AI股票分析

AI股票分析 毅嘉(2402)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.8 27.6 -33467131.6 -10531372.3 1551778987.0 30.8 0.0 3.2 -99.0
392 2024-04-23 0.0 18.4 -33467131.6 -10063057.7 1553792749.0 31.4 4.7 1.6 -98.1
393 2024-04-24 0.0 23.5 -33467131.6 -8956651.0 1556587064.0 33.5 24.0 9.5 -94.2
394 2024-04-25 0.0 18.9 -33467131.6 -7689789.1 1556587064.0 33.5 50.0 26.2 -94.2
395 2024-04-26 -0.4 8.2 -34989030.6 -6956696.3 1556587064.0 33.5 100.0 58.0 -94.2

超買和超賣條件：

  • 相對強弱指數 (RSI)：RSI > 70 為超買，RSI < 30 為超賣。目前 RSI 為 33.5，處於中性區間。
  • 威廉指標 (WILLR)：WILLR > -80 為超買，WILLR < -20 為超賣。目前 WILLR 為 -94.2，處於極度超賣區間。

交叉點：

  • 乖離率震盪指標 (ADOSC) 與零軸交叉，代表趨勢可能轉折。目前 ADOSC 位於負值區間，表示下跌趨勢占優勢。

趨勢的強度：

  • 累積量能 (OBV) 持續上漲或下跌，表示趨勢強勁。目前 OBV 維持平穩，趨勢強度不明顯。
  • 累積量能震盪指標 (ADOSC) 距離零軸的距離，反映趨勢強弱。目前 ADOSC 處於負值區間，距離零軸較遠，表示下跌趨勢較強。

背離：

  • 當價格創出新高或新低時，振盪指標卻未隨之創出新高或新低，稱為背離。目前不存在明顯的背離現象。

交易信號：

  • 威廉指標 (WILLR) 從極度超賣區反彈，可能發出買入信號。
  • 乖離率震盪指標 (ADOSC) 穿越零軸，可能發出反轉信號。

專業建議：

  • 考慮到威廉指標處於極度超賣區間，後續價格有反彈的可能。
  • 觀察 ADOSC 是否穿越零軸，確認趨勢是否轉折。
  • 密切關注 RSI，若突破 70 或跌破 30，則表示趨勢可能加劇。
  • 建議在進場交易前，綜合考量多種技術指標，並配合基本面分析，做出更全面的判斷。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 33.2 34.1 34.5 34.7 33.8 34.2 34.8 33.6 34.3 34.6 34.0 34.8 33.2 31.7 34.4 33.5 34.6 36.2 32.4 34.1 34.4 32.5 33.8 33.9 34.3 34.6 34.9
392 2024-04-23 32.8 33.8 34.4 34.7 33.4 34.0 34.7 33.2 34.1 34.5 33.7 34.5 32.8 31.2 34.4 33.0 34.5 36.1 31.9 34.1 34.1 32.0 33.4 33.7 33.9 34.6 34.9
393 2024-04-24 32.5 33.5 34.3 34.6 33.2 33.8 34.6 32.9 33.8 34.4 33.5 34.0 32.5 31.0 34.3 32.8 34.4 36.1 32.0 34.1 33.8 31.8 33.1 33.5 33.5 34.6 34.8
394 2024-04-25 32.2 33.2 34.2 34.6 33.0 33.7 34.5 32.6 33.6 34.4 33.2 32.9 32.2 31.4 34.3 32.6 34.4 36.0 32.0 34.1 33.5 31.7 32.8 33.3 33.1 34.6 34.8
395 2024-04-26 32.0 32.9 34.2 34.6 32.8 33.5 34.5 32.4 33.4 34.3 33.1 32.2 32.0 31.8 34.2 32.5 34.3 36.0 32.1 33.7 33.2 31.6 32.6 33.2 32.8 34.6 34.8

趨勢確認、支撐和阻力

  • SMA5、EMA10 和 KAMA10 持續下滑，表明短期趨勢為下跌。
  • SMA20、SMA60、EMA20 和 EMA60 相對平穩，但略有下彎，表明長期趨勢也趨於走弱。

交叉信號

  • EMA10 穿越 SMA10 下方，形成死亡交叉，預示著進一步下跌。
  • EMA20 接近穿越 SMA20 下方，也顯示出下行壓力。

動量和波動性

  • MACD（EMA12 – EMA26）持續在 0 線以下，且趨勢向下的，表明動能負面。
  • RSI（相對強弱指數）低於 50，表明股價處於超賣區域。
  • BBANDS（布林通道）上下軌道持續收斂，表明波動性正在下降。

參考點

  • HT_TRENDLINE（趨勢線）位於 34.2，為目前的關鍵支撐位。
  • BBANDS_UPP（布林通道上軌道）位於 32.2，為目前的關鍵阻力位。

專業建議

基於目前的技術分析結果，建議：

  • 如果股價跌破 HT_TRENDLINE，則可能進一步下跌至 BBANDS_LOW（31.8）。
  • 如果股價反彈至 BBANDS_MID（32.0），則短期內可能出現反彈機會。
  • 乘勢者可考慮在股價突破 BBANDS_UPP（32.2）時買入，並在跌破 HT_TRENDLINE（34.2）時賣出。
  • 謹慎者建議在股價穩定在 BBANDS_MID 以上時買入，並在跌破 SMA20（34.2）時賣出。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 1551778987.0 27.6 -33467131.6 -10531372.3 -0.8
392 2024-04-23 1553792749.0 18.4 -33467131.6 -10063057.7 0.0
393 2024-04-24 1556587064.0 23.5 -33467131.6 -8956651.0 0.0
394 2024-04-25 1556587064.0 18.9 -33467131.6 -7689789.1 0.0
395 2024-04-26 1556587064.0 8.2 -34989030.6 -6956696.3 -0.4

交易量分析

  • OBV（成交量平衡指標）：保持平穩，表示市場沒有明顯的主導趨勢。
  • MFI（資金流入指標）：近期低於中性水平 (50)，表明資金流出量較大，可能帶來下跌趨勢。
  • AD（累計/扣減量）：持續下跌，表明買盤力弱於賣盤力，支持下跌趨勢。
  • ADOSC（累計/扣減震盪指標）：從負值往更負值移動，反映市場偏向看跌。
  • BOP（平衡點指標）：持續在負值區間波動，表示市場賣壓較重。

價格趨勢確認

  • 價格趨勢：根據交易量指標分析，目前沒有明顯的價格趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 無明顯的支持或阻力位。

頂部和底部的確認

  • 無明顯的頂部或底部信號。

市場情緒分析

  • 市場情緒偏向看跌。

專業建議

  • 短期內市場可能繼續下跌。
  • 投資人應谨慎操作，並密切關注市場動態。
  • 若市場出現明顯的轉趨趨勢，再調整投資策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -4.9 -7.5 -7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -3.4 -6.5 -7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 -1.9 -5.0 -6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -1.1 -4.2 -6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 -0.2 -3.5 -5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS_6：負值表示股價走勢弱於大盤，目前為-0.2，表示股價走勢略弱於大盤。

BIAS_12：負值表示股價過去12天走勢弱於大盤，目前為-3.5，表示股價走勢明顯弱於大盤。

BIAS_24：負值表示股價過去24天走勢弱於大盤，目前為-5.9，表示股價走勢持續弱於大盤。

CDLCLOSINGMARUBOZU：負值100表示當天收盤價與開盤價持平，且收盤價在當天最高價與最低價之間，表示市場出現猶豫不決的情況。

CDLLONGLEGGEDDOJI：無值表示當天開盤價和收盤價相近，但上下影線較長，表示市場出現多空雙方勢均力敵的情況。

CDLLONGLINE：負值100表示當天收盤價與開盤價差距大，且收盤價在當天最高價與最低價之間，表示市場出現單邊走勢。

CDLSHORTLINE：負值100表示當天收盤價與開盤價差距大，且收盤價接近當天最低價，表示市場出現大幅下跌的情況。

整體建議：

基於目前的指標數據，股價走勢較為疲弱，且多次出現明確的弱勢信號。建議投資人審慎評估市場狀況，並密切關注後續股價變動。如果股價持續走弱，投資人應考慮減持或賣出持股，以免遭受較大的損失。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！