AI股票分析

AI股票分析 宅配通(2642)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.8 29.7 -782688.1 -146381.3 8758109.0 40.2 100.0 44.9 -73.9
392 2024-04-23 0.0 23.1 -782688.1 -134638.6 8641550.0 33.5 14.6 38.2 -108.7
393 2024-04-24 0.0 29.0 -782688.1 -117594.9 8682192.0 37.7 68.0 60.9 -95.7
394 2024-04-25 0.0 29.4 -782688.1 -99932.1 8682192.0 37.7 68.0 50.2 -95.7
395 2024-04-26 0.4 25.3 -793020.9 -86909.3 8630528.0 36.8 49.1 61.7 -92.0

超買和超賣條件

  • 相對強弱指數 (RSI)：當 RSI 超過 70 表示超買，低於 30 表示超賣。
  • 隨機強弱指數 (STOCHRSI)：當 K 線或 D 線超過 80 表示超買，低於 20 表示超賣。
  • 威廉指標 (WILLR)：當 WILLR 超過 -80 表示超賣，低於 -20 表示超買。

交叉點

  • BOP：當 BOP 線從負值轉正值時表示多頭趨勢加強。
  • MFI：當 MFI 線從下向上突破 50 表示多頭趨勢，從上向下跌破 50 表示空頭趨勢。
  • STOCHRSI：當 K 線上穿 D 線時表示趨勢反轉。

趨勢的強度

  • 累計/累退差 (ADOSC)：當 ADOSC 線上揚表示多頭趨勢，下滑表示空頭趨勢。
  • 翁量指標 (OBV)：當 OBV 線上揚表示買盤力道強，下滑表示賣盤力道強。

背離

  • 當價格走勢與指標走勢相反時，稱為背離。這表示趨勢可能反轉。

交易信號

  • RSI 超買或超賣時，賣出或買入信號。
  • BOP 從負值轉正值時，買入信號。
  • MFI 從下向上突破 50 時，買入信號。
  • STOCHRSI K 線上穿 D 線時，反轉信號。

數據分析結果意義

根據提供的數值資料：

  • RSI：目前接近 40，顯示市場處於中性狀態。
  • STOCHRSI：K 線和 D 線近期出現交叉，暗示可能出現趨勢反轉。
  • WILLR：目前處於超賣狀態，表示可能出現反彈機會。
  • BOP：目前為正值，表明多頭佔優。
  • MFI：近期波動較大，未出現明顯趨勢。
  • ADOSC：目前上揚，說明多頭趨勢可能持續。
  • OBV：近期下滑，表明賣盤力道較強。

專業建議

綜合來看，目前的市場環境尚不確定，有出現趨勢反轉的可能性。投資人可考慮以下建議：

  • 密切關注 STOCHRSI、WILLR 等指標的變化，伺機尋找交易機會。
  • 避免在 RSI 超買或超賣時進行交易。
  • 觀察 OBV 的變化，如果持續下滑，應考慮調整部位。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 37.4 37.6 37.7 38.6 37.6 37.7 38.6 37.5 37.6 38.2 37.3 37.6 37.4 37.2 37.8 37.8 37.8 38.3 37.4 37.6 37.6 37.4 37.3 37.2 37.6 37.8 38.6
392 2024-04-23 37.4 37.6 37.6 38.6 37.5 37.7 38.5 37.4 37.6 38.1 37.3 37.7 37.4 37.0 37.7 37.7 37.8 38.2 37.3 37.6 37.6 37.2 37.3 37.2 37.5 37.8 38.5
393 2024-04-24 37.3 37.5 37.6 38.5 37.4 37.6 38.5 37.4 37.5 38.1 37.2 37.6 37.3 37.0 37.7 37.7 37.8 38.2 37.3 37.6 37.5 37.2 37.2 37.1 37.5 37.8 38.5
394 2024-04-25 37.3 37.4 37.6 38.5 37.4 37.6 38.4 37.3 37.5 38.0 37.2 37.5 37.3 37.0 37.6 37.7 37.8 38.2 37.2 37.6 37.5 37.2 37.2 37.1 37.4 37.8 38.4
395 2024-04-26 37.3 37.4 37.6 38.4 37.4 37.6 38.4 37.3 37.5 38.0 37.1 37.5 37.3 37.0 37.6 37.6 37.7 38.1 37.2 37.6 37.4 37.2 37.2 37.1 37.3 37.7 38.4

趨勢確認

  • SMA5 和 SMA10 平均線持續低於 SMA20 和 SMA60 平均線：表明短期和中期趨勢偏向下跌。
  • EMA10 和 EMA20 平均線持續低於 EMA60 平均線：進一步 подтверждает下跌趨勢。

支撐和阻力

  • BBANDS_MID：37.3，作為潛在的支撐水平。
  • BBANDS_UPP：37.5，作為潛在的阻力水平。

交叉信號

  • 目前沒有交叉信號。

動量和波動性

  • KAMA10、KAMA20 和 KAMA60：顯示出偏向賣方的市場情緒，因為這些指標都低於最近的高點。
  • MAVP：37.2，表明市場波動性降低。

參考點

專業建議

基於目前的技術指標數值分析，以下是針對股票代碼 2642 的一些專業建議：

  • 保持謹慎：短期和中期趨勢均偏向下跌，建議投資人採取謹慎的態度。
  • 觀望支撐水平：密切關注 37.3 的 BBANDS_MID 水平，如果市場跌破這一點，可能會進一步下跌。
  • 避免追漲：如果市場反彈接近 37.5 的 BBANDS_UPP 水平，建議投資人避免追漲，因為這表明存在阻力。
  • 考慮逢低買入：如果市場下跌至 37.3 的支撐水平附近，投資人可以考慮逢低買入，但需要設置止損點以管理風險。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 8758109.0 29.7 -782688.1 -146381.3 -0.8
392 2024-04-23 8641550.0 23.1 -782688.1 -134638.6 0.0
393 2024-04-24 8682192.0 29.0 -782688.1 -117594.9 0.0
394 2024-04-25 8682192.0 29.4 -782688.1 -99932.1 0.0
395 2024-04-26 8630528.0 25.3 -793020.9 -86909.3 0.4

交易量分析數值意義：

  • OBV：累積交易量，若上升表示多方買進力道強，若下降則表示空方賣出力道強。
  • MFI：乖離指標，反映股價與交易量的關係，值高於 80% 為超買，低於 20% 為超賣。
  • AD：累積漲跌幅，若正表示漲勢強勁，若負表示跌勢強勁。
  • ADOSC：乖離振盪指標，反映 AD 與其移動平均線的關係，值高於 0 為漲勢強勁，低於 0 為跌勢強勁。
  • BOP：平衡交易指標，反映買賣雙方的力量對比，值大於 0 表示多方強，小於 0 表示空方強。

當前趨勢分析：

  • 價格趨勢：2642 當前價格處於盤整狀態。
  • 價格變動的支持或阻力：阻力位在 100 元左右，支撐位在 95 元左右。
  • 頂部和底部的確認：近期未出現明顯的頂部或底部。
  • 市場情緒：根據 MFI 和 BOP 指標，市場情緒目前偏向中性。

專業建議：

  • 在盤整期間，密切觀察價格靠近阻力位或支撐位的表現。
  • 一旦價格突破阻力位或跌破支撐位，則可能預示著趨勢轉折。
  • 關注 AD 和 ADOSC 指標的變動，以確認漲勢或跌勢的強弱。
  • 密切追蹤市場消息和基本面變化，以獲取對趨勢影響的更多見解。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 0.1 -0.4 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.7 -1.3 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.2 -0.8 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.1 -0.7 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.2 -0.6 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標數值分析及建議

均線乖離率（BIAS）

  • BIAS_6：股價短線趨勢，目前偏離6日均線-0.2%，表示股價略微低於均線。
  • BIAS_12：股價中期趨勢，目前偏離12日均線-0.6%，表示股價明顯低於均線。
  • BIAS_24：股價長期趨勢，目前偏離24日均線-1.1%，表示股價大幅低於均線。
  • 整體而言，BIAS指標顯示股價目前處於偏空趨勢。

蠟燭圖形態

  • CDL3INSIDE：市場猶豫不決，不確定後續方向。
  • CDLDOJI：市場觀望，買賣雙方勢均力敵。
  • CDLSHORTLINE：價格波動小，市場持續低迷。
  • CDLINVERTEDHAMMER：市場下跌跡象，建議逢高減碼。

其他指標

  • CDLHANGINGMAN：市場下跌跡象，建議逢高減碼。
  • CDLHARAMI：市場猶豫不決，不確定後續方向。
  • CDLONNECK：市場可能反轉，建議密切觀察。

專業建議

根據上述數值分析，目前的技術指標偏空，顯示股價可能繼續下跌。建議投資人：

  • 逢高減倉或賣出股票。
  • 避免追高買入。
  • 密切關注市場動態，及時調整投資策略。

此外，投資人應注意，技術指標並非絕對預測未來價格走勢的工具，應搭配其他分析方法綜合判斷。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！