AI股票分析

AI股票分析 陽程(3498)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.6 24.8 -23996917.7 -1298993.0 53612056.0 34.8 0.0 0.0 -93.3
392 2024-04-23 0.5 32.2 -23904637.1 -1092121.2 54020727.0 39.9 76.7 25.6 -80.6
393 2024-04-24 0.3 39.7 -23611121.3 -814816.7 54509920.0 43.7 100.0 58.9 -70.6
394 2024-04-25 -0.2 43.1 -23673637.5 -647191.2 54347378.0 42.2 83.7 86.8 -75.6
395 2024-04-26 -0.2 29.4 -23739437.6 -540717.9 54106111.0 42.1 81.8 88.5 -75.3

指標數值意義：

  • BOP（平衡點指標）：
    • 超買：>0.5
    • 超賣：<-0.5
  • MFI（資金流動指標）：
    • 超買：>80
    • 超賣：<20
  • AD（累積量能指標）：
    • 上升趨勢：AD上揚
    • 下降趨勢：AD下跌
  • ADOSC（累積量能震盪指標）：
    • 超買：>0
    • 超賣：<0
  • OBV（成交量平衡指標）：
    • 上升趨勢：OBV上揚
    • 下降趨勢：OBV下跌
  • RSI（相對強弱指標）：
    • 超買：>70
    • 超賣：<30
  • STOCHRSI（隨機相對強弱指標）：
    • K 值：0~100，超買：>80，超賣：<20
    • D 值：0~100，超買：>80，超賣：<20
  • WILLR（威廉指標）：
    • 超買：>-20
    • 超賣：<-80

現階段分析結果：

  • BOP目前在超賣區，顯示市場存在賣壓。
  • MFI、RSI和STOCHRSI均未進入超買或超賣區，表明市場趨勢不明顯。
  • AD和OBV呈下降趨勢，顯示賣方力量占優。
  • ADOSC目前在超賣區，與其他指標顯示的市場疲弱相符。
  • WILLR目前在超賣區，支持市場看跌的觀點。

趨勢強度：

  • AD、ADOSC和OBV的下降趨勢表明市場下跌趨勢強勁。

背離：

  • 目前沒有明顯的背離現象。

交易信號：

  • 根據目前的指標數值，市場存在較強的賣壓，適合逢高減持。

建議：

基於目前的技術指標分析，建議投資者在市場進一步明確趨勢之前謹慎操作。可以考慮逢高減持，或等待更明確的信號再做決策。同時，密切關注市場動態和指標變化，以便及時調整策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 32.8 34.9 37.1 33.4 34.3 35.3 34.1 33.7 35.6 34.9 36.1 34.8 32.8 30.8 37.6 33.7 36.5 35.7 31.6 35.0 35.6 31.2 35.1 37.1 35.0 37.8 33.5
392 2024-04-23 32.5 34.4 36.7 33.5 34.0 35.0 34.1 33.3 35.2 34.9 35.7 34.3 32.5 30.8 37.4 33.4 36.3 35.6 31.8 35.0 35.0 31.2 34.6 36.7 34.2 37.8 33.7
393 2024-04-24 32.4 33.9 36.3 33.5 33.8 34.9 34.1 33.1 34.9 34.9 35.4 34.0 32.4 30.9 37.1 33.4 36.1 35.6 32.3 35.0 34.5 31.7 34.3 36.5 33.6 37.7 33.9
394 2024-04-25 32.3 33.5 36.1 33.6 33.7 34.7 34.0 32.9 34.5 34.8 35.1 33.8 32.3 30.9 36.8 33.3 35.9 35.6 32.8 35.0 34.1 31.9 33.9 36.3 33.1 37.5 34.1
395 2024-04-26 32.5 33.1 35.7 33.7 33.5 34.5 34.0 32.8 34.2 34.8 34.8 33.9 32.5 31.2 36.5 33.3 35.5 35.5 32.8 34.7 33.8 32.0 33.6 36.1 32.7 37.3 34.2

趨勢確認

  • SMA5、SMA10、SMA20、EMA10、EMA20 和 EMA60 目前全部低於價格，表明整體趨勢看跌。
  • DEMA（動態指數移動平均）也低於價格，進一步確認看跌趨勢。

支撐和阻力

交叉信號

  • 目前無交叉信號。

動量和波動性

參考點

  • HT_TRENDLINE (36.5) 代表一個下跌趨勢線，可以作為阻力位。
  • MIDPOINT (34.7) 是一個潛在的參考點，可能吸引價格回到此水平。

專業建議

  • 考慮賣出或減持頭寸，因價格正處於明顯的看跌趨勢中。
  • 密切關注 31.2（BBANDS_LOW）的支撐位和 36.5（HT_TRENDLINE）的阻力位。
  • 如果價格跌破 31.2 的支撐位，趨勢可能會進一步惡化。
  • 如果價格突破 36.5 的阻力位，則趨勢可能會反轉為看漲。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 53612056.0 24.8 -23996917.7 -1298993.0 -0.6
392 2024-04-23 54020727.0 32.2 -23904637.1 -1092121.2 0.5
393 2024-04-24 54509920.0 39.7 -23611121.3 -814816.7 0.3
394 2024-04-25 54347378.0 43.1 -23673637.5 -647191.2 -0.2
395 2024-04-26 54106111.0 29.4 -23739437.6 -540717.9 -0.2

交易量分析

交易量（OBV）：OBV 逐漸上升，表示買方力道強於賣方力道。

資金流向指標（MFI）：MFI 近期持續在 20 以上，反映市場資金流入多於流出。

累積累減指數（AD）：AD 逐漸下降，表示賣方力道正在增加。

累積累減震盪指標（ADOSC）：ADOSC 近期呈上揚趨勢，表示市場情緒正趨於正面。

加權平滑擺動點（BOP）：BOP 在零軸附近震盪，表示市場正經歷修正或橫盤格局。

趨勢確認：

  • OBV、MFI 上升，AD 下降，ADOSC 上揚，表示市場整體趨勢偏向多頭。

價格趨勢支持或阻力：

  • 由於缺乏明確的趨勢支持或阻力線，無法從交易量分析中確認。

頂部和底部確認：

  • 由於缺乏明確的頂部或底部信號，無法從交易量分析中確認。

市場情緒：

  • ADOSC 上揚，反映市場情緒傾向正面，投資人對後市持樂觀態度。

專業建議：

  • 持續關注 OBV、MFI 和 AD 的變化，以監控市場趨勢的演變。
  • 留意市場情緒，並結合其他分析方法，例如技術分析，以做出更全面的判斷。
  • 在市場發生明顯回調或反彈時，謹慎調整持股策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -6.1 -11.6 -16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.0 -7.5 -13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 2.0 -3.7 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 1.1 -3.8 -10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 1.2 -2.7 -9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析

  • BIAS_6：目前股票處於6日均線下方，顯示短線趨勢偏空。

  • BIAS_12：股票在12日均線下方，顯示中期趨勢也偏空。

  • BIAS_24：股票在24日均線下方，表明長期趨勢仍為空頭。

  • CDLMATCHINGLOW：最近出現「匹配低點」燭形形態，表示空頭力道強勁，未來有進一步下跌的風險。

  • CDLHIKKAKE：出現「吊頸線」燭形形態，表明看跌勢頭可能會持續。

  • CDLSPINNINGTOP：最近出現「陀螺」燭形形態，表示多空雙方力量均衡，趨勢不確定。

  • CDLLONGLEGGEDDOJI：出現「長腳十字星」燭形形態，表明多空雙方猶豫不決，未來趨勢不明朗。

  • CDLSHORTLINE：最近出現「短線」燭形形態，表明市場缺乏動力，趨勢不確定。

  • CDLHOMINGPIGEON：出現「歸巢鴿」燭形形態，表明空頭力道可能減弱，有助於後續反彈。

專業建議

綜合以上技術指標的分析，目前股票處於空頭趨勢中，建議採取觀望態度，等待更明確的訊號出現。若指標轉為看漲，可適時考慮進場。同時，投資人應密切關注市場動態，並根據自身風險承受能力做出決策。

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