AI股票分析

AI股票分析 新巨(2420)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.6 49.1 -328363.2 -21688.7 9478564.0 47.8 0.0 21.7 -81.8
392 2024-04-23 0.0 48.1 -328363.2 -28956.5 9589879.0 48.6 9.1 10.5 -78.8
393 2024-04-24 0.0 46.8 -328363.2 -29297.3 9728927.0 51.7 45.4 18.2 -66.7
394 2024-04-25 0.0 47.8 -328363.2 -26773.3 9624021.0 48.5 12.0 22.2 -78.8
395 2024-04-26 -0.4 44.4 -440072.2 -58850.6 9512312.0 47.0 0.0 19.1 -84.8

超買和超賣條件

  • MFI：低於20表示超賣，高於80表示超買。
  • RSI：低於30表示超賣，高於70表示超買。
  • STOCHRSI_K：低於20表示超賣，高於80表示超買。
  • STOCHRSI_D：低於20表示超賣，高於80表示超買。
  • WILLR： 低於-80表示超賣，高於-20表示超買。

交叉點

  • BOP：當BOP從負值轉為正值時，表示價格趨勢可能轉為上漲；當BOP從正值轉為負值時，表示價格趨勢可能轉為下跌。

趨勢的強度

  • ADOSC：ADOSC與K線圖的趨勢方向一致時，表示趨勢強勁；當ADOSC與K線圖的趨勢方向相反時，表示趨勢趨弱。
  • OBV：OBV與價格趨勢方向一致時，表示趨勢強勁；當OBV與價格趨勢方向相反時，表示趨勢趨弱。

背離

  • 當指標與價格趨勢出現背離時，表示價格可能出現反轉。例如，當價格上漲而指標下跌時，表示可能出現看跌背離；當價格下跌而指標上漲時，表示可能出現看漲背離。

交易信號

  • BOP交叉點：當BOP從負值轉為正值時，可以考慮買進；當BOP從正值轉為負值時，可以考慮賣出。
  • MFI、RSI、STOCHRSI、WILLR超買/超賣條件：當指標出現超買或超賣時，可以考慮獲利了結或反向操作。
  • ADOSC、OBV趨勢強度：當指標與K線圖趨勢方向一致時，可以考慮順勢操作；當指標與K線圖趨勢方向相反時，可以考慮反向操作。

數據分析結果意義

  • 目前MFI、RSI、STOCHRSI、WILLR均在低檔，表示市場可能出現超賣的情況。
  • BOP和OBV與價格趨勢一致，表示趨勢偏向於下跌。
  • ADOSC與K線圖趨勢方向相反，表示趨勢可能趨弱。

專業建議

  • 考慮在市場超賣的情況下逢低買進。
  • 觀察價格走勢和指標，尋找反彈或反轉的跡象。
  • 在趨勢趨弱的情況下，可以考慮減持或賣出股票。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 54.1 54.5 54.2 51.9 54.2 54.1 52.4 54.4 54.3 53.2 54.9 55.0 54.1 53.3 54.2 54.0 53.6 52.7 53.9 54.4 54.4 54.0 54.7 55.2 54.6 54.0 52.3
392 2024-04-23 54.1 54.4 54.2 52.0 54.1 54.0 52.4 54.2 54.2 53.3 54.8 55.0 54.1 53.2 54.2 54.0 53.6 52.7 53.5 54.4 54.4 53.8 54.6 55.2 54.5 54.0 52.5
393 2024-04-24 54.0 54.4 54.1 52.1 54.1 54.0 52.5 54.1 54.2 53.4 54.8 54.8 54.0 53.2 54.2 54.0 53.6 52.8 53.7 54.4 54.3 53.8 54.5 55.2 54.3 54.1 52.6
394 2024-04-25 53.8 54.2 54.1 52.2 54.0 54.0 52.5 54.0 54.2 53.4 54.7 54.4 53.8 53.2 54.2 53.9 53.6 52.8 53.7 54.4 54.2 53.6 54.4 55.1 54.2 54.1 52.7
395 2024-04-26 53.6 54.0 54.1 52.3 53.9 53.9 52.6 53.8 54.1 53.4 54.6 54.0 53.6 53.2 54.2 53.9 53.6 52.8 53.5 54.3 54.1 53.4 54.2 55.1 54.0 54.1 52.8

趨勢確認

  • 所有移動平均線（SMA、EMA、WMA）都呈現下跌趨勢，表明市場正處於下行趨勢。
  • DEMA（雙重指數移動平均線）也處於下跌趨勢，確認市場的負面勢頭。

支撐和阻力

  • 布林帶中線 (BBANDS_MID) 目前位於 53.6，可能提供一些支撐。
  • 布林帶上緣 (BBANDS_UPP) 目前位於 54.0，可能構成了阻力。

交叉信號

  • EMA10 最近跌破 EMA20，表明短期趨勢可能繼續走低。
  • KAMA10 即將跌破 KAMA20，進一步確認短期看跌信號。

動量和波動性

  • RSI 下跌，表明市場動能減弱。
  • ATR（平均真實範圍）處於相對較低水平，表明波動性較低。

參考點

  • HT_TRENDLINE（霍奇斯趨勢線）目前位於 54.2，可能作為阻力位。
  • MAVP（移動平均收盤價）位於 53.5，可能提供一些支撐。

專業建議

基於上述分析，建議採取以下行動：

  • 觀望市場：由於市場趨勢不明朗，建議暫時觀望，等待進一步的信號出現。
  • 關注阻力和支撐位：密切關注 54.0 和 53.6 處的阻力和支撐位，它們可能會影響市場方向。
  • 等待交叉信號確認：繼續關注 EMA10 和 EMA20 以及 KAMA10 和 KAMA20 之間的交叉信號，以確認趨勢的轉變。
  • 管理風險：在進行交易時，務必管理好風險，設置止損單以限制潛在損失。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 9478564.0 49.1 -328363.2 -21688.7 -0.6
392 2024-04-23 9589879.0 48.1 -328363.2 -28956.5 0.0
393 2024-04-24 9728927.0 46.8 -328363.2 -29297.3 0.0
394 2024-04-25 9624021.0 47.8 -328363.2 -26773.3 0.0
395 2024-04-26 9512312.0 44.4 -440072.2 -58850.6 -0.4

趨勢確認

  • OBV（成交量平衡指標）：OBV 近期趨勢下滑，顯示成交量低於賣壓，表明市場趨勢轉弱。
  • MFI（資金流入流出指標）：MFI 連續數日低於 50，表示資金流出多於流入，進一步確認市場趨勢轉弱。
  • AD（累積分歧指標）：AD 連續數日負值，表明買方力道疲弱，市場趨勢轉弱。
  • ADOSC（累積分歧震盪指標）：ADOSC 持續位於負值區域，表明市場情緒看空，趨勢轉弱。

價格趨勢確認

  • OBV、MFI、AD、ADOSC 等指標均指向趨勢轉弱，進一步佐證價格走勢應已轉弱。

價格變動的支持或阻力

  • 資料中未提供價格資訊，無法判定支持或阻力。

頂部和底部的確認

  • 根據資料，無法確認市場是否已觸及頂部或底部。

市場情緒分析

  • OBV、MFI、AD、ADOSC 等指標均顯示市場情緒轉向看空，投資人宜審慎觀望。

專業建議

  • 近期市場趨勢轉弱，投資人宜降低風險曝險，控制持股部位。
  • 市場情緒看空，建議留意市場反彈跡象，避免追高買進。
  • 等待市場情緒轉為樂觀或趨勢確認反轉後，再考慮逢低布局。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -1.5 -1.6 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -0.8 -1.4 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -0.2 -0.7 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.6 -1.3 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.6 -1.5 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析結果：

BIAS（偏差指標）：
* BIAS_6：-1.5 至 -0.6
* BIAS_12：-1.6 至 -1.5
* BIAS_24：-1.2 至 -1.3

結果：BIAS 指標顯示股票在過去 6、12 和 24 個時期內處於強勁的下跌趨勢中，價格低於移動平均線。

蠟燭圖型：
* CDLDOJI：0.0
* CDLSHORTLINE：0.0

結果：這些蠟燭圖型表明市場存在猶豫不決和不確定性。

技術分析指標：
* CDLHIKKAKE：-200.0
* CDLTRISTAR：-100.0

結果：這些指標顯示市場存在強烈的看跌訊號，投資人應考慮減持或賣出股票。

專業建議：

基於目前的數據，建議：

  • 謹慎投資：由於股票處於明顯的下跌趨勢中，投資人應謹慎投資。
  • 考慮減持：對於已持有該股票的投資人，應考慮減持部位，以降低風險。
  • 觀望市場：等待趨勢逆轉的跡象，再重新考慮投資。

請注意，這些只是一般的建議，並非投資建議。投資人應根據自身情況和風險承受能力進行決策。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！