AI股票分析

AI股票分析 海光(2038)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 -0.7 81.6 -8282099.3 -1564046.2 112680137.0 54.1 10.7 70.2 -47.8
392 2024-04-23 0.0 79.1 -8282099.3 -1893471.7 114683594.0 55.0 9.1 39.9 -45.6
393 2024-04-24 0.0 77.7 -8282099.3 -1856103.0 113677334.0 53.4 0.0 6.6 -60.0
394 2024-04-25 0.0 75.0 -8282099.3 -1672079.1 113182335.0 51.8 0.0 3.0 -71.0
395 2024-04-26 0.6 73.6 -8155690.5 -1404568.4 113814379.0 54.0 69.9 23.3 -68.3

振盪技術指標數值分析

超買和超賣條件：

  • MFI (資金流入指數)：大於 80 表示超買，低於 20 表示超賣。
  • RSI (相對強弱指數)：大於 70 表示超買，低於 30 表示超賣。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D：若 K 線大於 80，或 D 線大於 70 表示超買；若 K 線小於 20，或 D 線小於 30 表示超賣。

交叉點：

  • MFI、RSI 或 STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D 交叉：金叉 (向上交叉) 表示買入信號，死叉 (向下交叉) 表示賣出信號。

趨勢的強度：

  • ADOSC (累積加權成交量擺動指標)：正值表示趨勢強勁，負值表示趨勢疲弱。
  • OBV (成交量平衡線)：向上趨勢表示買壓強，向下趨勢表示賣壓強。

背離：

  • 價格與指標之間的背離：當價格上漲而指標下跌，或價格下跌而指標上漲時，表示背離。背離通常預示著價格趨勢即將反轉。

交易信號：

  • 過熱信號：當多個指標顯示超買時，可能是賣出機會。
  • 超賣信號：當多個指標顯示超賣時，可能是買入機會。
  • 趨勢確認信號：當指標和價格趨勢一致時，表示趨勢更加強勁。

數值分析結果的意義：

  • MFI 和 RSI 目前適度超買，表明市場情緒仍偏向樂觀。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 目前在超賣區間，表明存在反彈的潛力。
  • ADOSC 和 OBV 指示趨勢依然強勁，買壓略強於賣壓。
  • 價格與指標之間尚未出現顯著的背離，表明趨勢仍將持續。
  • 當前指標數據綜合表明，市場可能處於盤整或小幅上漲階段。

專業建議：

  • 投資者應密切關注指標的變化，以識別超買或超賣狀況。
  • 當多個指標發出同向信號時，應更加謹慎地考慮交易決策。
  • 趨勢確認信號非常重要，投資者應避免在指標與價格趨勢不一致的情況下交易。
  • 投資者應結合基本面分析和技術分析，以做出更全面和明智的決策。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 20.8 20.8 19.6 19.9 20.5 20.1 19.8 20.8 20.2 19.7 20.1 22.7 20.8 19.0 19.3 20.4 19.7 19.9 21.2 20.1 20.3 21.3 20.6 19.8 20.5 19.0 19.7
392 2024-04-23 21.0 20.7 19.7 19.9 20.6 20.1 19.9 20.8 20.3 19.7 20.2 22.6 21.0 19.4 19.4 20.4 19.7 19.9 20.6 20.1 20.4 21.1 20.7 19.9 20.6 19.1 19.6
393 2024-04-24 21.1 20.6 19.8 19.9 20.5 20.2 19.9 20.7 20.4 19.8 20.3 22.5 21.1 19.7 19.4 20.4 19.8 19.9 20.5 20.5 20.5 20.9 20.7 20.0 20.7 19.2 19.6
394 2024-04-25 20.8 20.6 19.9 19.9 20.5 20.2 19.9 20.7 20.4 19.8 20.3 22.0 20.8 19.5 19.5 20.4 19.8 19.9 20.5 20.9 20.6 20.6 20.7 20.0 20.8 19.3 19.6
395 2024-04-26 20.5 20.6 20.1 19.9 20.5 20.2 19.9 20.7 20.5 19.8 20.3 20.7 20.5 20.2 19.5 20.4 19.8 19.9 20.4 20.9 20.6 20.6 20.7 20.0 20.8 19.5 19.5

趨勢確認

  • SMA/EMA/WMA：

    • 目前所有短、中、長期均線向上，顯示出整體上漲趨勢。

  • DEMA：

    • 目前DEMA與其他移動平均線趨勢一致，進一步確認上漲趨勢。

  • HT_TRENDLINE：

支撐和阻力

  • BBANDS_MID：

    • 目前20.5 是強力的支撐位。

  • BBANDS_UPP：

    • 目前20.7 是潛在的阻力位。

交叉信號

  • EMA10 穿越 EMA20：
    • 目前沒有發生交叉信號。

動量和波動性

  • KAMA：

    • 目前KAMA平穩，表示動能穩定。

  • MAVP：

    • 目前MAVP小幅下降，表示市場波動性正在減弱。

參考點

  • TRIMA30：
    • 目前19.5 是潛在的支持位。

專業建議

  • 短線交易者：
    • 可以在20.5 的支撐位附近尋找買入機會，目標價為20.7 的阻力位。
  • 中線交易者：
    • 可以持續持有多頭倉位，但要注意20.7 的阻力位，若突破則可能會有進一步的上漲空間。
  • 長期投資者：
    • 目前的趨勢仍然偏多，可以考慮分批買入並長期持有。


      交易量分析:

      以下為近5個交易日相關資料

      DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
      391 2024-04-22 112680137.0 81.6 -8282099.3 -1564046.2 -0.7
      392 2024-04-23 114683594.0 79.1 -8282099.3 -1893471.7 0.0
      393 2024-04-24 113677334.0 77.7 -8282099.3 -1856103.0 0.0
      394 2024-04-25 113182335.0 75.0 -8282099.3 -1672079.1 0.0
      395 2024-04-26 113814379.0 73.6 -8155690.5 -1404568.4 0.6

      趨勢確認

      • OBV：平穩走勢，顯示交易量與價格變動沒有明顯相關性。
      • MFI：持續下降，表示股價可能處於下跌趨勢。

      價格趨勢確認

      • AD：持續負值，表示空方力量較強。
      • ADOSC：位於負值區間，進一步表明股價可能持續下跌。

      價格變動的支持或阻力

      • BOP：接近零，表示市場處於平衡狀態，缺乏明顯的支持或阻力。

      頂部和底部的確認

      • 目前數據無法確認頂部或底部。

      市場情緒分析

      • AD和ADOSC均為負值，反映出投資人普遍看空，市場情緒較為悲觀。

      專業建議

      根據目前的數據分析，建議投資人保持謹慎態度。股價可能繼續下跌，投資人應考慮降低持股比例或等待更明確的趨勢確認。此外，投資人應密切關注市場消息和技術指標的變化，以調整其投資策略。

      其它指標:

      以下為近5個交易日相關資料

      DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
      391 2024-04-22 -1.0 -0.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      392 2024-04-23 -0.7 -0.1 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      393 2024-04-24 -2.2 -1.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      394 2024-04-25 -3.3 -1.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      395 2024-04-26 -0.8 -0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

      BIAS
      * BIAS_6：過去 6 天股價波動，負值表示下跌趨勢，正值表示上漲趨勢。
      * BIAS_12：過去 12 天股價波動，與 BIAS_6 類似，但時間範圍較長。
      * BIAS_24：過去 24 天股價波動，時間範圍更長，可以看出較長時間的趨勢。

      結論：目前股價處於下跌趨勢，短期（6 天）和中期（12 天）的跌勢較明顯。

      CDL
      * 所有 CDL 指標（蠟燭圖型指標）目前均為 0，表示沒有特定蠟燭圖型出現。

      建議
      基於目前的數據，建議暫時觀察市場狀況。股價處於下跌趨勢，但沒有明顯的底部反轉信號。建議投資人密切關注市場動態，若出現明確的趨勢反轉信號，再考慮進場或出場。

      免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！