AI股票分析

AI股票分析 曜越(3540)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
387 2024-04-16 -0.8 34.3 -52222362.0 -2241599.7 113060103.0 32.9 0.0 -0.0 -96.3
388 2024-04-17 -0.8 13.7 -52592706.7 -2153342.5 113569327.0 34.0 15.2 5.1 -92.7
389 2024-04-18 -0.0 14.6 -52558997.8 -1910753.3 114007543.0 34.6 26.6 13.9 -90.8
390 2024-04-19 -0.7 15.2 -53028221.2 -1787105.7 112885487.0 29.8 0.0 13.9 -92.7
391 2024-04-22 -0.8 15.5 -53772336.6 -1810822.5 112086252.0 27.7 0.0 8.9 -99.6

振盪技術指標數值分析

1. BOP (平衡交易量指標)

  • 超買：>0.8
  • 超賣：<-0.8
  • 目前數值：連續多日低於超賣區

2. MFI (金錢流量指數)

  • 超買：>80
  • 超賣：<20
  • 目前數值：長期低於超賣區

3. AD (累積/配發線)

  • 趨勢上漲：AD上升
  • 趨勢下跌：AD下降
  • 目前數值：連續多日下降，趨勢向下

4. ADOSC (累積/配發震盪指標)

  • 超買：>0
  • 超賣：<0
  • 目前數值：連續多日低於超賣區

5. OBV (平衡交易量)

  • 趨勢上漲：OBV上升
  • 趨勢下跌：OBV下降
  • 目前數值：近期下降，趨勢向下

6. RSI (相對強弱指標)

  • 超買：>70
  • 超賣：<30
  • 目前數值：持續低於超賣區

7. STOCHRSI_K (隨機震盪指標K線)

  • 超買：>80
  • 超賣：<20
  • 目前數值：長期低於超賣區

8. STOCHRSI_D (隨機震盪指標D線)

  • 超買：>80
  • 超賣：<20
  • 目前數值：近期下降，接近超賣區

9. WILLR (威廉指標)

  • 超買：>-80
  • 超賣：<-20
  • 目前數值：長期低於超賣區

分析結果：

  • 股價持續下跌，多數指標都處於超賣區，顯示市場極度看空。
  • 部分指標如MFI、STOCHRSI_K、WILLR長期低於超賣區，形成負背離，暗示股價可能出現反彈。
  • AD和OBV呈現下降趨勢，進一步確認股價下跌的趨勢。
  • ADOSC和STOCHRSI_D接近超賣區，若未來出現交叉點，可能成為反彈的訊號。

專業建議：

  • 目前股價趨勢向下，建議暫時觀望或放空。
  • 關注指標的變化，尤其是ADOSC和STOCHRSI_D的交叉點，作為反彈訊號。
  • 等待股價確認反彈趨勢後，再考慮逢低買進。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
387 2024-04-16 44.8 46.3 48.2 46.4 45.8 47.3 46.9 45.3 46.9 47.9 47.5 48.2 44.8 41.4 49.1 47.0 47.5 45.8 43.1 46.6 47.0 42.9 45.9 48.9 46.5 50.5 47.4
388 2024-04-17 43.8 45.6 47.7 46.4 45.2 46.8 46.8 44.6 46.4 47.7 46.9 46.3 43.8 41.3 48.5 46.0 46.9 45.8 42.4 46.3 46.4 42.2 45.1 48.3 45.8 50.2 47.6
389 2024-04-18 43.3 45.0 47.3 46.4 44.8 46.4 46.6 44.0 45.9 47.6 46.4 45.4 43.3 41.1 48.1 45.3 46.4 45.7 42.5 45.9 45.8 41.9 44.4 47.8 45.1 49.8 47.8
390 2024-04-19 42.3 44.4 46.8 46.4 44.0 45.9 46.4 43.2 45.2 47.4 45.6 44.6 42.3 40.1 47.6 44.2 45.7 45.7 41.9 45.0 45.1 40.8 43.4 47.2 44.4 49.3 48.0
391 2024-04-22 41.4 43.5 46.2 46.3 43.1 45.2 46.2 42.3 44.5 47.2 44.7 44.1 41.4 38.8 47.3 42.9 44.8 45.6 39.8 44.4 44.4 39.6 42.3 46.4 43.6 48.8 48.2

趨勢確認：

  • SMA、EMA 和 WMA 的趨勢都呈現下跌。
  • DEMA 低於所有短期均線，表示趨勢疲軟。
  • HT_TRENDLINE 也是下跌的，進一步確認下跌趨勢。

支撐和阻力：

  • BBANDS_LOW 目前為 38.8，可作為下方支撐位。
  • BBANDS_UPP 目前為 44.1，可作為上方阻力位。

交叉信號：

動量和波動性：

  • DEMA 正在從高位回落，表示動能正在減弱。
  • BBANDS_WIDTH（BBANDS_UPP – BBANDS_LOW）正在擴大，表示波動性正在增加。

參考點：

  • TRIMA60 目前為 48.2，可能作為短期反彈的目標位。
  • TEMA60 目前為 46.4，可能作為長期阻力位。

專業建議：

  • 根據目前的趨勢和技術指標，建議採取看跌立場。
  • 價格跌破 BBANDS_LOW（38.8）可能會引發進一步下跌。
  • 反彈至 TRIMA60（48.2）附近可以提供賣出機會。
  • 在趨勢發生逆轉之前，避免買入。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
387 2024-04-16 113060103.0 34.3 -52222362.0 -2241599.7 -0.8
388 2024-04-17 113569327.0 13.7 -52592706.7 -2153342.5 -0.8
389 2024-04-18 114007543.0 14.6 -52558997.8 -1910753.3 -0.0
390 2024-04-19 112885487.0 15.2 -53028221.2 -1787105.7 -0.7
391 2024-04-22 112086252.0 15.5 -53772336.6 -1810822.5 -0.8

價格趨勢確認

  • OBV（成交量均衡）：逐漸下降，顯示市場賣壓增加。
  • MFI（資金流量指標）：持續低於 20，表示賣方勢力較強。
  • AD（累積/分配）：大幅負值，表明籌碼流出。
  • ADOSC（累積/分配震盪）：持續下滑，顯示價格弱勢。

以上指標均表明股價正處於下跌趨勢。

價格變動的支持或阻力

目前無明顯支持或阻力位。

頂部和底部確認

OBV 和 AD 尚未形成明確的頂部或底部。

市場情緒分析

  • BOP（平衡點指標）：持續負值，顯示賣方情緒較重。
  • MFI 低於 20：表明資金正從市場中流出。

市場情緒偏於負面，賣方勢力較強。

專業建議

根據目前的數值分析結果，建議：

  • 暫時避免買入此股票。
  • 密切關注 OBV 和 AD 的變化，以確認趨勢反轉的跡象。
  • 在趨勢明朗之前，採取觀望態度。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
387 2024-04-16 -6.3 -9.5 -14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2024-04-17 -4.3 -7.9 -13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2024-04-18 -2.2 -6.6 -11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-19 -5.6 -10.0 -15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -6.1 -11.0 -16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析

BIAS (平均方向指數)
* BIAS_6：-6.3至-6.1，表示股價在過去 6 日內極度下跌。
* BIAS_12：-9.5 至 -11.0，表示股價在過去 12 日內強勁下跌。
* BIAS_24：-14.5 至 -16.5，表示股價在過去 24 日內持續下跌。

蠟燭圖形指標
* CDL3BLACKCROWS：0.0，表示沒有出現三隻烏鴉看跌反轉形態。
* CDLDOJI：0.0至100.0，表示出現十字線或蜻蜓線中立形態。
* CDLDARKCLOUDCOVER：0.0，表示沒有出現烏雲蓋頂看跌反轉形態。
* CDLEVENINGSTAR：0.0，表示沒有出現黃昏之星看跌反轉形態。
* CDLHAMMER：0.0，表示沒有出現錘子線看漲反轉形態。
* CDLHOMINGPIGEON：0.0至100.0，表示出現歸巢鴿看漲反轉形態。
* CDLINVERTEDHAMMER：0.0，表示沒有出現倒錘線中立形態。
* CDLSHOOTINGSTAR：0.0，表示沒有出現流星線看跌反轉形態。

其他指標
* CDLSHORTLINE：-100.0，表示出現了極短虛擬實體（短於前一根蠟燭的一半）。
* CDLSPINNINGTOP：-100.0，表示出現了陀螺線中立形態。
* CDLHIGHWAVE：-100.0，表示出現了高波線看跌反轉形態。

分析結果

整體而言，分析數據顯示股價呈現強勁的下降趨勢。

建議

  • 考慮做空或降低持倉：由於強烈的賣方壓力，建議對該股票謹慎。
  • 密切關注反轉信號：如果出現強勁的看漲反轉形態，例如 CDLHAMMER 或 CDLHOMINGPIGEON，可能會考慮重新評估市場趨勢。
  • 等待市場確認：在做出任何交易決策之前，請等待進一步的市場確認，例如股價突破關鍵阻力位或支撐位。

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