AI股票分析

AI股票分析 建碁(3046)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.6 42.7 -3118636.9 -717219.9 774582284.0 35.1 3.4 31.6 -87.1
391 2024-04-22 0.1 43.0 -3319900.5 -684462.6 774300515.0 32.9 0.0 22.0 -96.0
392 2024-04-23 0.0 41.6 -3319900.5 -608838.0 774429599.0 35.3 26.4 10.0 -91.1
393 2024-04-24 0.0 45.4 -3319900.5 -522551.7 774669696.0 42.1 100.0 42.1 -76.2
394 2024-04-25 0.0 45.4 -3319900.5 -439748.1 774509118.0 40.9 86.6 71.0 -80.2

振盪技術指標分析

超買和超賣條件

  • MFI (資金流量指數)：超買區 > 80，超賣區 < 20
  • RSI (相對強弱指數)：超買區 > 70，超賣區 < 30
  • STOCHRSI (隨機相對強弱指數)：超買區 > 80，超賣區 < 20

交叉點

  • MFI 和 RSI：當 MFI 自上而下穿過超買區（80）進入超賣區（20）時，表示可能出現趨勢反轉。反之亦然。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：當 K 線自上而下穿過 D 線時，表示可能出現趨勢反轉。反之亦然。

趨勢的強度

  • OBV (成交量平衡指標)：上漲趨勢時，OBV 上升；下跌趨勢時，OBV 下降。
  • ADOSC (累計成交量振盪器)：正值表示上漲動能強，負值表示下跌動能強。

背離

  • RSI 和價格走勢：當價格上漲但 RSI 下跌時，表示看跌背離，後市可能反轉。反之，當價格下跌但 RSI 上漲時，表示看漲背離，後市可能反轉。

交易信號

  • 超買：當 MFI、RSI 和 STOCHRSI 都處於超買區時，表示可能出現賣出訊號。
  • 超賣：當 MFI、RSI 和 STOCHRSI 都處於超賣區時，表示可能出現買入訊號。

目前數值分析結果

目前數據顯示：

  • MFI 和 RSI 處於超賣區，表明市場可能超賣。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 處於超買區，表明市場可能超買。
  • OBV 近期上漲，表明上漲動能較強。
  • ADOSC 自高點回落，表明上漲動能有減弱跡象。
  • RSI 出現看漲背離，表明後市可能反轉。

專業建議

基於目前的數據分析，建議：

  • 關注 MFI、RSI 和 STOCHRSI 的交叉點，尋找可能的趨勢反轉。
  • 觀察 OBV 的走勢，評估上漲動能的持續性。
  • 在超買區賣出，在超賣區買入。
  • 留意 RSI 的背離現象，調整交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 61.2 62.9 63.0 65.9 62.1 63.0 65.0 62.0 62.6 64.6 61.9 63.5 61.2 58.9 63.0 63.6 63.5 66.5 60.9 62.9 62.9 60.5 61.2 62.4 63.0 63.5 66.2
391 2024-04-22 60.3 62.4 62.7 65.7 61.4 62.6 64.8 61.2 62.2 64.4 61.4 62.7 60.3 58.0 62.8 63.3 63.2 66.1 59.0 62.4 62.4 59.4 60.6 62.0 62.3 63.3 66.1
392 2024-04-23 60.1 61.7 62.5 65.5 61.0 62.2 64.6 60.6 61.8 64.1 61.0 62.6 60.1 57.5 62.5 62.4 63.0 65.8 58.8 62.4 62.0 58.9 60.1 61.6 61.6 63.2 65.9
393 2024-04-24 59.9 61.2 62.3 65.3 60.9 62.1 64.4 60.4 61.7 64.0 60.8 62.3 59.9 57.6 62.3 62.2 62.9 65.6 59.4 62.4 61.6 59.3 60.0 61.4 61.0 63.1 65.7
394 2024-04-25 59.6 60.8 62.1 65.2 60.8 61.9 64.3 60.2 61.5 63.8 60.6 61.0 59.6 58.2 62.1 62.1 62.9 65.5 60.0 62.4 61.2 59.5 59.8 61.2 60.5 63.0 65.6

趨勢確認

  • 所有均線指標皆呈下降趨勢，顯示股價目前處於下跌趨勢中。

支撐和阻力

  • 支撐區間：57.5-58.9
  • 阻力區間：62.3-63.5

交叉信號

動量和波動性

  • MACD（EMA12-EMA26）：負值且下跌，顯示下跌動能
  • RSI（14）：低於50，顯示賣壓強
  • BBANDS：股價目前位於布林帶下緣，顯示波動性較低
  • ATR（14）：近期波動性較低，但有擴大的趨勢

參考點

數據分析結果意義

  • 下跌趨勢明確：各種均線指標、交叉信號和動量指標都指向下跌趨勢持續。
  • 支撐薄弱：支撐區間較窄，且近期股價容易跌破。
  • 阻力強勁：阻力區間較寬，且股價在該區域受到明顯壓力。
  • 波動性低：短期內波動性較低，但有擴大的跡象。
  • 下跌風險：股價跌破支撐區間的可能性較高。

專業建議

  • 考慮 賣出 或 降低部位。
  • 設定 停損點 低於 57.5。
  • 等待 趨勢反轉信號，例如均線交叉向上或動能指標轉正。
  • 持續關注 支撐和阻力區間，以評估價格走勢變化。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 774582284.0 42.7 -3118636.9 -717219.9 -0.6
391 2024-04-22 774300515.0 43.0 -3319900.5 -684462.6 0.1
392 2024-04-23 774429599.0 41.6 -3319900.5 -608838.0 0.0
393 2024-04-24 774669696.0 45.4 -3319900.5 -522551.7 0.0
394 2024-04-25 774509118.0 45.4 -3319900.5 -439748.1 0.0

交易量分析數值資料

OBV (成交量平衡指標)

  • 近期OBV呈現橫盤整理，表示成交量較為穩定，市場缺乏明顯的趨勢。

MFI (資金流動指標)

  • MFI 在40至50之間震盪，表明市場資金流入流出較為平衡，沒有明顯的主導趨勢。

AD (累積/配發線)

  • AD持續為負值，表明市場累計賣出量大於買入量，暗示存在一定的賣壓。

ADOSC (累積/配發震盪指標)

  • ADOSC呈下降趨勢，表示市場賣壓強於買壓，進一步確認了市場的負面氛圍。

BOP (平衡點指標)

  • BOP貼近0線，表示市場正處於平衡狀態，沒有明顯的買賣力道。

趨勢確認

  • 目前市場缺乏明顯的趨勢，成交量和资金流入流出相對均衡。

價格趨勢的確認

  • 由於缺乏明確的趨勢，無法確認價格趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 缺乏明顯的支撐或阻力位，市場正處於一個盤整區間。

頂部和底部的確認

  • 目前無法確認市場的頂部或底部。

市場情緒分析

  • 市場情緒偏於負面，累計賣出量大於買入量。

專業建議

由於市場目前缺乏明確的趨勢，投資人採取觀望的態度較為適當。密切關注市場動態，等待明確的趨勢出現後再做進出場決策。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -3.4 -5.2 -5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -3.5 -6.2 -6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.7 -5.0 -5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.7 -2.3 -3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.4 -2.1 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析結果：

BIAS_6：
* 390-394 日：-3.4 至 0.4
* 股價在過去 6 天處於下跌趨勢，但強度逐漸減弱。

BIAS_12：
* 390-394 日：-5.2 至 -2.1
* 股價在過去 12 天持續下跌，跌勢較為明顯。

BIAS_24：
* 390-394 日：-5.7 至 -3.6
* 股價在過去 24 天內持續下跌，跌幅較大。

CDL3OUTSIDE：
* 391 日：-100.0
* 394 日：0.0
* 表示股價在 391 日出現大跌，但隨後在 394 日收漲，顯示賣方力量減弱。

CDLDARKCLOUDCOVER：
* 394 日：-100.0
* 表示股價在 394 日出現下跌，且收盤價低於開盤價，顯示看空訊號。

CDLDOJI：
* 391 日：100.0
* 表示股價在 391 日開盤價與收盤價相同，顯示市場猶豫不決。

CDLINVERTEDHAMMER：
* 391 日：100.0
* 表示股價在 391 日開盤後上漲，但收盤時跌回開盤價附近，顯示看空訊號。

CDLLONGLINE：
* 393 日：100.0
* 表示股價在 393 日出現上漲，且收盤價高於開盤價，顯示看漲訊號。

CDLSHORTLINE：
* 392 日：-100.0
* 394 日：-100.0
* 表示股價在 392 日和 394 日出現下跌，且收盤價低於開盤價，顯示看空訊號。

CDLHIKKAKE：
* 390 日：-200.0
* 表示股價在 390 日出現大幅下跌，顯示強烈的看空訊號。

CDLHIKKAKEMOD：
* 393 日：-100.0
* 表示股價在 393 日出現下跌，且收盤價低於開盤價，顯示看空訊號。

專業建議：

根據目前的數據，股價呈現下跌趨勢，且出現多個看空訊號。投資人應注意風險，並考慮調整持股策略。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！