AI股票分析

AI股票分析 山隆(2616)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -1.0 29.0 -290540.5 7419.7 -10659687.0 31.6 100.0 63.9 -81.0
392 2024-04-23 0.0 18.0 -290540.5 8014.5 -10620356.0 35.3 100.0 88.0 -71.4
393 2024-04-24 0.0 26.2 -290540.5 7529.2 -10620356.0 35.3 100.0 100.0 -64.7
394 2024-04-25 -0.7 26.4 -327176.2 -5010.6 -10730263.0 33.2 62.5 87.5 -76.5
395 2024-04-26 0.8 29.2 -303952.0 -2295.5 -10691556.0 35.3 99.3 87.3 -68.8

振盪指標數值分析結果：

超買和超賣條件：

  • BOP：> 0 超買，< 0 超賣
  • MFI：> 80 超買，< 20 超賣
  • RSI：> 70 超買，< 30 超賣
  • STOCHRSI_K：> 80 超買，< 20 超賣
  • WILLR：> -20 超買，< -80 超賣

交叉點：

趨勢的強度：

  • ADOSC：正值表示上漲趨勢，負值表示下跌趨勢。
  • OBV：持續上漲表示上漲趨勢，持續下跌表示下跌趨勢。

背離：

  • 當價格上漲而振盪指標下跌，或價格下跌而振盪指標上漲時，稱為背離。背離可能預示著趨勢即將反轉。

交易信號：

  • 當指標觸及超買或超賣區域時，可能發出賣出或買入信號。
  • 當指標出現交叉點時，可能確認趨勢的轉變。
  • 背離現象可以提供潛在的反轉信號。

專業建議：

根據目前的數值資料，以下是一些專業建議：

  • 趨勢： ADOSC 和 OBV 顯示溫和的下跌趨勢。
  • 超買超賣： BOP、MFI、RSI 和 STOCHRSI_K 目前處於中性區。
  • 交叉點： 沒有明顯的交叉點。
  • 背離： 沒有明顯的背離。
  • 交易信號： 目前沒有明確的交易信號。
  • 建議： 繼續觀察指標的變化，如果出現超買或超賣信號或趨勢轉變跡象，再考慮調整交易策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 26.8 27.0 27.1 28.7 27.0 27.3 28.4 26.9 27.1 28.1 26.7 26.9 26.8 26.7 27.1 26.9 27.1 27.1 26.8 27.2 27.0 26.8 26.5 26.7 27.0 27.3 28.9
392 2024-04-23 26.8 27.0 27.1 28.6 27.0 27.2 28.3 26.9 27.0 28.0 26.7 27.0 26.8 26.6 27.1 26.9 27.1 27.1 26.9 27.1 27.0 26.8 26.5 26.7 26.9 27.3 28.8
393 2024-04-24 26.9 26.9 27.1 28.6 27.0 27.2 28.3 26.9 27.0 27.9 26.6 27.0 26.9 26.7 27.1 26.9 27.1 27.1 26.9 27.1 27.0 26.9 26.5 26.6 26.9 27.2 28.8
394 2024-04-25 26.9 26.9 27.1 28.6 26.9 27.2 28.2 26.9 27.0 27.9 26.6 27.0 26.9 26.8 27.1 26.9 27.1 27.1 26.9 27.0 27.0 26.9 26.5 26.6 26.9 27.2 28.7
395 2024-04-26 26.9 26.9 27.1 28.5 26.9 27.2 28.2 26.9 27.0 27.8 26.6 27.0 26.9 26.8 27.1 26.9 27.1 27.1 26.9 27.0 26.9 26.9 26.5 26.6 26.9 27.2 28.6

趨勢確認:

  • 大多數均線指標 (SMA5、SMA10、SMA20、SMA60) 呈現平緩上升趨勢，顯示長期上漲趨勢。
  • EMA10 和 EMA20 指標也呈現上升趨勢，確認長期看漲信號。

支撐和阻力:

  • SMA10 和 EMA10 目前作為支撐位，在 26.9 左右。
  • SMA60 和 EMA60 目前作為阻力位，在 28.5 左右。

交叉信號:

  • 目前沒有重大交叉信號發生。

動量和波動性:

  • MACD (EMA12 – EMA26) 和訊號線 (9MA) 呈現負值，但趨勢平緩，表示動能偏弱。
  • RSI (14) 目前在 50 以下，表示賣方勢力略強於買方勢力。
  • ATR (14) 位於 0.15 左右，表示波動性適中。

參考點:

  • HT_TRENDLINE 是上升趨勢線，目前在 27.1 左右。

專業建議:

基於目前的技術指標數據，以下是一些專業建議：

  • 如果股價突破阻力位 28.5，則可能會繼續上漲。
  • 如果股價跌破支撐位 26.9，則可能會開啟回調趨勢。
  • 考慮到動能偏弱和波動性適中，建議採取保守的交易策略。
  • 密切關注價格行為和關鍵技術指標的變化，以調整交易計畫。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 -10659687.0 29.0 -290540.5 7419.7 -1.0
392 2024-04-23 -10620356.0 18.0 -290540.5 8014.5 0.0
393 2024-04-24 -10620356.0 26.2 -290540.5 7529.2 0.0
394 2024-04-25 -10730263.0 26.4 -327176.2 -5010.6 -0.7
395 2024-04-26 -10691556.0 29.2 -303952.0 -2295.5 0.8

趨勢確認：

  • OBV（成交量平衡）連續下跌，表示空方力量佔優，趨勢可能向下。
  • MFI（資金流動指數）在30以下，表明賣方資金流入，也支持向下趨勢。

價格趨勢確認：

  • AD（累積/配發）持續負值，與趨勢確認一致。
  • ADOSC（累積/配發擺動指標）跌破零軸，進一步確認向下趨勢。

支持或阻力確認：

  • 價格跌破前一段時間震盪的區間，例如4月22日的低點，表明空方突破了支撐位，進一步確認向下趨勢。

頂部和底部確認：

  • 目前未有明確的頂部或底部信號。

市場情緒分析：

  • BOP（平衡點指標）在零軸以下，表示賣方情緒佔優。

專業建議：

  • 短期：根據目前的數據，預計股價將繼續下跌，建議採取觀望態度，或考慮做空。
  • 中期：如果 OBV、MFI 持續走低，並跌破進一步的支撐位，則可能形成較長時間的向下趨勢，屆時可考慮進一步調整投資策略。
  • 長期：由於缺乏明確的頂部或底部信號，無法對長期趨勢做出可靠預測。因此，建議密切關注市場動態和基本面因素，再做進一步的決策。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -0.0 -0.8 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 0.5 -0.3 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 0.4 -0.2 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.0 -0.4 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 0.1 -0.1 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：-0.0（4/22）表示過去6天股票收盤價平均低於前6天。
  • BIAS_12：-0.8（4/22）表示過去12天股票收盤價平均低於前12天。
  • BIAS_24：-1.0（4/22）表示過去24天股票收盤價平均低於前24天。

這些負的BIAS值表明最近股票價格持續下跌趨勢。

燭台圖形

  • CDLSHORTLINE（4/23、4/24、4/25）：100.0表示出現了較短的實體燭身，表明市場猶豫不決。
  • CDLHARAMI（4/25）：0.0表示出現了一根較小的燭身包覆在較大的燭身內，這可能是價格反轉的跡象。

其他指標

  • CDLTRUSTING（4/25）：-100.0表示出現了一根下跌幅度超過93%的大陰燭，這可能表明強勁的賣壓。

專業建議

根據這些數值資料，建議投資者對股票2616採取以下行動：

  • 保持謹慎：持續下跌趨勢和強勁的賣壓訊號表明股票價格可能會繼續下跌。
  • 考慮止損：設定一個止損點以限制潛在損失，如果價格跌破這個點，則賣出股票。
  • 密切監控：觀察CDLHARAMI等指標，以尋找可能的價格反轉跡象。
  • 等待進一步確認：在做出任何重大交易決定之前，等待價格動作提供進一步確認。

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