AI股票分析

AI股票分析 大毅(2478)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-18 0.8 39.4 -965368.0 -222930.3 10133182.0 44.0 72.2 45.4 -69.5
390 2024-04-19 -0.5 30.9 -1050792.4 -209845.5 9876909.0 38.4 45.8 60.6 -91.5
391 2024-04-22 -0.2 33.1 -1172557.4 -224159.1 9755144.0 37.3 34.4 50.8 -96.6
392 2024-04-23 0.0 12.9 -1172557.4 -209636.6 9835017.0 38.0 10.1 30.1 -94.5
393 2024-04-24 0.0 19.3 -1172557.4 -184637.7 9929672.0 40.7 51.2 31.9 -85.1

振盪技術指標數值分析

超買和超賣條件

  • RSI：超過 70 為超買，低於 30 為超賣。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：超過 80 為超買，低於 20 為超賣。
  • WILLR：超過 -20 為超買，低於 -80 為超賣。

交叉點

趨勢的強度

  • MFI：MFI 值高於 80 表示看漲趨勢強勁；低於 20 表示看跌趨勢強勁。
  • AD 和 ADOSC：AD 和 ADOSC 的斜率和幅度越大，表明趨勢越強。

背離

  • 正背離：當價格創出新高，但 RSI/STOCHRSI/WILLR 卻無法創出相對應的新高或新低，表示價格趨勢可能即將反轉。
  • 負背離：當價格創出新低，但 RSI/STOCHRSI/WILLR 卻無法創出相對應的新低或新高，表示價格趨勢可能即將反轉。

交易信號

  • 超買信號：當 RSI/STOCHRSI/WILLR 進入超買區，表明可能出現價格回調。
  • 超賣信號：當 RSI/STOCHRSI/WILLR 進入超賣區，表明可能出現價格反彈。
  • 交叉信號：當 RSI/STOCHRSI 交叉其信號線，或 WILLR 交叉 -80/-20 水平線，可視為交易信號。

專業建議

根據目前的數值資料，可以觀察到：

  • RSI 和 STOCHRSI 指標顯示市場目前處於超賣狀態，這表明價格可能有反彈空間。
  • MFI 指標值低於 20，表明看跌趨勢可能正在減弱。
  • AD 和 ADOSC 指標的斜率呈上升趨勢，表明趨勢正在加強。
  • WILLR 指標顯示市場已觸及極端超賣區域，進一步下跌的風險相對較低。

總的來說，這些指標表明，市場可能處於反彈初期階段。然而，投資者仍需密切關注其他技術指標和基本面因素，並在做出交易決策前進行全面分析。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-18 46.1 46.6 46.7 46.6 46.4 46.6 46.9 46.3 46.7 46.8 46.5 47.0 46.1 45.2 46.8 46.5 46.9 47.1 45.9 46.6 46.7 45.9 46.4 46.5 46.5 46.8 46.9
390 2024-04-19 45.9 46.4 46.7 46.6 46.2 46.5 46.8 46.1 46.5 46.7 46.4 46.6 45.9 45.1 46.8 46.4 46.9 47.1 45.9 46.6 46.5 45.6 46.2 46.4 46.4 46.8 46.9
391 2024-04-22 45.7 46.2 46.7 46.6 46.1 46.4 46.8 45.9 46.4 46.7 46.2 46.4 45.7 45.0 46.8 46.3 46.8 47.1 45.4 46.6 46.4 45.4 46.0 46.3 46.2 46.8 46.9
392 2024-04-23 45.7 46.0 46.7 46.6 46.0 46.3 46.7 45.8 46.3 46.7 46.1 46.4 45.7 45.0 46.7 46.2 46.8 47.1 45.4 46.4 46.2 45.3 45.9 46.2 46.0 46.8 46.9
393 2024-04-24 45.6 45.9 46.6 46.6 45.9 46.2 46.7 45.7 46.2 46.6 46.0 46.2 45.6 45.0 46.6 46.1 46.8 47.1 45.5 46.4 46.1 45.3 45.8 46.1 45.9 46.8 46.9

趨勢確認

  • 短期趨勢：5 日 SMA、EMA、WMA、DEMA 皆持續下滑，顯示短期趨勢為下跌。
  • 中長期趨勢：10 日、20 日、60 日 SMA、EMA、WMA、KAMA 趨勢皆平緩，顯示中長期趨勢混亂。

支撐和阻力

  • 支撐：20 日 EMA (46.2) 和 20 日 WMA (46.2) 提供支撐。
  • 阻力：5 日 EMA (45.9) 和 5 日 WMA (45.6) 提供阻力。

交叉信號

  • 空頭交叉信號：5 日 EMA、WMA 低於 20 日 EMA、WMA，顯示趨勢可能轉為下跌。

動量和波動性

  • 動量指標（RSI、MACD）低迷，顯示市場動能不足。
  • 波動性指標（ATR、Bollinger Bands）窄幅波動，顯示市場波動性低。

參考點

  • 震盪區間：5 日 EMA 和 5 日 WMA 之間的區域（45.6-45.9）形成震盪區間。
  • 長期趨勢線：自 2023 年 10 月以來形成的下降趨勢線，提供短期阻力（46.8）。

專業建議

  • 目前市場趨勢混亂，短期趨勢為下跌，中長期趨勢不明朗。
  • 若跌破 45.6 的支撐位，可能進一步下跌測試 45 的價位。
  • 若反彈突破 45.9 的阻力位，則短期趨勢可能轉為反彈。
  • 建議等趨勢明朗後再進場交易，或採取小額限價單進場，設置停損點控管風險。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-18 10133182.0 39.4 -965368.0 -222930.3 0.8
390 2024-04-19 9876909.0 30.9 -1050792.4 -209845.5 -0.5
391 2024-04-22 9755144.0 33.1 -1172557.4 -224159.1 -0.2
392 2024-04-23 9835017.0 12.9 -1172557.4 -209636.6 0.0
393 2024-04-24 9929672.0 19.3 -1172557.4 -184637.7 0.0

交易量分析數值資料解析

1. OBV（成交量平衡指標）：
* OBV 在上升趨勢，表示買方力道強於賣方力道，價格趨勢偏多。

2. MFI（資金流動指標）：
* MFI 在 30 以下，表示賣方力道較強，價格趨勢偏空。

3. AD（累積/分布線）：
* AD 在下降趨勢，表示賣方力道持續在市場中，價格趨勢偏空。

4. ADOSC（累積/分布擺動指標）：
* ADOSC 在負值區且持續走低，表示賣方力道維持強勁，價格趨勢偏空。

5. BOP（平衡點指標）：
* BOP 在 0 軸下方且持續走低，表示賣方力道持續佔優，價格趨勢偏空。

綜合分析：

以上數值資料顯示股票代碼 2478 處於空頭趨勢。價格趨勢偏空，並且沒有明顯的買方力道支撐。當前價格變動面臨賣方阻力，未來價格可能進一步下跌。

市場情緒分析：

  • 賣方在市場中佔據主導地位，市場情緒偏向悲觀。

專業建議：

  • 考慮調整投資策略，降低持股比例或出場觀望。
  • 等待價格出現明確反轉信號後再考慮進場操作。
  • 密切關注市場動態，關注價格趨勢是否持續走弱或出現轉變。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-18 -0.1 -1.2 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-19 -1.1 -2.2 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -0.9 -2.2 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.5 -1.7 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.2 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：為6日平均線與昨日收盤價的差。近期負值較大，表示股價持續低於6日平均線。
  • BIAS_12：為12日平均線與昨日收盤價的差。近期負值較大，表示股價持續低於12日平均線。
  • BIAS_24：為24日平均線與昨日收盤價的差。近期負值較大，表示股價持續低於24日平均線。

以上3個BIAS指標均呈負值，顯示股價近期表現疲弱。

形態指標

所有形態指標均為0或負值，表示近期無明顯的多頭或看漲型態。

其他指標

  • CDL BELTHOLD：近期出現「腰帶扣」型態，表示股價可能面臨反轉。
  • CDL HIKKAKE：近期出現「吊頸線」型態，可能預示股價將進一步下跌。
  • CDL LONG LINE：近期出現「長黑陰線」，表示股價大幅下跌。

建議

綜合以上指標分析，目前股價表現疲弱，中長期趨勢向下。建議投資人謹慎觀望，避免追高買入。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！