AI股票分析

AI股票分析 大山(1615)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-25 -0.4 60.7 6717033.6 1518518.2 23287036.0 52.8 0.0 3.0 -74.8
391 2024-04-26 -0.4 59.2 6314616.9 996828.5 23287036.0 52.8 0.0 2.7 -80.2
392 2024-04-29 -1.0 57.0 5377240.9 394533.3 22349660.0 48.8 0.0 0.0 -95.5
393 2024-04-30 -0.7 55.7 5220074.3 62265.5 21878160.0 47.6 0.0 0.0 -96.5
394 2024-05-02 0.0 57.1 5220074.3 -79322.7 22312029.0 51.3 71.6 23.9 -83.5

超買/超賣條件

  • MFI (資金流入指標)：
    • 超買：> 80
    • 超賣：< 20
  • RSI (相對強弱指數)：
    • 超買：> 70
    • 超賣：< 30
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D (隨機震盪指數)：
    • 超買：K線を 80 以上
    • 超賣：K線 20 以下
  • WILLR (威廉指標)：
    • 超買：> -20
    • 超賣：< -80

交叉點

  • 當快線（例如 RSI 或 STOCHRSI_K）自下而上穿過慢線（例如 RSI 或 STOCHRSI_D）時，表示看漲交叉點，可能預示漲勢。
  • 當快線自上而下穿過慢線時，表示看跌交叉點，可能預示跌勢。

趨勢的強度

  • AD (累積/分配線) 的斜率反映趨勢的強度。正斜率表示看漲趨勢，負斜率表示看跌趨勢。
  • ADOSC (累積/分配震盪線) 的大小表示趨勢的動能。較大的幅度表明趨勢更強。

背離

  • 當價格創出新高（或新低），而技術指標卻未能創出相應的新高（或新低）時，稱為背離。這可能表明趨勢可能發生逆轉。

交易信號

  • MFI 超買交叉 super buy signal超買交叉線時賣出。
  • MFI 超賣交叉 super sell signal超賣交叉線時買進。
  • RSI 超買交叉 super buy signal超買交叉線時賣出。
  • RSI 超賣交叉 super sell signal超賣交叉線時買進。

數據分析結果的意義

  • 目前 MFI 和 RSI 指標接近超賣區域，表明市場可能出現調整。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 指標上升，表明市場可能出現反彈。
  • WILLR 指標處於極度超賣區間，表明市場可能已接近底部。
  • ADOSC 指標呈負值，且斜率為負，表明看跌趨勢可能持續。

專業建議

  • 密切關注 RSI 和 STOCHRSI 指標，以尋找超賣的反彈信號。
  • 考慮在價格創出新低或 RSI 出現看漲交叉點時買進。
  • 如果價格持續下跌且 ADOSC 斜率保持負值，則建議獲利了結或放空。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-25 61.3 61.7 60.0 54.0 61.1 59.9 54.8 61.7 60.9 56.9 62.6 64.1 61.3 58.5 60.0 59.4 58.6 56.9 60.7 63.2 61.4 61.1 62.8 63.0 62.5 58.8 53.8
391 2024-04-26 60.5 61.6 60.1 54.3 60.9 60.0 55.0 61.4 60.9 57.1 62.5 61.3 60.5 59.7 60.1 59.4 58.7 57.0 60.2 63.2 61.4 60.6 62.6 63.0 62.2 59.1 54.1
392 2024-04-29 60.1 61.5 60.1 54.5 60.5 59.8 55.1 60.9 60.8 57.2 62.2 62.0 60.1 58.3 60.1 59.4 58.6 57.1 59.3 63.2 61.2 59.5 62.1 62.9 61.8 59.3 54.4
393 2024-04-30 59.6 61.4 60.2 54.7 60.0 59.6 55.2 60.2 60.6 57.4 61.9 62.1 59.6 57.2 60.1 59.3 58.6 57.1 58.9 63.1 61.0 58.6 61.5 62.7 61.3 59.5 54.7
394 2024-05-02 59.3 61.1 60.3 54.9 59.9 59.6 55.3 59.9 60.5 57.5 61.8 61.1 59.3 57.5 60.0 59.4 58.7 57.1 58.7 63.1 60.7 58.6 61.3 62.7 60.6 59.7 55.0

趨勢確認

  • 目前趨勢：根據 SMA5、SMA10 和 SMA20 均低於價格，表明當前趨勢為下跌。

支撐和阻力

交叉信號

  • 空頭交叉：SMA5 和 SMA10 在 2024 年 4 月 29 日 (392) 交叉於價格之下。

動量和波動性

  • 動量減弱：MACD (DEMA) 和威廉指標 (WMA10) 都出現下行趨勢，表明買方動能減弱。
  • 波動性降低：布林帶 (BBANDS) 的範圍縮窄，表明市場波動性降低。

參考點

  • 長期趨勢：SMA60 處於價格之上，表明長期趨勢仍為上漲。
  • 關鍵支撐：54.0 (SMA60) 是關鍵支撐位，若跌破可能進一步下跌。

專業建議

根據目前的技術指標，建議採取如下策略：

  • 謹慎持有：如果價格能夠維持在 57.5 (支撐位) 以上，可繼續持有。
  • 逢高賣出：如果價格接近 61.1 (阻力位)，考慮逢高賣出。
  • 突破關鍵支撐：若價格跌破 54.0 (關鍵支撐)，表明下跌趨勢可能加劇，建議及時出場。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-25 23287036.0 60.7 6717033.6 1518518.2 -0.4
391 2024-04-26 23287036.0 59.2 6314616.9 996828.5 -0.4
392 2024-04-29 22349660.0 57.0 5377240.9 394533.3 -1.0
393 2024-04-30 21878160.0 55.7 5220074.3 62265.5 -0.7
394 2024-05-02 22312029.0 57.1 5220074.3 -79322.7 0.0

趨勢確認：

  • OBV（成交量平衡量）：持續下降，表示買方力道弱於賣方力道，趨勢偏空。
  • MFI（量能動向指標）：持續低於50，表示買方力道不足，趨勢偏空。
  • ADOSC（累積成交量離散振盪）：持續負值，且持續下降，表示趨勢偏空。
  • BOP（平衡力量指標）：持續負值，表示賣方力道大於買方力道，趨勢偏空。

價格趨勢確認：

  • OBV、MFI 和 ADOSC 均顯示趨勢偏空，這與實際價格走勢相符，股價呈現下跌趨勢。

價格變動的支持或阻力：

  • 沒有明確的支持或阻力位。

頂部和底部的確認：

  • 沒有明確的頂部或底部形成。

市場情緒分析：

  • OBV、MFI、ADOSC 和 BOP 的負值表明市場情緒悲觀，賣方力道強於買方力道。

專業建議：

考慮到目前的空頭趨勢和負面的市場情緒，建議以下：

  • 觀望：等待趨勢反轉或明確的底部形成。
  • 賣出：如果趨勢持續偏空，建議賣出股票以降低風險。
  • 注意風險：密切關注股價走勢和市場動態，必要時採取減碼或停損措施。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-25 -3.6 -1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-26 -1.5 -1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-29 -2.8 -4.6 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-30 -3.0 -5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-05-02 -0.2 -2.5 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：衡量在過去 6 個期間內的價格變化。負值表示看跌，正值表示看漲。
  • BIAS_12：衡量在過去 12 個期間內的價格變化。負值表示看跌，正值表示看漲。
  • BIAS_24：衡量在過去 24 個期間內的價格變化。負值表示看跌，正值表示看漲。

燭形圖形態

  • CDL2CROWS：表示看跌反轉，連續出現兩根黑棒，第二根的收盤價低於第一根。
  • CDL3BLACKCROWS：表示強烈的看跌信號，連續出現三根黑棒，每根的收盤價都低於前一根。
  • CDLINVERTEDHAMMER：表示看漲反轉，帶有長下影線的錘子狀蠟燭圖，收盤價高於開盤價。
  • CDLMATCHINGLOW：表示看漲信號，當前蠟燭圖的收盤價低於前一根蠟燭圖的收盤價，但兩根蠟燭圖的最低價相同。
  • CDLSHORTLINE：表示看漲信號，一條很短的小實體蠟燭圖，且收盤價高於開盤價。

其他指標

  • CDLHIKKAKE：表示看跌信號，長黑棒後出現較短黑棒，第二根蠟燭圖的收盤價遠低於第一根。

建議

根據提供的數據資料，目前的市場趨勢表現出以下特點：

  • 短期看跌（BIAS_6 和 BIAS_12 為負值）
  • 中期看跌（BIAS_12 和 BIAS_24 為負值）
  • 存在潛在看漲反轉信號（CDLINVERTEDHAMMER）
  • 需注意看跌信號（CDLHIKKAKE）

投資人應謹慎考慮目前的市場趨勢，並評估潛在的風險和回報。在做出投資決策之前，務必諮詢合格的財務顧問。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！