AI股票分析 國泰全球品牌50(00916)
振盪指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | BOP | MFI | AD | ADOSC | OBV | RSI | STOCHRSI_K | STOCHRSI_D | WILLR | |
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382 | 2024-04-19 | 0.0 | 30.8 | 475240.1 | 138685.1 | 4351359.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | -116.9 |
383 | 2024-04-22 | 0.9 | 37.7 | 796623.5 | 208153.1 | 4737019.0 | 41.3 | 37.2 | 12.4 | -87.8 |
384 | 2024-04-23 | 0.7 | 36.7 | 833287.1 | 229314.5 | 4847010.0 | 45.1 | 76.5 | 37.9 | -75.6 |
385 | 2024-04-24 | 0.8 | 42.0 | 986428.6 | 265851.5 | 5061408.0 | 53.9 | 100.0 | 71.2 | -42.2 |
386 | 2024-04-25 | -0.4 | 40.3 | 578457.6 | 126821.2 | 4653437.0 | 45.3 | 48.3 | 74.9 | -78.9 |
振盪技術指標分析
超買和超賣條件:
- 相對強弱指數 (RSI):當 RSI 超過 70 表示超買,低於 30 表示超賣。
- 隨機強弱指標 (Stochastic Oscillator):當 K 線或 D 線超過 80 表示超買,低於 20 表示超賣。
交叉點:
趨勢的強度:
背離:
- 當價格創新高而技術指標未創新高/新低時,稱為 正背離,表示趨勢可能逆轉。
- 當價格創新低而技術指標未創新低/新高時,稱為 負背離,表示趨勢可能持續。
交易信號:
- 買入信號: RSI 低於 30 或 Stochastic Oscillator 低於 20,且出現在背離情況。
- 賣出信號: RSI 超過 70 或 Stochastic Oscillator 超過 80,且出現在背離情況。
當前數據分析結果:
- RSI:目前為 45.3,接近中間偏高範圍,不表示超買或超賣。
- Stochastic Oscillator:K 線為 48.3,D 線為 74.9,表示趨勢偏強,但距離超買區尚有距離。
- ADOSC:目前為 126821.2,近期略有下降,但仍維持在較高水準,表明趨勢仍偏強。
- ADI:近期下降,表明賣壓力有增加。
專業建議:
目前趨勢仍偏強,但賣壓略有增加,建議密切觀察 ADOSC 和 ADI 的變化。若 ADOSC 持續下降,或 ADI 繼續走低,則可能表示趨勢轉弱,需要調整交易策略。同時,也應注意背離現象,若出現背離,則可能預示著趨勢逆轉。
均線指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA60 | EMA10 | EMA20 | EMA60 | WMA10 | WMA20 | WMA60 | DEMA | BBANDS_UPP | BBANDS_MID | BBANDS_LOW | HT_TRENDLINE | KAMA10 | KAMA20 | KAMA60 | MAVP | MIDPOINT | T3 | TEMA10 | TEMA30 | TEMA60 | TRIMA10 | TRIMA30 | TRIMA60 | |
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382 | 2024-04-19 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 20.7 |
383 | 2024-04-22 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 20.8 |
384 | 2024-04-23 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.1 | 21.2 | 20.8 |
385 | 2024-04-24 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 20.7 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.0 | 21.2 | 20.8 |
386 | 2024-04-25 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 20.8 |
趨勢確認:
- 所有均線指標(SMA、EMA、WMA、DEMA)均朝下傾斜,表明目前為下跌趨勢。
支撐和阻力:
- 5 日均線 (SMA5) 和 10 日均線 (SMA10) 目前為短期支撐位,在 20.9 左右。
- 20 日均線 (SMA20) 為中期支撐位,在 21.2 左右。
- 60 日均線 (SMA60) 為長期支撐位,在 20.7 左右。
- 上布林帶 (BBANDS_UPP) 在 21.2 左右,為短期阻力位。
交叉信號:
- 沒有明顯的交叉信號。
動量和波動性:
- 動能指標 (KAMA) 和趨勢指標 (T3) 均朝下傾斜,表明動能和趨勢強度減弱。
- 波動率指標 (TRIMA) 朝下傾斜,表明波動性降低。
參考點:
- 趨勢線 (HT_TRENDLINE) 在 21.2 左右,為趨勢確認參考點。
專業建議:
根據目前的技術指標,下跌趨勢可能持續。投資人宜謹慎行事,可考慮以下建議:
- 等待明確的反轉信號,例如均線指標向上交叉。
- 關注支撐位和阻力位,在趨勢反轉前避免大幅買入或賣出。
- 密切關注動能和波動性指標,以判斷趨勢強弱和市場情緒變化。
交易量分析:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | OBV | MFI | AD | ADOSC | BOP | |
---|---|---|---|---|---|---|
382 | 2024-04-19 | 4351359.0 | 30.8 | 475240.1 | 138685.1 | 0.0 |
383 | 2024-04-22 | 4737019.0 | 37.7 | 796623.5 | 208153.1 | 0.9 |
384 | 2024-04-23 | 4847010.0 | 36.7 | 833287.1 | 229314.5 | 0.7 |
385 | 2024-04-24 | 5061408.0 | 42.0 | 986428.6 | 265851.5 | 0.8 |
386 | 2024-04-25 | 4653437.0 | 40.3 | 578457.6 | 126821.2 | -0.4 |
逐項分析:
1. 交易量 (OBV):持續上升,代表買方力道強勁。
2. MFI (資金流入指數):大於 50 時為買方力道強勁。近期雖有回檔,但仍維持在 40 以上。
3. AD (累積/派發指標):持續上升,表示買方佔優勢。
4. ADOSC (累積/派發擺動指標):持續上揚,說明買方動能強勁。
5. BOP (平衡點指標):近期的負值 (-0.4) 代表賣方力道略強,但整體仍維持中性。
趨勢確認:
OBV、AD 和 ADOSC 等指標持續上揚,表明股票處於上升趨勢。
價格變動的支持或阻力:
缺乏明確的阻力位或支撐位資料。
頂部和底部的確認:
由於沒有前一波高點或低點資料,無法確認頂部或底部。
市場情緒:
專業建議:
- 繼續持有:股票處於上升趨勢,指標也顯示買方力道強勁,建議繼續持有。
- 留意阻力位:如果股票觸及高點,需要留意是否會轉為阻力位,影響後續漲勢。
- 監控市場情緒:持續關注 MFI 和 ADOSC 等市場情緒指標,若出現反轉跡象,應謹慎評估。
- 設定停損點:在有利位置設置停損點,以保護獲利並限制風險。
其它指標:
以下為近5個交易日相關資料
DATE | BIAS_6 | BIAS_12 | BIAS_24 | CDL2CROWS | CDL3BLACKCROWS | CDL3INSIDE | CDL3LINESTRIKE | CDL3OUTSIDE | CDL3STARSINSOUTH | CDL3WHITESOLDIERS | CDLABANDONEDBABY | CDLADVANCEBLOCK | CDLBELTHOLD | CDLBREAKAWAY | CDLCLOSINGMARUBOZU | CDLCONCEALBABYSWALL | CDLCOUNTERATTACK | CDLDARKCLOUDCOVER | CDLDOJI | CDLDOJISTAR | CDLDRAGONFLYDOJI | CDLENGULFING | CDLEVENINGDOJISTAR | CDLEVENINGSTAR | CDLINNECK | CDLINVERTEDHAMMER | CDLKICKING | CDLKICKINGBYLENGTH | CDLLADDERBOTTOM | CDLLONGLEGGEDDOJI | CDLLONGLINE | CDLMARUBOZU | CDLMATCHINGLOW | CDLMATHOLD | CDLMORNINGDOJISTAR | CDLMORNINGSTAR | CDLSHOOTINGSTAR | CDLSHORTLINE | CDLSPINNINGTOP | CDLGAPSIDESIDEWHITE | CDLGRAVESTONEDOJI | CDLHAMMER | CDLHANGINGMAN | CDLHARAMI | CDLHARAMICROSS | CDLHIGHWAVE | CDLHIKKAKE | CDLHIKKAKEMOD | CDLHOMINGPIGEON | CDLIDENTICAL3CROWS | CDLONNECK | CDLPIERCING | CDLRICKSHAWMAN | CDLRISEFALL3METHODS | CDLSEPARATINGLINES | CDLSTALLEDPATTERN | CDLSTICKSANDWICH | CDLTAKURI | CDLTASUKIGAP | CDLTHRUSTING | CDLTRISTAR | CDLUNIQUE3RIVER | CDLUPSIDEGAP2CROWS | CDLXSIDEGAP3METHODS | |
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382 | 2024-04-19 | -2.1 | -2.6 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
383 | 2024-04-22 | -1.0 | -1.9 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
384 | 2024-04-23 | -0.0 | -1.2 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
385 | 2024-04-24 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
386 | 2024-04-25 | -0.1 | -1.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
指標分析:
BIAS:
* BIAS_6:股價相對於 6 日前收盤價的偏差。目前為 -2.1,表示股價低於 6 日前收盤價 2.1%。
* BIAS_12:股價相對於 12 日前收盤價的偏差。目前為 -2.6,表示股價低於 12 日前收盤價 2.6%。
* BIAS_24:股價相對於 24 日前收盤價的偏差。目前為 -2.6,表示股價低於 24 日前收盤價 2.6%。
結論:股價持續低於近期收盤價,顯示股價走勢偏弱。
CDL BELTHOLD:
* 目前為 -100.0。這是一個看跌指標,表示看跌壓力強勁,股價可能持續下跌。
CDL PIERCING:
* 目前為 100.0。這是一個看漲指標,表示看漲勢力強勁,股價可能反彈上漲。
結論:市場存在看漲和看跌力量的拉鋸。
專業建議:
基於目前的指標數值分析,建議採取以下行動:
- 密切關注股價的走勢。如果股價持續下跌,觸及支撐位或形成更明確的看跌形態,則考慮減持或賣出股票。
- 如果股價出現反彈跡象,如突破阻力位或形成看漲形態,則可以考慮加倉或買入股票。
- 注意市場情緒和經濟數據。外部因素會影響股價的走勢,因此在做出決策時應考慮這些因素。
免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!