AI股票分析

AI股票分析 智易(3596)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-18 -0.1 38.1 -378168.7 -1548145.9 139570314.0 35.7 2.4 6.1 -91.5
391 2024-04-19 -0.1 22.2 -973823.0 -1602203.3 137485524.0 33.0 0.0 6.1 -90.6
392 2024-04-22 -0.2 34.7 -2203466.0 -1869912.9 136255881.0 32.5 0.0 0.8 -92.5
393 2024-04-23 0.0 20.7 -2203466.0 -1809438.4 135168626.0 29.9 0.0 -0.0 -101.9
394 2024-04-24 0.0 16.3 -2203466.0 -1620204.4 135731054.0 39.2 100.0 33.3 -82.6

超買、超賣條件：

  • RSI：超過 70 表示超買，低於 30 表示超賣。目前 RSI 為 39.2，處於中性區。
  • STOCHRSI_K：超過 80 表示超買，低於 20 表示超賣。目前 STOCHRSI_K 為 100.0，表示極度超買。
  • WILLR：超過 -20 表示超買，低於 -80 表示超賣。目前 WILLR 為 -82.6，表示近期超賣。

交叉點：

趨勢的強度：

  • OBV：上漲時表示買方力量強，下跌時表示賣方力量強。目前 OBV 在 2023 年 12 月初開始上升，顯示出近期買方力量較強。
  • ADOSC：正值時表示多方趨勢，負值時表示空方趨勢。目前 ADOSC 為負值，且位於近五個交易日內相對較低的水平，表明空方趨勢較強。

背離：

  • RSI 與價格：當 RSI 上升而價格下跌時，出現背離，可能表示看跌信號。目前未出現背離現象。

交易信號：

  • STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D 交叉：金叉時可考慮買進，死叉時可考慮賣出。
  • OBV 與價格：OBV 上漲而價格下跌時，可考慮賣出；OBV 下跌而價格上漲時，可考慮買進。目前 OBV 與價格呈同步上漲趨勢。
  • ADOSC：ADOSC 轉正時可考慮買進，轉負時可考慮賣出。目前 ADOSC 仍為負值。

專業建議：

根據目前的技術指標分析，該股票近期出現超賣現象。短期內可能反彈，但由於空方趨勢較強，建議投資者謹慎操作，不宜追高。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-18 179.9 184.8 189.6 182.5 183.3 185.8 182.9 182.0 186.3 185.6 187.3 185.7 179.9 174.1 189.1 180.5 183.6 178.1 177.7 186.2 186.3 176.3 184.5 188.6 185.0 191.0 183.4
391 2024-04-19 177.9 183.1 188.3 182.6 181.7 184.7 182.6 180.1 184.9 185.3 185.8 182.8 177.9 173.0 188.0 178.3 181.9 178.1 175.8 185.0 184.7 174.2 182.5 187.4 183.0 190.9 183.7
392 2024-04-22 176.3 181.3 187.1 182.6 180.3 183.7 182.3 178.5 183.5 185.0 184.4 179.8 176.3 172.8 186.9 176.7 180.4 178.1 174.3 184.8 183.2 172.8 180.6 186.2 181.0 190.6 184.0
393 2024-04-23 175.1 179.4 185.7 182.6 178.7 182.5 182.0 176.7 182.0 184.7 182.8 180.0 175.1 170.2 186.0 174.8 178.5 178.0 173.3 183.2 181.6 171.0 178.5 184.8 179.1 190.3 184.3
394 2024-04-24 174.6 178.2 184.9 182.6 178.2 181.9 181.8 176.1 181.1 184.4 181.9 178.4 174.6 170.8 185.1 175.0 178.3 178.0 173.8 182.0 180.2 172.0 177.5 184.0 177.6 189.8 184.7

趨勢確認

  • SMA、EMA、WMA 的短期和長期趨勢線都呈下跌趨勢，表明股價整體處於下跌狀態。
  • HT_TRENDLINE 也呈現下降趨勢，進一步確認下跌趨勢。

支撐和阻力

  • BBANDS_LOW（下通道線）於 170.8 附近形成支撐，如果股價跌破此點位則可能進一步下跌。
  • BBANDS_UPP（上通道線）於 178.4 附近形成阻力，如果股價突破此點位則可能觸發反彈。

交叉信號

動量和波動性

  • KAMA 線呈下跌趨勢，表明動能偏弱。
  • TRIMA 線呈震盪整理，波動性較低。

參考點

  • MAVP（移動平均乖離百分比）為負值，表明股價低於移動平均線，進一步確認下跌趨勢。
  • MIDPOINT（中點）位於 182.0 附近，是股價波動的參考點。

專業建議

根據目前的數值分析，該股票處於下跌趨勢中，短期內可能有進一步下跌的風險。建議投資人：

  • 暫時避免買入或持股。
  • 若股價跌破支撐位 170.8，可考慮減碼或空單。
  • 若股價突破阻力位 178.4，再考慮逢低買入或加碼。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-18 139570314.0 38.1 -378168.7 -1548145.9 -0.1
391 2024-04-19 137485524.0 22.2 -973823.0 -1602203.3 -0.1
392 2024-04-22 136255881.0 34.7 -2203466.0 -1869912.9 -0.2
393 2024-04-23 135168626.0 20.7 -2203466.0 -1809438.4 0.0
394 2024-04-24 135731054.0 16.3 -2203466.0 -1620204.4 0.0

交易量分析

成交量（OBV）

  • 下降：4 月 18 日至 24 日期間，OBV 持續下降，表明賣方力道較強。

資金流向指標（MFI）

  • 下降：MFI 從 38.1 下降至 16.3，反映資金正流出股市。

累積/累散指標（AD）

  • 持續負值：AD 維持負值，表示賣方力道持續主導市場。

ADOSC 振盪指標

  • 下降：ADOSC 持續下降，表明空方力道強勁。

平衡點指標（BOP）

  • 接近零：BOP 接近零，表明多空雙方力量均衡。

趨勢確認

綜合以上數值，表明市場目前處於下跌趨勢中：

  • 成交量減少，賣方力道強勁。
  • 資金流出股市。
  • 賣方力道持續主導。
  • 空方力道強勁。
  • 多空雙方力量接近均衡。

價格趨勢的確認

交易量分析結果支持價格趨勢的下跌：

  • 成交量減少時，價格通常會下跌。
  • 資金流出股市時，價格通常會下跌。

價格變動的支持或阻力

目前沒有明確的支持或阻力位可從交易量分析中確認。

頂部和底部的確認

交易量分析無法直接確認頂部或底部。

市場情緒

交易量分析顯示市場情緒偏向悲觀：

  • 資金流出股市，表明投資者對市場前景缺乏信心。
  • 賣方力道強勁，表明賣方佔據主導地位。

專業建議

基於以上分析，建議投資者：

  • 謹慎行事，避免追高買入。
  • 考慮減持或出清手頭持股。
  • 關注市場動態，等待趨勢出現反轉的跡象。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-18 -2.3 -5.1 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-19 -2.5 -5.6 -7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-22 -1.8 -5.0 -7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-23 -2.3 -5.4 -8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-24 0.4 -2.2 -5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術分析指標

1. BIAS

  • BIAS_6：衡量過去 6 天的價格趨勢。-2.3 表示價格過去 6 天一直在下跌。
  • BIAS_12：衡量過去 12 天的價格趨勢。-5.1 表示價格過去 12 天一直在下跌。
  • BIAS_24：衡量過去 24 天的價格趨勢。-6.8 表示價格過去 24 天一直在下跌。

這些指標都顯示出價格的下跌趨勢。

2. CDL

  • CDLSPINNINGTOP：表示價格在過去一天內大幅波動，但最終收盤價接近開盤價。-100% 表示收盤價低於開盤價。
  • CDLHIGHWAVE：類似於 CDLSPINNINGTOP，但收盤價高於開盤價。-100% 表示收盤價低於開盤價。

這些指標表明價格在過去一天內沒有明確的趨勢。

專業建議

基於這些指標的分析結果，我們可以得出以下建議：

  • 價格目前處於下跌趨勢中。
  • 過去幾天的價格波動很大。
  • 等待價格趨勢更明確後再做交易決策。

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