AI股票分析

AI股票分析 安泰銀(2849)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -1.0 32.5 -252198.3 -15793.9 3370952.0 28.0 0.0 0.0 -100.0
391 2024-04-22 1.0 34.7 -174466.3 -16598.5 3448684.0 41.7 100.0 33.3 -63.6
392 2024-04-23 0.0 38.9 -174466.3 -15418.7 3514070.0 49.5 100.0 66.7 -36.4
393 2024-04-24 0.0 45.6 -174466.3 -13534.4 3514070.0 49.5 100.0 100.0 -36.4
394 2024-04-25 0.0 42.9 -174466.3 -11533.1 3492531.0 47.1 88.7 96.2 -45.5

超買和超賣條件

  • 超買：相對強弱指數 (RSI) > 70、威廉指標 (WILLR) > -20
  • 超賣：RSI < 30、WILLR < -80

交叉點

  • 黃金交叉：5 日移動平均線 (MA) 上穿 10 日 MA
  • 死亡交叉：5 日 MA 下穿 10 日 MA

趨勢的強度

  • 強勢趨勢：RSI 高於 50、WILLR 高於 -50
  • 弱勢趨勢：RSI 低於 50、WILLR 低於 -50

背離

  • 正背離：價格走勢上漲，但RSI 或 WILLR 走勢下跌
  • 負背離：價格走勢下跌，但RSI 或 WILLR 走勢上漲

交易信號

  • 買入信號：超賣交叉 RSI < 30 或 WILLR < -80
  • 賣出信號：超買交叉 RSI > 70 或 WILLR > -20

數據分析意義

  • 目前RSI位於47.1，顯示股票處於相對平衡狀態，既非超買亦非超賣。
  • WILLR目前位於-45.5，顯示股票可能處於超賣區域，有反彈的可能性。
  • MFI指標持續上升，表明市場資金流入量大於流出量，有利於股價上漲。
  • ADOSC指標處於負值區間，但有減緩下跌的跡象，可能預示著市場情緒轉為積極。
  • OBV指標呈現橫盤整理，顯示近期交易量較低，市場處於觀望狀態。

專業建議

基於目前的數據，可以考慮以下交易策略：

  • 等待反彈：如果股票跌破超賣區間，等待RSI和WILLR出現正背離或反彈信號再買入。
  • 逢低買入：如果股票在超賣區域盤整，可以考慮逢低買入，但設定好止損點。
  • 保持觀望：如果股票處於橫盤整理或沒有明顯趨勢，則建議保持觀望，等待市場明確方向後再做決定。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 13.9 14.0 14.0 14.1 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.2 13.9 13.5 14.1 13.9 14.1 14.2 13.8 13.9 14.0 13.7 13.9 13.9 14.0 14.1 14.1
391 2024-04-22 13.8 14.0 14.0 14.1 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.0 13.8 13.6 14.0 13.9 14.1 14.2 13.8 13.9 14.0 13.8 13.9 13.9 14.0 14.1 14.1
392 2024-04-23 13.8 14.0 14.0 14.1 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.1 13.8 13.6 14.0 13.9 14.1 14.2 13.9 13.9 14.0 13.8 13.9 13.9 13.9 14.1 14.1
393 2024-04-24 13.9 13.9 14.0 14.0 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.1 13.9 13.6 14.0 13.9 14.1 14.2 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.1 14.1
394 2024-04-25 13.9 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.1 13.9 14.0 14.0 13.9 14.2 13.9 13.6 14.0 13.9 14.1 14.2 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.1 14.1

趨勢確認：

  • 短期趨勢：EMA 10 和 EMA 20 均向上，表明短期趨勢看漲。
  • 中期趨勢：SMA 60 和 EMA 60 處於盤整狀態。
  • 長期趨勢：KAMA 60 和 EMA 60 緩慢上漲，表明長期趨勢看漲。

支撐和阻力：

  • 支撐：13.6（BBANDS_LOW）和 13.8（EMA 10）
  • 阻力：14.2（BBANDS_UPP）和 14.0（SMA 60）

交叉信號：

  • 看漲交叉：EMA 10 上穿 EMA 20
  • 看跌交叉：EMA 10 下穿 EMA 20

動量和波動性：

  • 動量：DEMA、TEMA 10 和 KAMA 10 均顯示積極動能。
  • 波動性：BBANDS_WIDTH（上軌 – 下軌）處於低位，表明波動性較低。

參考點：

  • 移動平均線：大多數移動平均線（SMA、EMA、WMA）都聚攏在一起，表明價格趨勢相對穩定。
  • 高點和低點：近期高點為 14.1，近期低點為 13.6。

專業建議：

  • 維持現有部位：近期價格處於看漲趨勢，建議維持現有看漲部位。
  • 密切關注交叉信號：留意 EMA 10 和 EMA 20 之間的交叉信號，作為趨勢反轉的潛在信號。
  • 注意支撐和阻力：在 13.6 和 14.2 之間設置止損單，以管理風險並鎖定利潤。
  • 監控波動性：如果波動性增加，考慮調整您的交易策略並提高止損單。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 3370952.0 32.5 -252198.3 -15793.9 -1.0
391 2024-04-22 3448684.0 34.7 -174466.3 -16598.5 1.0
392 2024-04-23 3514070.0 38.9 -174466.3 -15418.7 0.0
393 2024-04-24 3514070.0 45.6 -174466.3 -13534.4 0.0
394 2024-04-25 3492531.0 42.9 -174466.3 -11533.1 0.0

依據當前數值資料的分析

趨勢確認

  • OBV：上漲趨勢，表示買盤力大於賣盤力。
  • MFI：中性趨勢，顯示市場趨勢不確定。
  • AD：長期下降趨勢，表示賣盤力持續壓過買盤力。

價格趨勢確認

  • OBV 持續上漲，表明價格有上漲壓力。
  • MFI 在中性範圍內波動，沒有明確的趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 目前沒有明確的支持或阻力位。

頂部和底部的確認

  • 目前沒有明確的頂部或底部信號。

市場情緒分析

  • ADOSC 持續下降，顯示市場情緒偏空。
  • BOP 值為 0，表示市場沒有明顯的買超或買空情緒。

專業建議

根據目前的數值分析結果，市場趨勢尚未明確，價格變動的不確定性較高。建議：

  • 密切關注 OBV 和 AD 等指標的變化，以確認趨勢方向。
  • 等待明確的價格趨勢或確認信號出現再進行交易。
  • 考慮採用風險管理措施，例如制定止損點和限制虧損幅度。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -1.9 -2.6 -2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -0.1 -1.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 1.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.5 -0.1 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析：

  • BIAS（平均數偏離率）：

    • BIAS_6：-1.9，表示過去 6 日收盤價低於其移動平均線，市場偏向空頭。
    • BIAS_12：-2.6，表示過去 12 日收盤價也低於其移動平均線，加強了空頭趨勢。
    • BIAS_24：-2.7，表示過去 24 日收盤價仍低於其移動平均線，表明空頭趨勢持續。

  • CDL（蠟燭圖形態）：

    • CDLBELTHOLD：100%，表示出現一條大陽線，收盤價遠高於開盤價，表明市場買氣強勁。
    • CDLCLOSINGMARUBOZU：100%，表示出現一條大陰線，收盤價遠低於開盤價，表明市場賣壓沉重。
    • CDLLONGLINE：100%，表示出現一條長上影線，收盤價遠低於開盤價，表明市場賣壓強勁，後續可能反轉下跌。
    • CDLMARUBOZU：100%，表示出現一條大陽線或大陰線，開盤價等於收盤價，表明市場出現極端的情緒買盤或賣盤。

專業建議：

根據目前的數值分析，市場處於一個強勁的空頭趨勢中，賣壓強勁。CDL蠟燭圖形態進一步確認了這一趨勢，表明市場反彈的可能性很低。因此，建議投資者採取以下措施：

  • 考慮減持或清倉手中持有股票。
  • 避免追漲或做多。
  • 尋找熊市策略或投資於防禦性資產。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！