AI股票分析

AI股票分析 國泰金(2882)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-17 0.2 41.5 -22668629.7 -17582731.1 -358533530.0 49.9 2.3 0.8 -88.1
390 2024-04-18 0.5 46.3 -9345000.4 -11763937.1 -338103965.0 54.1 44.4 15.6 -68.3
391 2024-04-19 -0.3 40.1 -18838192.2 -11334633.5 -369295881.0 46.4 0.0 15.6 -88.4
392 2024-04-22 0.6 41.0 -7049667.7 -6377693.9 -347028668.0 53.2 88.4 44.3 -60.9
393 2024-04-23 0.0 40.4 -7049667.7 -3770064.7 -331226286.0 55.5 100.0 62.8 -50.7

振盪技術指標數值分析

1. BOP (平衡量)
* 超買：大於 0.5
* 超賣：小於 -0.5
* 兩次連續轉正為買進訊號，轉負為賣出訊號。
* 目前的數值在超買區，但接近過熱，注意賣出時點。

2. MFI (資金流量指標)
* 超買：大於 80
* 超賣：小於 20
* 目前的數值在 40 左右，表示市場資金流動尚算穩定。

3. AD (累積/分配量)
* 上漲時量大於價大：正數
* 下跌時量小於價小：負數
* 目前的 AD 為負數，表示賣方力道較強。

4. ADOSC (累積/分配擺動指標)
* 超買：大於 0
* 超賣：小於 0
* 與 AD 相似，目前為負數，表示賣方力道較強。

5. OBV (成交量平衡指標)
* 上漲時量大於價大：正數
* 下跌時量小於價小：負數
* 目前的 OBV 為負數，表示賣方力道較強。

6. RSI (相對強度指數)
* 超買：大於 70
* 超賣：小於 30
* 目前的 RSI 為 55.5，表示市場處於中性偏強，但接近超買區，需注意賣壓。

7. STOCHRSI (快慢隨機振盪指標)
* 超買：K 值或 D 值大於 80
* 超賣：K 值或 D 值小於 20
* 目前的 K 值為 100.0，D 值為 62.8，表示市場處於超買區，有回檔風險。

8. WILLR (威廉指標)
* 超買：大於 -20
* 超賣：小於 -80
* 目前的 WILLR 為 -50.7，表示市場處於中性偏超賣，但仍需注意賣壓。

交易信號

  • BOP 即將轉負，且 STOCHRSI 處於超買區，賣壓可能增強，可考慮調整部位。
  • MFI 接近 50，表示市場資金流動尚算穩定，不適宜進場交易。
  • AD、ADOSC、OBV 均為負數，表示賣方力道較強，短線操作需謹慎。

專業建議

  • 目前的技術指標分析顯示市場處於超買區，賣壓可能增強。
  • 建議投資人審慎評估市場風險，並留意指標轉向訊號。
  • 短線操作需謹慎，可考慮獲利了結或降低持股部位。
  • 長線投資人應持續觀察市場動態，並留意基本面消息。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-17 48.7 48.7 48.5 46.2 48.5 48.2 46.9 48.6 48.6 47.1 49.0 50.1 48.7 47.3 47.3 48.3 48.4 46.9 48.2 48.8 48.7 48.2 49.3 48.9 48.9 48.1 45.9
390 2024-04-18 48.4 48.6 48.5 46.2 48.5 48.2 46.9 48.6 48.6 47.2 49.0 49.4 48.4 47.4 47.3 48.3 48.4 46.9 48.1 48.8 48.7 48.2 49.2 48.9 48.8 48.2 46.0
391 2024-04-19 48.1 48.6 48.5 46.3 48.3 48.2 47.0 48.4 48.5 47.2 48.9 49.2 48.1 47.1 47.3 48.2 48.4 46.9 48.0 48.6 48.6 47.8 49.0 48.9 48.7 48.3 46.1
392 2024-04-22 48.0 48.6 48.5 46.3 48.3 48.2 47.0 48.3 48.5 47.3 48.9 48.8 48.0 47.3 47.4 48.2 48.4 47.0 47.9 48.6 48.5 48.0 49.0 48.9 48.5 48.4 46.3
393 2024-04-23 48.2 48.5 48.5 46.4 48.4 48.2 47.1 48.4 48.5 47.4 48.9 49.1 48.2 47.3 47.5 48.3 48.4 47.0 48.2 48.6 48.5 48.2 49.0 49.0 48.4 48.4 46.4

趨勢確認

  • 5 日簡單移動平均線 (SMA5)、10 日 SMA (SMA10)、20 日 SMA (SMA20)：目前與價格接近，表明趨勢溫和。
  • 60 日 SMA (SMA60)：略低於價格，表明長期趨勢為看漲。

支撐和阻力

  • 布林帶上軌 (BBANDS_UPP)：50.1，提供短期阻力。
  • 布林帶中軌 (BBANDS_MID)：48.4，為當前價格水平。
  • 布林帶下軌 (BBANDS_LOW)：47.3，提供短期支撐。

交叉信號

  • 5 日 SMA (SMA5) 與 10 日 SMA (SMA10) 即將交叉向上，表明看漲動能正在增加。

動量和波動性

  • 相對強弱指數 (RSI) 未提供。
  • 布林帶 (BBANDS)：顯示波動性較低，價格在狹窄範圍內波動。

參考點

  • 高點和低點趨勢線 (HT_TRENDLINE)：47.5，代表長期支持水平。

專業建議

  • 考慮在價格突破 BBANDS_UPP 時買進，目標價為 50.1。
  • 如果價格跌破 BBANDS_LOW，可考慮獲利了結或止損，以防止進一步下跌。
  • 關注 5 日 SMA 與 10 日 SMA 的交叉，如果確認向上交叉，則表明看漲動能將持續。
  • 由於波動性較低，建議謹慎交易，並注意管理風險。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-17 -358533530.0 41.5 -22668629.7 -17582731.1 0.2
390 2024-04-18 -338103965.0 46.3 -9345000.4 -11763937.1 0.5
391 2024-04-19 -369295881.0 40.1 -18838192.2 -11334633.5 -0.3
392 2024-04-22 -347028668.0 41.0 -7049667.7 -6377693.9 0.6
393 2024-04-23 -331226286.0 40.4 -7049667.7 -3770064.7 0.0

依據數值分析結果的意義：

交易量分析：

  • OBV (成交量平衡線)：OBV 走勢與股價走勢一致，可確認當前趨勢。近期 OBV 持續下滑，表示賣方力道占優。
  • MFI (資金流向指數)：MFI 在 40 以下顯示賣壓，近期 MFI 維持在 40 附近，表示市場情緒偏向觀望，賣壓略占上風。
  • AD (累積量能）：AD 走勢與股價走勢一致，可作為趨勢指標。近期 AD 持續下滑，進一步佐證了賣方力道占優的看法。
  • ADOSC (震盪累積量能離散值）：ADOSC 可以顯示市場趨勢的強弱。近期 ADOSC 走低，表示市場趨勢偏弱。
  • BOP (動能平衡點）：BOP 接近 0 表示市場情緒平衡。近期 BOP 在正負值附近震盪，表示市場情緒搖擺不定，但整體偏向負面。

價格分析：

  • 近期股價呈現下跌趨勢，且跌幅較大。
  • 支撐位：尚未確認明確支撐位。
  • 阻力位：前波高點附近存在潛在阻力位。

市場情緒分析：

  • 市場情緒偏向負面，賣方力道占優。
  • 市場信心不足，觀望氣氛濃厚。

專業建議：

  • 趨勢明確下跌，建議避開短線操作。
  • 等待股價出現止跌訊號後再考慮逢低購入。
  • 密切關注市場消息和技術指標，並適時調整策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-17 -1.6 -1.7 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-18 -0.4 -0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-19 -1.7 -2.3 -1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-22 0.5 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-23 1.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS_6
* 量測股價在過去六日內的強弱變化。
* 目前的數值介於-1.6至1.3，顯示股價的近期趨勢較為震盪，買賣雙方力量大致平衡。

BIAS_12
* 量測股價在過去十二日內的強弱變化。
* 目前的數值介於-1.7至0.3，顯示股價的中期趨勢偏弱，賣壓較強。

BIAS_24
* 量測股價在過去二十四日內的強弱變化。
* 目前的數值介於-0.9至0.6，顯示股價的長期趨勢較為穩定，買賣雙方力量相當。

CDLSPINNINGTOP
* 出現在趨勢不明的時候，顯示市場不確定性。
* 目前的數值顯示有一些不確定性，股價可能即將進入盤整或轉折。

CDLLONGELINE
* 出現在趨勢結束的時候，顯示強勁的轉勢訊號。
* 目前的數值顯示在2024年4月22日出現了一個強勁的上漲訊號。

CDLSHORTLINE
* 出現在趨勢結束的時候，顯示強勁的轉勢訊號。
* 目前的數值顯示在2024年4月23日出現了一個強勁的下跌訊號。

專業建議

  • 近期股價趨勢震盪，買賣雙方力量大致平衡。
  • 中期趨勢偏弱，賣壓較強。
  • 出現了一個強勁的上漲訊號，但同時也出現了一個強勁的下跌訊號，市場不確定性較高。
  • 2024年4月22日的上漲訊號和2024年4月23日的下跌訊號值得關注，可能預示著股價的潛在轉折。
  • 投資人應持續追蹤股價的表現，並在必要時調整投資策略。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！