AI股票分析

AI股票分析 台泥(1101)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.8 60.9 -21911919.8 -5971823.1 -692075761.0 55.7 68.2 56.1 -55.6
392 2024-04-23 0.0 62.1 -21911919.8 -2148796.9 -713641813.0 51.8 38.5 35.6 -69.4
393 2024-04-24 0.0 61.1 -21911919.8 -389486.5 -728883451.0 48.8 16.1 41.0 -80.6
394 2024-04-25 0.0 52.4 -21911919.8 365639.3 -746676901.0 46.6 0.0 18.2 -86.7
395 2024-04-26 0.0 52.8 -21911919.8 641314.4 -763007910.0 43.8 0.0 5.4 -100.0

振盪技術指標數值分析：

超買和超賣條件：

  • RSI：超買區為 70 以上，超賣區為 30 以下。
  • MFI：超買區為 80 以上，超賣區為 20 以下。
  • STOCHRSI：超買區為 80 以上，超賣區為 20 以下。

交叉點：

  • ADOSC：正值交叉零軸為趨勢轉強，負值交叉零軸為趨勢轉弱。
  • STOCHRSI：指標線（K 線）與訊號線（D 線）交叉，可預測價格走勢轉折。

趨勢的強度：

  • RSI：數值越大，趨勢越強。
  • MFI：數值越大，買方力道越強。
  • ADOSC：數值越大，趨勢強度越大。

背離：

  • 背離現象是指價格與指標背道而馳，例如價格上漲但 RSI 下降，顯示趨勢可能將反轉。

交易信號：

  • RSI 落入超買區且出現背離，可能是賣出信號。
  • RSI 落入超賣區且出現背離，可能是買入信號。
  • STOCHRSI 指標線與訊號線死叉，可能是賣出信號。
  • STOCHRSI 指標線與訊號線金叉，可能是買入信號。

目前的數字分析結果：

  • RSI、MFI、STOCHRSI 均位於超賣區。
  • ADOSC 處於正值區且向上趨勢。
  • OBV 持續下滑，顯示賣方力道強勁。
  • 價格與 RSI 出現背離，顯示趨勢可能將反轉。

專業建議：

  • 考慮在超賣區逢低買進。
  • 觀察 ADOSC 走勢，若維持向上趨勢，則可逢低加碼。
  • 留意 OBV 走勢，若開始轉為向上，則趨勢可能將反轉。
  • 關注 RSI 背離現象，若 RSI 持續下滑且與價格背離，則需留意趨勢反轉的風險。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 32.5 32.4 32.1 32.2 32.4 32.2 32.5 32.4 32.3 32.1 32.2 33.0 32.5 32.0 32.0 32.3 32.1 32.3 32.3 32.3 32.4 32.5 32.4 32.0 32.4 31.9 32.1
392 2024-04-23 32.5 32.4 32.2 32.2 32.4 32.3 32.5 32.4 32.3 32.1 32.2 33.0 32.5 31.9 32.0 32.3 32.1 32.3 32.5 32.3 32.4 32.5 32.5 32.0 32.4 31.9 32.1
393 2024-04-24 32.4 32.4 32.2 32.2 32.3 32.2 32.5 32.4 32.3 32.1 32.2 32.9 32.4 31.8 32.1 32.3 32.1 32.3 32.4 32.4 32.4 32.3 32.4 32.0 32.4 32.0 32.1
394 2024-04-25 32.2 32.3 32.2 32.2 32.3 32.2 32.4 32.3 32.3 32.1 32.1 32.7 32.2 31.8 32.1 32.3 32.1 32.3 32.2 32.4 32.4 32.2 32.4 32.0 32.4 32.0 32.1
395 2024-04-26 32.2 32.3 32.3 32.2 32.2 32.2 32.4 32.2 32.3 32.1 32.1 32.7 32.2 31.6 32.1 32.3 32.1 32.3 31.9 32.2 32.3 32.0 32.3 32.0 32.4 32.1 32.1

趨勢確認

  • 短期趨勢：下跌，因為所有短期均線（SMA5、EMA10、EMA20）都低於中期均線（SMA60、EMA60）。
  • 中期趨勢：橫盤，因為中期均線（SMA60、EMA60）大致持平。
  • 長期趨勢：不確定，因為長期均線（SMA200、EMA200）資料未提供。

支撐和阻力

交叉信號

  • 短期均線（SMA5、EMA10、EMA20）與中期均線（SMA60、EMA60）呈死叉。這通常表示下跌趨勢。

動量和波動性

  • 動量：正在減弱，因為 KAMA10、TEMA10 等動量指標都在下降。
  • 波動性：相對較低，因為 BBANDS_WIDTH（布林通道寬度）正在縮窄。

參考點

  • HT_TRENDLINE：32.1 元。這是價格上漲趨勢線，如果被跌破，可能會進一步下跌。

專業建議

基於當前趨勢和技術指標，以下是建議：

  • 考慮在價格跌破支撐位 31.6 元時逢高減碼。
  • 如果價格反彈至阻力位 32.7 元，可以嘗試逢低買進。
  • 如果短期均線與中期均線呈金叉，表示趨勢出現反轉，可以考慮逢低買進。
  • 由於波動性較低，短線交易風險較低，但仍建議設定停損點以管理風險。


    交易量分析:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
    391 2024-04-22 -692075761.0 60.9 -21911919.8 -5971823.1 0.8
    392 2024-04-23 -713641813.0 62.1 -21911919.8 -2148796.9 0.0
    393 2024-04-24 -728883451.0 61.1 -21911919.8 -389486.5 0.0
    394 2024-04-25 -746676901.0 52.4 -21911919.8 365639.3 0.0
    395 2024-04-26 -763007910.0 52.8 -21911919.8 641314.4 0.0

    價格趨勢：

    • 成交量動能指標 (OBV)：OBV 在下降，表明賣方壓力較強，價格可能會繼續下跌。

    價格變動的支持或阻力：

    • 目前沒有明確的支撐或阻力位。

    頂部和底部的確認：

    • 強弱指標 (MFI)：MFI 低於 50，表明市場處於弱勢，因此目前沒有頂部確認。
    • 頂部和底部震盪器 (ADOSC)：ADOSC 正在上升，表明賣方壓力正在減弱，但尚未達到底部確認。

    市場情緒：

    • 平衡點價格 (BOP)：BOP 為 0，表明市場沒有明確趨勢，情緒中立。

    專業建議：

    • 投資者應密切關注 OBV 和 ADOSC 等指標的變化。
    • 如果 OBV 持續下降，表明拋售壓力增加，應考慮減持或觀望。
    • 如果 ADOSC 轉為正值，表明市場情緒轉為看漲，投資者可考慮適時介入。
    • 投資者應在做出投資決策前，綜合考慮多種技術指標以及基本面分析結果。

    其它指標:

    以下為近5個交易日相關資料

    DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
    391 2024-04-22 0.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    392 2024-04-23 -0.3 -0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    393 2024-04-24 -0.8 -0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    394 2024-04-25 -0.9 -1.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    395 2024-04-26 -1.1 -1.6 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    BIAS 指標：
    – BIAS_6：連續 6 天平均價格與當前價格的差值，顯示短期價格趨勢。
    – BIAS_12：連續 12 天平均價格與當前價格的差值，顯示中期價格趨勢。
    – BIAS_24：連續 24 天平均價格與當前價格的差值，顯示長期價格趨勢。

    目前數值分析：
    – BIAS_6 和 BIAS_12 近期趨於負值，表示價格持續走低。
    – BIAS_24 仍為正值，但持續下降，暗示長期趨勢可能轉為看跌。

    結論：這些指標顯示，短期和中期價格趨勢偏弱，長期趨勢可能也將轉為看跌。

    CDL 技術指標：
    CDL 指標用於識別特定的燭台圖形模式，每種模式都有特定的技術含義。

    目前數值分析：
    – 所有 CDL 指標目前皆為 0 或 -100，表示沒有出現任何明顯的看漲或看跌燭台圖形模式。

    結論：這表明當前的價格走勢缺乏明確的方向。

    專業建議：
    基於目前的數值分析，以下是針對股票代碼 1101 的一些專業建議：

    • 謹慎觀望：由於價格趨勢偏弱，建議謹慎觀望，避免追高。
    • 考慮止損：為任何現有頭寸設置止損，以管理風險。
    • 關注技術指標：密切關注 BIAS 指標和其他技術指標，以確認價格趨勢的轉變。
    • 尋求專業建議：在做出任何投資決定之前，請考慮諮詢合格的財務顧問。

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