AI股票分析

AI股票分析 華立(3010)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.4 57.0 15558009.1 945370.5 22853284.0 51.4 0.0 12.6 -59.0
392 2024-04-23 0.0 55.1 15558009.1 667027.1 24305372.0 52.9 17.7 7.0 -84.0
393 2024-04-24 0.0 38.8 15558009.1 492520.5 25704503.0 57.2 68.0 28.6 -60.0
394 2024-04-25 0.1 54.4 15075040.8 222685.1 24577577.0 56.3 84.1 56.6 -64.0
395 2024-04-26 -0.7 43.1 14688215.2 -31027.1 23417100.0 55.3 67.6 73.3 -68.0

振盪技術指標數值分析

超買和超賣條件

  • MFI（金錢流量指數）：當 MFI 超過 80% 表示超買，低於 20% 表示超賣。
  • RSI（相對強弱指數）：當 RSI 超過 70% 表示超買，低於 30% 表示超賣。
  • STOCHRSI（隨機指標 RSI）：當 STOCHRSI_K 超過 80% 表示超買，低於 20% 表示超賣。
  • WILLR（威廉指數）：當 WILLR 超過 -20% 表示超買，低於 -80% 表示超賣。

交叉點

趨勢的強度

  • BOP（平衡點震盪）：當 BOP 持續為正值或負值表示趨勢較強。
  • ADOSC 的絕對值：ADOSC 絕對值越大表示趨勢越強。
  • RSI 的斜率：RSI 斜率越大表示趨勢越強。

背離

  • 價格與 RSI、MFI 背離：當價格上漲而 RSI、MFI 下跌，或價格下跌而 RSI、MFI 上漲，表示可能出現反轉。

交易信號

  • 超買或超賣指標突破：當超買或超賣指標突破臨界值時，可以考慮採取相反的交易策略。
  • 趨勢轉換：當 ADOSC 上穿 0 或 STOCHRSI_K 上穿 STOCHRSI_D，表示趨勢可能轉強，可以考慮買進。當 ADOSC 下穿 0 或 STOCHRSI_K 下穿 STOCHRSI_D，表示趨勢可能轉弱，可以考慮賣出。
  • 背離：當價格與 RSI、MFI 出現背離時，可以預測反轉，並考慮調整交易策略。

專業建議

根據目前的數值資料，可以觀察到以下趨勢和交易機會：

  • 趨勢轉弱：ADOSC 和 RSI 均呈現下跌趨勢，表明趨勢正在轉弱。
  • 超賣：MFI、RSI 和 WILLR 等指標都顯示股票目前處於超賣區，存在反彈的機會。
  • 交易策略：可以考慮在超賣區買進，並在趨勢轉強時加倉或持有。然而，由於趨勢轉弱，也需要密切監控價格和技術指標，以防範趨勢反轉的風險。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 123.5 125.6 121.8 111.3 124.0 121.9 113.8 124.7 124.3 116.5 126.2 127.8 123.5 119.2 118.0 124.8 120.7 119.1 122.0 124.8 125.2 123.0 127.4 126.1 125.9 118.1 111.5
392 2024-04-23 123.6 125.1 122.3 111.7 123.6 121.9 114.0 124.0 124.3 116.9 126.1 127.7 123.6 119.5 118.5 124.7 120.7 119.2 121.5 125.8 124.9 122.2 127.0 126.2 125.2 119.0 111.9
393 2024-04-24 123.4 124.9 122.9 112.2 123.9 122.2 114.4 124.0 124.6 117.3 126.3 127.1 123.4 119.7 119.1 124.7 120.9 119.6 122.7 125.2 124.6 123.0 127.1 126.6 124.7 119.9 112.4
394 2024-04-25 123.1 124.7 123.6 112.7 124.0 122.4 114.7 123.9 124.7 117.7 126.5 126.1 123.1 120.1 119.9 124.7 121.1 119.8 123.8 125.2 124.4 123.3 127.1 126.9 124.1 120.8 112.8
395 2024-04-26 123.3 124.2 124.2 113.2 124.0 122.6 115.0 123.8 124.7 118.1 126.6 126.4 123.3 120.2 120.8 124.6 121.2 120.0 124.3 125.2 124.3 123.4 126.9 127.1 123.6 121.6 113.3

趨勢確認：

  • 短、中、長期均線：SMA5、SMA10、SMA20、EMA10、EMA20 均向上，表明長期上漲趨勢。
  • MACD：DEMA、KAMA10、KAMA20 均線之上，且向上，加強了上漲趨勢。

支撐和阻力：

  • 支撐：SMA20、HT_TRENDLINE，約在 123-124 元附近，提供支撐。
  • 阻力：BBANDS_UPP，約在 126-127 元附近，提供阻力。

交叉信號：

  • MACD：DEMA 與 MACD 線交錯向上，發出買入信號。
  • WMA：WMA10 與 WMA20 向上交叉，也加強了買入信號。

動量和波動性：

  • RSI：未提供
  • 波動率（TR、ATR）：未提供，無法評估波動性。

參考點：

  • 中點（MIDPOINT）：約為 125.2 元，為價格波動的中心點。
  • 標準差（BBANDS_STDDEV）：未提供，無法評估價格波動的幅度。

專業建議：

根據目前的數值分析，股票處於上升趨勢，近期漲勢強勁。支撐位在 123-124 元附近，若跌破此區間則需留意趨勢逆轉風險。阻力位在 126-127 元附近。

建議密切關注 MACD、WMA 等交叉信號，若後續出現反轉訊號，則需調整投資策略。另外，若波動率增加，應調整投資組合的風險曝險程度。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 22853284.0 57.0 15558009.1 945370.5 -0.4
392 2024-04-23 24305372.0 55.1 15558009.1 667027.1 0.0
393 2024-04-24 25704503.0 38.8 15558009.1 492520.5 0.0
394 2024-04-25 24577577.0 54.4 15075040.8 222685.1 0.1
395 2024-04-26 23417100.0 43.1 14688215.2 -31027.1 -0.7

趨勢確認

  • OBV（能量潮）：持續攀升，表示多頭力道強勁。
  • MFI（資金流量指標）：在50上方，顯示資金流入，支持上漲趨勢。

價格趨勢確認

  • AD（累積/分配線）：持續上揚，價格上漲趨勢明顯。
  • ADOSC（累積/分配擺幅）：雖然略有下滑，但仍維持在正值，表示多頭強勢持續。

價格變動的支持或阻力

  • BOP（平衡點指標）：在零軸上下震盪，尚未形成明顯的支持或阻力。

頂部和底部的確認

  • 目前數據尚未顯示明顯的頂部或底部訊號。

市場情緒分析

  • MFI：略有下降，顯示市場情緒趨於保守。

專業建議

  • 基於目前的數值分析結果，建議繼續關注以下指標：
  • OBV 是否保持持續上漲，確認多頭力道持續。
  • ADOSC 是否維持在正值，確認上漲趨勢。
  • 密切觀察 BOP 是否形成明確的支持或阻力，作為價格變動的參考。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -2.7 -4.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.0 -2.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.9 -0.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.7 -0.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 0.6 -0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • 正值：股價會持續上漲。
  • 負值：股價會持續下跌。

CDL2CROWS

  • 100.0：看跌指標，代表股價可能會進一步下跌。

CDLBELTHOLD

  • -100.0：看跌指標，股價可能在目前的價格附近停滯不前。

CDLSHORTLINE

  • -100.0：看跌指標，股價可能會進一步下跌。

CDLGAPSIDESIDEWHITE

  • 100.0：看漲指標，股價可能會進一步上漲。

CDLHIKKAKEMOD

  • -100.0：看跌指標，股價可能會進一步下跌。
  • -200.0：強烈看跌指標，股價可能會大幅下跌。

專業建議

根據目前的數據，市場情緒偏向看跌。建議投資人謹慎操作，並考慮減少曝險或調整投資策略。

需要注意的是，技術分析是一項複雜且不完美的工具。投資人在做出決策之前，應考慮多種因素，包括基本面、經濟數據和市場情緒等。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！