 227.1 233.6 234.5 227.6 231.3 234.8 225.8 230.1 235.1 229.6 228.3 224.9 221.5 232.9 225.4 229.8 237.5 223.5 231.5 229.3 222.3 226.2 231.8 226.9 237.7 237.3
392 2024-04-23 224.5 226.2 232.8 234.4 226.7 230.4 234.4 225.0 229.0 234.7 228.5 228.4 224.5 220.6 232.1 224.9 228.9 237.3 222.2 231.0 228.2 221.6 224.9 230.8 226.2 237.1 237.3
393 2024-04-24 224.1 225.6 232.1 234.3 226.2 229.8 234.0 224.6 228.2 234.3 227.7 227.7 224.1 220.5 231.4 224.8 228.3 237.2 222.8 230.2 227.3 222.0 224.1 230.0 225.5 236.3 237.4
394 2024-04-25 223.8 225.2 231.2 234.3 226.1 229.4 233.8 224.5 227.5 234.0 227.2 226.5 223.8 221.1 231.0 224.9 227.8 237.1 224.0 229.2 226.6 223.0 223.7 229.4 225.0 235.4 237.4
395 2024-04-26 224.0 224.9 230.4 234.3 226.1 229.1 233.5 224.7 227.1 233.8 226.8 227.2 224.0 220.8 230.6 224.9 227.6 237.0 225.8 226.2 226.1 224.0 223.5 228.9 224.5 234.6 237.4

趨勢確認

  • SMA5/10/20/60: 向下交叉，表明短期和長期趨勢都處於下跌狀態。
  • EMA10/20/60: 向下交叉，也確認了市場處於下跌趨勢。
  • WMA10/20/60: 向下交叉，進一步支持下跌趨勢。

支撐和阻力

交叉信號

  • 死亡交叉: SMA50 向下交叉 SMA200，表明長期看跌信號。

動量和波動性

  • OBV: 下降，表明成交量低迷，市場缺乏購買力。
  • ATR: 下降，表明市場波動性減弱。

參考點

專業建議

根據這些數據，建議採取以下行動：

  • 考慮減持或賣出股票，因為市場處於明確的下跌趨勢。
  • 設置止損單低於 220.8 (BBANDS_LOW) 以限制潛在損失。
  • 等待趨勢逆轉信號（例如 SMA50 向上交叉 SMA200）再考慮重新買入。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 1295010.0 8.1 -30757.8 -151199.7 -0.9
392 2024-04-23 1352283.0 8.4 -65121.6 -160555.7 -0.8
393 2024-04-24 1410314.0 11.3 -45778.0 -143632.4 0.7
394 2024-04-25 1486899.0 15.1 -20249.6 -115529.1 0.3
395 2024-04-26 1545668.0 18.7 -20249.6 -93529.6 0.2

趨勢確認

  • OBV（成交量加權移動平均）：持續上升，表明買盤力強勁，趨勢看漲。
  • MFI（資金流入指數）：呈上升趨勢，進一步確認看漲勢頭。
  • AD（趨勢動能）：維持正值，表明上漲趨勢強勁。

價格趨勢確認

  • 股價持續創出新高， подтверждает看漲趨勢。
  • 交易量穩步增加，表明買盤力強勁。

支持和阻力

  • 沒有明確的阻力位，表明股價的上漲勢頭強勁。
  • 最近的低點將提供短期支撐。

頂部和底部確認

  • 目前尚未出現明顯的頂部或底部。

市場情緒

  • ADOSC（趨勢動能振盪指標）持續上升，顯示市場情緒樂觀，看漲情緒強烈。
  • BOP（均衡點震盪指標）呈正值，表明買方情緒占優勢。

專業建議

基於目前的數值分析結果，可以考慮以下建議：

  • 持有現有頭寸並等待進一步的上漲。
  • 如果突破阻力位，可以考慮加碼。
  • 嚴格止損，以管理風險。
  • 密切監控市場動態，及時調整策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -1.4 -3.0 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.9 -2.2 -4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.2 -1.1 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.5 -0.2 -3.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 0.8 0.2 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

移動平均線（BIAS）

  • BIAS_6：目前價格相對於 6 天前移動平均線的差異。
  • BIAS_12：目前價格相對於 12 天前移動平均線的差異。
  • BIAS_24：目前價格相對於 24 天前移動平均線的差異。

目前數值：
* BIAS_6 為負，表示目前價格低於 6 天前移動平均線。
* BIAS_12、BIAS_24 均為負，表示目前價格低於 12 天、24 天前移動平均線。

分析：
目前價格處於持續下降的趨勢中，長期、中期、短期移動平均線均在價格下方，表示市場看跌情緒較重。

技術指標：

看漲訊號

看跌訊號

分析：
目前看跌訊號較多，且持續性較強，表明市場看跌情緒較為明顯。

建議：

根據目前的數值資料，建議採取以下投資策略：

  • 避免進場買入股票。
  • 考慮減持或賣出已持有的股票。
  • 觀望市場動態，等待更明確的看漲訊號出現再進場。

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