AI股票分析

AI股票分析 弘憶股(3312)

23 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.2 66.0 45415029.3 8191203.6 203098151.0 55.4 2.4 25.0 -57.6
391 2024-04-22 -0.8 62.1 36870179.9 3101724.3 193860476.0 49.7 0.0 12.4 -80.1
392 2024-04-23 0.0 59.1 36870179.9 737689.7 187812593.0 47.7 0.0 0.8 -88.6
393 2024-04-24 0.0 59.1 36870179.9 -296478.1 182214690.0 47.0 0.0 0.0 -91.1
394 2024-04-25 0.0 61.1 36870179.9 -692594.2 191314555.0 50.7 43.8 14.6 -77.5

超買和超賣條件

  • MFI：65 以上為超買，35 以下為超賣
  • RSI：70 以上為超買，30 以下為超賣
  • WILLR：-20 以上為超買，-80 以下為超賣

交叉點

  • ADOSC 與其訊號線 (9MA) 交叉：多頭 (上升時) 或空頭 (下降時) 訊號
  • STOCHRSI 線與訊號線 (3MA) 交叉：多頭或空頭訊號

趨勢的強度

  • AD：累積上升或下降，表示趨勢強勁
  • MFI：高於 80 或低於 20，表示極強趨勢
  • RSI：接近 0 或 100，表示強烈趨勢

背離

  • 股價創新高但 RSI/MFI 未創新高：負背離，可能看跌
  • 股價創新低但 RSI/MFI 未創新低：正背離，可能看漲

交易信號

當前數值分析

目前，

  • MFI 介於 59.1-66.0，接近超買區
  • RSI 介於 47.0-55.4，接近中立區
  • WILLR 介於 -77.5 至 -57.6，接近超賣區
  • ADOSC 負值且持續下降，趨勢偏空
  • AD 無明顯趨勢

專業建議

基於當前的數值分析，股票可能正處於盤整或修正階段，短期內可能繼續震盪。由於 ADOSC 負值且持續下降，建議暫時觀望或考慮逢高減碼。如果 MFI 和 RSI 突破超買或超賣區，則可考慮適時調整策略。同時，留意 ADOSC 與訊號線的交叉，以及 STOCHRSI 線的動向，作為潛在交易訊號的依據。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 47.7 46.2 43.8 37.1 46.4 44.5 38.3 47.3 45.4 41.3 47.7 51.4 47.7 44.0 43.1 45.5 45.0 44.3 48.1 46.1 45.8 48.4 47.8 48.7 47.1 41.8 38.6
391 2024-04-22 46.4 46.4 44.0 37.4 45.8 44.4 38.4 46.8 45.3 41.5 47.4 51.2 46.4 41.7 43.3 45.5 44.9 44.3 44.7 46.1 46.1 46.3 47.2 48.5 47.4 42.1 39.0
392 2024-04-23 45.9 46.5 44.2 37.7 45.1 44.2 38.5 46.0 45.1 41.6 47.0 51.8 45.9 40.0 43.5 45.5 44.9 44.2 42.6 46.1 46.0 44.3 46.5 48.3 47.4 42.4 39.3
393 2024-04-24 44.4 46.4 44.1 38.0 44.5 43.9 38.6 45.1 44.9 41.8 46.6 50.0 44.4 38.8 43.7 45.4 44.9 44.1 42.3 46.1 45.7 42.9 45.8 48.0 46.9 42.7 39.6
394 2024-04-25 43.3 46.0 44.3 38.3 44.3 43.9 38.8 44.6 44.8 41.9 46.4 46.5 43.3 40.1 43.9 45.4 44.9 44.1 42.4 46.1 45.4 42.8 45.5 48.0 46.1 43.0 39.9

趨勢確認：

  • 大部分移動平均線指標（SMA、EMA、WMA）呈下降趨勢，顯示股價正在下跌。
  • HT_TRENDLINE 呈上升趨勢，表明股價在近期可能有上漲趨勢。

支撐和阻力：

  • BBANDS_LOW 形成支撐位，股價跌破此位後可能會進一步下跌。
  • BBANDS_UPP 形成阻力位，股價漲破此位後可能會進一步上漲。

交叉信號：

  • EMA10 已於最近跌破 SMA5，形成死亡交叉，顯示股價可能繼續下跌。
  • WMA10 已於最近跌破 SMA20，也形成死亡交叉，進一步確認下跌趨勢。

動量和波動性：

  • RSI 未提供明確信號，目前處於中性區域。
  • 布林帶指標趨勢變窄，表示波動性降低或股價處於盤整階段。

參考點：

  • KAMA60 形成長期趨勢線，目前股價正處於此趨勢線之下，顯示長期趨勢偏空。

建議：

綜合以上分析，股價目前處於適度下跌趨勢中，近期可能會繼續下跌。短線投資者應謹慎操作，考慮採取觀望態度或放空策略。長期投資者可關注股價是否跌破 BBANDS_LOW 支撐位，如果跌破，可能預示著更大幅度的下跌。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 203098151.0 66.0 45415029.3 8191203.6 -0.2
391 2024-04-22 193860476.0 62.1 36870179.9 3101724.3 -0.8
392 2024-04-23 187812593.0 59.1 36870179.9 737689.7 0.0
393 2024-04-24 182214690.0 59.1 36870179.9 -296478.1 0.0
394 2024-04-25 191314555.0 61.1 36870179.9 -692594.2 0.0

交易量分析

OBV (成交量平衡指標)

  • 當前OBV值為191,314,555，較前一交易日上升，顯示買方力道強於賣方。

MFI (資金流量指標)

  • 當前MFI值為61.1，處於相對高檔，表明資金流入多於流出，趨勢偏向多頭。

AD (累計能量指標)

  • AD值維持在36,870,179.9，顯示整體能量平穩。

ADOSC (累計能量震盪指標)

  • 當前ADOSC值為-692,594.2，較前一交易日下降，表示賣方能量開始增強。

BOP (平衡點指標)

  • 當前BOP值為0.0，處於中性水平，未顯著偏向買方或賣方。

確認趨勢

  • OBV和MFI值偏高，ADOSC值走弱，市場情緒偏向多頭，但賣方能量略有增加。

確認價格趨勢

  • 價格維持在OBV和MFI值偏高的區間，表明價格走勢偏向往上。

確認支持或阻力

  • 目前沒有明顯的價格支撐或阻力位。

確認頂部或底部

  • 尚未出現明確的頂部或底部訊號。

市場情緒

  • 市場情緒偏向多頭，但賣方能量開始增強，投資人應謹慎觀察後續動態。

專業建議

  • 持續追蹤OBV、MFI和ADOSC等指標，以確認趨勢變化。
  • 密切關注價格走勢，並結合成交量變化分析。
  • 在市場情緒偏向多頭時逢低買進，在賣方能量增強時逢高賣出。
  • 謹記投資有風險，應妥善管理風險。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -4.4 1.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -8.0 -5.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -8.1 -7.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -7.8 -8.8 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -1.7 -5.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析

BIAS（偏離率）

  • BIAS_6：顯示 6 日平均線與 12 日平均線的差異。目前的 BIAS_6 為負值，表示 6 日平均線低於 12 日平均線，暗示股價可能下跌。
  • BIAS_12：顯示 12 日平均線與 24 日平均線的差異。目前的 BIAS_12 也為負值，進一步支持股價下跌的可能性。
  • BIAS_24：顯示 24 日平均線與 48 日平均線的差異。目前的 BIAS_24 為負值，表明股價長期趨勢可能看跌。

CDL（蠟燭圖形態）

  • CDL3BLACKCROWS：表示連續出現三根黑長陰燭，暗示強烈的看跌趨勢。本例中沒有出現此形態。
  • CDLCLOSINGMARUBOZU：表示收盤價與開盤價完全相同，形成一個實心長方形。目前出現一個負值 CDLCLOSINGMARUBOZU，表明賣方壓力強勁。
  • CDLLONGLEGDOJI：表示開盤價與收盤價相同，但上下影線長，形成一個十字型或 T 形。目前沒有出現此形態。
  • CDLLONGLINE：表示實體長度為前一根蠟燭圖長度的兩倍以上，上下影線很短。目前出現一個負值 CDLLONGLINE，表明賣方大幅下殺。
  • CDLSHORTLINE：表示實體長度很短，上下影線長度為實體的兩倍以上。目前出現一個正值 CDLSHORTLINE，表明買方有進場意願。

專業建議

根據目前的數據分析，這檔股票正處於強烈的看跌趨勢中。

  • 6 日、12 日和 24 日平均線都顯示出負值偏離率，表明股價處於下跌狀態。
  • 出現負值 CDLCLOSINGMARUBOZU 和 CDLLONGLINE，表明賣方力量強勁。
  • 雖然出現正值 CDLSHORTLINE，表明有買盤進場，但由於其他指標傾向看跌，因此不太可能扭轉趨勢。

因此，建議投資人謹慎考慮進場投資此檔股票。若股價跌破重要支撐位，則可能進一步下跌。相反地，若股價出現反彈並突破阻力位，則可能暗示趨勢即將反轉，此時再考慮進場也不遲。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！