AI股票分析

AI股票分析 新光鋼(2031)

26 1 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-16 -0.8 33.4 -28487201.5 -5172759.1 230894120.0 37.5 0.0 -0.0 -95.8
390 2024-04-17 0.0 37.7 -28192410.1 -4712624.3 231975022.0 41.1 45.1 15.0 -84.7
391 2024-04-18 0.3 42.1 -28068437.5 -4056521.2 233834611.0 45.4 100.0 48.4 -70.8
392 2024-04-19 0.0 41.2 -28068437.5 -3419340.7 231753838.0 43.0 70.2 71.8 -80.6
393 2024-04-22 -0.7 41.5 -29091079.1 -3173212.7 230259208.0 40.5 37.5 69.2 -91.7

超買和超賣條件

  • 相對強弱指數 (RSI)：
    • 當 RSI 上升到 70 以上表示超買。
    • 當 RSI 下降到 30 以下表示超賣。
  • 斯托克強弱指數 (STOCHRSI)：
  • 威廉指標 (WILLR)：
    • 當 WILLR 上升到 -20 以上表示超買。
    • 當 WILLR 下降到 -80 以下表示超賣。

交叉點

  • 當超買或超賣指標與價格走勢產生相反方向的交叉時，可能預示著趨勢反轉。例如：
    • 當 RSI 從超買區下降並跌破 50 時，可能表示趨勢將由上漲轉為下跌。
    • 當 STOCHRSI_K 從超賣區上升並突破 STOCHRSI_D 時，可能表示趨勢將由下跌轉為上漲。

趨勢的強度

  • 累積/派發指標 (AD)：
    • 當 AD 呈現持續上升或下降趨勢時，表明趨勢強勁。
    • 當 AD 橫盤或震盪時，表明趨勢薄弱。
  • 累積/派發平衡指標 (ADOSC)：
    • 當 ADOSC 上升到正值區間時，表明上漲趨勢強勁。
    • 當 ADOSC 下降到負值區間時，表明下跌趨勢強勁。

背離

  • 當價格創出新高點或新低點，而振盪指標卻沒有相應突破或跌破時，稱為背離。背離可能是趨勢將反轉的預警信號。

交易信號

  • 當振盪指標發出超買或超賣信號，並與價格走勢產生交叉時，可能產生交易信號。例如：
    • 當 RSI 從超買區下降並與價格走勢交叉時，可能是一個賣出信號。
    • 當 STOCHRSI_K 從超賣區上升並與 STOCHRSI_D 交叉時，可能是一個買入信號。

給股市初學者的建議

  • 綜合使用多個振盪指標，以減少單一指標的誤判。
  • 考慮價格走勢，不要單獨依靠振盪指標做出交易決策。
  • 在超買或超賣的情況下謹慎交易，可能出現趨勢反轉。
  • 關注趨勢的強度，強勁趨勢提供的交易機會可能更可靠。
  • 如果發生背離，請密切監控市場動態，並考慮調整交易策略。
  • 記住，交易股票存在風險，進行交易前做好充分的研究並尋求專業建議至關重要。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-16 60.2 61.1 62.0 60.6 60.9 61.6 60.5 60.7 61.4 61.9 62.0 62.5 60.2 58.0 62.1 62.5 63.7 62.1 59.5 61.4 61.6 59.3 60.6 63.1 61.6 62.6 62.1
390 2024-04-17 59.7 60.9 61.8 60.7 60.6 61.3 60.4 60.4 61.1 61.9 61.6 61.5 59.7 58.0 61.9 62.4 63.6 62.1 59.2 61.4 61.2 59.0 60.2 62.8 61.2 62.4 62.2
391 2024-04-18 59.6 60.8 61.6 60.7 60.5 61.2 60.4 60.2 61.0 61.9 61.5 61.0 59.6 58.2 61.7 62.4 63.4 62.1 59.7 61.4 60.9 59.3 60.0 62.6 60.8 62.3 62.3
392 2024-04-19 59.5 60.6 61.5 60.8 60.3 61.1 60.4 60.0 60.8 61.8 61.2 60.7 59.5 58.2 61.5 62.3 63.3 62.0 59.8 61.4 60.7 59.2 59.8 62.3 60.4 62.1 62.4
393 2024-04-22 59.2 60.3 61.2 60.9 60.0 60.8 60.3 59.6 60.5 61.8 60.9 60.5 59.2 57.9 61.3 62.1 63.1 62.0 59.5 61.4 60.4 58.8 59.4 62.0 59.9 62.0 62.4

趨勢確認

支撐和阻力

  • BBANDS_MID：59.2，目前價格已突破此支撐點，為上漲的跡象。
  • BBANDS_UPP：60.5，若價格進一步上漲並突破此阻力點，將進一步確認上漲趨勢。

交叉信號

動量和波動性

  • MAVP：59.5，正值，表示當前價格高於移動平均，上漲動能持續。
  • TRIMA10、TRIMA30、TRIMA60：均上升，顯示波動性較高，但上漲動能強勁。

參考點

  • HT_TRENDLINE：61.3，若價格持續上漲並突破此趨勢線，將進一步確認上漲趨勢。

建議

對於初學者，以下建議有助於在投資決策中利用均線技術指標：

  • 順應趨勢：當均線指標顯示長期上漲趨勢時，建議順勢投資，買進上漲趨勢中的股票。
  • 等待確認：在進行投資前，建議等待多條均線交叉確認上漲趨勢。
  • 關注支撐和阻力：支撐和阻力點可以幫助您了解價格可能反轉或繼續趨勢的區域。
  • 監控動能：MAVP、TRIMA等指標可以幫助您監控動能，在動能減弱時採取適當的行動。
  • 不要過度依賴：均線技術指標僅為輔助工具，不應作為投資決策的唯一依據。應結合基本面分析和其他技術指標進行綜合判斷。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-16 230894120.0 33.4 -28487201.5 -5172759.1 -0.8
390 2024-04-17 231975022.0 37.7 -28192410.1 -4712624.3 0.0
391 2024-04-18 233834611.0 42.1 -28068437.5 -4056521.2 0.3
392 2024-04-19 231753838.0 41.2 -28068437.5 -3419340.7 0.0
393 2024-04-22 230259208.0 41.5 -29091079.1 -3173212.7 -0.7

趨勢確認：

  • OBV（能量潮指標）：近期的 OBV 值持續下滑，表明市場賣壓逐漸增加，暗示趨勢可能轉為下跌。
  • MFI（資金流指數）：MFI 值在 40 以上，表示市場仍有資金流入，但數值已有所下降，表明多頭勢力趨緩。

價格趨勢的確認：

  • 近期股價呈下跌趨勢，且跌破了先前的底部支撐。

價格變動的支持或阻力：

  • 先前的低點 (2024-04-22) 可能成為短期內價格回彈的支撐。
  • 先前的相對高點 (2024-04-18) 可能形成短期的阻力。

頂部和底部的確認：

  • 資料中沒有明確的頂部或底部信號。

市場情緒分析：

  • ADOSC（量能變異指標）： ADOSC 值持續走低，反映出市場情緒轉為負面，投資人傾向於賣出。
  • BOP（平衡點指標）： BOP 值接近於負值，表明賣方壓力較大。

建議：

對於股市初學者，在當前市況下建議：

  • 謹慎投資：趨勢轉為下跌，應避免追高或大量買入。
  • 觀望市場：密切關注市場動態，等待明確的趨勢信號再進場。
  • 資金控管：做好資金控管，避免因大筆虧損而影響投資情緒。
  • 學習技術分析：深入了解技術分析指標的意義和用法，幫助您更準確地判斷市場趨勢。
  • 諮詢專業人士：若感到不確定或需要更深入的分析，建議諮詢專業的股市分析師或投資顧問。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-16 -4.2 -4.6 -5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-17 -1.4 -3.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-18 0.6 -1.1 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-19 -0.1 -2.1 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-22 -1.1 -3.1 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標分析結果：

移動平均線 (BIAS)：

  • 6、12、24 期 BIAS 數值皆為負，顯示股價近期趨勢向下。

蠟燭圖形態：

  • 所有蠟燭圖形態指標目前均未顯示出明顯趨勢或訊號。

其他指標：

建議：

根據目前的技術指標分析結果，該股股價短期內可能面臨下跌風險：

  • 短中長期移動平均線皆呈現下降趨勢。
  • 第 393 根 K 棒出現 CDL3Outside 形態，暗示賣方力量強勁。
  • 目前沒有明顯的蠟燭圖形態或其他指標顯示出反轉跡象。

建議初學者：

  • 股市投資有賺有賠，應謹慎評估自身的風險承受能力。
  • 在進行交易前，應先了解相關知識和技術指標的運用。
  • 避免追高殺低，並注意資金控管。
  • 長期投資時，應關注公司基本面和產業趨勢，不宜過度依賴技術指標。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！