AI股票分析 恆大(1325)
振盪指標:
以下為近5個交易日相關資料
| DATE | BOP | MFI | AD | ADOSC | OBV | RSI | STOCHRSI_K | STOCHRSI_D | WILLR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2024-04-22 | 0.3 | 52.4 | -2337277.4 | -356357.8 | 148587136.0 | 40.2 | 87.2 | 81.2 | -60.0 |
| 392 | 2024-04-23 | 0.0 | 46.0 | -2337277.4 | -308328.9 | 148233442.0 | 39.7 | 65.2 | 69.6 | -63.1 |
| 393 | 2024-04-24 | 0.0 | 51.1 | -2337277.4 | -260650.8 | 148233442.0 | 39.7 | 63.7 | 72.0 | -63.1 |
| 394 | 2024-04-25 | 0.0 | 51.9 | -2337277.4 | -217450.6 | 147999563.0 | 37.0 | 35.8 | 54.9 | -78.5 |
| 395 | 2024-04-26 | 0.0 | 51.6 | -2337277.4 | -180009.6 | 147748362.0 | 35.9 | 0.0 | 33.2 | -84.6 |
超買和超賣條件
- 超買：RSI > 70、STOCHRSI_K > 80、STOCHRSI_D > 80
- 超賣：RSI < 30、STOCHRSI_K < 20、STOCHRSI_D < 20
交叉點
- 金叉：STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 由下往上交叉，表示價格可能上漲趨勢。
- 死叉：STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 由上往下交叉，表示價格可能下跌趨勢。
趨勢的強度
- 強勁趨勢：RSI 持續遠離超買或超賣區域，STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 維持在高位或低位。
- 弱勢趨勢：RSI 接近超買或超賣區域，或STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 頻繁在高低位震盪。
背離
交易信號
- 買入信號：金叉、價格突破阻力位。
- 賣出信號：死叉、價格跌破支撐位。
數值分析結果意義
- 目前該股票處於 超賣 狀態（RSI 35.9、STOCHRSI_K 0.0、STOCHRSI_D 33.2）。
- 近期出現 死叉（STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D），表示價格可能繼續下跌。
- RSI 接近超賣區域，但尚未跌破，表明 趨勢仍相對弱勢。
- 存在 負背離（價格上漲而 RSI 下跌），可能預示後市下跌風險。
專業建議
基於目前的技術指標分析，建議：
- 暫時 避開買入 該股票，因其處於超賣狀態且出現負背離。
- 密切關注 價格走勢 和 指標變化，若價格跌破支撐位，則考慮 賣出。
均線指標:
以下為近5個交易日相關資料
| DATE | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA60 | EMA10 | EMA20 | EMA60 | WMA10 | WMA20 | WMA60 | DEMA | BBANDS_UPP | BBANDS_MID | BBANDS_LOW | HT_TRENDLINE | KAMA10 | KAMA20 | KAMA60 | MAVP | MIDPOINT | T3 | TEMA10 | TEMA30 | TEMA60 | TRIMA10 | TRIMA30 | TRIMA60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2024-04-22 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 33.6 | 28.5 | 29.2 | 31.9 | 28.3 | 28.7 | 31.1 | 27.5 | 29.3 | 28.1 | 26.9 | 29.5 | 29.0 | 28.9 | 32.2 | 28.0 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 27.1 | 27.1 | 28.4 | 29.5 | 33.2 |
| 392 | 2024-04-23 | 28.3 | 28.4 | 28.8 | 33.3 | 28.4 | 29.1 | 31.8 | 28.3 | 28.6 | 31.0 | 27.4 | 29.2 | 28.3 | 27.4 | 29.3 | 29.0 | 28.9 | 31.9 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 27.1 | 27.0 | 28.3 | 29.4 | 33.0 |
| 393 | 2024-04-24 | 28.3 | 28.3 | 28.8 | 33.0 | 28.4 | 29.0 | 31.7 | 28.2 | 28.5 | 30.8 | 27.4 | 29.2 | 28.3 | 27.4 | 29.2 | 28.9 | 28.8 | 31.6 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 27.1 | 26.8 | 28.2 | 29.3 | 32.7 |
| 394 | 2024-04-25 | 28.0 | 28.2 | 28.7 | 32.8 | 28.3 | 28.9 | 31.6 | 28.1 | 28.4 | 30.6 | 27.3 | 28.6 | 28.0 | 27.5 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 31.3 | 28.0 | 28.5 | 28.4 | 27.9 | 27.1 | 26.7 | 28.2 | 29.2 | 32.5 |
| 395 | 2024-04-26 | 28.0 | 28.1 | 28.6 | 32.7 | 28.1 | 28.8 | 31.4 | 28.0 | 28.3 | 30.4 | 27.2 | 28.6 | 28.0 | 27.3 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 31.1 | 27.6 | 28.5 | 28.3 | 27.7 | 27.0 | 26.5 | 28.1 | 29.1 | 32.2 |
趨勢確認
- 所有移動均線 (SMA、EMA、WMA、DEMA) 都呈下降趨勢：表明整體趨勢為下跌。
支撐和阻力
- 20 日 EMA (28.8) 和 20 日 SMA (28.6) 提供潛在支撐：股價可能會在這些水準附近反彈。
- 5 日 EMA (28.3) 提供潛在阻力：股價可能會在這個水準附近遇阻回落。
交叉信號
- 10 日 SMA (28.1) 和 20 日 SMA (28.6) 死叉：表明下跌趨勢持續。
動量和波動性
- MACD (10日 EMA – 20 日 EMA) 呈負值且下降：表明空頭勢頭強於多頭勢頭，且動能減弱。
- 相對強弱指數 (RSI) 低於 50：表明股價處於超賣區域，賣壓過大。
參考點
- 趨勢線 (28.9) 呈下降趨勢：加強了股價下跌的趨勢。
專業建議
基於目前的數據分析：
- 短期：股價可能會繼續下跌，支撐位在 20 日 EMA 和 20 日 SMA 附近。
- 中期：下跌趨勢預計將持續，阻力位在 5 日 EMA 附近。
- 長期：所有移動均線都呈下降趨勢，表明整體趨勢為下跌，如果趨勢線被突破，則可能預示著下跌趨勢的結束。
- 建議：考慮在支撐位附近買入或在阻力位附近賣出，謹慎跟進趨勢，並設置止損點以管理風險。
交易量分析:
以下為近5個交易日相關資料
DATE OBV MFI AD ADOSC BOP 391 2024-04-22 148587136.0 52.4 -2337277.4 -356357.8 0.3 392 2024-04-23 148233442.0 46.0 -2337277.4 -308328.9 0.0 393 2024-04-24 148233442.0 51.1 -2337277.4 -260650.8 0.0 394 2024-04-25 147999563.0 51.9 -2337277.4 -217450.6 0.0 395 2024-04-26 147748362.0 51.6 -2337277.4 -180009.6 0.0 趨勢確認
- OBV 持續下跌，表示賣方力道強於買方，趨勢為下跌趨勢。
- MFI 在 50 以上，表示多方仍有力量，但低於 80，表示賣方力道逐漸增強。
- AD 和 ADOSC 均為負值，且持續下跌，確認下跌趨勢。
- BOP 為 0，表示賣方和買方力道平衡，沒有明顯的阻力或支撐。
價格變動的支持或阻力
- 目前沒有明確的支撐或阻力點。
頂部和底部的確認
- 由於處於下跌趨勢，目前沒有確認的頂部或底部。
市場情緒
專業建議
- 根據上述分析，建議投資人謹慎操作，避免追高殺低。
- 若趨勢持續下跌，建議考慮減碼或出場。
- 等待市場情緒轉變或技術指標出現明確反轉訊號，再伺機進場。
其它指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS 391 2024-04-22 0.4 -1.1 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 392 2024-04-23 0.3 -1.2 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393 2024-04-24 -0.2 -1.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 394 2024-04-25 -1.7 -2.3 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 395 2024-04-26 -1.5 -2.4 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 指標數值分析：
-
BIAS（偏離率）：
- BIAS_6：過去 6 天價格與移動平均線的偏離率。值為正表示價格高於平均線，負值表示價格低於平均線。
- BIAS_12：過去 12 天價格與移動平均線的偏離率。
- BIAS_24：過去 24 天價格與移動平均線的偏離率。
- 目前數值為負值，表示價格持續低於移動平均線。
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CDL（蠟燭圖型）：
- CDLHARAMI：出現於下降趨勢中，小陽線被大陰線包圍，表示趨勢可能逆轉。
- CDLMATCHINGLOW：出現於下降趨勢中，兩根陰線的最低點相同，表示趨勢可能觸底。
-
- 數值為 -100%，表示空頭強勁，價格大幅低於前一根陰線的最低點。
專業建議：
根據目前的數值，市場出現以下跡象：
- 價格低於移動平均線：顯示市場處於下跌趨勢。
- CDLHARAMI 和 CDLMATCHINGLOW：暗示趨勢可能出現逆轉。
-
CDLTHRUSTING：表明賣方壓力強勁，價格可能進一步下跌。
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建議：考慮暫時避開或放空此檔股票，等待趨勢發生更明確的逆轉訊號。
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