AI股票分析

AI股票分析 燦坤(2430)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-19 -0.8 26.0 -603774.5 -256305.1 -10918332.0 23.6 0.0 8.7 -92.0
391 2024-04-22 -0.6 22.5 -634191.0 -250715.9 -10918332.0 23.6 0.0 8.7 -92.0
392 2024-04-23 0.0 19.1 -634191.0 -225637.1 -11057638.0 22.9 0.0 -0.0 -96.0
393 2024-04-24 0.0 25.3 -634191.0 -194865.1 -10831810.0 36.0 100.0 33.3 -70.0
394 2024-04-25 0.0 28.6 -634191.0 -164561.5 -10831810.0 36.0 100.0 66.7 -70.0

超買和超賣條件：

  • RSI：大於 70 為超買，小於 30 為超賣。
  • STOCHRSI_K：大於 80 為超買，小於 20 為超賣。
  • STOCHRSI_D：大於 80 為超買，小於 20 為超賣。
  • WILLR：大於 -20 為超買，小於 -80 為超賣。

交叉點：

  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：當 K 線上穿 D 線時為買進訊號，當 K 線下穿 D 線時為賣出訊號。

趨勢的強度：

  • BOP：正值表示買方力道強，負值表示賣方力道強。數值越大，趨勢越強。
  • ADOSC：正值表示上漲趨勢強，負值表示下跌趨勢強。數值越大，趨勢越強。

背離：

  • RSI、STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：當價格創新高（低）但技術指標沒有創新高（低）時，稱為正背離（負背離）。正背離可能預示價格反轉。

交易信號：

  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：當指標線由超賣區轉為超買區時，可能是一個買進訊號。當指標線由超買區轉為超賣區時，可能是一個賣出訊號。

專業建議：

根據目前的數值資料，股票代號 2430 呈現以下特徵：

  • RSI 偏低，STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 在超賣區附近：可能是一個買進訊號。
  • BOP、MFI 和 ADOSC 為負值：賣方力道較強。
  • OBV 呈現下跌趨勢：可能預示價格將進一步走低。
  • 未出現背離現象：目前無明顯反轉訊號。

綜合以上分析，建議密切觀察股票後續走勢，若指標出現反轉訊號，可考慮調整投資策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-19 36.0 36.6 37.0 38.6 36.4 37.1 38.2 36.2 36.7 38.2 36.5 36.7 36.0 35.2 37.3 36.4 36.3 38.3 35.7 36.6 36.8 35.6 35.9 36.9 36.6 38.0 39.1
391 2024-04-22 35.7 36.4 36.9 38.6 36.3 37.0 38.1 36.1 36.6 38.1 36.3 36.0 35.7 35.4 37.0 36.1 36.2 38.2 35.5 36.6 36.6 35.5 35.7 36.7 36.4 37.8 39.0
392 2024-04-23 35.6 36.2 36.7 38.5 36.1 36.8 38.1 35.9 36.4 38.0 36.1 36.0 35.6 35.3 36.9 35.9 36.1 38.1 35.5 36.5 36.4 35.3 35.5 36.6 36.1 37.6 39.0
393 2024-04-24 35.7 36.1 36.7 38.4 36.1 36.7 38.0 35.9 36.4 37.9 36.1 36.2 35.7 35.2 36.8 35.9 36.1 38.0 35.7 36.5 36.3 35.6 35.5 36.4 35.9 37.5 38.9
394 2024-04-25 35.7 36.0 36.6 38.4 36.1 36.7 37.9 35.9 36.3 37.8 36.0 36.3 35.7 35.2 36.7 35.9 36.1 38.0 35.9 36.5 36.2 35.8 35.4 36.4 35.8 37.3 38.9

趨勢確認

  • SMA5、10、20、60: 目前股價低於所有移動平均線，短期、中期和長期趨勢為下跌。
  • EMA10、20、60: 短期（EMA10）和中期（EMA20）趨勢為下跌，而長期趨勢（EMA60）正處於盤整狀態。

支撐和阻力

  • BBANDS_UPP、MID、LOW: 目前股價位於布林通道的下軌以下，上方阻力在通道上軌附近。

交叉信號

  • SMA5、10、20: 目前沒有任何交叉信號。
  • EMA10、20: 短期移動平均線（EMA10）正朝下穿過中期移動平均線（EMA20），形成看跌交叉，預示著短期下跌趨勢的延續。

動量和波動性

  • DEMA: 動態指數移動平均線（DEMA）正朝下運行，表明市場動能偏弱。
  • TR: 真實波動率（TR）目前較低，表明近期市場波動性不大。

參考點

  • HT_TRENDLINE: 目前股價低於長期下降趨勢線，這可能提供進一步下跌的阻力。

專業建議

  • 基於目前的技術指標數值，股價有繼續下跌的風險。
  • 短期看跌指標，如EMA交叉，加大了下跌的可能性。
  • 投資者應密切關注市場動態和技術指標，以確定是否發生任何趨勢逆轉的跡象。
  • 在趨勢明朗之前，建議採取謹慎的投資策略。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-19 -10918332.0 26.0 -603774.5 -256305.1 -0.8
391 2024-04-22 -10918332.0 22.5 -634191.0 -250715.9 -0.6
392 2024-04-23 -11057638.0 19.1 -634191.0 -225637.1 0.0
393 2024-04-24 -10831810.0 25.3 -634191.0 -194865.1 0.0
394 2024-04-25 -10831810.0 28.6 -634191.0 -164561.5 0.0

交易量分析數值資料解析：

1. OBV（成交量加權移動平均線）：
– 近期OBV線持續下滑，表明市場拋售量大於買入量，反映出市場情緒偏向看空。

2. MFI（資金流入指數）：
– MFI值近期波動較大，但整體處於20~30之間的相對低位，表明資金流入市場的力道較弱。

3. AD（累積/分配指標）：
– AD線持續走低，顯示賣壓強過買壓，市場處於淨流出狀態。

4. ADOSC（累積/分配震盪指標）：
– ADOSC線位於負值區間並呈下降趨勢，進一步佐證市場情緒悲觀，賣方占優勢。

5. BOP（平衡點指標）：
– BOP值接近零線，表明市場供需接近平衡，但整體偏向看空。

趨勢確認：

市場情緒偏向看空，資金流出現象弱，且賣壓強於買壓，綜合來看，該股票近期處於下跌趨勢。

價格趨勢確認：

OBV線持續走低，表明賣方占優勢，價格有進一步下跌的可能。

價格變動的支持或阻力：

目前尚未能確認明顯的支持或阻力位，需要後續市場走勢觀察。

頂部和底部的確認：

由於價格仍處於下跌趨勢中，因此目前無法確認頂部或底部。

市場情緒分析：

交易量分析數據顯示市場情緒偏向看空，投資人對該股票持悲觀態度。

專業建議：

  • 在市場情緒看空的情況下，建議採取保守策略，避免追高買入。
  • 密切關注價格走勢和交易量變化，確認趨勢是否發生反轉。
  • 耐心等待市場情緒轉為樂觀，再考慮逢低承接。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-19 -1.5 -3.2 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-22 -0.9 -2.8 -4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.7 -2.7 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.0 -0.6 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 0.9 -0.3 -1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析結果：

BIAS
* BIAS_6：近期價格與六日移動平均線的差額，目前為負值，表示股價低於其近期平均水準，可能面臨下跌風險。
* BIAS_12：近期價格與十二日移動平均線的差額，也是負值，進一步確認股價處於相對低位。
* BIAS_24：近期價格與二十四日移動平均線的差額，為負值，表明股價已低於其長期平均水準，長期趨勢可能偏弱。

CDL（蠟燭圖形態）
* 所有 CDL 指標目前都為 0，表示沒有出現明確的蠟燭圖形態信號。

建議：

根據目前的指標數值，建議投資者審慎評估 2430 的投資機會。股價低於其近期和長期移動平均線，可能面臨進一步下跌風險。在沒有明確的蠟燭圖形態信號支持的情況下，建議暫緩投資或考慮採取止損策略。等待股價反彈至移動平均線上方，或出現明確的技術信號後再做進一步動作。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！